Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			1 155 015									1 128 450
301			1 975 992									4 009 517
302			201 771									193 941
304			28 877									11 823
306			209									206
32.2			35 097 518									29 409 649
442			1 893 198									1 928 980
445			372 839									372 849
451			7 763 364									7 519 677
454			405 581									384 431
45.1			42 459 297									46 987 241
45.2			4 189 281									3 890 711
458			2 113 765									1 489 880
459			1 449 040									903 679
460			654									654
47.1			6 475									6 475
474			5 358 708									5 733 823
475			70 641									58 333
501			6 505 814									7 805 639
505			19 716									19 716
506			42 461									41 720
509			0									4
526			1 257									124
602			50 114									50 636
603			646 662									636 185
604			428 443									438 913
608			505 816									505 932
609			230 732									230 732
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			353 629									353 629
620			335									335
706			34 659 011									39 742 817
Итого по активу (баланс)			147 986 534									153 857 020
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			975 000									975 000
108			902 508									902 508
301			12 289									12 385
302			28 784									8 924
304			83									34
306			6 813 394									7 175 835
31.2			16 849 432									17 000 117
32.2			1 459									1 284
405			4 796									1 539
406			394									244
407			4 376 827									2 365 809
408			1 967 734									1 991 442
409			16 064									87
420			33 308 022									33 383 890
422			700									700
42.1			6 202 552									7 704 446
42.2			1 146 543									817 446
442			103 184									73 207
445			3 725									3 725
451			802 841									790 149
454			11 441									10 612
45.1			2 533 880									3 424 841
45.2			513 889									406 827
458			1 699 465									1 260 007
459			724 451									451 535
460			327									327
47.1			6 475									6 475
474			2 623 602									3 200 947
475			116 637									109 856
496			5 700 000									5 700 000
501			72 992									44 318
505			19 716									19 716
523			14 717 926									14 710 050
524			952 700									952 700
525			769									790
526			38 276									40 100
602			500									1 000
603			788 971									834 939
604			283 550									286 439
608			515 014									514 672
609			149 953									151 650
617			362 905									362 905
706			35 796 212									41 316 991
Итого по пассиву (баланс)			147 986 534									153 857 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 111									2 048
806			19									19
808			112									106
809			93									0
Итого по активу (баланс)			2 335									2 173
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			57									0
855			327									222
Итого по пассиву (баланс)			2 335									2 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			14 186 566									14 284 812
90.4			1 533 755									1 547 741
90.5			198 340 847									201 412 931
90.6			999 562									998 584
99998			132 484 119									122 832 110
Итого по активу (баланс)			347 544 849									341 076 178
Пассив
90.5			132 484 119									122 832 110
99999			215 060 730									218 244 068
Итого по пассиву (баланс)			347 544 849									341 076 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			15 258 478									7 706 725
939			31 272									30 873
941			0									906 653
99996			15 349 710									8 685 370
Итого по активу (баланс)			30 639 460									17 329 621
Пассив
963			15 318 455									7 747 520
969			31 255									937 850
971			0									0
99997			15 289 750									8 644 251
Итого по пассиву (баланс)			30 639 460									17 329 621

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?