Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
20202	401 710	380 700	782 410	449 447	289 948	739 395	564 257	268 514	832 771	286 900	402 134	689 034
20208	436 464	0	436 464	309 162	0	309 162	346 520	0	346 520	399 106	0	399 106
20209	0	0	0	143 962	27 357	171 319	123 992	27 357	151 349	19 970	0	19 970
30102	6 182 686	0	6 182 686	28 588 265	0	28 588 265	30 284 881	0	30 284 881	4 486 070	0	4 486 070
30110	617 433	305 276	922 709	325 285	2 507 620	2 832 905	663 172	2 636 027	3 299 199	279 546	176 869	456 415
30114	0	5 910	5 910	0	426 005	426 005	0	426 434	426 434	0	5 481	5 481
30202	565 125	0	565 125	4 912	0	4 912	0	0	0	570 037	0	570 037
30210	0	0	0	33 533	0	33 533	33 533	0	33 533	0	0	0
30215	0	3 694	3 694	0	242	242	0	123	123	0	3 813	3 813
30221	5 978	0	5 978	239 642	118 518	358 160	227 577	118 518	346 095	18 043	0	18 043
30233	23 910	90	24 000	775 719	9 519	785 238	783 562	9 250	792 812	16 067	359	16 426
30242	176	0	176	0	0	0	135	0	135	41	0	41
304.1	121 661	62 941	184 602	17 581 190	10 873	17 592 063	17 597 282	9 629	17 606 911	105 569	64 185	169 754
32201	2 557	1 892	4 449	650	83	733	3 087	49	3 136	120	1 926	2 046
32202	0	0	0	5 946 381	0	5 946 381	5 946 381	0	5 946 381	0	0	0
32203	0	0	0	22 571 217	0	22 571 217	2 891 734	0	2 891 734	19 679 483	0	19 679 483
32204	14 147 028	0	14 147 028	2 017 935	0	2 017 935	14 155 827	0	14 155 827	2 009 136	0	2 009 136
32205	19 877 379	0	19 877 379	2 999 999	0	2 999 999	1 749 927	0	1 749 927	21 127 451	0	21 127 451
32206	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32309	0	185 899	185 899	0	16 632	16 632	0	4 925	4 925	0	197 606	197 606
44207	1 598 128	0	1 598 128	0	0	0	0	0	0	1 598 128	0	1 598 128
44208	396 208	0	396 208	0	0	0	0	0	0	396 208	0	396 208
44906	22 000	0	22 000	28 000	0	28 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	26 000	0	26 000	63 100	0	63 100	39 000	0	39 000	50 100	0	50 100
45107	178 000	0	178 000	0	0	0	18 700	0	18 700	159 300	0	159 300
45108	3 198 467	0	3 198 467	92 000	0	92 000	81 734	0	81 734	3 208 733	0	3 208 733
45201	115 459	0	115 459	361 806	0	361 806	295 791	0	295 791	181 474	0	181 474
45203	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45204	1 113 936	0	1 113 936	450 175	0	450 175	802 063	0	802 063	762 048	0	762 048
45205	127 511	0	127 511	2 079	0	2 079	3 107	0	3 107	126 483	0	126 483
45206	7 313 622	0	7 313 622	552 025	0	552 025	2 161 656	0	2 161 656	5 703 991	0	5 703 991
45207	4 517 491	0	4 517 491	57 283	0	57 283	83 070	0	83 070	4 491 704	0	4 491 704
45208	13 340 598	205 285	13 545 883	90 204	8 747	98 951	207 508	11 824	219 332	13 223 294	202 208	13 425 502
45211	0	0	0	291 024	0	291 024	2 800	0	2 800	288 224	0	288 224
45216	255 724	0	255 724	23 058	0	23 058	17 532	0	17 532	261 250	0	261 250
45408	316 974	0	316 974	0	0	0	9 720	0	9 720	307 254	0	307 254
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	1 697	0	1 697	0	0	0	102	0	102	1 595	0	1 595
45505	2 182	0	2 182	0	0	0	203	0	203	1 979	0	1 979
45506	161 318	155 521	316 839	12 029	6 836	18 865	10 345	4 068	14 413	163 002	158 289	321 291
45507	2 508 908	199 501	2 708 409	51 950	82 606	134 556	67 883	5 218	73 101	2 492 975	276 889	2 769 864
45509	29 720	114	29 834	9 736	138	9 874	11 737	38	11 775	27 719	214	27 933
45523	241 069	0	241 069	46 700	0	46 700	20 342	0	20 342	267 427	0	267 427
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45809	1 715	0	1 715	2	0	2	1	0	1	1 716	0	1 716
45811	138 072	0	138 072	1	0	1	3	0	3	138 070	0	138 070
45812	1 325 463	241 949	1 567 412	18 424	0	18 424	18 248	0	18 248	1 325 639	241 949	1 567 588
45813	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
45814	127	0	127	57	0	57	35	0	35	149	0	149
45815	475 755	417 062	892 817	1 909	4	1 913	1 444	0	1 444	476 220	417 066	893 286
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	490 530	0	490 530	3 576	0	3 576	5	0	5	494 101	0	494 101
45912	486 578	31 820	518 398	32 335	0	32 335	290	0	290	518 623	31 820	550 443
45915	304 252	0	304 252	1 422	0	1 422	945	0	945	304 729	0	304 729
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45920	820 399	0	820 399	31 304	0	31 304	194	0	194	851 509	0	851 509
46001	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	15 559	15 559	136 485 814	40 569 041	177 054 855	136 485 814	40 573 683	177 059 497	0	10 917	10 917
47421	24	0	24	2 372	0	2 372	2 338	0	2 338	58	0	58
47423	374	12	386	170 720	12 882	183 602	170 848	18	170 866	246	12 876	13 122
47427	163 147	612	163 759	411 926	2 404	414 330	328 181	2 461	330 642	246 892	555	247 447
47440	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
47443	51 775	0	51 775	1 641	0	1 641	1 994	0	1 994	51 422	0	51 422
47450	1 331 261	0	1 331 261	6	0	6	0	0	0	1 331 267	0	1 331 267
47465	221 406	0	221 406	229 844	0	229 844	80 280	0	80 280	370 970	0	370 970
47502	20 519	0	20 519	4 936	0	4 936	3 332	0	3 332	22 123	0	22 123
47801	291 024	0	291 024	0	0	0	291 024	0	291 024	0	0	0
47805	2 790	0	2 790	0	0	0	2 790	0	2 790	0	0	0
50104	2 021 145	0	2 021 145	1 118 146	0	1 118 146	1 243 840	0	1 243 840	1 895 451	0	1 895 451
50106	1 184 083	1 738 238	2 922 321	25 686	118 922	144 608	8 863	100 098	108 961	1 200 906	1 757 062	2 957 968
50107	1 498 498	0	1 498 498	9 040	0	9 040	485	0	485	1 507 053	0	1 507 053
50110	0	3 411 243	3 411 243	0	2 894 544	2 894 544	0	2 707 384	2 707 384	0	3 598 403	3 598 403
50116	4 703 347	0	4 703 347	8 075 327	0	8 075 327	9 772 042	0	9 772 042	3 006 632	0	3 006 632
50118	5 363 810	0	5 363 810	5 918 952	2 583 527	8 502 479	5 366 721	2 583 527	7 950 248	5 916 041	0	5 916 041
50121	56 792	0	56 792	101 341	0	101 341	122 520	0	122 520	35 613	0	35 613
50140	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703	0	1 703	0	0	0
50208	51 196	0	51 196	429	0	429	0	0	0	51 625	0	51 625
50221	3 462	0	3 462	323	0	323	1 022	0	1 022	2 763	0	2 763
50404	103 280	0	103 280	741	0	741	27	0	27	103 994	0	103 994
50407	0	774 426	774 426	0	54 966	54 966	0	27 686	27 686	0	801 706	801 706
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	293	0	293	291	0	291	2	0	2
51513	0	1 982 167	1 982 167	0	93 546	93 546	0	789 224	789 224	0	1 286 489	1 286 489
51526	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
52601	171	0	171	7 403	0	7 403	6 790	0	6 790	784	0	784
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	246 089	0	246 089	0	0	0	0	0	0	246 089	0	246 089
60306	13	0	13	18	0	18	0	0	0	31	0	31
60308	2	0	2	140	0	140	142	0	142	0	0	0
60310	5 345	0	5 345	4 881	0	4 881	4 566	0	4 566	5 660	0	5 660
60312	46 428	0	46 428	31 657	0	31 657	40 303	0	40 303	37 782	0	37 782
60314	4	125	129	0	1 819	1 819	1	774	775	3	1 170	1 173
60323	586 145	1 710	587 855	485	0	485	329	0	329	586 301	1 710	588 011
60336	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60401	345 540	0	345 540	0	0	0	0	0	0	345 540	0	345 540
60415	6 571	0	6 571	11 611	0	11 611	0	0	0	18 182	0	18 182
60804	238 991	0	238 991	17 508	0	17 508	30	0	30	256 469	0	256 469
60901	145 479	0	145 479	0	0	0	0	0	0	145 479	0	145 479
60906	1 576	0	1 576	9 500	0	9 500	0	0	0	11 076	0	11 076
61008	10 381	0	10 381	947	0	947	11 328	0	11 328	0	0	0
61009	261	0	261	293	0	293	554	0	554	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
61210	0	0	0	5 838 113	0	5 838 113	5 838 113	0	5 838 113	0	0	0
61212	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
61601	0	0	0	6 209 351	0	6 209 351	6 209 351	0	6 209 351	0	0	0
62001	27 071	0	27 071	0	0	0	0	0	0	27 071	0	27 071
70606	15 988 427	0	15 988 427	975 394	0	975 394	15 988 604	0	15 988 604	975 217	0	975 217
70607	16 496	0	16 496	119 318	0	119 318	102 737	0	102 737	33 077	0	33 077
70608	30 092 493	0	30 092 493	847 970	0	847 970	30 092 493	0	30 092 493	847 970	0	847 970
70611	79 436	0	79 436	0	0	0	79 436	0	79 436	0	0	0
70614	786 340	0	786 340	27 236	0	27 236	797 157	0	797 157	16 419	0	16 419
70616	224 898	0	224 898	0	0	0	224 898	0	224 898	0	0	0
70706	0	0	0	16 018 169	0	16 018 169	45	0	45	16 018 124	0	16 018 124
70707	0	0	0	16 496	0	16 496	0	0	0	16 496	0	16 496
70708	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493
70711	0	0	0	98 997	0	98 997	0	0	0	98 997	0	98 997
70714	0	0	0	786 340	0	786 340	0	0	0	786 340	0	786 340
70716	0	0	0	224 898	0	224 898	0	0	0	224 898	0	224 898
Итого по активу (баланс)	155 947 718	10 121 746	166 069 464	298 110 272	49 836 779	347 947 051	294 511 333	50 306 829	344 818 162	159 546 657	9 651 696	169 198 353
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	1 022	0	1 022	323	0	323	2 763	0	2 763
10634	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	385 151	0	385 151	0	0	0	0	0	0	385 151	0	385 151
30111	0	0	0	101 093	0	101 093	101 093	0	101 093	0	0	0
30129	1 761	0	1 761	892	0	892	1	0	1	870	0	870
30220	0	0	0	0	2 212	2 212	0	2 212	2 212	0	0	0
30222	0	0	0	0	15 583	15 583	0	15 583	15 583	0	0	0
30223	0	0	0	89 899	0	89 899	89 962	0	89 962	63	0	63
30226	217	0	217	908	0	908	905	0	905	214	0	214
30232	9 495	255	9 750	971 068	34 247	1 005 315	986 664	34 328	1 020 992	25 091	336	25 427
30243	1 694	0	1 694	284	0	284	2 730	0	2 730	4 140	0	4 140
30429	251	0	251	22	0	22	2	0	2	231	0	231
30601	70 238	111 339	181 577	59 551	15 981	75 532	56 602	19 368	75 970	67 289	114 726	182 015
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	171	0	171	73	0	73	621	0	621	719	0	719
31502	0	0	0	44 991 231	16 588 858	61 580 089	44 991 231	16 588 858	61 580 089	0	0	0
31503	0	0	0	9 974 252	2 941 467	12 915 719	30 443 533	4 536 041	34 979 574	20 469 281	1 594 574	22 063 855
31504	19 223 752	2 110 666	21 334 418	19 223 752	2 617 410	21 841 162	0	506 744	506 744	0	0	0
32213	923	0	923	540	0	540	195	0	195	578	0	578
32313	387	0	387	0	0	0	24	0	24	411	0	411
405	40	0	40	17	0	17	0	0	0	23	0	23
406	20 472	0	20 472	373 997	45 691	419 688	356 357	45 691	402 048	2 832	0	2 832
407	3 049 053	596 084	3 645 137	144 291 040	884 968	145 176 008	151 203 497	1 159 854	152 363 351	9 961 510	870 970	10 832 480
408.1	200 616	1 537	202 153	627 456	32 028	659 484	608 122	36 050	644 172	181 282	5 559	186 841
40807	60	671	731	1	18	19	0	30	30	59	683	742
40817	3 182 660	824 336	4 006 996	1 993 025	320 885	2 313 910	1 640 821	279 427	1 920 248	2 830 456	782 878	3 613 334
40820	12 647	3 646	16 293	9 055	1 314	10 369	6 361	679	7 040	9 953	3 011	12 964
40821	8 826	0	8 826	41 978	0	41 978	38 059	0	38 059	4 907	0	4 907
40901	20 423	0	20 423	15 319	0	15 319	75 295	0	75 295	80 399	0	80 399
40905	49	0	49	901	254	1 155	901	254	1 155	49	0	49
40907	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	8 949	7 542	16 491	8 949	7 542	16 491	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	1 268	2 485	1 217	1 268	2 485	0	0	0
40911	25	0	25	23 997	0	23 997	24 044	0	24 044	72	0	72
40912	0	0	0	2 436	15 492	17 928	2 436	15 492	17 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 544	1 320	2 864	1 544	1 320	2 864	0	0	0
41802	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42002	200 754	0	200 754	283 839	0	283 839	126 026	0	126 026	42 941	0	42 941
42003	20 110 891	0	20 110 891	5 198 126	0	5 198 126	0	0	0	14 912 765	0	14 912 765
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	12 341 506	303 309	12 644 815	117 815 271	303 781	118 119 052	117 238 584	472	117 239 056	11 764 819	0	11 764 819
42103	4 994 409	0	4 994 409	2 750 229	0	2 750 229	2 296 960	29 535	2 326 495	4 541 140	29 535	4 570 675
42104	182 630	0	182 630	10 900	0	10 900	0	0	0	171 730	0	171 730
42105	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42110	9 700	0	9 700	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400	11 100	0	11 100
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4	2 785	2 789	0	1 310	1 310	0	5 084	5 084	4	6 559	6 563
42304	203 488	5 609	209 097	14 502	452	14 954	20 758	324	21 082	209 744	5 481	215 225
42305	80 787	8 740	89 527	3 408	290	3 698	6 020	571	6 591	83 399	9 021	92 420
42306	2 992 412	4 897 652	7 890 064	325 024	288 658	613 682	153 724	326 616	480 340	2 821 112	4 935 610	7 756 722
42307	15 532	713 690	729 222	125	19 682	19 807	62	33 781	33 843	15 469	727 789	743 258
42309	27	0	27	24	0	24	21	0	21	24	0	24
42311	21	0	21	24	0	24	18	0	18	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	432	0	432	21	0	21	27	0	27	438	0	438
42605	601	0	601	0	0	0	75	0	75	676	0	676
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44217	55 677	0	55 677	53	0	53	13	0	13	55 637	0	55 637
44917	1 938	0	1 938	0	0	0	2 412	0	2 412	4 350	0	4 350
45115	5 908	0	5 908	145	0	145	0	0	0	5 763	0	5 763
45117	36 976	0	36 976	860	0	860	1 864	0	1 864	37 980	0	37 980
45215	439 012	0	439 012	34 744	0	34 744	47 351	0	47 351	451 619	0	451 619
45217	668 097	0	668 097	35 434	0	35 434	38 453	0	38 453	671 116	0	671 116
45415	8 103	0	8 103	3 229	0	3 229	0	0	0	4 874	0	4 874
45417	46 359	0	46 359	1 659	0	1 659	3 092	0	3 092	47 792	0	47 792
45515	275 160	0	275 160	27 273	0	27 273	68 517	0	68 517	316 404	0	316 404
45524	344	0	344	1	0	1	23	0	23	366	0	366
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 329 498	0	2 329 498	1 620	0	1 620	1 857	0	1 857	2 329 735	0	2 329 735
45821	16 230	0	16 230	1	0	1	4 945	0	4 945	21 174	0	21 174
45918	820 511	0	820 511	530	0	530	31 831	0	31 831	851 812	0	851 812
45921	104	0	104	9	0	9	55	0	55	150	0	150
46008	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47403	0	0	0	723	114 036	114 759	723	114 036	114 759	0	0	0
47407	0	0	0	4 600 745	13 942 990	18 543 735	4 600 745	13 942 990	18 543 735	0	0	0
47411	15 119	874	15 993	2 193	190	2 383	11 681	3 884	15 565	24 607	4 568	29 175
47416	11 499	0	11 499	112 986	130	113 116	105 325	1 808	107 133	3 838	1 678	5 516
47422	1 229	0	1 229	311 131	753	311 884	311 094	757	311 851	1 192	4	1 196
47424	177	0	177	1 315	0	1 315	1 208	0	1 208	70	0	70
47425	221 848	0	221 848	117 556	0	117 556	267 305	0	267 305	371 597	0	371 597
47426	43 724	32	43 756	145 404	399	145 803	223 320	388	223 708	121 640	21	121 661
47441	131 256	654	131 910	5 197	62	5 259	1 641	29	1 670	127 700	621	128 321
47442	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
47444	580	243	823	7 807	263	8 070	7 227	284	7 511	0	264	264
47446	39 503	0	39 503	2 266	0	2 266	1 264	0	1 264	38 501	0	38 501
47452	700 258	0	700 258	133	0	133	26 618	0	26 618	726 743	0	726 743
47466	68	0	68	26	0	26	198	0	198	240	0	240
47501	32 615	0	32 615	5 197	0	5 197	4 935	0	4 935	32 353	0	32 353
47804	16 679	0	16 679	16 679	0	16 679	0	0	0	0	0	0
47806	24 856	0	24 856	24 856	0	24 856	0	0	0	0	0	0
50120	16 024	0	16 024	40 486	0	40 486	45 088	0	45 088	20 626	0	20 626
50141	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0
50265	533	0	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0
50431	3 976	0	3 976	184	0	184	0	0	0	3 792	0	3 792
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	904	0	904	183	0	183	0	0	0	721	0	721
52102	800 800	0	800 800	800 800	0	800 800	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000
52301	977 749	0	977 749	399 964	0	399 964	7 110	0	7 110	584 895	0	584 895
52304	9 934	0	9 934	0	0	0	36	0	36	9 970	0	9 970
52305	1 781 850	0	1 781 850	0	0	0	6 025	0	6 025	1 787 875	0	1 787 875
52306	6 295 816	0	6 295 816	4 880	0	4 880	23 838	0	23 838	6 314 774	0	6 314 774
52307	1 975 461	0	1 975 461	0	0	0	8 610	0	8 610	1 984 071	0	1 984 071
52403	0	0	0	800 800	0	800 800	800 800	0	800 800	0	0	0
52405	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52406	74 667	0	74 667	0	0	0	400 000	0	400 000	474 667	0	474 667
52501	12 635	0	12 635	4 524	0	4 524	2 410	0	2 410	10 521	0	10 521
52602	4 451	0	4 451	18 461	0	18 461	14 130	0	14 130	120	0	120
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60214	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
60301	75 858	0	75 858	32 527	0	32 527	25 638	0	25 638	68 969	0	68 969
60305	29 812	0	29 812	42 623	0	42 623	42 018	0	42 018	29 207	0	29 207
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	55	0	55	284	0	284	283	0	283	54	0	54
60311	512	0	512	17 648	0	17 648	36 354	0	36 354	19 218	0	19 218
60313	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60322	664	0	664	1 583	0	1 583	1 579	0	1 579	660	0	660
60324	597 899	0	597 899	4 250	0	4 250	1 246	0	1 246	594 895	0	594 895
60335	34 323	0	34 323	29 478	0	29 478	12 438	0	12 438	17 283	0	17 283
60349	61 657	0	61 657	0	0	0	0	0	0	61 657	0	61 657
60405	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60414	189 446	0	189 446	0	0	0	4 159	0	4 159	193 605	0	193 605
60805	102 158	0	102 158	0	0	0	8 659	0	8 659	110 817	0	110 817
60806	140 578	0	140 578	9 372	0	9 372	18 369	0	18 369	149 575	0	149 575
60903	101 218	0	101 218	0	0	0	1 444	0	1 444	102 662	0	102 662
61701	160 801	0	160 801	0	0	0	0	0	0	160 801	0	160 801
70601	17 534 792	0	17 534 792	17 534 827	0	17 534 827	1 101 361	0	1 101 361	1 101 326	0	1 101 326
70602	46 415	0	46 415	128 270	0	128 270	89 186	0	89 186	7 331	0	7 331
70603	30 105 121	0	30 105 121	30 105 121	0	30 105 121	849 541	0	849 541	849 541	0	849 541
70613	463 048	0	463 048	467 222	0	467 222	13 278	0	13 278	9 104	0	9 104
70701	0	0	0	4	0	4	17 535 703	0	17 535 703	17 535 699	0	17 535 699
70702	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415	46 415	0	46 415
70703	0	0	0	0	0	0	30 105 121	0	30 105 121	30 105 121	0	30 105 121
70713	0	0	0	0	0	0	463 048	0	463 048	463 048	0	463 048
Итого по пассиву (баланс)	156 487 342	9 582 122	166 069 464	405 176 642	38 199 688	443 376 330	408 793 765	37 711 454	446 505 219	160 104 465	9 093 888	169 198 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 011	0	2 011	15	0	15	6	0	6	2 020	0	2 020
80601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80801	74	0	74	0	0	0	18	0	18	56	0	56
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 098	0	2 098	26	0	26	24	0	24	2 100	0	2 100
Пассив
85101	1 886	0	1 886	13	0	13	13	0	13	1 886	0	1 886
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
85501	209	0	209	12	0	12	0	0	0	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	2 098	0	2 098	31	0	31	33	0	33	2 100	0	2 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	800 800	0	800 800	800 800	0	800 800	0	0	0
90705	0	0	0	800 800	0	800 800	800 800	0	800 800	0	0	0
90803	6 522 700	0	6 522 700	825 000	0	825 000	800 800	0	800 800	6 546 900	0	6 546 900
90807	26 061 274	0	26 061 274	3 361 578	0	3 361 578	7 041 534	0	7 041 534	22 381 318	0	22 381 318
90901	444 539	0	444 539	48 836	0	48 836	36 553	0	36 553	456 822	0	456 822
90902	584 923	0	584 923	1 940 346	0	1 940 346	329 659	0	329 659	2 195 610	0	2 195 610
91202	22	0	22	2	0	2	4	0	4	20	0	20
91203	69	0	69	5	0	5	5	0	5	69	0	69
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 536 299	4 015 120	92 551 419	1 154 831	441 536	1 596 367	517 293	111 214	628 507	89 173 837	4 345 442	93 519 279
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	296 904	0	296 904	0	0	0	2 800	0	2 800	294 104	0	294 104
91419	16 131 099	0	16 131 099	87 112 196	2 539 127	89 651 323	86 786 044	2 539 127	89 325 171	16 457 251	0	16 457 251
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	235 655	0	235 655	0	0	0	202	0	202	235 453	0	235 453
91802	465 907	0	465 907	0	0	0	205	0	205	465 702	0	465 702
91803	130 567	63	130 630	2	3	5	20	2	22	130 549	64	130 613
99998	102 338 183	0	102 338 183	43 626 482	0	43 626 482	31 354 661	0	31 354 661	114 610 004	0	114 610 004
Итого по активу (баланс)	249 766 214	4 015 183	253 781 397	139 670 878	2 980 666	142 651 544	128 471 380	2 650 343	131 121 723	260 965 712	4 345 506	265 311 218
Пассив
91003	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
91311	9 361 419	66 488	9 427 907	29 743	2 209	31 952	94 127	4 348	98 475	9 425 803	68 627	9 494 430
91312	39 145 278	0	39 145 278	402 517	0	402 517	358 694	0	358 694	39 101 455	0	39 101 455
91314	42 430 984	2 607 120	45 038 104	28 184 001	389 780	28 573 781	36 099 999	1 260 011	37 360 010	50 346 982	3 477 351	53 824 333
91315	1 650 725	0	1 650 725	142 111	0	142 111	492 031	0	492 031	2 000 645	0	2 000 645
91317	5 419 510	24 352	5 443 862	1 825 545	80 923	1 906 468	4 977 247	256 705	5 233 952	8 571 212	200 134	8 771 346
91319	1 622 572	0	1 622 572	556 432	0	556 432	341 920	0	341 920	1 408 060	0	1 408 060
91507	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	151 443 214	0	151 443 214	98 163 449	0	98 163 449	97 421 449	0	97 421 449	150 701 214	0	150 701 214
Итого по пассиву (баланс)	251 083 437	2 697 960	253 781 397	129 308 710	472 912	129 781 622	139 790 379	1 521 064	141 311 443	261 565 106	3 746 112	265 311 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 306 011	5 306 011	0	5 306 011	5 306 011	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 388 657	1 388 657	0	927 175	927 175	0	461 482	461 482
93303	0	453 412	453 412	3 032 141	554	3 032 695	11	453 966	453 977	3 032 130	0	3 032 130
93304	3 542 531	0	3 542 531	5 107 055	0	5 107 055	3 031 914	0	3 031 914	5 617 672	0	5 617 672
93305	8 169 027	0	8 169 027	2 112	0	2 112	5 106 360	0	5 106 360	3 064 779	0	3 064 779
93901	13 108	20 129	33 237	293 600	177 939	471 539	280 723	189 938	470 661	25 985	8 130	34 115
94101	0	0	0	3 089 330	81 990	3 171 320	3 069 667	81 990	3 151 657	19 663	0	19 663
99996	12 200 037	0	12 200 037	9 868 666	0	9 868 666	9 838 276	0	9 838 276	12 230 427	0	12 230 427
Итого по активу (баланс)	23 924 703	473 541	24 398 244	21 392 904	6 955 151	28 348 055	21 326 951	6 959 080	28 286 031	23 990 656	469 612	24 460 268
Пассив
96301	0	0	0	0	5 309 854	5 309 854	0	5 309 854	5 309 854	0	0	0
96302	0	0	0	0	926 589	926 589	0	1 389 217	1 389 217	0	462 628	462 628
96303	0	452 673	452 673	0	452 673	452 673	3 032 240	0	3 032 240	3 032 240	0	3 032 240
96304	3 542 839	0	3 542 839	3 032 240	0	3 032 240	5 106 828	0	5 106 828	5 617 427	0	5 617 427
96305	8 171 135	0	8 171 135	5 106 828	0	5 106 828	0	0	0	3 064 307	0	3 064 307
96901	20 301	12 855	33 156	3 195 624	377 110	3 572 734	3 203 077	390 211	3 593 288	27 754	25 956	53 710
97101	234	0	234	48 747	462	49 209	48 628	462	49 090	115	0	115
99997	12 198 207	0	12 198 207	9 837 024	0	9 837 024	9 868 658	0	9 868 658	12 229 841	0	12 229 841
Итого по пассиву (баланс)	23 932 716	465 528	24 398 244	21 220 463	7 066 688	28 287 151	21 259 431	7 089 744	28 349 175	23 971 684	488 584	24 460 268

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?