Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	691	0	691	1	0	1	0	0	0	692	0	692
20202	488 676	417 130	905 806	838 219	347 117	1 185 336	948 937	350 538	1 299 475	377 958	413 709	791 667
20208	418 050	0	418 050	560 477	0	560 477	550 809	0	550 809	427 718	0	427 718
20209	0	17 924	17 924	428 728	32 516	461 244	423 768	50 440	474 208	4 960	0	4 960
30102	4 449 385	0	4 449 385	105 221 502	0	105 221 502	102 920 744	0	102 920 744	6 750 143	0	6 750 143
30110	229 084	132 182	361 266	1 061 239	12 159 345	13 220 584	1 032 328	11 381 914	12 414 242	257 995	909 613	1 167 608
30114	0	4 685	4 685	0	331 198	331 198	0	332 669	332 669	0	3 214	3 214
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	574 014	0	574 014	0	0	0	9 234	0	9 234	564 780	0	564 780
30210	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
30215	0	3 498	3 498	0	336	336	0	166	166	0	3 668	3 668
30221	10 280	0	10 280	454 680	20 587	475 267	429 320	20 587	449 907	35 640	0	35 640
30233	20 166	151	20 317	1 271 162	10 688	1 281 850	1 270 825	10 656	1 281 481	20 503	183	20 686
30242	71	0	71	15	0	15	0	0	0	86	0	86
304.1	76 698	55 494	132 192	70 971 189	7 922 342	78 893 531	70 942 256	7 917 297	78 859 553	105 631	60 539	166 170
31902	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 300 940	0	13 300 940	3 300 940	0	3 300 940	10 000 000	0	10 000 000
31904	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32201	0	3 497	3 497	0	462	462	0	126	126	0	3 833	3 833
32202	0	0	0	113 314 708	2 018 117	115 332 825	113 314 708	2 018 117	115 332 825	0	0	0
32203	33 963 343	207 205	34 170 548	151 681 964	232 043	151 914 007	145 569 379	208 545	145 777 924	40 075 928	230 703	40 306 631
32204	8 902 381	0	8 902 381	12 015 551	0	12 015 551	18 493 882	0	18 493 882	2 424 050	0	2 424 050
32205	2 345 000	0	2 345 000	1 539 993	0	1 539 993	1 520 000	0	1 520 000	2 364 993	0	2 364 993
32309	0	161 296	161 296	0	21 301	21 301	0	5 778	5 778	0	176 819	176 819
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44216	9 811	0	9 811	2 789	0	2 789	0	0	0	12 600	0	12 600
44906	214 994	0	214 994	0	0	0	14 994	0	14 994	200 000	0	200 000
44907	0	0	0	14 994	0	14 994	0	0	0	14 994	0	14 994
44916	0	0	0	3 016	0	3 016	0	0	0	3 016	0	3 016
45107	636 750	0	636 750	0	0	0	95 250	0	95 250	541 500	0	541 500
45108	3 203 052	0	3 203 052	152 641	0	152 641	49 459	0	49 459	3 306 234	0	3 306 234
45116	1 314	0	1 314	0	0	0	20	0	20	1 294	0	1 294
45201	0	0	0	123 406	0	123 406	52 807	0	52 807	70 599	0	70 599
45203	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	661 705	0	661 705	1 358 581	0	1 358 581	1 129 972	0	1 129 972	890 314	0	890 314
45205	503 396	0	503 396	146 008	0	146 008	141 810	0	141 810	507 594	0	507 594
45206	1 631 176	0	1 631 176	287 066	0	287 066	285 922	0	285 922	1 632 320	0	1 632 320
45207	4 005 375	0	4 005 375	239 192	0	239 192	528 607	0	528 607	3 715 960	0	3 715 960
45208	11 351 999	488 054	11 840 053	1 259 212	39 220	1 298 432	392 939	300 570	693 509	12 218 272	226 704	12 444 976
45216	345 140	0	345 140	129 502	0	129 502	20 474	0	20 474	454 168	0	454 168
45408	312 789	0	312 789	0	0	0	0	0	0	312 789	0	312 789
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	271	0	271	1	0	1	0	0	0	272	0	272
45505	3 782	0	3 782	463	0	463	712	0	712	3 533	0	3 533
45506	108 758	198 276	307 034	6 632	26 185	32 817	11 096	7 103	18 199	104 294	217 358	321 652
45507	2 513 280	0	2 513 280	65 746	0	65 746	75 578	0	75 578	2 503 448	0	2 503 448
45509	32 846	83	32 929	16 023	871	16 894	19 518	892	20 410	29 351	62	29 413
45523	179 969	0	179 969	11 081	0	11 081	17 757	0	17 757	173 293	0	173 293
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	3	0	3	16	0	16	6	0	6	13	0	13
45809	1 707	0	1 707	3	0	3	1	0	1	1 709	0	1 709
45811	138 075	0	138 075	3	0	3	6	0	6	138 072	0	138 072
45812	1 372 736	0	1 372 736	4 369	262 073	266 442	42 974	5 301	48 275	1 334 131	256 772	1 590 903
45813	22	0	22	4	0	4	2	0	2	24	0	24
45814	158	0	158	51	0	51	66	0	66	143	0	143
45815	494 366	457 482	951 848	2 650	239 646	242 296	3 632	280 072	283 704	493 384	417 056	910 440
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	276 618	0	276 618	246 651	0	246 651	47 131	0	47 131	476 138	0	476 138
45912	290 784	16 704	307 488	32 288	18 260	50 548	0	1 195	1 195	323 072	33 769	356 841
45915	318 460	0	318 460	1 352	0	1 352	2 022	0	2 022	317 790	0	317 790
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	594 691	0	594 691	78 610	0	78 610	641	0	641	672 660	0	672 660
46001	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	11 334	11 334	374 984 122	36 179 136	411 163 258	374 984 122	35 390 071	410 374 193	0	800 399	800 399
47421	57	0	57	35 530	0	35 530	35 390	0	35 390	197	0	197
47423	437	4	441	58 485	10 681	69 166	58 382	10 681	69 063	540	4	544
47427	40 572	16 415	56 987	392 010	4 487	396 497	393 318	18 419	411 737	39 264	2 483	41 747
47440	15	0	15	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	15	0	15
47443	41 041	0	41 041	13 416	0	13 416	9 804	0	9 804	44 653	0	44 653
47450	987 881	0	987 881	285 730	0	285 730	35	0	35	1 273 576	0	1 273 576
47451	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47465	247 729	0	247 729	84 366	0	84 366	91 654	0	91 654	240 441	0	240 441
47502	10 466	0	10 466	12 791	0	12 791	9 221	0	9 221	14 036	0	14 036
47801	0	0	0	221 441	102 098	323 539	127	4 409	4 536	221 314	97 689	319 003
47802	0	393 601	393 601	0	51 980	51 980	0	14 138	14 138	0	431 443	431 443
50106	306 418	580 340	886 758	172 397	1 673 997	1 846 394	1 067	549 808	550 875	477 748	1 704 529	2 182 277
50107	1 064 198	0	1 064 198	62 974	0	62 974	181	0	181	1 126 991	0	1 126 991
50110	0	2 762 871	2 762 871	0	5 296 699	5 296 699	0	5 422 105	5 422 105	0	2 637 465	2 637 465
50116	0	0	0	14 168 625	0	14 168 625	14 167 681	0	14 167 681	944	0	944
50118	7 080 460	1 355 417	8 435 877	7 075 319	4 902 700	11 978 019	7 080 463	5 376 031	12 456 494	7 075 316	882 086	7 957 402
50121	61 744	0	61 744	68 884	0	68 884	67 237	0	67 237	63 391	0	63 391
50140	1 510	0	1 510	13 712	0	13 712	13 991	0	13 991	1 231	0	1 231
50208	51 138	0	51 138	428	0	428	0	0	0	51 566	0	51 566
50221	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
50264	180	0	180	0	0	0	106	0	106	74	0	74
50403	102 195	0	102 195	709	0	709	38	0	38	102 866	0	102 866
50404	506 300	0	506 300	3 426	0	3 426	55	0	55	509 671	0	509 671
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
51513	0	2 068 848	2 068 848	0	697 956	697 956	0	816 106	816 106	0	1 950 698	1 950 698
51526	5 948	0	5 948	653	0	653	6 598	0	6 598	3	0	3
52601	0	0	0	24 445	0	24 445	24 445	0	24 445	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60302	26 342	0	26 342	0	0	0	26 325	0	26 325	17	0	17
60306	120	0	120	199	0	199	23	0	23	296	0	296
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	9 304	0	9 304	5 328	0	5 328	5 525	0	5 525	9 107	0	9 107
60312	62 188	0	62 188	32 600	0	32 600	45 882	0	45 882	48 906	0	48 906
60314	10	426	436	0	2 244	2 244	1	904	905	9	1 766	1 775
60323	405 580	0	405 580	21 469	0	21 469	197	0	197	426 852	0	426 852
60336	1 139	0	1 139	357	0	357	357	0	357	1 139	0	1 139
60401	334 782	0	334 782	1 847	0	1 847	1 854	0	1 854	334 775	0	334 775
60415	17 896	0	17 896	3 259	0	3 259	1 847	0	1 847	19 308	0	19 308
60804	240 034	0	240 034	531	0	531	23	0	23	240 542	0	240 542
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	818	0	818	0	0	0	1 968	0	1 968
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	7 384	0	7 384	3 455	0	3 455	2 998	0	2 998	7 841	0	7 841
61009	663	0	663	995	0	995	384	0	384	1 274	0	1 274
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	2 676	0	2 676	563	0	563	0	0	0	3 239	0	3 239
61209	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
61210	0	0	0	8 760 253	0	8 760 253	8 760 253	0	8 760 253	0	0	0
61212	0	0	0	127	29	156	127	29	156	0	0	0
61601	0	0	0	5 729 137	0	5 729 137	5 729 137	0	5 729 137	0	0	0
61702	0	0	0	31 709	0	31 709	0	0	0	31 709	0	31 709
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	14 613	0	14 613	7 627	0	7 627	0	0	0	22 240	0	22 240
62001	26 911	0	26 911	0	0	0	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	7 186 000	0	7 186 000	1 848 565	0	1 848 565	29	0	29	9 034 536	0	9 034 536
70607	16 305	0	16 305	3 188	0	3 188	3 917	0	3 917	15 576	0	15 576
70608	22 007 948	0	22 007 948	1 331 229	0	1 331 229	211 472	0	211 472	23 127 705	0	23 127 705
70611	33 057	0	33 057	186 395	0	186 395	0	0	0	219 452	0	219 452
70614	362 011	0	362 011	41 353	0	41 353	4 528	0	4 528	398 836	0	398 836
70616	278 540	0	278 540	0	0	0	245 459	0	245 459	33 081	0	33 081
Итого по активу (баланс)	135 987 984	9 352 917	145 340 901	919 565 491	72 604 314	992 169 805	915 877 085	70 494 667	986 371 752	139 676 390	11 462 564	151 138 954
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
10634	177	0	177	0	0	0	2	0	2	179	0	179
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	0	0	0	1 186 579	0	1 186 579	1 188 579	0	1 188 579	2 000	0	2 000
30126	1	0	1	439	0	439	439	0	439	1	0	1
30129	695	0	695	4	0	4	1 118	0	1 118	1 809	0	1 809
30220	0	36 587	36 587	0	36 824	36 824	0	237	237	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 053	4 053	0	4 053	4 053	0	0	0
30223	5 176	0	5 176	12 634	0	12 634	7 498	0	7 498	40	0	40
30226	171	0	171	1 539	0	1 539	1 655	0	1 655	287	0	287
30232	4 622	919	5 541	1 234 143	37 304	1 271 447	1 230 095	36 690	1 266 785	574	305	879
30243	2 643	0	2 643	17	0	17	2 085	0	2 085	4 711	0	4 711
30429	180	0	180	0	0	0	46	0	46	226	0	226
30601	20 242	19 887	40 129	118 834	1 215	120 049	142 971	3 482	146 453	44 379	22 154	66 533
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	17 372 280	6 748 632	24 120 912	17 372 280	6 748 632	24 120 912	0	0	0
31503	22 938 029	2 016 140	24 954 169	23 065 061	6 458 748	29 523 809	22 917 304	5 285 557	28 202 861	22 790 272	842 949	23 633 221
31504	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
32213	115	0	115	498	0	498	563	0	563	180	0	180
32313	335	0	335	0	0	0	33	0	33	368	0	368
405	3	0	3	61	0	61	171	0	171	113	0	113
406	44 941	0	44 941	1 340 666	0	1 340 666	1 318 060	0	1 318 060	22 335	0	22 335
407	3 100 621	573 900	3 674 521	181 244 226	3 284 986	184 529 212	182 723 241	3 164 379	185 887 620	4 579 636	453 293	5 032 929
408.1	137 373	3 961	141 334	733 387	30 604	763 991	752 455	37 773	790 228	156 441	11 130	167 571
40807	4 748	582	5 330	3	20	23	0	77	77	4 745	639	5 384
40817	1 770 514	317 465	2 087 979	4 625 760	2 570 113	7 195 873	4 443 822	2 572 942	7 016 764	1 588 576	320 294	1 908 870
40820	10 983	1 627	12 610	14 095	2 116	16 211	12 868	3 142	16 010	9 756	2 653	12 409
40821	6 609	0	6 609	42 015	0	42 015	37 430	0	37 430	2 024	0	2 024
40901	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
40905	74	0	74	2 219	537	2 756	2 219	537	2 756	74	0	74
40907	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	5 820	8 327	14 147	5 820	8 327	14 147	0	0	0
40910	0	0	0	914	1 349	2 263	914	1 349	2 263	0	0	0
40911	100	0	100	47 138	0	47 138	47 073	0	47 073	35	0	35
40912	0	0	0	3 499	15 781	19 280	3 499	15 781	19 280	0	0	0
40913	0	0	0	1 845	3 486	5 331	1 845	3 486	5 331	0	0	0
41802	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
42002	3 898 646	606 228	4 504 874	25 167 863	625 645	25 793 508	40 911 842	19 417	40 931 259	19 642 625	0	19 642 625
42003	18 532 350	0	18 532 350	18 250 309	0	18 250 309	63 000	2 079 363	2 142 363	345 041	2 079 363	2 424 404
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	6 905 393	21 405	6 926 798	101 981 442	22 527	102 003 969	102 267 628	43 819	102 311 447	7 191 579	42 697	7 234 276
42103	1 540 500	0	1 540 500	1 524 100	0	1 524 100	1 336 780	0	1 336 780	1 353 180	0	1 353 180
42104	546 100	0	546 100	453 800	0	453 800	400 300	0	400 300	492 600	0	492 600
42105	254 305	0	254 305	2 200	0	2 200	100	0	100	252 205	0	252 205
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
42202	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	8	4 626	4 634	271	3 718	3 989	268	4 063	4 331	5	4 971	4 976
42304	223 952	740	224 692	31 121	78	31 199	66 508	1 437	67 945	259 339	2 099	261 438
42305	129 124	0	129 124	14 749	0	14 749	19 392	0	19 392	133 767	0	133 767
42306	4 212 091	4 457 213	8 669 304	777 604	431 055	1 208 659	935 369	1 366 748	2 302 117	4 369 856	5 392 906	9 762 762
42307	14 636	711 889	726 525	554	28 105	28 659	225	103 469	103 694	14 307	787 253	801 560
42309	51	0	51	27	0	27	21	0	21	45	0	45
42311	12	0	12	15	0	15	9	0	9	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	366	0	366	51	0	51	57	0	57	372	0	372
42604	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42605	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
42606	229	0	229	29	0	29	0	0	0	200	0	200
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 550 350	0	4 550 350	0	0	0	650 000	0	650 000	5 200 350	0	5 200 350
44215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
44915	150	0	150	0	0	0	2 999	0	2 999	3 149	0	3 149
44917	2 065	0	2 065	6	0	6	25	0	25	2 084	0	2 084
45115	6 803	0	6 803	142	0	142	0	0	0	6 661	0	6 661
45117	35 126	0	35 126	1 397	0	1 397	1 188	0	1 188	34 917	0	34 917
45215	834 278	0	834 278	317 484	0	317 484	180 968	0	180 968	697 762	0	697 762
45217	438 180	0	438 180	25 127	0	25 127	8 060	0	8 060	421 113	0	421 113
45415	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45417	46 634	0	46 634	3	0	3	4 354	0	4 354	50 985	0	50 985
45515	216 685	0	216 685	31 709	0	31 709	25 788	0	25 788	210 764	0	210 764
45524	484	0	484	7	0	7	19	0	19	496	0	496
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 654 069	0	1 654 069	101 468	0	101 468	548 115	0	548 115	2 100 716	0	2 100 716
45821	33 689	0	33 689	31 181	0	31 181	26	0	26	2 534	0	2 534
45918	594 957	0	594 957	2 471	0	2 471	80 432	0	80 432	672 918	0	672 918
45921	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
46008	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	15 507 439	13 727 156	29 234 595	15 507 439	14 525 998	30 033 437	0	798 842	798 842
47411	39 367	7 755	47 122	38 965	8 347	47 312	24 036	5 003	29 039	24 438	4 411	28 849
47416	28 806	0	28 806	151 781	269	152 050	123 592	1 346	124 938	617	1 077	1 694
47422	951	0	951	222 074	1 033	223 107	225 305	1 041	226 346	4 182	8	4 190
47424	564	0	564	2 834	0	2 834	2 287	0	2 287	17	0	17
47425	248 118	0	248 118	165 133	0	165 133	158 356	0	158 356	241 341	0	241 341
47426	62 689	52	62 741	228 272	531	228 803	174 409	508	174 917	8 826	29	8 855
47441	126 817	795	127 612	5 804	70	5 874	13 416	104	13 520	134 429	829	135 258
47442	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
47444	0	0	0	0	14	14	1 778	437	2 215	1 778	423	2 201
47446	127 284	0	127 284	12 000	0	12 000	10 549	0	10 549	125 833	0	125 833
47452	514 786	0	514 786	634	0	634	22 376	0	22 376	536 528	0	536 528
47466	56	0	56	20	0	20	273	0	273	309	0	309
47501	21 146	0	21 146	4 760	0	4 760	12 791	0	12 791	29 177	0	29 177
47804	0	0	0	17 482	0	17 482	34 055	0	34 055	16 573	0	16 573
47806	5 991	0	5 991	1 126	0	1 126	107 386	0	107 386	112 251	0	112 251
50120	16 082	0	16 082	2 805	0	2 805	1 827	0	1 827	15 104	0	15 104
50141	1 180	0	1 180	2 100	0	2 100	13 712	0	13 712	12 792	0	12 792
50431	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 587	0	1 587	164	0	164	655	0	655	2 078	0	2 078
52102	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
52103	323 000	0	323 000	80 000	0	80 000	0	0	0	243 000	0	243 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	1 530 979	0	1 530 979	0	0	0	0	0	0	1 530 979	0	1 530 979
52301	2 047 992	0	2 047 992	0	0	0	3 399	0	3 399	2 051 391	0	2 051 391
52304	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261	34 261	0	34 261
52305	1 217 267	0	1 217 267	0	0	0	41 391	0	41 391	1 258 658	0	1 258 658
52306	3 722 308	0	3 722 308	0	0	0	598 407	0	598 407	4 320 715	0	4 320 715
52307	2 141 401	0	2 141 401	757 520	0	757 520	862 084	0	862 084	2 245 965	0	2 245 965
52403	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0
52404	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52405	147 335	0	147 335	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	147 335	0	147 335
52501	381 382	0	381 382	2 614	0	2 614	17 460	0	17 460	396 228	0	396 228
52602	1 694	0	1 694	26 569	0	26 569	25 934	0	25 934	1 059	0	1 059
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	901	0	901	194 144	0	194 144	194 030	0	194 030	787	0	787
60305	18 002	0	18 002	47 990	0	47 990	44 955	0	44 955	14 967	0	14 967
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	95	0	95	302	0	302	306	0	306	99	0	99
60311	103	0	103	11 663	0	11 663	11 641	0	11 641	81	0	81
60322	664	0	664	3 173	0	3 173	3 179	0	3 179	670	0	670
60324	427 851	0	427 851	18 899	0	18 899	33 885	0	33 885	442 837	0	442 837
60335	14 467	0	14 467	11 785	0	11 785	10 972	0	10 972	13 654	0	13 654
60349	46 526	0	46 526	49	0	49	0	0	0	46 477	0	46 477
60405	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60414	189 325	0	189 325	1 728	0	1 728	3 820	0	3 820	191 417	0	191 417
60805	50 835	0	50 835	0	0	0	8 699	0	8 699	59 534	0	59 534
60806	190 739	0	190 739	9 227	0	9 227	1 664	0	1 664	183 176	0	183 176
60903	91 806	0	91 806	0	0	0	1 605	0	1 605	93 411	0	93 411
61701	214 442	0	214 442	213 751	0	213 751	1	0	1	692	0	692
70601	8 257 272	0	8 257 272	293	0	293	2 158 109	0	2 158 109	10 415 088	0	10 415 088
70602	48 853	0	48 853	67 711	0	67 711	70 139	0	70 139	51 281	0	51 281
70603	21 925 927	0	21 925 927	258 516	0	258 516	1 346 707	0	1 346 707	23 014 118	0	23 014 118
70613	315 286	0	315 286	3 496	0	3 496	34 162	0	34 162	345 952	0	345 952
70801	1 786 462	0	1 786 462	0	0	0	0	0	0	1 786 462	0	1 786 462
Итого по пассиву (баланс)	136 559 130	8 781 771	145 340 901	399 334 557	34 052 643	433 387 200	403 146 056	36 039 197	439 185 253	140 370 629	10 768 325	151 138 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 073	0	2 073	13	0	13	34	0	34	2 052	0	2 052
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	19	0	19	13	0	13	6	0	6	26	0	26
80901	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 101	0	2 101	66	0	66	40	0	40	2 127	0	2 127
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
85501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 101	0	2 101	6	0	6	32	0	32	2 127	0	2 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0
90705	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0
90803	5 849 000	0	5 849 000	2 205 000	0	2 205 000	1 327 000	0	1 327 000	6 727 000	0	6 727 000
90807	8 278 843	0	8 278 843	1 040 964	0	1 040 964	5 838 814	0	5 838 814	3 480 993	0	3 480 993
90901	678 491	0	678 491	32 177	0	32 177	61 983	0	61 983	648 685	0	648 685
90902	415 851	0	415 851	73 559	0	73 559	86 384	0	86 384	403 026	0	403 026
91202	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91203	50	0	50	17	0	17	13	0	13	54	0	54
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 958 993	3 298 234	102 257 227	4 803 986	768 718	5 572 704	2 754 056	168 622	2 922 678	101 008 923	3 898 330	104 907 253
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	393 406	399 286	221 441	154 052	375 493	127	18 503	18 630	227 194	528 955	756 149
91419	17 534 596	0	17 534 596	42 472 115	81 763	42 553 878	43 593 266	15 478	43 608 744	16 413 445	66 285	16 479 730
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	230 462	0	230 462	0	0	0	567	0	567	229 895	0	229 895
91802	460 419	0	460 419	0	0	0	697	0	697	459 722	0	459 722
91803	129 380	57	129 437	2	6	8	43	2	45	129 339	61	129 400
99998	105 566 156	0	105 566 156	321 679 353	0	321 679 353	319 456 913	0	319 456 913	107 788 596	0	107 788 596
Итого по активу (баланс)	246 119 544	3 691 697	249 811 241	373 232 617	1 004 539	374 237 156	373 823 866	202 605	374 026 471	245 528 295	4 493 631	250 021 926
Пассив
91311	6 208 981	62 956	6 271 937	27 392	2 978	30 370	2 878 116	6 049	2 884 165	9 059 705	66 027	9 125 732
91312	36 682 748	0	36 682 748	1 174 387	0	1 174 387	1 268 979	0	1 268 979	36 777 340	0	36 777 340
91314	41 556 725	10 599 289	52 156 014	277 907 734	36 322 412	314 230 146	284 466 476	26 750 033	311 216 509	48 115 467	1 026 910	49 142 377
91315	1 273 985	0	1 273 985	164 983	0	164 983	487 334	0	487 334	1 596 336	0	1 596 336
91317	7 430 422	13 758	7 444 180	3 761 110	1 408	3 762 518	5 904 520	2 488	5 907 008	9 573 832	14 838	9 588 670
91319	1 726 045	0	1 726 045	661 044	0	661 044	482 213	0	482 213	1 547 214	0	1 547 214
91507	10 747	0	10 747	320	0	320	0	0	0	10 427	0	10 427
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	144 245 085	0	144 245 085	53 576 220	0	53 576 220	51 564 465	0	51 564 465	142 233 330	0	142 233 330
Итого по пассиву (баланс)	239 135 238	10 676 003	249 811 241	337 273 190	36 326 798	373 599 988	347 052 103	26 758 570	373 810 673	248 914 151	1 107 775	250 021 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 640 670	1 902 883	4 543 553	2 640 670	1 902 883	4 543 553	0	0	0
93302	308 364	0	308 364	1 130 958	64 107	1 195 065	975 561	64 107	1 039 668	463 761	0	463 761
93901	3 388	38 886	42 274	1 784 288	1 381 472	3 165 760	1 774 796	1 417 327	3 192 123	12 880	3 031	15 911
93902	0	0	0	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0	0	0
94101	0	0	0	7 134 080	1 144 439	8 278 519	7 134 078	1 144 439	8 278 517	2	0	2
94102	0	43 698	43 698	0	877 663	877 663	0	921 361	921 361	0	0	0
99996	393 552	0	393 552	18 047 696	0	18 047 696	17 964 904	0	17 964 904	476 344	0	476 344
Итого по активу (баланс)	705 304	82 584	787 888	30 737 692	5 373 109	36 110 801	30 490 009	5 452 662	35 942 671	952 987	3 031	956 018
Пассив
96301	0	0	0	1 131 576	3 405 688	4 537 264	1 131 576	3 405 688	4 537 264	0	0	0
96302	0	306 857	306 857	63 937	978 039	1 041 976	63 937	1 131 793	1 195 730	0	460 611	460 611
96901	39 450	3 331	42 781	8 506 389	2 929 127	11 435 516	8 468 770	2 939 698	11 408 468	1 831	13 902	15 733
96902	0	43 914	43 914	2 544	921 331	923 875	2 544	877 417	879 961	0	0	0
97101	0	0	0	0	26 274	26 274	0	26 274	26 274	0	0	0
99997	394 336	0	394 336	17 977 767	0	17 977 767	18 063 105	0	18 063 105	479 674	0	479 674
Итого по пассиву (баланс)	433 786	354 102	787 888	27 682 213	8 260 459	35 942 672	27 729 932	8 380 870	36 110 802	481 505	474 513	956 018

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?