Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
20202	276 901	272 749	549 650	1 194 127	448 659	1 642 786	1 220 077	363 123	1 583 200	250 951	358 285	609 236
20208	494 266	0	494 266	494 765	0	494 765	558 593	0	558 593	430 438	0	430 438
20209	0	0	0	616 261	38 241	654 502	614 141	38 241	652 382	2 120	0	2 120
30102	6 430 530	0	6 430 530	185 945 231	0	185 945 231	188 866 032	0	188 866 032	3 509 729	0	3 509 729
30110	232 170	572 139	804 309	852 200	3 962 421	4 814 621	793 692	4 105 179	4 898 871	290 678	429 381	720 059
30114	0	19 284	19 284	0	517 428	517 428	0	504 613	504 613	0	32 099	32 099
30202	653 140	0	653 140	0	0	0	36 944	0	36 944	616 196	0	616 196
30204	188 466	0	188 466	0	0	0	10 527	0	10 527	177 939	0	177 939
30210	0	0	0	170 443	0	170 443	170 443	0	170 443	0	0	0
30215	0	3 305	3 305	0	119	119	0	136	136	0	3 288	3 288
30221	0	0	0	310 909	87 857	398 766	286 342	87 857	374 199	24 567	0	24 567
30233	35 874	19	35 893	1 055 950	8 272	1 064 222	1 053 963	8 108	1 062 071	37 861	183	38 044
30413	571	0	571	9 491	0	9 491	9 924	0	9 924	138	0	138
30424	63 792	435	64 227	53 973 372	3 462 158	57 435 530	53 977 863	3 462 071	57 439 934	59 301	522	59 823
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	40 000 000	0	40 000 000	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000	40 000 000	0	40 000 000
32108	0	755 706	755 706	0	20 728	20 728	0	28 185	28 185	0	748 249	748 249
32202	4 615 683	75 571	4 691 254	74 244 082	1 430 945	75 675 027	75 424 129	1 431 500	76 855 629	3 435 636	75 016	3 510 652
32203	7 492 523	0	7 492 523	41 545 032	333 520	41 878 552	43 794 015	333 520	44 127 535	5 243 540	0	5 243 540
32204	0	0	0	7 043 563	0	7 043 563	183 897	0	183 897	6 859 666	0	6 859 666
32205	16 704 304	755 706	17 460 010	5 000 001	382 069	5 382 070	3 704 305	763 651	4 467 956	18 000 000	374 124	18 374 124
32206	11 011 473	0	11 011 473	5 000 000	1 535 458	6 535 458	11 011 473	38 960	11 050 433	5 000 000	1 496 498	6 496 498
32309	0	211 598	211 598	0	5 804	5 804	0	7 892	7 892	0	209 510	209 510
44607	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45106	0	0	0	66 400	0	66 400	13 177	0	13 177	53 223	0	53 223
45107	1 114 231	0	1 114 231	60 500	0	60 500	108 075	0	108 075	1 066 656	0	1 066 656
45108	878 901	0	878 901	700 000	0	700 000	49 336	0	49 336	1 529 565	0	1 529 565
45116	1 879	0	1 879	17	0	17	97	0	97	1 799	0	1 799
45201	392 842	0	392 842	352 457	0	352 457	380 837	0	380 837	364 462	0	364 462
45203	9 000	0	9 000	18 503	0	18 503	10 879	0	10 879	16 624	0	16 624
45204	168 800	0	168 800	105 262	0	105 262	131 000	0	131 000	143 062	0	143 062
45205	298 579	0	298 579	194 932	0	194 932	222 345	0	222 345	271 166	0	271 166
45206	1 576 770	8 361	1 585 131	444 721	302	445 023	325 564	344	325 908	1 695 927	8 319	1 704 246
45207	7 491 372	188 927	7 680 299	171 048	5 182	176 230	401 179	7 047	408 226	7 261 241	187 062	7 448 303
45208	8 552 471	1 506 330	10 058 801	1 384 759	52 541	1 437 300	204 680	922 577	1 127 257	9 732 550	636 294	10 368 844
45216	527 881	0	527 881	195 052	0	195 052	41 202	0	41 202	681 731	0	681 731
45407	77 600	0	77 600	0	0	0	5 600	0	5 600	72 000	0	72 000
45408	299 269	0	299 269	0	0	0	6 520	0	6 520	292 749	0	292 749
45416	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45505	5 369	0	5 369	413	0	413	913	0	913	4 869	0	4 869
45506	145 829	660 987	806 816	7 850	23 840	31 690	17 936	27 257	45 193	135 743	657 570	793 313
45507	1 931 090	462 691	2 393 781	55 270	16 688	71 958	58 694	19 080	77 774	1 927 666	460 299	2 387 965
45509	38 189	4 300	42 489	19 971	3 024	22 995	16 573	5 757	22 330	41 587	1 567	43 154
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45808	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	128 677	0	128 677	9	0	9	4	0	4	128 682	0	128 682
45812	330 408	0	330 408	6 356	0	6 356	22 982	0	22 982	313 782	0	313 782
45813	29	0	29	20	0	20	10	0	10	39	0	39
45814	122	0	122	82	0	82	61	0	61	143	0	143
45815	595 012	0	595 012	5 731	0	5 731	2 685	0	2 685	598 058	0	598 058
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	27 788	1 671	29 459	4 419	1 560	5 979	0	69	69	32 207	3 162	35 369
45915	369 065	0	369 065	986	4 237	5 223	1 742	0	1 742	368 309	4 237	372 546
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46001	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	47 703	47 703	280 618 185	10 045 503	290 663 688	280 618 185	10 038 381	290 656 566	0	54 825	54 825
47408	0	0	0	11 745 837	24 157 516	35 903 353	11 745 837	24 157 516	35 903 353	0	0	0
47421	557	0	557	2 414	0	2 414	2 968	0	2 968	3	0	3
47423	3 520	0	3 520	134 831	4	134 835	136 927	4	136 931	1 424	0	1 424
47427	323 741	1 771	325 512	593 433	21 650	615 083	723 809	20 483	744 292	193 365	2 938	196 303
47440	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
47443	66 400	0	66 400	17 250	0	17 250	5 176	0	5 176	78 474	0	78 474
47450	304 623	0	304 623	138	0	138	0	0	0	304 761	0	304 761
47465	208 238	0	208 238	82 662	0	82 662	62 501	0	62 501	228 399	0	228 399
47502	15 814	0	15 814	14 116	0	14 116	15 810	0	15 810	14 120	0	14 120
50104	0	340 378	340 378	0	13 573	13 573	0	14 404	14 404	0	339 547	339 547
50106	0	0	0	4 575	0	4 575	5	0	5	4 570	0	4 570
50107	758 762	0	758 762	5 478	0	5 478	3 672	0	3 672	760 568	0	760 568
50110	0	3 445 066	3 445 066	0	733 485	733 485	0	1 728 292	1 728 292	0	2 450 259	2 450 259
50116	0	0	0	4 997 871	0	4 997 871	2 717 871	0	2 717 871	2 280 000	0	2 280 000
50118	0	161 912	161 912	2 719 155	324 686	3 043 841	1 296 243	486 598	1 782 841	1 422 912	0	1 422 912
50121	5 324	0	5 324	6 980	0	6 980	6 179	0	6 179	6 125	0	6 125
50208	51 488	0	51 488	382	0	382	0	0	0	51 870	0	51 870
50221	1 371	0	1 371	1 248	0	1 248	1 308	0	1 308	1 311	0	1 311
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
51513	0	1 662 563	1 662 563	0	65 695	65 695	0	68 665	68 665	0	1 659 593	1 659 593
52601	0	0	0	20 996	0	20 996	20 996	0	20 996	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	167 610	0	167 610	0	0	0	1 082	0	1 082	166 528	0	166 528
60306	712	0	712	93	0	93	0	0	0	805	0	805
60308	50	0	50	162	0	162	207	0	207	5	0	5
60310	7 605	0	7 605	4 595	0	4 595	3 935	0	3 935	8 265	0	8 265
60312	42 582	0	42 582	38 288	0	38 288	39 434	0	39 434	41 436	0	41 436
60314	179	935	1 114	0	1 532	1 532	100	1 759	1 859	79	708	787
60323	375 966	0	375 966	576	0	576	664	0	664	375 878	0	375 878
60336	1 754	0	1 754	461	0	461	461	0	461	1 754	0	1 754
60401	277 965	0	277 965	4 584	0	4 584	155	0	155	282 394	0	282 394
60415	34 546	0	34 546	3 939	0	3 939	4 585	0	4 585	33 900	0	33 900
60901	111 248	0	111 248	4 265	0	4 265	0	0	0	115 513	0	115 513
60906	6 600	0	6 600	2 101	0	2 101	4 265	0	4 265	4 436	0	4 436
61008	8 644	0	8 644	2 623	0	2 623	1 600	0	1 600	9 667	0	9 667
61009	492	0	492	1 177	0	1 177	689	0	689	980	0	980
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	1 281 759	0	1 281 759	1 281 759	0	1 281 759	0	0	0
61214	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61601	0	0	0	13 444 313	0	13 444 313	13 444 313	0	13 444 313	0	0	0
61702	186 718	0	186 718	0	0	0	0	0	0	186 718	0	186 718
61907	227 891	0	227 891	60	0	60	0	0	0	227 951	0	227 951
62001	48 569	0	48 569	3 645	0	3 645	0	0	0	52 214	0	52 214
70606	2 844 411	0	2 844 411	1 058 088	0	1 058 088	7 535	0	7 535	3 894 964	0	3 894 964
70607	1 087	0	1 087	10 293	0	10 293	7 397	0	7 397	3 983	0	3 983
70608	1 000 557	0	1 000 557	804 720	0	804 720	0	0	0	1 805 277	0	1 805 277
70611	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
70614	39 058	0	39 058	59 851	0	59 851	5 977	0	5 977	92 932	0	92 932
70706	15 360 039	0	15 360 039	21 164	0	21 164	60	0	60	15 381 143	0	15 381 143
70707	86 188	0	86 188	0	0	0	0	0	0	86 188	0	86 188
70708	16 832 685	0	16 832 685	0	0	0	0	0	0	16 832 685	0	16 832 685
70711	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
70714	91 926	0	91 926	0	0	0	0	0	0	91 926	0	91 926
70716	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
Итого по активу (баланс)	153 046 832	11 160 107	164 206 939	828 966 279	47 704 697	876 670 976	825 904 619	48 671 269	874 575 888	156 108 492	10 193 535	166 302 027
Пассив
10207	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 371	0	1 371	1 308	0	1 308	1 248	0	1 248	1 311	0	1 311
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 045 798	0	1 045 798	0	0	0	0	0	0	1 045 798	0	1 045 798
30111	0	0	0	387 379	396	387 775	387 379	396	387 775	0	0	0
30126	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30129	1 963	0	1 963	418	0	418	306	0	306	1 851	0	1 851
30220	0	0	0	0	35 438	35 438	0	35 438	35 438	0	0	0
30223	60	0	60	2 072	0	2 072	2 088	0	2 088	76	0	76
30226	0	0	0	17	0	17	19	0	19	2	0	2
30232	2 073	339	2 412	1 138 188	47 077	1 185 265	1 138 905	47 418	1 186 323	2 790	680	3 470
30243	29	0	29	0	0	0	198	0	198	227	0	227
30601	61 735	119	61 854	17 092	5	17 097	21 426	4	21 430	66 069	118	66 187
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	13 653 017	0	13 653 017	95 287 443	0	95 287 443	98 570 587	0	98 570 587	16 936 161	0	16 936 161
31503	9 330 720	153 792	9 484 512	20 881 274	462 115	21 343 389	21 080 085	308 323	21 388 408	9 529 531	0	9 529 531
31504	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32117	25 207	0	25 207	3 173	0	3 173	0	0	0	22 034	0	22 034
32213	337	0	337	396	0	396	644	0	644	585	0	585
405	6 630	0	6 630	13 359	0	13 359	6 966	0	6 966	237	0	237
406	110 888	0	110 888	478 538	0	478 538	370 482	0	370 482	2 832	0	2 832
407	3 077 053	768 658	3 845 711	210 439 428	11 113 975	221 553 403	210 908 926	11 122 902	222 031 828	3 546 551	777 585	4 324 136
408.1	115 403	2 320	117 723	580 879	16 640	597 519	601 145	16 761	617 906	135 669	2 441	138 110
40807	726 864	646 608	1 373 472	720 726	24 116	744 842	0	17 736	17 736	6 138	640 228	646 366
40817	1 767 891	598 721	2 366 612	4 879 180	727 827	5 607 007	4 992 396	583 855	5 576 251	1 881 107	454 749	2 335 856
40820	14 327	4 463	18 790	20 093	1 011	21 104	20 239	1 072	21 311	14 473	4 524	18 997
40821	1 275	0	1 275	51 452	0	51 452	54 097	0	54 097	3 920	0	3 920
40901	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149
40905	66	0	66	990	935	1 925	1 000	935	1 935	76	0	76
40907	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	4 814	4 250	9 064	4 814	4 250	9 064	0	0	0
40910	0	0	0	2 706	2 206	4 912	2 706	2 206	4 912	0	0	0
40911	337	0	337	80 240	0	80 240	80 255	0	80 255	352	0	352
40912	0	0	0	4 715	5 755	10 470	4 715	5 755	10 470	0	0	0
40913	0	0	0	5 746	3 194	8 940	5 746	3 194	8 940	0	0	0
41802	0	0	0	229 000	0	229 000	365 000	0	365 000	136 000	0	136 000
42002	23 760	0	23 760	99 791	0	99 791	6 241 392	0	6 241 392	6 165 361	0	6 165 361
42003	2 514 207	1 559 763	4 073 970	99 207	64 320	163 527	0	56 257	56 257	2 415 000	1 551 700	3 966 700
42004	0	991 481	991 481	0	40 886	40 886	0	35 760	35 760	0	986 355	986 355
42102	11 994 072	2 485 327	14 479 399	140 622 354	9 750 695	150 373 049	137 973 861	10 078 852	148 052 713	9 345 579	2 813 484	12 159 063
42103	21 019 050	375 411	21 394 461	20 335 050	349 069	20 684 119	13 819 500	7 329	13 826 829	14 503 500	33 671	14 537 171
42104	6 148 600	280 583	6 429 183	845 600	10 465	856 065	1 338 200	7 696	1 345 896	6 641 200	277 814	6 919 014
42105	3 551 650	539 607	4 091 257	3 238 700	22 251	3 260 951	146 000	19 462	165 462	458 950	536 818	995 768
42106	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
42107	0	0	0	401 500	0	401 500	401 500	0	401 500	0	0	0
42109	7 000	0	7 000	9 590	0	9 590	2 590	0	2 590	0	0	0
42301	64	1 870	1 934	34	835	869	2	114	116	32	1 149	1 181
42304	209 345	9 517	218 862	49 895	1 826	51 721	56 547	8 629	65 176	215 997	16 320	232 317
42305	154 008	4 705	158 713	30 451	1 961	32 412	17 866	156	18 022	141 423	2 900	144 323
42306	3 842 238	1 288 116	5 130 354	1 165 763	149 375	1 315 138	1 313 329	507 385	1 820 714	3 989 804	1 646 126	5 635 930
42307	3 427	1 505 276	1 508 703	7	303 962	303 969	10 065	44 869	54 934	13 485	1 246 183	1 259 668
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42313	366	0	366	51	0	51	33	0	33	348	0	348
42604	1 626	0	1 626	0	0	0	113	0	113	1 739	0	1 739
42606	2 197	0	2 197	10	0	10	5	0	5	2 192	0	2 192
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44617	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45115	6 130	0	6 130	248	0	248	0	0	0	5 882	0	5 882
45117	14 822	0	14 822	9 899	0	9 899	9 631	0	9 631	14 554	0	14 554
45215	1 255 560	0	1 255 560	79 891	0	79 891	228 521	0	228 521	1 404 190	0	1 404 190
45217	489 939	0	489 939	11 932	0	11 932	19 963	0	19 963	497 970	0	497 970
45415	776	0	776	56	0	56	116	0	116	836	0	836
45417	21 615	0	21 615	1 292	0	1 292	0	0	0	20 323	0	20 323
45515	273 156	0	273 156	22 774	0	22 774	15 293	0	15 293	265 675	0	265 675
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	997 332	0	997 332	18 688	0	18 688	60 706	0	60 706	1 039 350	0	1 039 350
45918	393 744	0	393 744	1 513	0	1 513	4 794	0	4 794	397 025	0	397 025
46008	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	12 142 102	23 729 395	35 871 497	12 142 102	23 729 395	35 871 497	0	0	0
47411	19 331	185	19 516	22 242	2 669	24 911	22 350	2 678	25 028	19 439	194	19 633
47416	2 923	0	2 923	80 893	2 813	83 706	81 323	2 894	84 217	3 353	81	3 434
47422	957	0	957	306 663	1 691	308 354	306 575	1 691	308 266	869	0	869
47424	34	0	34	2 114	0	2 114	3 358	0	3 358	1 278	0	1 278
47425	299 766	0	299 766	148 475	0	148 475	86 464	0	86 464	237 755	0	237 755
47426	252 336	13 907	266 243	246 272	9 791	256 063	285 430	10 287	295 717	291 494	14 403	305 897
47441	191 066	2 983	194 049	15 739	288	16 027	17 250	88	17 338	192 577	2 783	195 360
47442	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
47446	93 045	0	93 045	13 700	0	13 700	10 363	0	10 363	89 708	0	89 708
47466	270	0	270	1	0	1	250	0	250	519	0	519
47501	29 313	0	29 313	17 163	0	17 163	17 301	0	17 301	29 451	0	29 451
50120	16 184	0	16 184	12 750	0	12 750	16 365	0	16 365	19 799	0	19 799
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	2 156	0	2 156	265	0	265	5	0	5	1 896	0	1 896
52206	5 492 387	0	5 492 387	0	0	0	0	0	0	5 492 387	0	5 492 387
52301	4 914 017	0	4 914 017	0	0	0	12 170	0	12 170	4 926 187	0	4 926 187
52305	192 505	0	192 505	0	0	0	453	0	453	192 958	0	192 958
52306	5 329 046	0	5 329 046	105 202	0	105 202	249 981	0	249 981	5 473 825	0	5 473 825
52307	70 789	0	70 789	0	0	0	499 857	0	499 857	570 646	0	570 646
52404	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52405	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
52501	1 495 057	0	1 495 057	0	0	0	48 751	0	48 751	1 543 808	0	1 543 808
52602	782	0	782	39 029	0	39 029	38 247	0	38 247	0	0	0
60301	7 518	0	7 518	7 173	0	7 173	6 436	0	6 436	6 781	0	6 781
60305	25 270	0	25 270	43 919	0	43 919	41 643	0	41 643	22 994	0	22 994
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	141	0	141	413	0	413	417	0	417	145	0	145
60311	1 375	0	1 375	24 075	0	24 075	22 913	0	22 913	213	0	213
60313	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
60322	502	0	502	2 247	0	2 247	502 268	0	502 268	500 523	0	500 523
60324	375 227	0	375 227	11 015	0	11 015	11 065	0	11 065	375 277	0	375 277
60335	14 985	0	14 985	11 912	0	11 912	12 210	0	12 210	15 283	0	15 283
60349	29 523	0	29 523	211	0	211	38	0	38	29 350	0	29 350
60405	195	0	195	146	0	146	0	0	0	49	0	49
60414	167 713	0	167 713	87	0	87	2 716	0	2 716	170 342	0	170 342
60903	60 725	0	60 725	0	0	0	1 733	0	1 733	62 458	0	62 458
61701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
62002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	3 120 251	0	3 120 251	1 121	0	1 121	1 294 509	0	1 294 509	4 413 639	0	4 413 639
70602	16 335	0	16 335	20 079	0	20 079	20 189	0	20 189	16 445	0	16 445
70603	975 738	0	975 738	0	0	0	820 169	0	820 169	1 795 907	0	1 795 907
70613	32 312	0	32 312	8 201	0	8 201	14 245	0	14 245	38 356	0	38 356
70701	16 799 878	0	16 799 878	123	0	123	80	0	80	16 799 835	0	16 799 835
70702	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
70703	16 823 375	0	16 823 375	0	0	0	0	0	0	16 823 375	0	16 823 375
70713	16 952	0	16 952	0	0	0	0	0	0	16 952	0	16 952
Итого по пассиву (баланс)	152 973 188	11 233 751	164 206 939	515 561 236	46 887 879	562 449 115	517 879 769	46 664 434	564 544 203	155 291 721	11 010 306	166 302 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 869	0	1 869	19	0	19	43	0	43	1 845	0	1 845
80601	7	0	7	279	0	279	279	0	279	7	0	7
80801	4	0	4	31	0	31	6	0	6	29	0	29
80901	10	0	10	18	0	18	0	0	0	28	0	28
81001	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 929	0	1 929	347	0	347	328	0	328	1 948	0	1 948
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	48	0	48	0	0	0	19	0	19	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 929	0	1 929	5	0	5	24	0	24	1 948	0	1 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 134 858	0	8 134 858	766 000	0	766 000	0	0	0	8 900 858	0	8 900 858
90901	2 328 439	0	2 328 439	42 012	0	42 012	417 222	0	417 222	1 953 229	0	1 953 229
90902	546 671	0	546 671	36 053	0	36 053	233 928	0	233 928	348 796	0	348 796
91202	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
91203	60	0	60	4	0	4	6	0	6	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 806 674	2 980 285	99 786 959	4 524 445	107 490	4 631 935	6 729 263	122 898	6 852 161	94 601 856	2 964 877	97 566 733
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	24 021 373	0	24 021 373	124 869 534	0	124 869 534	121 940 378	0	121 940 378	26 950 529	0	26 950 529
91501	4 516	0	4 516	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
91704	210 597	0	210 597	0	0	0	501	0	501	210 096	0	210 096
91802	430 061	0	430 061	0	0	0	740	0	740	429 321	0	429 321
91803	124 845	54	124 899	1	2	3	94	2	96	124 752	54	124 806
99998	100 724 911	0	100 724 911	151 811 408	0	151 811 408	152 223 607	0	152 223 607	100 312 712	0	100 312 712
Итого по активу (баланс)	241 338 899	2 980 339	244 319 238	282 049 465	107 492	282 156 957	281 545 747	122 900	281 668 647	241 842 617	2 964 931	244 807 548
Пассив
91311	6 922 785	0	6 922 785	28 718	0	28 718	791 976	0	791 976	7 686 043	0	7 686 043
91312	39 152 846	46 719	39 199 565	1 522 012	1 927	1 523 939	1 707 531	1 685	1 709 216	39 338 365	46 477	39 384 842
91314	41 724 171	1 341 714	43 065 885	130 944 566	16 306 241	147 250 807	129 786 173	16 499 824	146 285 997	40 565 778	1 535 297	42 101 075
91315	1 601 241	0	1 601 241	232 489	0	232 489	375 419	0	375 419	1 744 171	0	1 744 171
91317	8 847 918	17 499	8 865 417	3 270 272	3 690	3 273 962	2 778 308	6 249	2 784 557	8 355 954	20 058	8 376 012
91319	787 473	0	787 473	142 192	0	142 192	73 163	0	73 163	718 444	0	718 444
91507	282 045	0	282 045	420	0	420	20 000	0	20 000	301 625	0	301 625
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	143 594 327	0	143 594 327	129 443 144	0	129 443 144	130 343 653	0	130 343 653	144 494 836	0	144 494 836
Итого по пассиву (баланс)	242 913 306	1 405 932	244 319 238	265 583 813	16 311 858	281 895 671	265 876 223	16 507 758	282 383 981	243 205 716	1 601 832	244 807 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	755 706	755 706	558 834	9 740 982	10 299 816	558 834	10 496 688	11 055 522	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 121 236	3 121 236	0	3 121 236	3 121 236	0	0	0
93306	0	0	0	0	48 725	48 725	0	48 725	48 725	0	0	0
93901	732	81 677	82 409	194 473	1 301 022	1 495 495	189 482	525 591	715 073	5 723	857 108	862 831
93902	2 000	0	2 000	124 030	137 171	261 201	126 030	68 950	194 980	0	68 221	68 221
94101	0	0	0	3 690 769	0	3 690 769	3 690 769	0	3 690 769	0	0	0
99996	838 493	0	838 493	18 900 479	0	18 900 479	18 806 671	0	18 806 671	932 301	0	932 301
Итого по активу (баланс)	841 225	837 383	1 678 608	23 468 585	14 349 136	37 817 721	23 371 786	14 261 190	37 632 976	938 024	925 329	1 863 353
Пассив
96301	0	754 608	754 608	4 331 600	6 720 637	11 052 237	4 331 600	5 966 029	10 297 629	0	0	0
96302	0	0	0	1 753 864	1 369 080	3 122 944	1 753 864	1 369 080	3 122 944	0	0	0
96306	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
96901	80 364	1 497	81 861	4 205 253	199 235	4 404 488	4 983 276	203 458	5 186 734	858 387	5 720	864 107
96902	0	2 024	2 024	1 300	126 743	128 043	1 300	124 719	126 019	0	0	0
97102	0	0	0	0	68 085	68 085	0	136 279	136 279	0	68 194	68 194
99997	840 115	0	840 115	18 803 730	0	18 803 730	18 894 667	0	18 894 667	931 052	0	931 052
Итого по пассиву (баланс)	920 479	758 129	1 678 608	29 144 247	8 483 780	37 628 027	30 013 207	7 799 565	37 812 772	1 789 439	73 914	1 863 353

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?