Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
20202	200 945	250 791	451 736	799 350	405 780	1 205 130	723 394	383 822	1 107 216	276 901	272 749	549 650
20208	486 677	0	486 677	509 157	0	509 157	501 568	0	501 568	494 266	0	494 266
20209	10 410	0	10 410	271 680	67 867	339 547	282 090	67 867	349 957	0	0	0
30102	4 457 261	0	4 457 261	165 290 773	0	165 290 773	163 317 504	0	163 317 504	6 430 530	0	6 430 530
30110	816 182	188 728	1 004 910	700 475	3 399 367	4 099 842	1 284 487	3 015 956	4 300 443	232 170	572 139	804 309
30114	0	36 457	36 457	0	1 022 687	1 022 687	0	1 039 860	1 039 860	0	19 284	19 284
30202	639 285	0	639 285	13 855	0	13 855	0	0	0	653 140	0	653 140
30204	201 371	0	201 371	0	0	0	12 905	0	12 905	188 466	0	188 466
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30233	103 593	294	103 887	1 031 364	4 041	1 035 405	1 099 083	4 316	1 103 399	35 874	19	35 893
30413	1 457	0	1 457	103 255	0	103 255	104 141	0	104 141	571	0	571
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70607	86 188	0	86 188	3 538	0	3 538	88 639	0	88 639	1 087	0	1 087
70608	16 832 685	0	16 832 685	1 000 557	0	1 000 557	16 832 685	0	16 832 685	1 000 557	0	1 000 557
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Итого по активу (баланс)	146 967 076	13 109 209	160 076 285	738 408 815	41 019 834	779 428 649	732 329 059	42 968 936	775 297 995	153 046 832	11 160 107	164 206 939
Пассив
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60335	25 185	0	25 185	22 057	0	22 057	11 857	0	11 857	14 985	0	14 985
60349	29 523	0	29 523	0	0	0	0	0	0	29 523	0	29 523
60405	47	0	47	0	0	0	148	0	148	195	0	195
60414	165 007	0	165 007	150	0	150	2 856	0	2 856	167 713	0	167 713
60903	58 892	0	58 892	0	0	0	1 833	0	1 833	60 725	0	60 725
61301	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
61304	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0
61701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
62002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	16 801 320	0	16 801 320	16 803 499	0	16 803 499	3 122 430	0	3 122 430	3 120 251	0	3 120 251
70602	4 065	0	4 065	13 716	0	13 716	25 986	0	25 986	16 335	0	16 335
70603	16 823 375	0	16 823 375	16 823 375	0	16 823 375	975 738	0	975 738	975 738	0	975 738
70605	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70613	16 952	0	16 952	22 029	0	22 029	37 389	0	37 389	32 312	0	32 312
70701	0	0	0	2 634	0	2 634	16 802 512	0	16 802 512	16 799 878	0	16 799 878
70702	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065
70703	0	0	0	0	0	0	16 823 375	0	16 823 375	16 823 375	0	16 823 375
70713	0	0	0	0	0	0	16 952	0	16 952	16 952	0	16 952
Итого по пассиву (баланс)	147 714 242	12 362 043	160 076 285	438 368 663	45 180 302	483 548 965	443 627 609	44 052 010	487 679 619	152 973 188	11 233 751	164 206 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 828	0	1 828	307	0	307	266	0	266	1 869	0	1 869
80601	4	0	4	1 131	0	1 131	1 128	0	1 128	7	0	7
80801	36	0	36	372	0	372	404	0	404	4	0	4
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 868	0	1 868	1 859	0	1 859	1 798	0	1 798	1 929	0	1 929
Пассив
85101	1 707	0	1 707	197	0	197	369	0	369	1 879	0	1 879
85201	3	0	3	269	0	269	268	0	268	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
85501	158	0	158	197	0	197	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 868	0	1 868	663	0	663	724	0	724	1 929	0	1 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214 858	0	5 214 858	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0	8 134 858	0	8 134 858
90901	2 328 282	0	2 328 282	39 545	0	39 545	39 388	0	39 388	2 328 439	0	2 328 439
90902	514 773	0	514 773	86 374	0	86 374	54 476	0	54 476	546 671	0	546 671
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	50	0	50	31	0	31	21	0	21	60	0	60
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	94 613 027	3 132 318	97 745 345	5 157 451	43 948	5 201 399	2 963 804	195 981	3 159 785	96 806 674	2 980 285	99 786 959
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	23 608 490	0	23 608 490	67 737 459	0	67 737 459	67 324 576	0	67 324 576	24 021 373	0	24 021 373
91501	4 516	0	4 516	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
91604	372 596	0	372 596	71	0	71	372 667	0	372 667	0	0	0
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	45 723	0	45 723	0	0	0
91704	210 923	0	210 923	0	0	0	326	0	326	210 597	0	210 597
91802	430 502	0	430 502	0	0	0	441	0	441	430 061	0	430 061
91803	124 852	57	124 909	17	1	18	24	4	28	124 845	54	124 899
99998	109 021 762	0	109 021 762	146 908 891	0	146 908 891	155 205 742	0	155 205 742	100 724 911	0	100 724 911
Итого по активу (баланс)	244 496 248	3 132 375	247 628 623	222 849 841	43 949	222 893 790	226 007 190	195 985	226 203 175	241 338 899	2 980 339	244 319 238
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91311	6 939 279	0	6 939 279	21 592	0	21 592	5 098	0	5 098	6 922 785	0	6 922 785
91312	38 741 948	49 102	38 791 050	2 222 140	3 072	2 225 212	2 633 038	689	2 633 727	39 152 846	46 719	39 199 565
91314	48 156 687	3 440 852	51 597 539	108 419 515	41 393 267	149 812 782	101 986 999	39 294 129	141 281 128	41 724 171	1 341 714	43 065 885
91315	1 432 444	4 435	1 436 879	110 217	4 452	114 669	279 014	17	279 031	1 601 241	0	1 601 241
91316	1 314 338	0	1 314 338	1 314 338	0	1 314 338	0	0	0	0	0	0
91317	7 805 976	21 272	7 827 248	2 986 668	7 405	2 994 073	4 028 610	3 632	4 032 242	8 847 918	17 499	8 865 417
91319	832 876	0	832 876	58 956	0	58 956	13 553	0	13 553	787 473	0	787 473
91507	282 053	0	282 053	16	0	16	8	0	8	282 045	0	282 045
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	138 606 861	0	138 606 861	70 996 794	0	70 996 794	75 984 260	0	75 984 260	143 594 327	0	143 594 327
Итого по пассиву (баланс)	244 112 962	3 515 661	247 628 623	186 131 186	41 408 196	227 539 382	184 931 530	39 298 467	224 229 997	242 913 306	1 405 932	244 319 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 838 235	7 749 921	11 588 156	3 838 235	6 994 215	10 832 450	0	755 706	755 706
93302	0	0	0	1 106 675	1 216 581	2 323 256	1 106 675	1 216 581	2 323 256	0	0	0
93901	1 064 949	398 359	1 463 308	179 754	353 284	533 038	1 243 971	669 966	1 913 937	732	81 677	82 409
93902	0	0	0	88 282	0	88 282	86 282	0	86 282	2 000	0	2 000
99996	1 461 440	0	1 461 440	13 937 008	0	13 937 008	14 559 955	0	14 559 955	838 493	0	838 493
Итого по активу (баланс)	2 526 389	398 359	2 924 748	19 149 954	9 319 786	28 469 740	20 835 118	8 880 762	29 715 880	841 225	837 383	1 678 608
Пассив
96301	0	0	0	0	10 851 151	10 851 151	0	11 605 759	11 605 759	0	754 608	754 608
96302	0	0	0	0	2 320 460	2 320 460	0	2 320 460	2 320 460	0	0	0
96901	311 241	1 150 199	1 461 440	577 241	1 333 819	1 911 060	346 364	185 117	531 481	80 364	1 497	81 861
96902	0	0	0	0	86 772	86 772	0	88 796	88 796	0	2 024	2 024
99997	1 463 308	0	1 463 308	14 544 655	0	14 544 655	13 921 462	0	13 921 462	840 115	0	840 115
Итого по пассиву (баланс)	1 774 549	1 150 199	2 924 748	15 121 896	14 592 202	29 714 098	14 267 826	14 200 132	28 467 958	920 479	758 129	1 678 608

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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