Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
10610	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
20202	207 142	178 416	385 558	583 927	76 340	660 267	620 490	107 075	727 565	170 579	147 681	318 260
20208	292 426	0	292 426	437 988	0	437 988	484 937	0	484 937	245 477	0	245 477
20209	22 122	0	22 122	415 879	12 490	428 369	436 941	12 490	449 431	1 060	0	1 060
30102	2 078 759	0	2 078 759	72 425 629	0	72 425 629	72 276 458	0	72 276 458	2 227 930	0	2 227 930
30110	445 773	9 222 191	9 667 964	14 981 401	15 965 084	30 946 485	15 271 348	13 272 450	28 543 798	155 826	11 914 825	12 070 651
30114	0	64 241	64 241	0	263 312	263 312	0	297 896	297 896	0	29 657	29 657
30202	469 645	0	469 645	0	0	0	4 473	0	4 473	465 172	0	465 172
30204	88 240	0	88 240	0	0	0	5 135	0	5 135	83 105	0	83 105
30210	0	0	0	15 679	0	15 679	15 679	0	15 679	0	0	0
30215	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
30221	3 482	0	3 482	119 656	1 788	121 444	121 846	1 788	123 634	1 292	0	1 292
30233	66 819	91	66 910	682 592	1 274	683 866	712 603	1 218	713 821	36 808	147	36 955
30413	392	0	392	14 277 154	0	14 277 154	14 276 678	0	14 276 678	868	0	868
30424	66 072	109	66 181	64 960 429	42 602	65 003 031	64 953 054	42 290	64 995 344	73 447	421	73 868
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	12 000 000	0	12 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31904	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32107	0	2 233 389	2 233 389	0	48 912	48 912	0	1 315 801	1 315 801	0	966 500	966 500
32202	0	0	0	152 369 322	2 191 220	154 560 542	145 197 825	2 191 220	147 389 045	7 171 497	0	7 171 497
32203	0	0	0	117 382 864	1 003 492	118 386 356	90 854 979	547 600	91 402 579	26 527 885	455 892	26 983 777
32204	30 854 063	424 551	31 278 614	120 294	290 783	411 077	30 854 063	715 334	31 569 397	120 294	0	120 294
32205	499 946	0	499 946	0	0	0	0	0	0	499 946	0	499 946
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	122 436	122 436	0	31 830	31 830	0	6 202	6 202	0	148 064	148 064
44906	6 321	0	6 321	0	0	0	6 321	0	6 321	0	0	0
45106	6 700	0	6 700	12 226	0	12 226	0	0	0	18 926	0	18 926
45107	332 159	0	332 159	0	0	0	1 000	0	1 000	331 159	0	331 159
45108	2 316 000	0	2 316 000	0	0	0	14 000	0	14 000	2 302 000	0	2 302 000
45201	174 100	0	174 100	371 609	0	371 609	301 196	0	301 196	244 513	0	244 513
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	516 250	0	516 250	621 105	0	621 105	542 355	0	542 355	595 000	0	595 000
45205	1 648 969	0	1 648 969	60 795	0	60 795	197 292	0	197 292	1 512 472	0	1 512 472
45206	2 642 348	0	2 642 348	317 414	0	317 414	361 164	0	361 164	2 598 598	0	2 598 598
45207	4 344 929	214 826	4 559 755	7 819	7 569	15 388	38 005	11 829	49 834	4 314 743	210 566	4 525 309
45208	5 812 977	879 525	6 692 502	202 356	31 311	233 667	438 787	38 490	477 277	5 576 546	872 346	6 448 892
45307	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500
45407	16 664	0	16 664	0	0	0	1 667	0	1 667	14 997	0	14 997
45408	127 070	0	127 070	0	0	0	1 935	0	1 935	125 135	0	125 135
45505	5 087	0	5 087	22	0	22	1 186	0	1 186	3 923	0	3 923
45506	136 908	359 399	496 307	2 880	13 119	15 999	10 020	14 823	24 843	129 768	357 695	487 463
45507	1 197 420	432 857	1 630 277	24 000	15 409	39 409	28 294	18 967	47 261	1 193 126	429 299	1 622 425
45509	32 347	365	32 712	17 461	4 509	21 970	19 354	1 105	20 459	30 454	3 769	34 223
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	626 413	0	626 413	600	0	600	3	0	3	627 010	0	627 010
45815	713 409	136	713 545	928	31	959	1 906	7	1 913	712 431	160	712 591
45817	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
45915	23 644	451	24 095	1 134	16	1 150	1 155	19	1 174	23 623	448	24 071
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	802 051	802 051	317 655 974	29 648 278	347 304 252	317 655 974	29 847 308	347 503 282	0	603 021	603 021
47408	0	0	0	38 341 686	39 716 113	78 057 799	38 341 686	39 716 113	78 057 799	0	0	0
47423	85 663	47	85 710	14 610	5	14 615	16 883	5	16 888	83 390	47	83 437
47427	72 372	24 082	96 454	541 649	17 092	558 741	558 307	36 007	594 314	55 714	5 167	60 881
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	47 419	0	47 419	338	0	338	12 296	0	12 296	35 461	0	35 461
50105	8 288	0	8 288	77	0	77	0	0	0	8 365	0	8 365
50106	1 799 665	0	1 799 665	24 905	0	24 905	374 130	0	374 130	1 450 440	0	1 450 440
50107	1 580 617	0	1 580 617	100 830	0	100 830	404 054	0	404 054	1 277 393	0	1 277 393
50121	13 944	0	13 944	21 429	0	21 429	24 843	0	24 843	10 530	0	10 530
50205	9 780	0	9 780	69	0	69	0	0	0	9 849	0	9 849
50207	238 495	0	238 495	2 257	0	2 257	1 681	0	1 681	239 071	0	239 071
50208	51 191	0	51 191	548	0	548	0	0	0	51 739	0	51 739
50211	0	1 827 741	1 827 741	0	72 843	72 843	0	80 795	80 795	0	1 819 789	1 819 789
50221	19 562	0	19 562	7 005	0	7 005	9 350	0	9 350	17 217	0	17 217
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	2 912	0	2 912	5 458	0	5 458	3 565	0	3 565	4 805	0	4 805
50606	753	0	753	6 608	0	6 608	4 061	0	4 061	3 300	0	3 300
50621	67	0	67	204	0	204	241	0	241	30	0	30
51505	200 328	0	200 328	3 388	0	3 388	0	0	0	203 716	0	203 716
52503	250 614	0	250 614	37 000	0	37 000	19 027	0	19 027	268 587	0	268 587
52601	0	0	0	28 711	0	28 711	28 711	0	28 711	0	0	0
60302	6 569	0	6 569	0	0	0	1 126	0	1 126	5 443	0	5 443
60306	86	0	86	3	0	3	0	0	0	89	0	89
60308	200	0	200	130	0	130	260	0	260	70	0	70
60310	2 345	0	2 345	2 955	0	2 955	3 207	0	3 207	2 093	0	2 093
60312	30 148	0	30 148	30 585	0	30 585	29 047	0	29 047	31 686	0	31 686
60314	0	0	0	0	2 640	2 640	0	1 606	1 606	0	1 034	1 034
60323	163 062	0	163 062	81	0	81	708	0	708	162 435	0	162 435
60336	727	0	727	790	0	790	0	0	0	1 517	0	1 517
60401	208 121	0	208 121	1 764	0	1 764	0	0	0	209 885	0	209 885
60415	3 843	0	3 843	411	0	411	1 764	0	1 764	2 490	0	2 490
60901	73 248	0	73 248	2 000	0	2 000	0	0	0	75 248	0	75 248
60906	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61008	5 261	0	5 261	934	0	934	1 062	0	1 062	5 133	0	5 133
61009	2 549	0	2 549	915	0	915	501	0	501	2 963	0	2 963
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	796 021	0	796 021	796 021	0	796 021	0	0	0
61403	5 122	0	5 122	4 101	0	4 101	94	0	94	9 129	0	9 129
61601	0	0	0	63 116	0	63 116	63 116	0	63 116	0	0	0
62001	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	17 660 502	0	17 660 502	824 116	0	824 116	17 660 548	0	17 660 548	824 070	0	824 070
70607	7 893	0	7 893	34 081	0	34 081	36 585	0	36 585	5 389	0	5 389
70608	21 462 309	0	21 462 309	515 826	0	515 826	21 462 309	0	21 462 309	515 826	0	515 826
70610	65	0	65	1	0	1	65	0	65	1	0	1
70611	421 526	0	421 526	38 240	0	38 240	421 526	0	421 526	38 240	0	38 240
70614	89 177	0	89 177	30 179	0	30 179	109 477	0	109 477	9 879	0	9 879
70706	0	0	0	17 685 116	0	17 685 116	803	0	803	17 684 313	0	17 684 313
70707	0	0	0	7 893	0	7 893	0	0	0	7 893	0	7 893
70708	0	0	0	21 462 309	0	21 462 309	0	0	0	21 462 309	0	21 462 309
70710	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70711	0	0	0	422 087	0	422 087	0	0	0	422 087	0	422 087
70714	0	0	0	89 177	0	89 177	0	0	0	89 177	0	89 177
Итого по активу (баланс)	108 478 540	16 789 937	125 268 477	857 249 182	89 458 170	946 707 352	856 126 807	88 278 571	944 405 378	109 600 915	17 969 536	127 570 451
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	19 562	0	19 562	9 350	0	9 350	7 005	0	7 005	17 217	0	17 217
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	10 000	100	10 100	9 069	8 555	17 624	69	8 546	8 615	1 000	91	1 091
30126	122	0	122	163	0	163	99	0	99	58	0	58
30220	0	0	0	0	2 507	2 507	0	2 507	2 507	0	0	0
30222	0	0	0	55 043	0	55 043	55 043	0	55 043	0	0	0
30223	0	0	0	27 732	0	27 732	27 752	0	27 752	20	0	20
30226	0	0	0	705	0	705	707	0	707	2	0	2
30232	3 339	413	3 752	968 832	58 188	1 027 020	966 863	58 271	1 025 134	1 370	496	1 866
30601	10 749	0	10 749	16 076	601	16 677	8 130	601	8 731	2 803	0	2 803
31502	0	0	0	1 352 520	0	1 352 520	8 407 985	0	8 407 985	7 055 465	0	7 055 465
31503	0	0	0	0	0	0	1 088 413	0	1 088 413	1 088 413	0	1 088 413
31504	10 103 653	0	10 103 653	10 103 653	0	10 103 653	0	0	0	0	0	0
406	4 077	0	4 077	75 307	0	75 307	83 602	0	83 602	12 372	0	12 372
407	1 940 821	200 991	2 141 812	91 979 692	3 543 367	95 523 059	92 426 263	3 605 550	96 031 813	2 387 392	263 174	2 650 566
408.1	468 219	191 760	659 979	305 380	10 207	315 587	328 258	8 641	336 899	491 097	190 194	681 291
408.2	2 205 728	93 131	2 298 859	3 225 371	237 137	3 462 508	2 639 670	232 096	2 871 766	1 620 027	88 090	1 708 117
40901	7 000	3 829	10 829	7 000	105	7 105	0	142	142	0	3 866	3 866
40905	83	0	83	829	0	829	813	0	813	67	0	67
40907	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	1 308	373	1 681	1 308	373	1 681	0	0	0
40910	0	0	0	169	371	540	169	371	540	0	0	0
40911	1 541	0	1 541	46 444	0	46 444	45 362	0	45 362	459	0	459
40912	0	0	0	2 067	1 579	3 646	2 067	1 579	3 646	0	0	0
40913	0	0	0	4 468	3 422	7 890	4 468	3 422	7 890	0	0	0
42003	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	9 079 676	488 880	9 568 556	52 966 445	2 762 105	55 728 550	54 556 921	2 878 917	57 435 838	10 670 152	605 692	11 275 844
42103	12 303 510	110 747	12 414 257	8 773 150	114 697	8 887 847	8 447 850	3 950	8 451 800	11 978 210	0	11 978 210
42104	4 162 680	0	4 162 680	1 639 630	0	1 639 630	2 954 000	0	2 954 000	5 477 050	0	5 477 050
42105	15 864 150	235 157	16 099 307	269 600	6 427	276 027	64 000	8 720	72 720	15 658 550	237 450	15 896 000
42106	450 000	2 117 988	2 567 988	0	92 688	92 688	0	75 401	75 401	450 000	2 100 701	2 550 701
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	5 660	0	5 660	13 660	0	13 660	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
42110	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	800	0	800	800	0	800	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	14	191	205	0	5	5	200	7	207	214	193	407
42304	70 640	7 162	77 802	8 707	971	9 678	17 350	567	17 917	79 283	6 758	86 041
42305	78 024	10 943	88 967	10 645	2 025	12 670	8 009	643	8 652	75 388	9 561	84 949
42306	1 688 597	2 653 662	4 342 259	135 708	278 582	414 290	184 672	126 473	311 145	1 737 561	2 501 553	4 239 114
42307	1 737 747	110 639	1 848 386	340	5 014	5 354	28 439	6 195	34 634	1 765 846	111 820	1 877 666
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	270	0	270	12	0	12	24	0	24	282	0	282
42605	817	8 335	9 152	827	228	1 055	10	310	320	0	8 417	8 417
42606	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45115	23 555	0	23 555	150	0	150	0	0	0	23 405	0	23 405
45215	657 888	0	657 888	162 743	0	162 743	53 993	0	53 993	549 138	0	549 138
45315	3 937	0	3 937	4 200	0	4 200	3 938	0	3 938	3 675	0	3 675
45515	87 836	0	87 836	7 919	0	7 919	6 693	0	6 693	86 610	0	86 610
45818	1 378 156	0	1 378 156	1 750	0	1 750	585	0	585	1 376 991	0	1 376 991
45918	31 294	0	31 294	125	0	125	57	0	57	31 226	0	31 226
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	39 640 507	38 390 783	78 031 290	39 640 507	38 390 783	78 031 290	0	0	0
47411	39 123	5 637	44 760	56 569	10 933	67 502	29 350	5 657	35 007	11 904	361	12 265
47416	11 474	0	11 474	22 200	171	22 371	11 650	228	11 878	924	57	981
47422	583	0	583	290 936	0	290 936	291 053	0	291 053	700	0	700
47425	221 714	0	221 714	73 354	0	73 354	54 128	0	54 128	202 488	0	202 488
47426	146 469	26 497	172 966	284 458	1 259	285 717	360 549	4 140	364 689	222 560	29 378	251 938
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	2 248	0	2 248	16 287	0	16 287	16 959	0	16 959	2 920	0	2 920
50220	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	0	0	0	308	0	308	377	0	377	69	0	69
51510	2 003	0	2 003	0	0	0	34	0	34	2 037	0	2 037
52205	1 327 895	0	1 327 895	0	0	0	0	0	0	1 327 895	0	1 327 895
52206	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	300 000	0	300 000	3 300 000	0	3 300 000
52301	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
52305	176 400	0	176 400	152 400	0	152 400	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000
52306	2 641 550	0	2 641 550	0	0	0	487 000	0	487 000	3 128 550	0	3 128 550
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	397 231	0	397 231	0	0	0	48 702	0	48 702	445 933	0	445 933
52602	0	0	0	34 405	0	34 405	34 405	0	34 405	0	0	0
60301	1 865	0	1 865	44 448	0	44 448	44 035	0	44 035	1 452	0	1 452
60305	22 749	0	22 749	36 060	0	36 060	35 386	0	35 386	22 075	0	22 075
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	341	0	341	351	0	351	362	0	362	352	0	352
60311	594	0	594	9 787	0	9 787	19 456	0	19 456	10 263	0	10 263
60313	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
60322	500 526	6	500 532	500 329	0	500 329	256	0	256	453	6	459
60324	173 117	0	173 117	4 959	0	4 959	4 881	0	4 881	173 039	0	173 039
60335	18 648	0	18 648	14 896	0	14 896	10 336	0	10 336	14 088	0	14 088
60349	12 309	0	12 309	0	0	0	0	0	0	12 309	0	12 309
60414	128 819	0	128 819	0	0	0	2 236	0	2 236	131 055	0	131 055
60903	17 075	0	17 075	0	0	0	1 539	0	1 539	18 614	0	18 614
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	10 193	0	10 193	1 435	0	1 435	735	0	735	9 493	0	9 493
61701	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
70601	19 646 192	0	19 646 192	19 646 497	0	19 646 497	1 066 518	0	1 066 518	1 066 213	0	1 066 213
70602	36 282	0	36 282	71 982	0	71 982	36 898	0	36 898	1 198	0	1 198
70603	20 414 193	0	20 414 193	20 414 193	0	20 414 193	554 342	0	554 342	554 342	0	554 342
70605	45	0	45	45	0	45	3	0	3	3	0	3
70613	163 609	0	163 609	178 922	0	178 922	19 498	0	19 498	4 185	0	4 185
70615	82 170	0	82 170	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	31	0	31	19 648 802	0	19 648 802	19 648 771	0	19 648 771
70702	0	0	0	0	0	0	36 282	0	36 282	36 282	0	36 282
70703	0	0	0	0	0	0	20 414 193	0	20 414 193	20 414 193	0	20 414 193
70705	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70713	0	0	0	0	0	0	163 608	0	163 608	163 608	0	163 608
70715	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	119 002 409	6 266 068	125 268 477	253 960 338	45 532 540	299 492 878	256 370 522	45 424 330	301 794 852	121 412 593	6 157 858	127 570 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 706	0	1 706	87	0	87	1	0	1	1 792	0	1 792
80601	13	0	13	511	0	511	513	0	513	11	0	11
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 719	0	1 719	606	0	606	519	0	519	1 806	0	1 806
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	1 719	0	1 719	2	0	2	89	0	89	1 806	0	1 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 071 050	0	2 071 050	5 000	0	5 000	7 400	0	7 400	2 068 650	0	2 068 650
90807	189 452	0	189 452	1 652	0	1 652	170	0	170	190 934	0	190 934
90901	5 164 791	0	5 164 791	18 496	0	18 496	82 143	0	82 143	5 101 144	0	5 101 144
90902	2 790 151	0	2 790 151	45 310	0	45 310	119 049	0	119 049	2 716 412	0	2 716 412
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	63	0	63	4	0	4	6	0	6	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	72 468 249	1 290 062	73 758 311	2 385 314	38 892	2 424 206	917 375	272 868	1 190 243	73 936 188	1 056 086	74 992 274
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	10 912 847	0	10 912 847	10 299 296	0	10 299 296	12 480 925	0	12 480 925	8 731 218	0	8 731 218
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	4 501	0	4 501	2 058	0	2 058
91604	495 120	956	496 076	14 582	7 403	21 985	13 986	7 324	21 310	495 716	1 035	496 751
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	124 557	0	124 557	0	0	0	156	0	156	124 401	0	124 401
91802	309 157	0	309 157	0	0	0	48	0	48	309 109	0	309 109
91803	100 782	0	100 782	342	0	342	2	0	2	101 122	0	101 122
99998	71 959 353	0	71 959 353	307 330 853	0	307 330 853	304 344 585	0	304 344 585	74 945 621	0	74 945 621
Итого по активу (баланс)	169 643 877	1 291 018	170 934 895	320 100 852	46 295	320 147 147	317 970 349	280 192	318 250 541	171 774 380	1 057 121	172 831 501
Пассив
91311	4 204 077	14 255	4 218 332	7 400	624	8 024	9 853	507	10 360	4 206 530	14 138	4 220 668
91312	23 696 051	0	23 696 051	819 793	0	819 793	1 103 155	0	1 103 155	23 979 413	0	23 979 413
91314	23 645 050	10 675 193	34 320 243	117 964 549	182 343 895	300 308 444	116 214 857	188 234 436	304 449 293	21 895 358	16 565 734	38 461 092
91315	2 490 118	48 779	2 538 897	913 563	1 333	914 896	63 817	1 809	65 626	1 640 372	49 255	1 689 627
91316	221 554	201	221 755	241 538	8	241 546	182 000	7	182 007	162 016	200	162 216
91317	5 292 150	376 368	5 668 518	2 031 216	20 667	2 051 883	1 477 312	14 317	1 491 629	4 738 246	370 018	5 108 264
91319	1 022 574	0	1 022 574	21 555	0	21 555	50 000	0	50 000	1 051 019	0	1 051 019
91507	272 983	0	272 983	0	0	0	339	0	339	273 322	0	273 322
99999	98 975 542	0	98 975 542	13 866 654	0	13 866 654	12 776 992	0	12 776 992	97 885 880	0	97 885 880
Итого по пассиву (баланс)	159 820 099	11 114 796	170 934 895	135 866 268	182 366 527	318 232 795	131 878 325	188 251 076	320 129 401	155 832 156	16 999 345	172 831 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	953 565	0	953 565	633 436	0	633 436	320 129	0	320 129
93302	0	0	0	7 391 278	0	7 391 278	977 318	0	977 318	6 413 960	0	6 413 960
93303	636 750	0	636 750	6 724 211	0	6 724 211	7 360 961	0	7 360 961	0	0	0
93901	9 602 463	1 723	9 604 186	31 334 945	7 696 627	39 031 572	36 178 122	6 796 735	42 974 857	4 759 286	901 615	5 660 901
94101	0	0	0	13 172	0	13 172	12 205	0	12 205	967	0	967
99996	10 251 053	0	10 251 053	45 819 682	0	45 819 682	43 628 614	0	43 628 614	12 442 121	0	12 442 121
Итого по активу (баланс)	20 490 266	1 723	20 491 989	92 236 853	7 696 627	99 933 480	88 790 656	6 796 735	95 587 391	23 936 463	901 615	24 838 078
Пассив
96301	0	0	0	0	638 111	638 111	0	960 278	960 278	0	322 167	322 167
96302	0	0	0	0	961 263	961 263	0	7 404 593	7 404 593	0	6 443 330	6 443 330
96303	0	638 111	638 111	0	7 401 153	7 401 153	0	6 763 042	6 763 042	0	0	0
96901	514	9 598 402	9 598 916	6 750 960	36 216 789	42 967 749	6 754 329	32 288 878	39 043 207	3 883	5 670 491	5 674 374
97101	14 026	0	14 026	20 169	0	20 169	8 393	0	8 393	2 250	0	2 250
99997	10 240 936	0	10 240 936	43 648 339	0	43 648 339	45 803 360	0	45 803 360	12 395 957	0	12 395 957
Итого по пассиву (баланс)	10 255 476	10 236 513	20 491 989	50 419 468	45 217 316	95 636 784	52 566 082	47 416 791	99 982 873	12 402 090	12 435 988	24 838 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?