Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	833	0	833	1 223	0	1 223	2 056	0	2 056	0	0	0
10610	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
20202	167 064	153 528	320 592	1 224 470	258 703	1 483 173	1 184 392	233 815	1 418 207	207 142	178 416	385 558
20208	196 044	0	196 044	787 558	0	787 558	691 176	0	691 176	292 426	0	292 426
20209	9 176	0	9 176	689 866	18 996	708 862	676 920	18 996	695 916	22 122	0	22 122
30102	3 162 669	0	3 162 669	99 406 058	0	99 406 058	100 489 968	0	100 489 968	2 078 759	0	2 078 759
30110	274 990	2 735 389	3 010 379	24 226 503	12 924 228	37 150 731	24 055 720	6 437 426	30 493 146	445 773	9 222 191	9 667 964
30114	0	58 743	58 743	0	485 374	485 374	0	479 876	479 876	0	64 241	64 241
30202	478 609	0	478 609	0	0	0	8 964	0	8 964	469 645	0	469 645
30204	95 092	0	95 092	0	0	0	6 852	0	6 852	88 240	0	88 240
30210	23 207	0	23 207	120 629	0	120 629	143 836	0	143 836	0	0	0
30215	0	3 247	3 247	0	112	112	0	326	326	0	3 033	3 033
30221	2 596	0	2 596	161 861	64 153	226 014	160 975	64 153	225 128	3 482	0	3 482
30233	71 449	248	71 697	951 505	1 983	953 488	956 135	2 140	958 275	66 819	91	66 910
30413	626	0	626	22 869 004	311 681	23 180 685	22 869 238	311 681	23 180 919	392	0	392
30424	25 840	3 332	29 172	79 792 884	2 790 831	82 583 715	79 752 652	2 794 054	82 546 706	66 072	109	66 181
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	16 714 540	0	16 714 540	24 714 540	0	24 714 540	0	0	0
31904	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32107	0	2 409 456	2 409 456	0	120 607	120 607	0	296 674	296 674	0	2 233 389	2 233 389
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32202	13 773 451	392 917	14 166 368	169 882 425	5 755 215	175 637 640	183 655 876	6 148 132	189 804 008	0	0	0
32203	16 116 486	350 605	16 467 091	111 304 390	1 717 664	113 022 054	127 420 876	2 068 269	129 489 145	0	0	0
32204	2 499 999	0	2 499 999	31 700 627	428 998	32 129 625	3 346 563	4 447	3 351 010	30 854 063	424 551	31 278 614
32205	499 946	0	499 946	0	0	0	0	0	0	499 946	0	499 946
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	131 091	131 091	0	4 503	4 503	0	13 158	13 158	0	122 436	122 436
44906	10 521	0	10 521	0	0	0	4 200	0	4 200	6 321	0	6 321
45106	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
45107	366 209	0	366 209	0	0	0	34 050	0	34 050	332 159	0	332 159
45108	510 000	0	510 000	1 820 000	0	1 820 000	14 000	0	14 000	2 316 000	0	2 316 000
45201	356 833	0	356 833	625 084	0	625 084	807 817	0	807 817	174 100	0	174 100
45203	45 300	0	45 300	11 500	0	11 500	48 800	0	48 800	8 000	0	8 000
45204	720 111	0	720 111	1 170 743	0	1 170 743	1 374 604	0	1 374 604	516 250	0	516 250
45205	1 876 539	0	1 876 539	1 708 262	0	1 708 262	1 935 832	0	1 935 832	1 648 969	0	1 648 969
45206	3 031 495	0	3 031 495	595 454	0	595 454	984 601	0	984 601	2 642 348	0	2 642 348
45207	3 967 900	1 206 893	5 174 793	665 199	32 452	697 651	288 170	1 024 519	1 312 689	4 344 929	214 826	4 559 755
45208	5 836 959	0	5 836 959	176 845	933 351	1 110 196	200 827	53 826	254 653	5 812 977	879 525	6 692 502
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	1 250	0	1 250	18 750	0	18 750
45407	18 331	0	18 331	0	0	0	1 667	0	1 667	16 664	0	16 664
45408	129 005	0	129 005	0	0	0	1 935	0	1 935	127 070	0	127 070
45505	5 321	0	5 321	520	0	520	754	0	754	5 087	0	5 087
45506	140 536	392 686	533 222	8 425	19 048	27 473	12 053	52 335	64 388	136 908	359 399	496 307
45507	1 169 935	463 487	1 633 422	49 822	15 921	65 743	22 337	46 551	68 888	1 197 420	432 857	1 630 277
45509	40 740	2 505	43 245	18 817	5 154	23 971	27 210	7 294	34 504	32 347	365	32 712
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	616 853	0	616 853	9 560	0	9 560	0	0	0	626 413	0	626 413
45815	765 627	116	765 743	1 571	136	1 707	53 789	116	53 905	713 409	136	713 545
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
45913	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45915	25 502	483	25 985	1 066	26	1 092	2 924	58	2 982	23 644	451	24 095
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	259 305	259 305	374 150 718	25 826 716	399 977 434	374 150 718	25 283 970	399 434 688	0	802 051	802 051
47408	0	0	0	27 795 084	29 989 858	57 784 942	27 795 084	29 989 858	57 784 942	0	0	0
47423	85 893	51	85 944	185 266	42 709	227 975	185 496	42 713	228 209	85 663	47	85 710
47427	31 325	18 247	49 572	518 265	24 930	543 195	477 218	19 095	496 313	72 372	24 082	96 454
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	122 734	0	122 734	1 109	0	1 109	76 424	0	76 424	47 419	0	47 419
50105	8 422	0	8 422	77	0	77	211	0	211	8 288	0	8 288
50106	1 551 348	0	1 551 348	817 677	0	817 677	569 360	0	569 360	1 799 665	0	1 799 665
50107	1 009 858	0	1 009 858	643 622	0	643 622	72 863	0	72 863	1 580 617	0	1 580 617
50110	0	0	0	0	189 830	189 830	0	189 830	189 830	0	0	0
50121	10 262	0	10 262	19 338	0	19 338	15 656	0	15 656	13 944	0	13 944
50205	9 717	0	9 717	63	0	63	0	0	0	9 780	0	9 780
50207	235 528	0	235 528	126 399	0	126 399	123 432	0	123 432	238 495	0	238 495
50208	50 643	0	50 643	548	0	548	0	0	0	51 191	0	51 191
50211	0	1 949 427	1 949 427	0	74 963	74 963	0	196 649	196 649	0	1 827 741	1 827 741
50221	22 944	0	22 944	5 528	0	5 528	8 910	0	8 910	19 562	0	19 562
50307	575 915	0	575 915	2 538 183	0	2 538 183	3 114 098	0	3 114 098	0	0	0
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	0	0	0	5 293	0	5 293	2 381	0	2 381	2 912	0	2 912
50606	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
50621	0	0	0	292	0	292	225	0	225	67	0	67
51505	0	0	0	200 328	0	200 328	0	0	0	200 328	0	200 328
52503	264 390	0	264 390	0	0	0	13 776	0	13 776	250 614	0	250 614
52601	0	0	0	12 399	0	12 399	12 399	0	12 399	0	0	0
60302	9 024	0	9 024	0	0	0	2 455	0	2 455	6 569	0	6 569
60306	417	0	417	113	0	113	444	0	444	86	0	86
60308	118	0	118	445	0	445	363	0	363	200	0	200
60310	2 517	0	2 517	7 372	0	7 372	7 544	0	7 544	2 345	0	2 345
60312	59 459	0	59 459	54 971	0	54 971	84 282	0	84 282	30 148	0	30 148
60314	0	555	555	0	203	203	0	758	758	0	0	0
60323	142 824	0	142 824	26 728	0	26 728	6 490	0	6 490	163 062	0	163 062
60336	743	0	743	361	0	361	377	0	377	727	0	727
60401	195 136	0	195 136	13 047	0	13 047	62	0	62	208 121	0	208 121
60415	3 655	0	3 655	13 235	0	13 235	13 047	0	13 047	3 843	0	3 843
60901	73 098	0	73 098	150	0	150	0	0	0	73 248	0	73 248
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	5 617	0	5 617	5 597	0	5 597	5 953	0	5 953	5 261	0	5 261
61009	3 569	0	3 569	2 540	0	2 540	3 560	0	3 560	2 549	0	2 549
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	3 993 444	0	3 993 444	3 993 444	0	3 993 444	0	0	0
61403	5 319	614	5 933	2 155	0	2 155	2 352	614	2 966	5 122	0	5 122
61601	0	0	0	21 795	0	21 795	21 795	0	21 795	0	0	0
62001	0	0	0	1 522	0	1 522	213	0	213	1 309	0	1 309
70606	16 315 710	0	16 315 710	1 380 170	0	1 380 170	35 378	0	35 378	17 660 502	0	17 660 502
70607	12 565	0	12 565	16 841	0	16 841	21 513	0	21 513	7 893	0	7 893
70608	20 330 009	0	20 330 009	1 132 300	0	1 132 300	0	0	0	21 462 309	0	21 462 309
70610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70611	384 565	0	384 565	36 961	0	36 961	0	0	0	421 526	0	421 526
70614	89 176	0	89 176	5 429	0	5 429	5 428	0	5 428	89 177	0	89 177
Итого по активу (баланс)	106 816 102	10 532 925	117 349 027	988 439 456	82 038 345	1 070 477 801	986 777 018	75 781 333	1 062 558 351	108 478 540	16 789 937	125 268 477
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	22 944	0	22 944	8 910	0	8 910	5 528	0	5 528	19 562	0	19 562
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	10 028	164	10 192	66	8 867	8 933	38	8 803	8 841	10 000	100	10 100
30126	128	0	128	229	0	229	223	0	223	122	0	122
30220	0	0	0	0	3 007	3 007	0	3 007	3 007	0	0	0
30223	13	0	13	1 339	0	1 339	1 326	0	1 326	0	0	0
30226	258	0	258	1 054	0	1 054	796	0	796	0	0	0
30232	1 450	47 403	48 853	950 497	85 389	1 035 886	952 386	38 399	990 785	3 339	413	3 752
30601	154	0	154	11 296	0	11 296	21 891	0	21 891	10 749	0	10 749
31502	7 196 985	0	7 196 985	20 105 437	0	20 105 437	12 908 452	0	12 908 452	0	0	0
31503	1 169 892	0	1 169 892	4 662 387	0	4 662 387	3 492 495	0	3 492 495	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	10 103 653	0	10 103 653	10 103 653	0	10 103 653
32211	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
406	604	0	604	136 889	0	136 889	140 362	0	140 362	4 077	0	4 077
407	2 235 417	193 367	2 428 784	157 172 528	4 501 544	161 674 072	156 877 932	4 509 168	161 387 100	1 940 821	200 991	2 141 812
408.1	505 548	205 316	710 864	529 620	20 609	550 229	492 291	7 053	499 344	468 219	191 760	659 979
408.2	1 469 312	82 619	1 551 931	6 161 973	735 617	6 897 590	6 898 389	746 129	7 644 518	2 205 728	93 131	2 298 859
40901	0	4 130	4 130	0	508	508	7 000	207	7 207	7 000	3 829	10 829
40905	93	0	93	1 382	0	1 382	1 372	0	1 372	83	0	83
40907	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	1 746	821	2 567	1 746	821	2 567	0	0	0
40910	0	0	0	1 304	131	1 435	1 304	131	1 435	0	0	0
40911	461	0	461	71 531	0	71 531	72 611	0	72 611	1 541	0	1 541
40912	0	0	0	3 813	1 617	5 430	3 813	1 617	5 430	0	0	0
40913	0	0	0	10 236	5 338	15 574	10 236	5 338	15 574	0	0	0
41803	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743	0	0	0	0	0	0
42003	170 000	0	170 000	0	0	0	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	5 877 200	479 318	6 356 518	66 142 713	3 396 694	69 539 407	69 345 189	3 406 256	72 751 445	9 079 676	488 880	9 568 556
42103	28 789 280	115 992	28 905 272	22 900 080	123 279	23 023 359	6 414 310	118 034	6 532 344	12 303 510	110 747	12 414 257
42104	2 239 880	0	2 239 880	467 400	0	467 400	2 390 200	0	2 390 200	4 162 680	0	4 162 680
42105	1 129 350	253 696	1 383 046	475 800	31 238	507 038	15 210 600	12 699	15 223 299	15 864 150	235 157	16 099 307
42106	450 000	2 267 715	2 717 715	0	227 628	227 628	0	77 901	77 901	450 000	2 117 988	2 567 988
42108	3 699	0	3 699	34	0	34	75	0	75	3 740	0	3 740
42109	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	10 160	0	10 160	5 660	0	5 660
42110	350	0	350	350	0	350	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42202	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	15 800	0	15 800	800	0	800
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	14	207	221	0	26	26	0	10	10	14	191	205
42304	55 088	10 215	65 303	7 675	3 395	11 070	23 227	342	23 569	70 640	7 162	77 802
42305	71 962	13 685	85 647	8 325	3 333	11 658	14 387	591	14 978	78 024	10 943	88 967
42306	2 138 238	2 652 204	4 790 442	673 080	487 313	1 160 393	223 439	488 771	712 210	1 688 597	2 653 662	4 342 259
42307	1 738 999	113 259	1 852 258	6 024	14 731	20 755	4 772	12 111	16 883	1 737 747	110 639	1 848 386
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	24	0	24	9	0	9	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	243	0	243	69	0	69	96	0	96	270	0	270
42605	767	0	767	0	765	765	50	9 100	9 150	817	8 335	9 152
42606	0	35 374	35 374	0	36 023	36 023	0	649	649	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	5 550	0	5 550	195	0	195	18 200	0	18 200	23 555	0	23 555
45215	714 088	0	714 088	318 075	0	318 075	261 875	0	261 875	657 888	0	657 888
45315	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937
45515	93 478	0	93 478	17 939	0	17 939	12 297	0	12 297	87 836	0	87 836
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 290 994	0	1 290 994	98 917	0	98 917	186 079	0	186 079	1 378 156	0	1 378 156
45918	33 182	0	33 182	1 997	0	1 997	109	0	109	31 294	0	31 294
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47403	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47407	0	0	0	34 402 798	23 224 227	57 627 025	34 402 798	23 224 227	57 627 025	0	0	0
47411	9 443	469	9 912	999	659	1 658	30 679	5 827	36 506	39 123	5 637	44 760
47416	798	0	798	69 370	30 334	99 704	80 046	30 334	110 380	11 474	0	11 474
47422	50 019	0	50 019	495 902	0	495 902	446 466	0	446 466	583	0	583
47425	216 981	0	216 981	120 552	0	120 552	125 285	0	125 285	221 714	0	221 714
47426	154 892	25 059	179 951	329 275	2 691	331 966	320 852	4 129	324 981	146 469	26 497	172 966
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	6 822	0	6 822	18 374	0	18 374	13 800	0	13 800	2 248	0	2 248
50319	593	0	593	598	0	598	5	0	5	0	0	0
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003
52205	1 327 895	0	1 327 895	0	0	0	0	0	0	1 327 895	0	1 327 895
52206	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	10 000	0	10 000	14 600	0	14 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52303	9 600	0	9 600	1 509 600	0	1 509 600	1 505 000	0	1 505 000	5 000	0	5 000
52304	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
52305	176 400	0	176 400	0	0	0	0	0	0	176 400	0	176 400
52306	2 706 550	0	2 706 550	65 000	0	65 000	0	0	0	2 641 550	0	2 641 550
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	348 666	0	348 666	723	0	723	49 288	0	49 288	397 231	0	397 231
52602	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
60301	1 268	0	1 268	48 723	0	48 723	49 320	0	49 320	1 865	0	1 865
60305	21 009	0	21 009	92 298	0	92 298	94 038	0	94 038	22 749	0	22 749
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	390	0	390	1 189	0	1 189	1 140	0	1 140	341	0	341
60311	222	0	222	817	0	817	1 189	0	1 189	594	0	594
60322	1 242	9	1 251	51 382	3	51 385	550 666	0	550 666	500 526	6	500 532
60324	181 490	0	181 490	15 676	0	15 676	7 303	0	7 303	173 117	0	173 117
60335	10 466	0	10 466	8 130	0	8 130	16 312	0	16 312	18 648	0	18 648
60349	11 916	0	11 916	108	0	108	501	0	501	12 309	0	12 309
60414	127 079	0	127 079	63	0	63	1 803	0	1 803	128 819	0	128 819
60903	15 547	0	15 547	0	0	0	1 528	0	1 528	17 075	0	17 075
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	11 920	0	11 920	5 433	0	5 433	3 706	0	3 706	10 193	0	10 193
61701	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
70601	18 352 970	0	18 352 970	2 772	0	2 772	1 295 994	0	1 295 994	19 646 192	0	19 646 192
70602	32 632	0	32 632	21 535	0	21 535	25 185	0	25 185	36 282	0	36 282
70603	19 251 805	0	19 251 805	0	0	0	1 162 388	0	1 162 388	20 414 193	0	20 414 193
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	160 467	0	160 467	6 485	0	6 485	9 627	0	9 627	163 609	0	163 609
70615	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	110 848 826	6 500 201	117 349 027	318 280 412	32 945 787	351 226 199	326 433 995	32 711 654	359 145 649	119 002 409	6 266 068	125 268 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	696	0	696	1 329	0	1 329	319	0	319	1 706	0	1 706
80601	1 006	0	1 006	22 796	0	22 796	23 789	0	23 789	13	0	13
80801	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 706	0	1 706	24 447	0	24 447	24 434	0	24 434	1 719	0	1 719
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	2	0	2
85401	4	0	4	24	0	24	20	0	20	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	23	0	23	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	1 706	0	1 706	1 237	0	1 237	1 250	0	1 250	1 719	0	1 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 140 650	0	2 140 650	0	0	0	69 600	0	69 600	2 071 050	0	2 071 050
90807	187 394	0	187 394	2 462	0	2 462	404	0	404	189 452	0	189 452
90901	5 033 081	0	5 033 081	160 648	0	160 648	28 938	0	28 938	5 164 791	0	5 164 791
90902	2 726 616	0	2 726 616	172 344	0	172 344	108 809	0	108 809	2 790 151	0	2 790 151
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	65	0	65	5	0	5	7	0	7	63	0	63
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	61 147 053	1 381 260	62 528 313	14 464 839	47 449	14 512 288	3 143 643	138 647	3 282 290	72 468 249	1 290 062	73 758 311
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	8 992 351	0	8 992 351	28 654 442	103 641	28 758 083	26 733 946	103 641	26 837 587	10 912 847	0	10 912 847
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	527 550	930	528 480	20 955	3 078	24 033	53 385	3 052	56 437	495 120	956	496 076
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	93 451	0	93 451	31 417	0	31 417	311	0	311	124 557	0	124 557
91802	261 604	0	261 604	47 934	0	47 934	381	0	381	309 157	0	309 157
91803	92 772	0	92 772	8 752	0	8 752	742	0	742	100 782	0	100 782
99998	69 056 760	0	69 056 760	364 796 254	0	364 796 254	361 893 661	0	361 893 661	71 959 353	0	71 959 353
Итого по активу (баланс)	153 317 652	1 382 190	154 699 842	408 360 056	154 168	408 514 224	392 033 831	245 340	392 279 171	169 643 877	1 291 018	170 934 895
Пассив
91311	4 066 549	15 262	4 081 811	71 590	1 532	73 122	209 118	525	209 643	4 204 077	14 255	4 218 332
91312	19 686 262	0	19 686 262	808 323	0	808 323	4 818 112	0	4 818 112	23 696 051	0	23 696 051
91314	22 798 780	13 509 461	36 308 241	157 823 744	194 900 870	352 724 614	158 670 014	192 066 602	350 736 616	23 645 050	10 675 193	34 320 243
91315	3 233 312	52 625	3 285 937	956 696	6 480	963 176	213 502	2 634	216 136	2 490 118	48 779	2 538 897
91316	155 034	215	155 249	2 771 480	22	2 771 502	2 838 000	8	2 838 008	221 554	201	221 755
91317	3 848 147	400 919	4 249 066	4 497 439	45 487	4 542 926	5 941 442	20 936	5 962 378	5 292 150	376 368	5 668 518
91319	1 017 211	0	1 017 211	258 004	0	258 004	263 367	0	263 367	1 022 574	0	1 022 574
91507	272 983	0	272 983	0	0	0	0	0	0	272 983	0	272 983
99999	85 643 082	0	85 643 082	30 324 400	0	30 324 400	43 656 860	0	43 656 860	98 975 542	0	98 975 542
Итого по пассиву (баланс)	140 721 360	13 978 482	154 699 842	197 511 676	194 954 391	392 466 067	216 610 415	192 090 705	408 701 120	159 820 099	11 114 796	170 934 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
93302	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
93303	0	0	0	649 149	0	649 149	12 399	0	12 399	636 750	0	636 750
93901	3 734 644	964	3 735 608	27 923 302	774 753	28 698 055	22 055 483	773 994	22 829 477	9 602 463	1 723	9 604 186
94101	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
99996	3 735 293	0	3 735 293	29 465 445	0	29 465 445	22 949 685	0	22 949 685	10 251 053	0	10 251 053
Итого по активу (баланс)	7 469 937	964	7 470 901	58 044 327	774 753	58 819 080	45 023 998	773 994	45 797 992	20 490 266	1 723	20 491 989
Пассив
96301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
96302	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
96303	0	0	0	0	7 250	7 250	0	645 361	645 361	0	638 111	638 111
96901	684	3 734 609	3 735 293	777 415	22 092 197	22 869 612	777 245	27 955 990	28 733 235	514	9 598 402	9 598 916
97101	0	0	0	72 684	0	72 684	86 710	0	86 710	14 026	0	14 026
99997	3 735 608	0	3 735 608	22 848 170	0	22 848 170	29 353 498	0	29 353 498	10 240 936	0	10 240 936
Итого по пассиву (баланс)	3 736 292	3 734 609	7 470 901	23 698 547	22 099 447	45 797 994	30 217 731	28 601 351	58 819 082	10 255 476	10 236 513	20 491 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	1 328 478 968,0000	0	0	2 268 104 717,0000	0	0	2 933 039 801,0000	0	0	663 543 884,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 328 479 146,0000	0	0	2 268 104 728,0000	0	0	2 933 039 803,0000	0	0	663 544 071,0000
Пассив
98040	0	0	10 387 803,0000	0	0	2 613 000,0000	0	0	260 902 053,0000	0	0	268 676 856,0000
98050	0	0	1 237 890 571,0000	0	0	2 920 426 502,0000	0	0	1 997 202 016,0000	0	0	314 666 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	263 515 053,0000	0	0	263 515 053,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	772,0000	0	0	300,0000	0	0	658,0000	0	0	1 130,0000
98070	0	0	80 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 328 479 146,0000	0	0	3 186 554 855,0000	0	0	2 521 619 780,0000	0	0	663 544 071,0000

Страница была полезной?