Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 170	0	11 170	86 136	0	86 136	80 834	0	80 834	16 472	0	16 472
20202	47 304	59 093	106 397	158 795	29 195	187 990	137 759	38 852	176 611	68 340	49 436	117 776
20208	38 296	220	38 516	160 869	952	161 821	142 844	1 062	143 906	56 321	110	56 431
20209	0	0	0	35 990	0	35 990	35 990	0	35 990	0	0	0
30102	483 633	0	483 633	33 861 278	0	33 861 278	33 650 519	0	33 650 519	694 392	0	694 392
30110	38 515	13 627	52 142	12 353 438	8 220 018	20 573 456	12 282 283	1 802 058	14 084 341	109 670	6 431 587	6 541 257
30114	0	33 790	33 790	0	277 701	277 701	0	272 405	272 405	0	39 086	39 086
30202	158 795	0	158 795	0	0	0	2 568	0	2 568	156 227	0	156 227
30204	15 974	0	15 974	0	0	0	3 915	0	3 915	12 059	0	12 059
30221	11 502	0	11 502	129 903	1 004	130 907	131 999	1 004	133 003	9 406	0	9 406
30233	5 200	0	5 200	181 495	0	181 495	182 987	0	182 987	3 708	0	3 708
30413	0	0	0	12 142 142	0	12 142 142	12 142 142	0	12 142 142	0	0	0
30424	5 223	0	5 223	1 095 458	0	1 095 458	1 020 570	0	1 020 570	80 111	0	80 111
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
32202	0	0	0	136 520	0	136 520	136 520	0	136 520	0	0	0
32203	0	0	0	45 459	0	45 459	45 459	0	45 459	0	0	0
32309	0	0	0	0	848	848	0	30	30	0	818	818
45107	3 965	0	3 965	8 232	0	8 232	0	0	0	12 197	0	12 197
45201	19 236	0	19 236	764	0	764	11 200	0	11 200	8 800	0	8 800
45204	49 000	0	49 000	15 000	0	15 000	56 800	0	56 800	7 200	0	7 200
45205	297 000	0	297 000	5 000	0	5 000	84 000	0	84 000	218 000	0	218 000
45206	1 520 274	88 522	1 608 796	206 566	1 367	207 933	152 600	4 236	156 836	1 574 240	85 653	1 659 893
45207	2 275 811	165 958	2 441 769	197 669	499 426	697 095	600 345	10 800	611 145	1 873 135	654 584	2 527 719
45208	1 097 147	0	1 097 147	235 253	0	235 253	10 990	0	10 990	1 321 410	0	1 321 410
45408	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 209	0	4 209	0	0	0	402	0	402	3 807	0	3 807
45506	33 883	298 724	332 607	1 220	4 637	5 857	257	8 799	9 056	34 846	294 562	329 408
45507	89 346	4 788	94 134	13 700	74	13 774	3 035	151	3 186	100 011	4 711	104 722
45509	1 207	0	1 207	2 454	0	2 454	2 673	0	2 673	988	0	988
45815	879 833	0	879 833	571	0	571	9 200	0	9 200	871 204	0	871 204
45915	30 679	0	30 679	82	0	82	402	0	402	30 359	0	30 359
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	3 023 084	3 023 084	21 543 023	13 584 738	35 127 761	21 543 023	14 440 150	35 983 173	0	2 167 672	2 167 672
47408	0	0	0	94 638 956	99 867 985	194 506 941	94 638 956	99 867 985	194 506 941	0	0	0
47423	66 028	0	66 028	1 127	0	1 127	8 771	0	8 771	58 384	0	58 384
47427	884	2 665	3 549	46 766	4 430	51 196	46 158	7 053	53 211	1 492	42	1 534
47802	13 563	0	13 563	0	0	0	6 698	0	6 698	6 865	0	6 865
50106	5 473 062	0	5 473 062	15 845 880	0	15 845 880	20 588 158	0	20 588 158	730 784	0	730 784
50107	1 431 656	0	1 431 656	2 704 499	0	2 704 499	3 728 551	0	3 728 551	407 604	0	407 604
50118	0	0	0	23 666 674	0	23 666 674	18 319 199	0	18 319 199	5 347 475	0	5 347 475
50121	2 065	0	2 065	6 158	0	6 158	5 690	0	5 690	2 533	0	2 533
50207	3 668 064	0	3 668 064	3 621 581	0	3 621 581	4 464 857	0	4 464 857	2 824 788	0	2 824 788
50208	107 160	0	107 160	1 189	0	1 189	6 981	0	6 981	101 368	0	101 368
50218	0	0	0	4 374 247	0	4 374 247	3 519 202	0	3 519 202	855 045	0	855 045
50221	2 386	0	2 386	8 389	0	8 389	5 623	0	5 623	5 152	0	5 152
50905	644	0	644	21	0	21	465	0	465	200	0	200
51405	514 205	0	514 205	3 822	0	3 822	0	0	0	518 027	0	518 027
51406	207 000	0	207 000	101 814	0	101 814	0	0	0	308 814	0	308 814
52503	0	0	0	83 474	0	83 474	360	0	360	83 114	0	83 114
60302	483	0	483	359	0	359	336	0	336	506	0	506
60306	2 982	0	2 982	3 802	0	3 802	6 784	0	6 784	0	0	0
60308	180	0	180	533	0	533	713	0	713	0	0	0
60310	2 269	0	2 269	2 591	0	2 591	1 745	0	1 745	3 115	0	3 115
60312	44 789	0	44 789	16 615	0	16 615	19 965	0	19 965	41 439	0	41 439
60314	0	302	302	1	24	25	0	326	326	1	0	1
60323	38 784	0	38 784	12 703	0	12 703	920	0	920	50 567	0	50 567
60401	128 534	0	128 534	298	0	298	0	0	0	128 832	0	128 832
60701	6 621	0	6 621	6 567	0	6 567	297	0	297	12 891	0	12 891
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 440	0	2 440	1 851	0	1 851	3 068	0	3 068	1 223	0	1 223
61009	2 856	0	2 856	503	0	503	504	0	504	2 855	0	2 855
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	702 338	0	702 338	702 338	0	702 338	0	0	0
61212	0	0	0	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697	0	0	0
61403	19 451	28	19 479	1 422	0	1 422	93	1	94	20 780	27	20 807
70606	5 140 572	0	5 140 572	433 878	0	433 878	1 255	0	1 255	5 573 195	0	5 573 195
70607	20 699	0	20 699	85 549	0	85 549	83 562	0	83 562	22 686	0	22 686
70608	866 034	0	866 034	218 870	0	218 870	0	0	0	1 084 904	0	1 084 904
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	13 505	0	13 505	1 584	0	1 584	0	0	0	15 089	0	15 089
Итого по активу (баланс)	25 196 180	3 690 801	28 886 981	234 159 733	122 492 399	356 652 132	231 441 219	116 454 912	347 896 131	27 914 694	9 728 288	37 642 982
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 387	0	2 387	5 624	0	5 624	8 389	0	8 389	5 152	0	5 152
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30222	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30232	180	39	219	207 820	16 875	224 695	207 640	16 859	224 499	0	23	23
30601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32901	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	22 000 000	0	22 000 000	5 000 000	0	5 000 000
40502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40701	5 069	0	5 069	18 987	0	18 987	15 672	0	15 672	1 754	0	1 754
40702	2 273 248	2 434	2 275 682	26 626 569	1 346 588	27 973 157	25 785 985	1 345 598	27 131 583	1 432 664	1 444	1 434 108
40703	29 004	0	29 004	13 713	0	13 713	399	0	399	15 690	0	15 690
40802	76	0	76	41 141	0	41 141	41 359	0	41 359	294	0	294
40807	30 385	3 619	34 004	42 344	107	42 451	37 876	57	37 933	25 917	3 569	29 486
40817	241 941	54 849	296 790	377 415	290 611	668 026	547 448	472 488	1 019 936	411 974	236 726	648 700
40820	0	3 810	3 810	7 592	13 530	21 122	7 592	10 190	17 782	0	470	470
42005	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	1 526 000	0	1 526 000	5 665 000	0	5 665 000	5 034 950	0	5 034 950	895 950	0	895 950
42103	1 497 000	0	1 497 000	625 800	0	625 800	4 001 800	0	4 001 800	4 873 000	0	4 873 000
42104	2 482 700	0	2 482 700	432 200	0	432 200	1 741 500	0	1 741 500	3 792 000	0	3 792 000
42105	6 295 966	0	6 295 966	1 131 300	0	1 131 300	43 500	0	43 500	5 208 166	0	5 208 166
42106	2 127 000	829 790	2 956 790	1 038 000	24 440	1 062 440	1 105 900	12 880	1 118 780	2 194 900	818 230	3 013 130
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 713	0	2 713	1 921	1	1 922	1 091	524	1 615	1 883	523	2 406
42305	3 120	0	3 120	432	0	432	1 978	0	1 978	4 666	0	4 666
42306	178 603	62 915	241 518	16 166	1 870	18 036	8 320	15 859	24 179	170 757	76 904	247 661
42307	34 187	3 320	37 507	339	111	450	337	64	401	34 185	3 273	37 458
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	9	0	9	18	0	18	48	0	48
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	562 746	0	562 746	72 318	0	72 318	76 782	0	76 782	567 210	0	567 210
45515	7 647	0	7 647	3 082	0	3 082	1 678	0	1 678	6 243	0	6 243
45818	875 484	0	875 484	14 312	0	14 312	6 803	0	6 803	867 975	0	867 975
45918	30 571	0	30 571	361	0	361	32	0	32	30 242	0	30 242
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	44 294	0	44 294	116 779	0	116 779	72 485	0	72 485
47407	0	0	0	100 501 952	93 949 550	194 451 502	100 501 952	93 949 550	194 451 502	0	0	0
47411	1 743	584	2 327	3 198	574	3 772	1 661	357	2 018	206	367	573
47416	107	0	107	387 020	236 728	623 748	386 952	236 728	623 680	39	0	39
47422	441	0	441	25 007 261	18 205	25 025 466	25 007 070	18 205	25 025 275	250	0	250
47425	179 367	0	179 367	112 152	0	112 152	31 181	0	31 181	98 396	0	98 396
47426	73 318	3 955	77 273	140 505	144	140 649	105 408	2 174	107 582	38 221	5 985	44 206
47804	13 563	0	13 563	6 698	0	6 698	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	20 699	0	20 699	83 562	0	83 562	85 549	0	85 549	22 686	0	22 686
50220	11 170	0	11 170	80 834	0	80 834	86 136	0	86 136	16 472	0	16 472
52303	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52304	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52305	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800
52306	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000	682 000	0	682 000
52307	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
52406	0	0	0	171 118	0	171 118	171 118	0	171 118	0	0	0
52501	75	0	75	1 118	0	1 118	1 043	0	1 043	0	0	0
60301	156	0	156	15 044	0	15 044	15 260	0	15 260	372	0	372
60305	0	0	0	46 620	0	46 620	46 620	0	46 620	0	0	0
60309	5	0	5	164	0	164	164	0	164	5	0	5
60311	823	0	823	1 594	0	1 594	1 308	0	1 308	537	0	537
60322	781	27	808	658	26	684	719	21	740	842	22	864
60324	52 795	0	52 795	2 921	0	2 921	15 790	0	15 790	65 664	0	65 664
60601	111 414	0	111 414	2	0	2	516	0	516	111 928	0	111 928
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	722	0	722	0	0	0	10	0	10	732	0	732
61301	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
61304	2 566	0	2 566	51	0	51	163	0	163	2 678	0	2 678
61501	2 193	0	2 193	436	0	436	92	0	92	1 849	0	1 849
70601	5 195 643	0	5 195 643	245	0	245	553 639	0	553 639	5 749 037	0	5 749 037
70602	2 065	0	2 065	5 689	0	5 689	6 157	0	6 157	2 533	0	2 533
70603	1 039 299	0	1 039 299	0	0	0	153 473	0	153 473	1 192 772	0	1 192 772
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 921 639	965 342	28 886 981	180 125 617	95 899 428	276 025 045	188 699 424	96 081 622	284 781 046	36 495 446	1 147 536	37 642 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	170 000	0	170 000	733 300	0	733 300	170 000	0	170 000	733 300	0	733 300
90901	198	0	198	2 793	0	2 793	2 893	0	2 893	98	0	98
90902	5 730	0	5 730	2 428	0	2 428	192	0	192	7 966	0	7 966
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	45	0	45	8	0	8	7	0	7	46	0	46
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 038 002	490 426	6 528 428	168 555	7 612	176 167	1 202 955	14 444	1 217 399	5 003 602	483 594	5 487 196
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	13 563	0	13 563	0	0	0	6 698	0	6 698	6 865	0	6 865
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	651 853	0	651 853	9 952	0	9 952	31 974	0	31 974	629 831	0	629 831
91704	70 036	0	70 036	2 661	0	2 661	82	0	82	72 615	0	72 615
91802	792 580	0	792 580	6 131	0	6 131	406	0	406	798 305	0	798 305
91803	110 801	0	110 801	1 117	0	1 117	73	0	73	111 845	0	111 845
99998	2 912 850	0	2 912 850	3 298 721	0	3 298 721	1 041 668	0	1 041 668	5 169 903	0	5 169 903
Итого по активу (баланс)	11 770 777	490 426	12 261 203	4 225 668	7 612	4 233 280	2 456 950	14 444	2 471 394	13 539 495	483 594	14 023 089
Пассив
91311	289 176	31 549	320 725	3 776	929	4 705	893 543	489	894 032	1 178 943	31 109	1 210 052
91312	1 248 554	0	1 248 554	36 011	0	36 011	1 515 273	0	1 515 273	2 727 816	0	2 727 816
91314	0	0	0	201 724	0	201 724	201 724	0	201 724	0	0	0
91315	104 156	0	104 156	1 000	0	1 000	880	0	880	104 036	0	104 036
91316	397 546	0	397 546	279 252	0	279 252	60 000	0	60 000	178 294	0	178 294
91317	592 417	232 341	824 758	508 744	6 843	515 587	350 086	275 259	625 345	433 759	500 757	934 516
91507	17 111	0	17 111	3 388	0	3 388	1 466	0	1 466	15 189	0	15 189
99999	9 348 353	0	9 348 353	1 427 220	0	1 427 220	932 053	0	932 053	8 853 186	0	8 853 186
Итого по пассиву (баланс)	11 997 313	263 890	12 261 203	2 461 115	7 772	2 468 887	3 955 025	275 748	4 230 773	13 491 223	531 866	14 023 089
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 652 488	0	2 652 488	91 755 012	6 809 615	98 564 627	92 547 270	6 808 716	99 355 986	1 860 230	899	1 861 129
93303	0	0	0	6 756 357	0	6 756 357	0	0	0	6 756 357	0	6 756 357
93304	0	0	0	3 479 671	0	3 479 671	3 479 671	0	3 479 671	0	0	0
93801	2 840	0	2 840	47 163	0	47 163	50 000	0	50 000	3	0	3
Итого по активу (баланс)	2 655 328	0	2 655 328	102 038 203	6 809 615	108 847 818	96 076 941	6 808 716	102 885 657	8 616 590	899	8 617 489
Пассив
96001	0	2 655 328	2 655 328	6 750 294	92 787 223	99 537 517	6 751 197	91 997 459	98 748 656	903	1 865 564	1 866 467
96303	0	0	0	0	63 071	63 071	0	6 772 557	6 772 557	0	6 709 486	6 709 486
96304	0	0	0	0	3 485 887	3 485 887	0	3 485 887	3 485 887	0	0	0
96801	0	0	0	398 794	0	398 794	440 330	0	440 330	41 536	0	41 536
Итого по пассиву (баланс)	0	2 655 328	2 655 328	7 149 088	96 336 181	103 485 269	7 191 527	102 255 903	109 447 430	42 439	8 575 050	8 617 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	17 517 394,0000	0	0	75 295 570,0000	0	0	84 098 825,0000	0	0	8 714 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 517 432,0000	0	0	75 295 574,0000	0	0	84 098 825,0000	0	0	8 714 181,0000
Пассив
98040	0	0	7 107 429,0000	0	0	2 371 329,0000	0	0	0,0000	0	0	4 736 100,0000
98050	0	0	10 410 003,0000	0	0	28 074 307,0000	0	0	21 642 385,0000	0	0	3 978 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 517 432,0000	0	0	30 445 636,0000	0	0	21 642 385,0000	0	0	8 714 181,0000

Страница была полезной?