Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37	0	37	9 715	0	9 715	5 435	0	5 435	4 317	0	4 317
20202	66 226	61 174	127 400	151 692	12 904	164 596	90 836	13 975	104 811	127 082	60 103	187 185
20208	39 686	245	39 931	99 913	420	100 333	95 145	529	95 674	44 454	136	44 590
20209	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
30102	248 776	0	248 776	21 211 254	0	21 211 254	21 064 458	0	21 064 458	395 572	0	395 572
30110	26 800	1 047 847	1 074 647	12 210 053	2 519 388	14 729 441	12 206 529	3 535 150	15 741 679	30 324	32 085	62 409
30114	0	2 171 524	2 171 524	0	1 536 731	1 536 731	0	3 682 089	3 682 089	0	26 166	26 166
30202	156 281	0	156 281	23 539	0	23 539	0	0	0	179 820	0	179 820
30204	3 992	0	3 992	427	0	427	0	0	0	4 419	0	4 419
30221	11 456	0	11 456	100 302	521	100 823	110 506	521	111 027	1 252	0	1 252
30233	2 415	0	2 415	123 950	31	123 981	122 740	31	122 771	3 625	0	3 625
30413	0	0	0	13 237 585	0	13 237 585	13 237 585	0	13 237 585	0	0	0
30424	5 672	0	5 672	21 740 364	0	21 740 364	21 740 401	0	21 740 401	5 635	0	5 635
32002	725 000	0	725 000	5 175 000	0	5 175 000	4 775 000	0	4 775 000	1 125 000	0	1 125 000
32003	0	0	0	1 225 000	388 501	1 613 501	225 000	388 501	613 501	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	120 842	0	120 842	120 842	0	120 842	0	0	0
45107	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45201	16 291	0	16 291	2 958	0	2 958	0	0	0	19 249	0	19 249
45204	0	0	0	480 000	0	480 000	31 000	0	31 000	449 000	0	449 000
45205	221 533	0	221 533	10 000	0	10 000	0	0	0	231 533	0	231 533
45206	1 658 890	89 499	1 748 389	38 384	2 592	40 976	196 000	4 980	200 980	1 501 274	87 111	1 588 385
45207	1 644 999	137 337	1 782 336	0	143 254	143 254	344	120 285	120 629	1 644 655	160 306	1 804 961
45208	674 022	0	674 022	392 668	0	392 668	6 243	0	6 243	1 060 447	0	1 060 447
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	45 000	0	45 000	0	0	0	394	0	394	44 606	0	44 606
45506	34 388	291 106	325 494	0	8 496	8 496	250	11 050	11 300	34 138	288 552	322 690
45507	100 697	4 684	105 381	0	137	137	3 214	188	3 402	97 483	4 633	102 116
45509	582	0	582	3 450	0	3 450	2 959	0	2 959	1 073	0	1 073
45815	871 654	0	871 654	1 217	0	1 217	1 869	0	1 869	871 002	0	871 002
45915	30 922	0	30 922	242	0	242	335	0	335	30 829	0	30 829
47002	0	0	0	12 531	0	12 531	12 531	0	12 531	0	0	0
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	297 716	297 716	13 421 467	8 229 772	21 651 239	13 421 467	8 169 544	21 591 011	0	357 944	357 944
47408	0	0	0	44 514 254	34 600 991	79 115 245	44 514 254	34 600 991	79 115 245	0	0	0
47417	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
47423	67 216	0	67 216	459	0	459	727	0	727	66 948	0	66 948
47427	864	67	931	41 330	2 735	44 065	41 604	2 640	44 244	590	162	752
47802	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50106	2 879 330	0	2 879 330	17 876 219	0	17 876 219	17 152 219	0	17 152 219	3 603 330	0	3 603 330
50107	1 346 057	0	1 346 057	2 029 756	0	2 029 756	2 039 797	0	2 039 797	1 336 016	0	1 336 016
50118	3 665 679	0	3 665 679	17 089 987	0	17 089 987	18 286 096	0	18 286 096	2 469 570	0	2 469 570
50121	5 580	0	5 580	11 451	0	11 451	12 312	0	12 312	4 719	0	4 719
50207	1 623 483	0	1 623 483	4 867 478	0	4 867 478	2 908 370	0	2 908 370	3 582 591	0	3 582 591
50208	365 420	0	365 420	51 902	0	51 902	311 262	0	311 262	106 060	0	106 060
50211	0	0	0	40 189	0	40 189	40 189	0	40 189	0	0	0
50218	503 914	0	503 914	2 323 372	0	2 323 372	2 827 286	0	2 827 286	0	0	0
50221	7 565	0	7 565	10 621	0	10 621	10 360	0	10 360	7 826	0	7 826
50905	515	0	515	339	0	339	189	0	189	665	0	665
51405	506 684	0	506 684	3 822	0	3 822	0	0	0	510 506	0	510 506
51406	203 658	0	203 658	1 698	0	1 698	0	0	0	205 356	0	205 356
60302	644	0	644	108	0	108	453	0	453	299	0	299
60306	3 581	0	3 581	2 996	0	2 996	3 619	0	3 619	2 958	0	2 958
60308	85	0	85	254	0	254	234	0	234	105	0	105
60310	2 186	0	2 186	829	0	829	750	0	750	2 265	0	2 265
60312	33 346	0	33 346	8 248	0	8 248	5 782	0	5 782	35 812	0	35 812
60314	0	0	0	17	1 244	1 261	0	640	640	17	604	621
60323	37 726	0	37 726	220	0	220	175	0	175	37 771	0	37 771
60401	130 559	0	130 559	351	0	351	0	0	0	130 910	0	130 910
60701	6 621	0	6 621	351	0	351	351	0	351	6 621	0	6 621
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 236	0	2 236	798	0	798	542	0	542	2 492	0	2 492
61009	2 957	0	2 957	452	0	452	398	0	398	3 011	0	3 011
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 973 637	0	2 973 637	2 973 637	0	2 973 637	0	0	0
61403	20 419	80	20 499	352	0	352	1 296	0	1 296	19 475	80	19 555
70606	4 342 255	0	4 342 255	333 155	0	333 155	462	0	462	4 674 948	0	4 674 948
70607	8 783	0	8 783	29 623	0	29 623	26 114	0	26 114	12 292	0	12 292
70608	677 608	0	677 608	103 601	0	103 601	5	0	5	781 204	0	781 204
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	6 163	0	6 163	5 758	0	5 758	0	0	0	11 921	0	11 921
Итого по активу (баланс)	23 055 178	4 101 279	27 156 457	182 122 464	47 447 717	229 570 181	178 634 985	50 531 114	229 166 099	26 542 657	1 017 882	27 560 539
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	7 565	0	7 565	10 360	0	10 360	10 621	0	10 621	7 826	0	7 826
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30232	83	7	90	149 286	14 466	163 752	149 231	14 459	163 690	28	0	28
30601	230	0	230	21	0	21	0	0	0	209	0	209
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31502	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	3 375 160	0	3 375 160	17 084 978	0	17 084 978	15 709 818	0	15 709 818	2 000 000	0	2 000 000
40701	3 589	0	3 589	67 479	0	67 479	72 960	0	72 960	9 070	0	9 070
40702	1 384 849	8 652	1 393 501	13 574 370	2 352 975	15 927 345	13 546 909	2 355 137	15 902 046	1 357 388	10 814	1 368 202
40703	28 842	0	28 842	3 598	0	3 598	5 572	0	5 572	30 816	0	30 816
40802	26	0	26	14	0	14	0	0	0	12	0	12
40807	27 082	5 475	32 557	2 292	901	3 193	0	155	155	24 790	4 729	29 519
40817	195 725	349 902	545 627	556 559	435 808	992 367	567 514	141 804	709 318	206 680	55 898	262 578
40820	0	4 233	4 233	819	4 752	5 571	819	1 980	2 799	0	1 461	1 461
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200
42102	205 000	0	205 000	575 500	0	575 500	416 100	0	416 100	45 600	0	45 600
42103	4 709 500	0	4 709 500	3 580 500	0	3 580 500	2 176 800	0	2 176 800	3 305 800	0	3 305 800
42104	2 504 200	0	2 504 200	726 800	0	726 800	1 055 300	0	1 055 300	2 832 700	0	2 832 700
42105	3 612 666	0	3 612 666	170 300	0	170 300	2 487 000	0	2 487 000	5 929 366	0	5 929 366
42106	240 000	388 109	628 109	0	23 361	23 361	35 000	436 784	471 784	275 000	801 532	1 076 532
42304	4 318	0	4 318	6	0	6	620	0	620	4 932	0	4 932
42305	2 125	0	2 125	28	0	28	208	0	208	2 305	0	2 305
42306	131 601	60 702	192 303	11 022	2 657	13 679	102 901	3 133	106 034	223 480	61 178	284 658
42307	2 187	0	2 187	11	0	11	11	0	11	2 187	0	2 187
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	542 787	0	542 787	69 503	0	69 503	84 437	0	84 437	557 721	0	557 721
45515	26 955	0	26 955	6 849	0	6 849	7 076	0	7 076	27 182	0	27 182
45818	870 873	0	870 873	1 558	0	1 558	983	0	983	870 298	0	870 298
45918	30 651	0	30 651	100	0	100	71	0	71	30 622	0	30 622
47008	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	41 021 280	38 072 334	79 093 614	41 021 280	38 072 334	79 093 614	0	0	0
47411	370	241	611	1 358	264	1 622	1 385	319	1 704	397	296	693
47416	15	0	15	82 562	63	82 625	82 697	63	82 760	150	0	150
47422	361	0	361	2 801 147	0	2 801 147	2 801 147	0	2 801 147	361	0	361
47425	147 682	0	147 682	76 762	0	76 762	75 763	0	75 763	146 683	0	146 683
47426	20 046	242	20 288	64 954	24	64 978	69 036	1 626	70 662	24 128	1 844	25 972
47804	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50120	8 783	0	8 783	26 114	0	26 114	29 623	0	29 623	12 292	0	12 292
50219	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
50220	37	0	37	5 435	0	5 435	9 715	0	9 715	4 317	0	4 317
60301	229	0	229	11 177	0	11 177	11 101	0	11 101	153	0	153
60305	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	4 727	0	4 727	1 289	0	1 289	1 272	0	1 272	4 710	0	4 710
60322	673	16	689	419	91	510	491	75	566	745	0	745
60324	50 384	0	50 384	148	0	148	253	0	253	50 489	0	50 489
60601	112 784	0	112 784	0	0	0	503	0	503	113 287	0	113 287
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	702	0	702	0	0	0	10	0	10	712	0	712
61301	3 311	2 473	5 784	3 332	2 473	5 805	21	0	21	0	0	0
61304	92	0	92	900	0	900	3 371	0	3 371	2 563	0	2 563
61501	2 648	0	2 648	681	0	681	424	0	424	2 391	0	2 391
70601	4 379 326	0	4 379 326	1 126	0	1 126	375 143	0	375 143	4 753 343	0	4 753 343
70602	5 580	0	5 580	12 312	0	12 312	11 451	0	11 451	4 719	0	4 719
70603	806 798	0	806 798	3	0	3	100 491	0	100 491	907 286	0	907 286
Итого по пассиву (баланс)	26 336 405	820 052	27 156 457	81 195 060	40 910 169	122 105 229	81 481 442	41 027 869	122 509 311	26 622 787	937 752	27 560 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	834	0	834	10 707	0	10 707	9 599	0	9 599	1 942	0	1 942
90902	12 580	0	12 580	2	0	2	8 052	0	8 052	4 530	0	4 530
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	127	0	127	11	0	11	8	0	8	130	0	130
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 054 644	477 919	4 532 563	331 782	13 948	345 730	142 597	18 142	160 739	4 243 829	473 725	4 717 554
91418	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
91604	636 935	0	636 935	10 552	0	10 552	1 991	0	1 991	645 496	0	645 496
91704	71 499	0	71 499	0	0	0	170	0	170	71 329	0	71 329
91802	793 348	0	793 348	0	0	0	450	0	450	792 898	0	792 898
91803	111 405	0	111 405	0	0	0	104	0	104	111 301	0	111 301
99998	2 206 420	0	2 206 420	1 608 207	0	1 608 207	1 017 771	0	1 017 771	2 796 856	0	2 796 856
Итого по активу (баланс)	7 901 356	477 919	8 379 275	1 961 265	13 948	1 975 213	1 180 746	18 142	1 198 888	8 681 875	473 725	9 155 600
Пассив
91003	0	0	0	23 539	0	23 539	23 539	0	23 539	0	0	0
91004	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	156 434	30 744	187 178	0	1 167	1 167	1 130	897	2 027	157 564	30 474	188 038
91312	963 131	0	963 131	66 922	0	66 922	555 488	0	555 488	1 451 697	0	1 451 697
91314	0	0	0	130 558	0	130 558	130 558	0	130 558	0	0	0
91315	201 000	0	201 000	200 000	0	200 000	100 106	0	100 106	101 106	0	101 106
91316	393 846	0	393 846	401 395	0	401 395	370 000	0	370 000	362 451	0	362 451
91317	309 233	137 596	446 829	54 854	138 192	193 046	197 703	225 025	422 728	452 082	224 429	676 511
91507	14 436	0	14 436	717	0	717	3 334	0	3 334	17 053	0	17 053
99999	6 172 855	0	6 172 855	180 974	0	180 974	366 863	0	366 863	6 358 744	0	6 358 744
Итого по пассиву (баланс)	8 210 935	168 340	8 379 275	1 059 386	139 359	1 198 745	1 749 148	225 922	1 975 070	8 900 697	254 903	9 155 600
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 287 680	32 345	3 320 025	33 176 317	53 750	33 230 067	36 463 997	86 095	36 550 092	0	0	0
93301	302 433	0	302 433	511 597	0	511 597	814 030	0	814 030	0	0	0
93302	0	0	0	511 597	0	511 597	511 597	0	511 597	0	0	0
93303	208 732	0	208 732	0	0	0	208 732	0	208 732	0	0	0
93801	84	0	84	69 760	0	69 760	69 844	0	69 844	0	0	0
93803	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 801 058	32 345	3 833 403	34 269 271	53 750	34 323 021	38 070 329	86 095	38 156 424	0	0	0
Пассив
96001	32 429	3 279 644	3 312 073	85 827	36 560 955	36 646 782	53 398	33 281 311	33 334 709	0	0	0
96501	303 792	0	303 792	817 518	0	817 518	513 726	0	513 726	0	0	0
96502	0	0	0	513 726	0	513 726	513 726	0	513 726	0	0	0
96503	209 502	0	209 502	209 502	0	209 502	0	0	0	0	0	0
96801	8 036	0	8 036	84 216	0	84 216	76 180	0	76 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	553 759	3 279 644	3 833 403	1 710 789	36 560 955	38 271 744	1 157 030	33 281 311	34 438 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 471 003 905,0000	0	0	18 355 338,0000	0	0	15 597 745,0000	0	0	1 473 761 498,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 471 003 943,0000	0	0	18 355 341,0000	0	0	15 597 748,0000	0	0	1 473 761 536,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 329,0000	0	0	0,0000	0	0	365 100,0000	0	0	2 736 429,0000
98050	0	0	6 071 522,0000	0	0	8 989 352,0000	0	0	11 381 847,0000	0	0	8 464 017,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 462 561 090,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 471 003 943,0000	0	0	8 989 354,0000	0	0	11 746 947,0000	0	0	1 473 761 536,0000

Страница была полезной?