Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	528 469	263 130	791 599	3 626 069	1 280 556	4 906 625	3 372 160	1 275 420	4 647 580	782 378	268 266	1 050 644
20208	27 214	0	27 214	65 346	0	65 346	63 366	0	63 366	29 194	0	29 194
20209	0	0	0	2 357 657	557 921	2 915 578	2 357 657	510 070	2 867 727	0	47 851	47 851
30102	221 477	0	221 477	8 153 825	0	8 153 825	8 124 776	0	8 124 776	250 526	0	250 526
30110	33 176	55 043	88 219	92 559	98 057	190 616	87 404	123 832	211 236	38 331	29 268	67 599
30114	0	43 090	43 090	0	265 575	265 575	0	269 432	269 432	0	39 233	39 233
30202	84 874	0	84 874	4 278	0	4 278	0	0	0	89 152	0	89 152
30204	18 419	0	18 419	217	0	217	0	0	0	18 636	0	18 636
30215	2 700	15 318	18 018	0	1 802	1 802	0	2 504	2 504	2 700	14 616	17 316
30221	13 756	6 399	20 155	6 610	2 704	9 314	0	9 103	9 103	20 366	0	20 366
30233	1 871	599	2 470	107 742	50 319	158 061	107 586	50 861	158 447	2 027	57	2 084
30302	184 491	4 516	189 007	27 016	26 629	53 645	21 649	24 674	46 323	189 858	6 471	196 329
30306	770 132	142 945	913 077	323 312	36 046	359 358	142 404	55 899	198 303	951 040	123 092	1 074 132
30413	338	0	338	192 924	0	192 924	193 262	0	193 262	0	0	0
30424	11 001	0	11 001	818 508	0	818 508	820 098	0	820 098	9 411	0	9 411
30602	408 725	0	408 725	5 879	0	5 879	3 315	0	3 315	411 289	0	411 289
32002	0	0	0	2 551 000	0	2 551 000	2 251 000	0	2 251 000	300 000	0	300 000
32003	92 000	0	92 000	550 000	0	550 000	642 000	0	642 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	72 024	102 024	0	72 024	72 024	30 000	0	30 000
32005	0	68 686	68 686	0	67 012	67 012	0	72 328	72 328	0	63 370	63 370
32201	0	9 022	9 022	0	1 062	1 062	0	1 475	1 475	0	8 609	8 609
32401	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45107	243 366	0	243 366	0	0	0	14 674	0	14 674	228 692	0	228 692
45108	241 533	0	241 533	0	0	0	674	0	674	240 859	0	240 859
45201	19 527	0	19 527	73 540	0	73 540	64 544	0	64 544	28 523	0	28 523
45204	5 110	0	5 110	186	0	186	296	0	296	5 000	0	5 000
45206	6 101 720	336 995	6 438 715	805 600	39 653	845 253	330 830	55 094	385 924	6 576 490	321 554	6 898 044
45207	2 807 020	0	2 807 020	0	0	0	21 956	0	21 956	2 785 064	0	2 785 064
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	30 058	0	30 058	5 800	0	5 800	20 960	0	20 960	14 898	0	14 898
45506	235 292	0	235 292	4 427	0	4 427	15 789	0	15 789	223 930	0	223 930
45507	364 569	71 777	436 346	0	5 167	5 167	2 538	10 722	13 260	362 031	66 222	428 253
45509	3 805	288	4 093	2 174	93	2 267	2 069	80	2 149	3 910	301	4 211
45705	58	0	58	50	0	50	4	0	4	104	0	104
45811	118 890	0	118 890	0	0	0	0	0	0	118 890	0	118 890
45812	101 443	0	101 443	175 628	0	175 628	198 676	0	198 676	78 395	0	78 395
45815	33 621	31	33 652	5 825	1	5 826	2 655	32	2 687	36 791	0	36 791
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	7 409	0	7 409	430	0	430	6 718	0	6 718	1 121	0	1 121
45915	1 161	5	1 166	625	0	625	563	5	568	1 223	0	1 223
47105	3 021	0	3 021	210	0	210	210	0	210	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	192 536	192 536	70 045	1 320 635	1 390 680	70 045	1 327 966	1 398 011	0	185 205	185 205
47408	0	0	0	57 703 721	57 885 002	115 588 723	57 703 721	57 885 002	115 588 723	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 356	0	5 356	18 192	63 096	81 288	18 194	63 096	81 290	5 354	0	5 354
47427	4 844	155	4 999	143 864	3 139	147 003	146 573	3 168	149 741	2 135	126	2 261
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50107	227 179	0	227 179	793	0	793	1 413	0	1 413	226 559	0	226 559
50605	9 568	0	9 568	6 369	0	6 369	9 568	0	9 568	6 369	0	6 369
50606	664 953	0	664 953	85 232	0	85 232	52 858	0	52 858	697 327	0	697 327
50621	59 255	0	59 255	2 577	0	2 577	11 050	0	11 050	50 782	0	50 782
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52601	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
60302	5 723	0	5 723	794	0	794	1 906	0	1 906	4 611	0	4 611
60306	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60308	12	0	12	407	0	407	419	0	419	0	0	0
60310	1 381	0	1 381	3 225	0	3 225	3 111	0	3 111	1 495	0	1 495
60312	6 235	0	6 235	34 418	0	34 418	29 685	0	29 685	10 968	0	10 968
60314	0	835	835	0	87	87	0	646	646	0	276	276
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	6 829	0	6 829	325	0	325	646	0	646	6 508	0	6 508
60401	170 383	0	170 383	1	0	1	2 785	0	2 785	167 599	0	167 599
60701	3 140	0	3 140	1	0	1	1	0	1	3 140	0	3 140
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	82	0	82	43	0	43	138	0	138
61008	260	0	260	490	0	490	489	0	489	261	0	261
61009	1 251	0	1 251	1 240	0	1 240	545	0	545	1 946	0	1 946
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
61210	0	0	0	70 040	0	70 040	70 040	0	70 040	0	0	0
61403	57 494	0	57 494	486	0	486	1 082	0	1 082	56 898	0	56 898
61601	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	0	0	0
70606	1 509 808	0	1 509 808	1 069 460	0	1 069 460	190	0	190	2 579 078	0	2 579 078
70607	13 922	0	13 922	15 060	0	15 060	5 149	0	5 149	23 833	0	23 833
70608	960 827	0	960 827	360 922	0	360 922	570	0	570	1 321 179	0	1 321 179
70611	4 911	0	4 911	2 456	0	2 456	0	0	0	7 367	0	7 367
70614	8 362	0	8 362	3 309	0	3 309	0	0	0	11 671	0	11 671
70706	5 576 002	0	5 576 002	420	0	420	5 576 422	0	5 576 422	0	0	0
70707	17 772	0	17 772	0	0	0	17 772	0	17 772	0	0	0
70708	2 508 176	0	2 508 176	0	0	0	2 508 176	0	2 508 176	0	0	0
70710	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70711	14 744	0	14 744	14 388	0	14 388	29 132	0	29 132	0	0	0
70714	65 468	0	65 468	0	0	0	65 468	0	65 468	0	0	0
70716	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 651 191	1 211 370	25 862 561	79 644 661	61 776 580	141 421 241	85 245 836	61 813 433	147 059 269	19 050 016	1 174 517	20 224 533
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	0	97	97	0	16	16	0	12	12	0	93	93
30126	851	0	851	1 206	0	1 206	1 001	0	1 001	646	0	646
30226	20 672	0	20 672	6 844	0	6 844	7 049	0	7 049	20 877	0	20 877
30232	1 813	3 073	4 886	82 497	133 816	216 313	81 008	132 527	213 535	324	1 784	2 108
30236	1	2	3	21 942	150	22 092	21 942	150	22 092	1	2	3
30301	184 491	4 517	189 008	21 649	24 699	46 348	27 016	26 653	53 669	189 858	6 471	196 329
30305	770 132	142 945	913 077	142 404	55 899	198 303	323 312	36 046	359 358	951 040	123 092	1 074 132
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	81 679	0	81 679	492	0	492	1 005	0	1 005	82 192	0	82 192
31303	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	620	0	620	9 130	0	9 130	8 510	0	8 510	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	300	0	300	300	0	300	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	16	0	16	19 082	0	19 082	26 100	0	26 100	7 034	0	7 034
40603	0	136	136	0	21	21	0	10	10	0	125	125
40701	2 005 194	30	2 005 224	220 786	5	220 791	206 474	4	206 478	1 990 882	29	1 990 911
40702	347 959	20 628	368 587	6 015 792	53 479	6 069 271	5 934 999	42 458	5 977 457	267 166	9 607	276 773
40703	2 473	0	2 473	13 673	0	13 673	15 985	0	15 985	4 785	0	4 785
40802	25 901	983	26 884	65 940	2 068	68 008	61 088	2 290	63 378	21 049	1 205	22 254
40807	787	751	1 538	104	264	368	6	83	89	689	570	1 259
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	221 848	36 075	257 923	1 482 038	161 966	1 644 004	1 514 551	170 095	1 684 646	254 361	44 204	298 565
40820	3 366	1 849	5 215	2 871	17 654	20 525	2 638	17 437	20 075	3 133	1 632	4 765
40821	4	0	4	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	4	0	4
40905	17	0	17	28 022	94	28 116	28 043	94	28 137	38	0	38
40909	0	0	0	20 675	31 357	52 032	20 675	31 357	52 032	0	0	0
40910	0	0	0	7 885	15 393	23 278	7 885	15 393	23 278	0	0	0
40911	2 804	0	2 804	56 315	0	56 315	53 538	0	53 538	27	0	27
40912	0	0	0	15 106	57 643	72 749	15 106	57 643	72 749	0	0	0
40913	0	0	0	12 839	65 537	78 376	12 839	65 537	78 376	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	4 871	11 112	15 983	7 537	3 879	11 416	6 914	4 504	11 418	4 248	11 737	15 985
42303	673 735	97 104	770 839	490 556	73 356	563 912	312 857	53 966	366 823	496 036	77 714	573 750
42304	266 889	41 711	308 600	34 254	9 455	43 709	213 168	21 282	234 450	445 803	53 538	499 341
42305	4 815 955	546 306	5 362 261	239 526	99 201	338 727	1 247 130	148 153	1 395 283	5 823 559	595 258	6 418 817
42306	663 952	506 799	1 170 751	56 853	118 994	175 847	18 057	52 304	70 361	625 156	440 109	1 065 265
42307	238 677	73 591	312 268	19 331	12 723	32 054	11 005	7 160	18 165	230 351	68 028	298 379
42310	35	0	35	58	0	58	23	0	23	0	0	0
42311	102	0	102	126	0	126	142	0	142	118	0	118
42312	25	0	25	7	0	7	14	0	14	32	0	32
42313	240	0	240	30	0	30	11	0	11	221	0	221
42314	768	0	768	14	0	14	35	0	35	789	0	789
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	1 388	1 733	3 121	466	516	982	1 756	3 281	5 037	2 678	4 498	7 176
42604	1 290	224	1 514	259	36	295	468	24	492	1 499	212	1 711
42605	157 430	34 799	192 229	400	6 032	6 432	6 010	9 639	15 649	163 040	38 406	201 446
42606	2 367	12 523	14 890	724	7 042	7 766	17	985	1 002	1 660	6 466	8 126
42607	2 473	5 502	7 975	0	885	885	9	627	636	2 482	5 244	7 726
42613	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45115	24 501	0	24 501	781	0	781	0	0	0	23 720	0	23 720
45215	892 483	0	892 483	115 140	0	115 140	102 848	0	102 848	880 191	0	880 191
45515	130 776	0	130 776	32 835	0	32 835	38 590	0	38 590	136 531	0	136 531
45715	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45818	139 605	0	139 605	50 957	0	50 957	115 275	0	115 275	203 923	0	203 923
45918	2 104	0	2 104	760	0	760	515	0	515	1 859	0	1 859
47108	9 033	0	9 033	210	0	210	210	0	210	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	91 603	0	91 603	91 603	0	91 603	0	0	0
47407	0	0	0	57 639 957	57 834 576	115 474 533	57 639 957	57 834 576	115 474 533	0	0	0
47411	6 333	1 777	8 110	104 298	6 133	110 431	106 877	6 747	113 624	8 912	2 391	11 303
47416	0	1	1	4 380	0	4 380	4 407	0	4 407	27	1	28
47422	216	32	248	83	63 153	63 236	83	63 154	63 237	216	33	249
47425	13 263	0	13 263	8 363	0	8 363	6 211	0	6 211	11 111	0	11 111
47426	2 415	0	2 415	3 506	0	3 506	3 123	0	3 123	2 032	0	2 032
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 613	0	3 613	3	0	3	0	0	0	3 610	0	3 610
50620	2 962	0	2 962	2 942	0	2 942	4 514	0	4 514	4 534	0	4 534
52602	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60301	2 129	0	2 129	33 491	0	33 491	32 619	0	32 619	1 257	0	1 257
60305	0	0	0	24 152	0	24 152	24 152	0	24 152	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60311	470	0	470	6 326	0	6 326	6 346	0	6 346	490	0	490
60322	6	0	6	925	0	925	931	0	931	12	0	12
60324	9 996	0	9 996	1 474	0	1 474	612	0	612	9 134	0	9 134
60601	59 795	0	59 795	435	0	435	1 865	0	1 865	61 225	0	61 225
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61304	1 610	0	1 610	494	0	494	435	0	435	1 551	0	1 551
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	1 463 025	0	1 463 025	5	0	5	1 080 944	0	1 080 944	2 543 964	0	2 543 964
70602	4 813	0	4 813	504	0	504	372	0	372	4 681	0	4 681
70603	913 018	0	913 018	0	0	0	378 297	0	378 297	1 291 315	0	1 291 315
70613	5 925	0	5 925	0	0	0	4 696	0	4 696	10 621	0	10 621
70701	6 059 425	0	6 059 425	6 059 425	0	6 059 425	0	0	0	0	0	0
70702	158 899	0	158 899	158 899	0	158 899	0	0	0	0	0	0
70703	2 276 728	0	2 276 728	2 276 728	0	2 276 728	0	0	0	0	0	0
70713	88 002	0	88 002	88 002	0	88 002	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 196 997	0	8 196 997	8 583 055	0	8 583 055	386 058	0	386 058
Итого по пассиву (баланс)	24 318 259	1 544 302	25 862 561	84 048 831	58 856 042	142 904 873	78 462 654	58 804 191	137 266 845	18 732 082	1 492 451	20 224 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	365 141	0	365 141	8 619	0	8 619	9 636	0	9 636	364 124	0	364 124
90902	1 107 853	0	1 107 853	50 669	0	50 669	4 939	0	4 939	1 153 583	0	1 153 583
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 490 108	0	1 490 108	73 900	0	73 900	81 820	0	81 820	1 482 188	0	1 482 188
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	21 155	0	21 155	23 815	562	24 377	20 842	562	21 404	24 128	0	24 128
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 179	0	1 179	4	0	4	0	0	0	1 183	0	1 183
99998	1 262 029	0	1 262 029	260 392	0	260 392	142 507	0	142 507	1 379 914	0	1 379 914
Итого по активу (баланс)	4 306 251	0	4 306 251	417 400	562	417 962	259 746	562	260 308	4 463 905	0	4 463 905
Пассив
91003	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	601 337	0	601 337	12 084	0	12 084	167 101	0	167 101	756 354	0	756 354
91315	92 401	0	92 401	26 000	0	26 000	0	0	0	66 401	0	66 401
91316	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
91317	38 664	5 434	44 098	92 084	906	92 990	87 336	556	87 892	33 916	5 084	39 000
91507	518 339	0	518 339	1 139	0	1 139	905	0	905	518 105	0	518 105
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 044 222	0	3 044 222	113 257	0	113 257	153 026	0	153 026	3 083 991	0	3 083 991
Итого по пассиву (баланс)	4 300 817	5 434	4 306 251	254 859	906	255 765	412 863	556	413 419	4 458 821	5 084	4 463 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 816	0	25 816	25 816	0	25 816	0	0	0
93302	0	0	0	49 065	0	49 065	49 065	0	49 065	0	0	0
93303	10 919	0	10 919	15 315	0	15 315	26 234	0	26 234	0	0	0
93304	0	0	0	67 396	0	67 396	39 241	0	39 241	28 155	0	28 155
93305	0	0	0	16 543	0	16 543	16 543	0	16 543	0	0	0
93901	243 682	643 575	887 257	32 179 866	39 359 189	71 539 055	30 597 199	37 709 452	68 306 651	1 826 349	2 293 312	4 119 661
94101	0	0	0	91 899	0	91 899	91 899	0	91 899	0	0	0
99996	903 698	0	903 698	71 739 945	0	71 739 945	68 495 203	0	68 495 203	4 148 440	0	4 148 440
Итого по активу (баланс)	1 158 299	643 575	1 801 874	104 185 845	39 359 189	143 545 034	99 341 200	37 709 452	137 050 652	6 002 944	2 293 312	8 296 256
Пассив
96301	0	0	0	26 685	0	26 685	26 685	0	26 685	0	0	0
96302	0	0	0	48 992	0	48 992	48 992	0	48 992	0	0	0
96303	11 867	0	11 867	27 616	0	27 616	15 749	0	15 749	0	0	0
96304	0	0	0	37 442	0	37 442	65 527	0	65 527	28 085	0	28 085
96305	0	0	0	16 572	0	16 572	16 572	0	16 572	0	0	0
96901	646 744	245 087	891 831	37 511 336	30 814 965	68 326 301	39 137 475	32 417 350	71 554 825	2 272 883	1 847 472	4 120 355
97101	0	0	0	70 101	0	70 101	70 101	0	70 101	0	0	0
99997	898 176	0	898 176	68 497 764	0	68 497 764	71 747 404	0	71 747 404	4 147 816	0	4 147 816
Итого по пассиву (баланс)	1 556 787	245 087	1 801 874	106 236 508	30 814 965	137 051 473	111 128 505	32 417 350	143 545 855	6 448 784	1 847 472	8 296 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 679 733,0000	0	0	6 835 660,0000	0	0	10 434 911,0000	0	0	58 080 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 679 733,0000	0	0	6 835 660,0000	0	0	10 434 911,0000	0	0	58 080 482,0000
Пассив
98050	0	0	61 679 733,0000	0	0	10 434 911,0000	0	0	6 835 660,0000	0	0	58 080 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 679 733,0000	0	0	10 434 911,0000	0	0	6 835 660,0000	0	0	58 080 482,0000

Страница была полезной?