Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	484 449	216 692	701 141	1 733 545	715 760	2 449 305	1 787 404	762 364	2 549 768	430 590	170 088	600 678
20208	27 351	0	27 351	53 872	0	53 872	53 444	0	53 444	27 779	0	27 779
20209	0	0	0	1 206 765	217 656	1 424 421	1 206 765	217 656	1 424 421	0	0	0
30102	231 816	0	231 816	7 138 648	0	7 138 648	7 031 404	0	7 031 404	339 060	0	339 060
30110	32 855	26 580	59 435	70 008	153 712	223 720	65 777	147 518	213 295	37 086	32 774	69 860
30114	0	89 669	89 669	0	995 499	995 499	0	1 065 377	1 065 377	0	19 791	19 791
30202	72 414	0	72 414	0	0	0	1 740	0	1 740	70 674	0	70 674
30204	11 594	0	11 594	1 127	0	1 127	0	0	0	12 721	0	12 721
30215	1 400	3 573	4 973	300	2 144	2 444	0	177	177	1 700	5 540	7 240
30221	0	0	0	0	7 160	7 160	0	7 160	7 160	0	0	0
30233	1 105	2	1 107	63 911	30 011	93 922	62 060	29 811	91 871	2 956	202	3 158
30302	86 538	13 662	100 200	40 917	50 724	91 641	28 486	60 662	89 148	98 969	3 724	102 693
30306	568 356	100 732	669 088	99 193	30 617	129 810	85 435	27 589	113 024	582 114	103 760	685 874
30413	58	0	58	51 210	0	51 210	51 211	0	51 211	57	0	57
30424	322	0	322	1 046 511	0	1 046 511	1 040 415	0	1 040 415	6 418	0	6 418
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
30602	396 663	0	396 663	346 681	0	346 681	201 336	0	201 336	542 008	0	542 008
32002	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32201	0	5 309	5 309	0	372	372	0	193	193	0	5 488	5 488
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	209 778	0	209 778	481	0	481	210 259	0	210 259	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	156 309	0	156 309	15 000	0	15 000	650	0	650	170 659	0	170 659
45108	246 251	0	246 251	0	0	0	674	0	674	245 577	0	245 577
45201	43 888	0	43 888	127 616	0	127 616	128 789	0	128 789	42 715	0	42 715
45204	9 500	0	9 500	27 560	0	27 560	5 000	0	5 000	32 060	0	32 060
45205	64 950	0	64 950	0	0	0	2 154	0	2 154	62 796	0	62 796
45206	3 844 495	196 499	4 040 994	778 000	13 766	791 766	364 449	7 141	371 590	4 258 046	203 124	4 461 170
45207	2 745 848	0	2 745 848	285 000	0	285 000	128 576	0	128 576	2 902 272	0	2 902 272
45505	42 267	0	42 267	547	0	547	1 443	0	1 443	41 371	0	41 371
45506	183 653	0	183 653	30 125	0	30 125	7 900	0	7 900	205 878	0	205 878
45507	268 319	112 016	380 335	59 241	5 792	65 033	964	43 076	44 040	326 596	74 732	401 328
45509	2 039	393	2 432	1 657	570	2 227	1 482	428	1 910	2 214	535	2 749
45708	0	0	0	55	0	55	45	0	45	10	0	10
45811	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45812	24 157	0	24 157	74 277	0	74 277	69 782	0	69 782	28 652	0	28 652
45815	8 734	0	8 734	1 659	0	1 659	910	0	910	9 483	0	9 483
45911	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45915	625	0	625	268	0	268	289	0	289	604	0	604
47105	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	54 467	54 467	0	191 760	191 760	0	176 591	176 591	0	69 636	69 636
47408	0	0	0	30 785 139	30 623 095	61 408 234	30 785 139	30 623 095	61 408 234	0	0	0
47423	5 309	0	5 309	16 689	38 659	55 348	15 939	38 659	54 598	6 059	0	6 059
47427	3 011	4	3 015	107 473	2 659	110 132	105 402	2 657	108 059	5 082	6	5 088
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	377 743	0	377 743	103 007	0	103 007	323 970	0	323 970	156 780	0	156 780
50107	128 847	0	128 847	10 577	0	10 577	6 983	0	6 983	132 441	0	132 441
50121	176	0	176	593	0	593	746	0	746	23	0	23
50606	459 224	0	459 224	0	0	0	9 887	0	9 887	449 337	0	449 337
50621	14 376	0	14 376	130	0	130	13 495	0	13 495	1 011	0	1 011
60302	18 296	0	18 296	574	0	574	372	0	372	18 498	0	18 498
60306	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60308	3	0	3	239	0	239	230	0	230	12	0	12
60310	6 385	0	6 385	4 673	0	4 673	969	0	969	10 089	0	10 089
60312	27 744	0	27 744	30 198	0	30 198	33 944	0	33 944	23 998	0	23 998
60314	0	612	612	0	41	41	0	299	299	0	354	354
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	1 613	0	1 613	10 558	0	10 558
60323	2 936	0	2 936	93	0	93	61	0	61	2 968	0	2 968
60401	162 695	0	162 695	8 069	0	8 069	327	0	327	170 437	0	170 437
60701	11 384	0	11 384	665	0	665	8 069	0	8 069	3 980	0	3 980
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	26	0	26	13	0	13	19	0	19	20	0	20
61008	479	0	479	1 624	0	1 624	1 890	0	1 890	213	0	213
61009	1 874	0	1 874	2 648	0	2 648	3 192	0	3 192	1 330	0	1 330
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	340 970	0	340 970	340 970	0	340 970	0	0	0
61403	57 015	0	57 015	875	0	875	80	0	80	57 810	0	57 810
70606	2 493 123	0	2 493 123	516 497	0	516 497	411	0	411	3 009 209	0	3 009 209
70607	53 101	0	53 101	18 713	0	18 713	5 002	0	5 002	66 812	0	66 812
70608	481 855	0	481 855	100 060	0	100 060	0	0	0	581 915	0	581 915
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70614	48 838	0	48 838	0	0	0	0	0	0	48 838	0	48 838
70616	5 140	0	5 140	0	0	0	4 777	0	4 777	363	0	363
Итого по активу (баланс)	14 260 573	823 068	15 083 641	45 678 197	33 080 197	78 758 394	44 545 939	33 210 557	77 756 496	15 392 831	692 708	16 085 539
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	102 045	102 052	0	720 338	720 338	0	624 395	624 395	7	6 102	6 109
30126	558	0	558	75	0	75	173	0	173	656	0	656
30226	248	0	248	0	0	0	28	0	28	276	0	276
30232	505	834	1 339	63 374	148 443	211 817	64 363	151 038	215 401	1 494	3 429	4 923
30236	0	1	1	121	86	207	121	86	207	0	1	1
30301	86 539	13 661	100 200	28 486	60 661	89 147	40 917	50 724	91 641	98 970	3 724	102 694
30305	568 357	100 731	669 088	85 435	27 588	113 023	99 193	30 617	129 810	582 115	103 760	685 875
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	55 350	0	55 350	0	0	0	6 580	0	6 580	61 930	0	61 930
31302	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	285 000	0	285 000	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
32211	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	44	0	44	598	0	598	4 012	0	4 012	3 458	0	3 458
40603	0	95	95	0	4	4	0	5	5	0	96	96
40701	1 910 406	18	1 910 424	565 106	1	565 107	473 552	1	473 553	1 818 852	18	1 818 870
40702	452 901	16 314	469 215	6 564 913	60 328	6 625 241	6 594 347	60 116	6 654 463	482 335	16 102	498 437
40703	6 977	0	6 977	73 417	0	73 417	76 047	0	76 047	9 607	0	9 607
40802	18 013	1	18 014	28 703	5	28 708	27 814	369	28 183	17 124	365	17 489
40807	1 287	438	1 725	125	16	141	35	31	66	1 197	453	1 650
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	116 143	28 642	144 785	573 745	71 160	644 905	582 026	70 814	652 840	124 424	28 296	152 720
40820	3 870	4 465	8 335	4 386	3 995	8 381	4 251	1 130	5 381	3 735	1 600	5 335
40821	7	0	7	11 341	0	11 341	11 337	0	11 337	3	0	3
40905	0	0	0	31 961	0	31 961	31 961	0	31 961	0	0	0
40909	0	0	0	10 421	17 333	27 754	10 421	17 333	27 754	0	0	0
40910	0	0	0	3 171	10 930	14 101	3 171	10 930	14 101	0	0	0
40911	59	0	59	32 473	0	32 473	32 841	0	32 841	427	0	427
40912	0	0	0	11 858	50 139	61 997	11 858	50 139	61 997	0	0	0
40913	0	0	0	16 871	89 147	106 018	16 871	89 147	106 018	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	61 025	0	61 025	61 025	0	61 025	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	1 979	22 325	24 304	2 163	38 773	40 936	6 471	21 733	28 204	6 287	5 285	11 572
42304	11 901	19 134	31 035	11 132	15 282	26 414	76	1 550	1 626	845	5 402	6 247
42305	2 478 881	160 172	2 639 053	194 043	10 156	204 199	495 660	21 323	516 983	2 780 498	171 339	2 951 837
42306	1 756 430	635 507	2 391 937	62 334	55 235	117 569	127 340	56 525	183 865	1 821 436	636 797	2 458 233
42307	544 381	84 805	629 186	2 674	6 031	8 705	43 997	6 948	50 945	585 704	85 722	671 426
42310	7	0	7	21	0	21	35	0	35	21	0	21
42311	59	0	59	42	0	42	95	0	95	112	0	112
42312	46	0	46	39	0	39	0	0	0	7	0	7
42313	328	0	328	79	0	79	44	0	44	293	0	293
42314	627	0	627	0	0	0	46	0	46	673	0	673
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	66 333	18 221	84 554	0	662	662	0	1 276	1 276	66 333	18 835	85 168
42605	3 271	615	3 886	641	80	721	1 958	3 114	5 072	4 588	3 649	8 237
42606	4 809	10 903	15 712	688	416	1 104	644	738	1 382	4 765	11 225	15 990
42607	4 927	3 214	8 141	0	120	120	350	232	582	5 277	3 326	8 603
42613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42614	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45115	113 440	0	113 440	63 157	0	63 157	18 194	0	18 194	68 477	0	68 477
45215	542 687	0	542 687	110 993	0	110 993	175 249	0	175 249	606 943	0	606 943
45515	62 073	0	62 073	9 729	0	9 729	12 698	0	12 698	65 042	0	65 042
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	31 522	0	31 522	17 362	0	17 362	20 476	0	20 476	34 636	0	34 636
45918	443	0	443	34	0	34	46	0	46	455	0	455
47108	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
47403	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
47407	0	0	0	30 991 672	30 374 594	61 366 266	30 991 672	30 374 594	61 366 266	0	0	0
47411	1 388	361	1 749	44 859	4 204	49 063	45 490	4 167	49 657	2 019	324	2 343
47416	50	1	51	23 017	0	23 017	24 967	0	24 967	2 000	1	2 001
47422	252	23	275	787	38 708	39 495	786	38 704	39 490	251	19	270
47425	13 786	0	13 786	84 597	0	84 597	83 991	0	83 991	13 180	0	13 180
47426	1 710	0	1 710	2 188	0	2 188	3 059	0	3 059	2 581	0	2 581
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	6 065	0	6 065	2 972	0	2 972	0	0	0	3 093	0	3 093
50620	38 030	0	38 030	1 877	0	1 877	7 292	0	7 292	43 445	0	43 445
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
60301	3	0	3	8 294	0	8 294	8 291	0	8 291	0	0	0
60305	0	0	0	23 806	0	23 806	23 806	0	23 806	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	112	0	112	252	0	252
60311	2 366	0	2 366	4 470	0	4 470	7 432	0	7 432	5 328	0	5 328
60322	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60324	4 231	0	4 231	134	0	134	1 445	0	1 445	5 542	0	5 542
60601	51 667	0	51 667	165	0	165	1 763	0	1 763	53 265	0	53 265
60805	1 009	0	1 009	0	0	0	34	0	34	1 043	0	1 043
60806	268	0	268	44	0	44	0	0	0	224	0	224
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61304	1 646	0	1 646	402	0	402	372	0	372	1 616	0	1 616
61701	5 140	0	5 140	4 777	0	4 777	0	0	0	363	0	363
70601	2 513 390	0	2 513 390	1	0	1	566 421	0	566 421	3 079 810	0	3 079 810
70602	102 895	0	102 895	14 263	0	14 263	12 015	0	12 015	100 647	0	100 647
70603	495 120	0	495 120	0	0	0	89 366	0	89 366	584 486	0	584 486
70613	73 129	0	73 129	0	0	0	0	0	0	73 129	0	73 129
Итого по пассиву (баланс)	13 861 114	1 222 527	15 083 641	40 388 018	31 804 435	72 192 453	41 506 572	31 687 779	73 194 351	14 979 668	1 105 871	16 085 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	62 422	0	62 422	3 918	0	3 918	5 256	0	5 256	61 084	0	61 084
90902	572 255	0	572 255	70 892	0	70 892	57 723	0	57 723	585 424	0	585 424
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 625 708	0	2 625 708	7 078	0	7 078	690 000	0	690 000	1 942 786	0	1 942 786
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	7 776	0	7 776	12 611	236	12 847	11 221	236	11 457	9 166	0	9 166
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 481 467	0	1 481 467	891 992	0	891 992	1 103 923	0	1 103 923	1 269 536	0	1 269 536
Итого по активу (баланс)	4 812 417	0	4 812 417	986 491	236	986 727	1 868 124	236	1 868 360	3 930 784	0	3 930 784
Пассив
91312	621 558	0	621 558	218 995	0	218 995	23 525	0	23 525	426 088	0	426 088
91315	60 155	0	60 155	0	0	0	1 800	0	1 800	61 955	0	61 955
91316	25 825	0	25 825	302 700	0	302 700	300 000	0	300 000	23 125	0	23 125
91317	177 809	3 273	181 082	580 866	663	581 529	563 987	612	564 599	160 930	3 222	164 152
91507	592 793	0	592 793	700	0	700	2 069	0	2 069	594 162	0	594 162
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 330 950	0	3 330 950	762 841	0	762 841	93 139	0	93 139	2 661 248	0	2 661 248
Итого по пассиву (баланс)	4 809 144	3 273	4 812 417	1 866 102	663	1 866 765	984 520	612	985 132	3 927 562	3 222	3 930 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	520 662	520 662	15 644 743	23 669 639	39 314 382	15 208 835	23 430 172	38 639 007	435 908	760 129	1 196 037
99996	518 876	0	518 876	39 268 934	0	39 268 934	38 592 274	0	38 592 274	1 195 536	0	1 195 536
Итого по активу (баланс)	518 876	520 662	1 039 538	54 913 677	23 669 639	78 583 316	53 801 109	23 430 172	77 231 281	1 631 444	760 129	2 391 573
Пассив
96901	518 876	0	518 876	23 386 957	15 205 317	38 592 274	23 628 190	15 640 744	39 268 934	760 109	435 427	1 195 536
99997	520 662	0	520 662	38 639 007	0	38 639 007	39 314 382	0	39 314 382	1 196 037	0	1 196 037
Итого по пассиву (баланс)	1 039 538	0	1 039 538	62 025 964	15 205 317	77 231 281	62 942 572	15 640 744	78 583 316	1 956 146	435 427	2 391 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 870 766,0000	0	0	111 074,0000	0	0	1 976 985,0000	0	0	55 004 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 870 766,0000	0	0	111 074,0000	0	0	1 976 985,0000	0	0	55 004 855,0000
Пассив
98050	0	0	56 870 766,0000	0	0	1 976 985,0000	0	0	111 074,0000	0	0	55 004 855,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 870 766,0000	0	0	1 976 985,0000	0	0	111 074,0000	0	0	55 004 855,0000

Страница была полезной?