Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	480 641	171 275	651 916	1 609 909	1 136 359	2 746 268	1 707 054	1 124 767	2 831 821	383 496	182 867	566 363
20208	19 573	0	19 573	45 305	0	45 305	39 604	0	39 604	25 274	0	25 274
20209	0	0	0	1 065 983	338 762	1 404 745	1 065 983	338 762	1 404 745	0	0	0
30102	268 838	0	268 838	6 581 345	0	6 581 345	6 583 628	0	6 583 628	266 555	0	266 555
30110	21 679	7 932	29 611	43 582	97 614	141 196	39 163	85 508	124 671	26 098	20 038	46 136
30114	0	62 938	62 938	0	440 030	440 030	0	493 609	493 609	0	9 359	9 359
30202	81 298	0	81 298	0	0	0	4 361	0	4 361	76 937	0	76 937
30204	6 294	0	6 294	209	0	209	0	0	0	6 503	0	6 503
30215	1 400	3 605	5 005	0	145	145	0	182	182	1 400	3 568	4 968
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	2 295	74	2 369	50 201	28 670	78 871	51 120	28 670	79 790	1 376	74	1 450
30302	26 262	11 632	37 894	65 821	29 049	94 870	59 932	15 652	75 584	32 151	25 029	57 180
30306	523 077	21 057	544 134	155 028	21 116	176 144	150 407	16 813	167 220	527 698	25 360	553 058
30413	854	0	854	161 753	0	161 753	161 000	0	161 000	1 607	0	1 607
30424	1 752	0	1 752	523 355	0	523 355	506 804	0	506 804	18 303	0	18 303
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	432 317	0	432 317	224 416	0	224 416	484 939	0	484 939	171 794	0	171 794
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000
32003	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	85 396	85 396	0	373	373	0	85 769	85 769	0	0	0
32005	0	0	0	0	88 571	88 571	0	88 571	88 571	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	5 357	5 357	0	216	216	0	270	270	0	5 303	5 303
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	110 677	0	110 677	0	0	0	3 377	0	3 377	107 300	0	107 300
45107	275 717	0	275 717	0	0	0	13 040	0	13 040	262 677	0	262 677
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	3 747	0	3 747	211 518	0	211 518
45201	13 835	0	13 835	92 409	0	92 409	65 533	0	65 533	40 711	0	40 711
45204	5 150	0	5 150	171	0	171	150	0	150	5 171	0	5 171
45206	3 739 928	0	3 739 928	333 600	0	333 600	401 923	0	401 923	3 671 605	0	3 671 605
45207	2 154 680	0	2 154 680	502 250	0	502 250	6 111	0	6 111	2 650 819	0	2 650 819
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	46 708	0	46 708	2 728	0	2 728	10 509	0	10 509	38 927	0	38 927
45506	98 650	0	98 650	14 085	0	14 085	2 693	0	2 693	110 042	0	110 042
45507	278 895	136 221	415 116	17 701	6 386	24 087	2 281	7 445	9 726	294 315	135 162	429 477
45509	2 552	891	3 443	1 446	190	1 636	3 588	1 022	4 610	410	59	469
45704	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45812	23 570	0	23 570	26 408	0	26 408	16 358	0	16 358	33 620	0	33 620
45815	7 514	0	7 514	511	0	511	514	0	514	7 511	0	7 511
45915	392	0	392	129	0	129	178	0	178	343	0	343
47105	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	15	15	35 758	81 969	117 727	35 758	74 383	110 141	0	7 601	7 601
47408	0	0	0	35 460 977	35 245 518	70 706 495	35 460 977	35 245 518	70 706 495	0	0	0
47423	45 430	40	45 470	46 187	73	46 260	66 234	113	66 347	25 383	0	25 383
47427	3 771	156	3 927	99 010	1 154	100 164	101 105	1 309	102 414	1 676	1	1 677
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	35 120	0	35 120	0	0	0	35 120	0	35 120
50105	0	0	0	25 566	0	25 566	0	0	0	25 566	0	25 566
50106	837 604	0	837 604	229 954	0	229 954	126 110	0	126 110	941 448	0	941 448
50107	66 506	0	66 506	50 786	0	50 786	1 280	0	1 280	116 012	0	116 012
50121	6 173	0	6 173	2 364	0	2 364	4 336	0	4 336	4 201	0	4 201
50605	25 609	0	25 609	19 919	0	19 919	35 198	0	35 198	10 330	0	10 330
50606	502 521	0	502 521	15 267	0	15 267	51 725	0	51 725	466 063	0	466 063
50621	16 305	0	16 305	731	0	731	1 563	0	1 563	15 473	0	15 473
50905	0	0	0	33	0	33	16	0	16	17	0	17
51404	29 613	0	29 613	135	0	135	0	0	0	29 748	0	29 748
52601	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
60302	17 754	0	17 754	409	0	409	407	0	407	17 756	0	17 756
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	20	0	20	225	0	225	245	0	245	0	0	0
60310	6 980	0	6 980	2 848	0	2 848	7 670	0	7 670	2 158	0	2 158
60312	13 092	0	13 092	40 703	0	40 703	34 478	0	34 478	19 317	0	19 317
60314	0	350	350	0	112	112	0	346	346	0	116	116
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 767	0	2 767	15	0	15	1	0	1	2 781	0	2 781
60401	156 734	0	156 734	1 521	0	1 521	0	0	0	158 255	0	158 255
60701	7 512	0	7 512	1	0	1	348	0	348	7 165	0	7 165
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	1 173	0	1 173	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
61008	476	0	476	956	0	956	797	0	797	635	0	635
61009	969	0	969	466	0	466	466	0	466	969	0	969
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	208 114	0	208 114	208 114	0	208 114	0	0	0
61403	50 109	0	50 109	7 562	0	7 562	1 899	0	1 899	55 772	0	55 772
61601	0	0	0	16 021	0	16 021	16 021	0	16 021	0	0	0
70606	699 194	0	699 194	334 551	0	334 551	563	0	563	1 033 182	0	1 033 182
70607	22 610	0	22 610	15 678	0	15 678	9 940	0	9 940	28 348	0	28 348
70608	113 188	0	113 188	51 681	0	51 681	0	0	0	164 869	0	164 869
70611	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70614	8 460	0	8 460	11 587	0	11 587	0	0	0	20 047	0	20 047
70706	2 197 830	0	2 197 830	0	0	0	135	0	135	2 197 695	0	2 197 695
70707	102 188	0	102 188	0	0	0	0	0	0	102 188	0	102 188
70708	431 520	0	431 520	0	0	0	0	0	0	431 520	0	431 520
70711	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
70714	103 890	0	103 890	0	0	0	0	0	0	103 890	0	103 890
Итого по активу (баланс)	14 545 764	509 823	15 055 587	48 584 152	37 516 423	86 100 575	47 992 233	37 608 854	85 601 087	15 137 683	417 392	15 555 075
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	1	367	368	0	214 938	214 938	0	215 443	215 443	1	872	873
30126	265	0	265	86	0	86	200	0	200	379	0	379
30226	550	0	550	301	0	301	0	0	0	249	0	249
30232	697	1 919	2 616	37 686	73 770	111 456	37 424	72 612	110 036	435	761	1 196
30236	0	0	0	72	79	151	72	79	151	0	0	0
30301	26 262	11 632	37 894	59 932	15 652	75 584	65 821	29 049	94 870	32 151	25 029	57 180
30305	523 077	21 057	544 134	150 407	16 813	167 220	155 028	21 116	176 144	527 698	25 360	553 058
30601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30607	37 432	0	37 432	10 443	0	10 443	8 975	0	8 975	35 964	0	35 964
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	245 000	0	245 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
32015	861	0	861	1 161	0	1 161	300	0	300	0	0	0
32211	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	4 429	0	4 429	17 220	0	17 220	18 947	0	18 947	6 156	0	6 156
40603	0	98	98	0	6	6	0	5	5	0	97	97
40701	2 919 220	18	2 919 238	406 951	1	406 952	500 138	1	500 139	3 012 407	18	3 012 425
40702	571 691	24 926	596 617	5 632 342	96 804	5 729 146	5 450 014	180 314	5 630 328	389 363	108 436	497 799
40703	9 442	0	9 442	73 402	0	73 402	72 675	0	72 675	8 715	0	8 715
40802	15 572	2	15 574	46 491	0	46 491	48 294	0	48 294	17 375	2	17 377
40807	1 000	1 883	2 883	3 131	2 914	6 045	4 079	6 821	10 900	1 948	5 790	7 738
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	166 042	40 264	206 306	877 652	208 833	1 086 485	840 922	207 830	1 048 752	129 312	39 261	168 573
40820	2 183	4 478	6 661	21 493	8 658	30 151	23 198	7 408	30 606	3 888	3 228	7 116
40821	7	0	7	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	7	0	7
40905	91	0	91	17 130	0	17 130	17 131	0	17 131	92	0	92
40909	0	0	0	7 741	15 164	22 905	7 741	15 164	22 905	0	0	0
40910	0	0	0	3 189	11 667	14 856	3 189	11 667	14 856	0	0	0
40911	15	0	15	20 023	0	20 023	20 045	0	20 045	37	0	37
40912	0	0	0	9 361	32 731	42 092	9 361	32 731	42 092	0	0	0
40913	0	0	0	6 071	27 557	33 628	6 071	27 557	33 628	0	0	0
42005	4 155	0	4 155	0	0	0	3 238	0	3 238	7 393	0	7 393
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	1 472	26 558	28 030	4 616	29 535	34 151	10 937	7 493	18 430	7 793	4 516	12 309
42304	36 632	75 356	111 988	19 473	33 848	53 321	4 970	7 700	12 670	22 129	49 208	71 337
42305	2 290 963	16 336	2 307 299	217 401	3 438	220 839	215 864	5 003	220 867	2 289 426	17 901	2 307 327
42306	1 395 033	294 936	1 689 969	118 586	48 008	166 594	93 979	54 748	148 727	1 370 426	301 676	1 672 102
42307	411 290	36 596	447 886	6 671	2 845	9 516	18 030	5 302	23 332	422 649	39 053	461 702
42310	35	0	35	56	0	56	28	0	28	7	0	7
42311	58	0	58	163	0	163	196	0	196	91	0	91
42312	46	0	46	28	0	28	14	0	14	32	0	32
42313	559	22	581	41	22	63	37	0	37	555	0	555
42314	266	51	317	0	24	24	112	9	121	378	36	414
42315	0	101	101	0	82	82	0	2	2	0	21	21
42601	0	278	278	0	360	360	0	83	83	0	1	1
42604	58 602	181	58 783	102	188	290	7 500	7	7 507	66 000	0	66 000
42605	6 660	1 341	8 001	0	78	78	175	74	249	6 835	1 337	8 172
42606	5 796	9 570	15 366	673	2 280	2 953	718	23 705	24 423	5 841	30 995	36 836
42607	3 774	789	4 563	0	40	40	14	36	50	3 788	785	4 573
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	41 700	0	41 700	922	0	922	0	0	0	40 778	0	40 778
45215	335 319	0	335 319	32 868	0	32 868	91 543	0	91 543	393 994	0	393 994
45515	56 808	0	56 808	2 997	0	2 997	5 147	0	5 147	58 958	0	58 958
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 356	0	30 356	2 819	0	2 819	5 049	0	5 049	32 586	0	32 586
45918	242	0	242	20	0	20	27	0	27	249	0	249
47108	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	69 928	0	69 928	69 928	0	69 928	0	0	0
47407	0	0	0	35 676 193	34 983 520	70 659 713	35 676 193	34 983 520	70 659 713	0	0	0
47411	1 940	699	2 639	37 879	1 809	39 688	38 442	1 641	40 083	2 503	531	3 034
47416	4	1	5	4 340	0	4 340	4 336	0	4 336	0	1	1
47422	247	16	263	631	99	730	645	99	744	261	16	277
47425	26 783	0	26 783	17 649	0	17 649	11 930	0	11 930	21 064	0	21 064
47426	1 207	0	1 207	21 283	0	21 283	20 319	0	20 319	243	0	243
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	636	0	636	500	0	500	7 472	0	7 472	7 608	0	7 608
50620	15 479	0	15 479	8 477	0	8 477	6 656	0	6 656	13 658	0	13 658
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	1 381	0	1 381	1 512	0	1 512	164	0	164	33	0	33
52602	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
60301	462	0	462	9 898	0	9 898	9 472	0	9 472	36	0	36
60305	0	0	0	22 148	0	22 148	22 148	0	22 148	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	254	0	254	31	0	31	205	0	205	428	0	428
60311	520	0	520	2 855	0	2 855	2 735	0	2 735	400	0	400
60322	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60324	3 691	0	3 691	0	0	0	66	0	66	3 757	0	3 757
60601	42 531	0	42 531	83	0	83	2 447	0	2 447	44 895	0	44 895
60805	1 518	0	1 518	703	0	703	54	0	54	869	0	869
60806	520	0	520	72	0	72	0	0	0	448	0	448
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	1 504	0	1 504	447	0	447	491	0	491	1 548	0	1 548
70601	696 144	0	696 144	15	0	15	354 924	0	354 924	1 051 053	0	1 051 053
70602	108 313	0	108 313	6 846	0	6 846	4 627	0	4 627	106 094	0	106 094
70603	126 839	0	126 839	0	0	0	55 342	0	55 342	182 181	0	182 181
70613	48 258	0	48 258	0	0	0	4 434	0	4 434	52 692	0	52 692
70701	2 198 528	0	2 198 528	0	0	0	0	0	0	2 198 528	0	2 198 528
70702	61 253	0	61 253	0	0	0	0	0	0	61 253	0	61 253
70703	427 229	0	427 229	0	0	0	0	0	0	427 229	0	427 229
70713	171 826	0	171 826	0	0	0	0	0	0	171 826	0	171 826
Итого по пассиву (баланс)	14 486 112	569 475	15 055 587	44 089 734	35 831 763	79 921 497	44 503 766	35 917 219	80 420 985	14 900 144	654 931	15 555 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	93 217	0	93 217	15 696	0	15 696	54 813	0	54 813	54 100	0	54 100
90902	538 198	0	538 198	7 384	0	7 384	2 622	0	2 622	542 960	0	542 960
91202	30 012	0	30 012	0	0	0	0	0	0	30 012	0	30 012
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 753 934	0	1 753 934	35 250	0	35 250	0	0	0	1 789 184	0	1 789 184
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 544	0	5 544	5 076	508	5 584	4 659	508	5 167	5 961	0	5 961
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 973 556	0	1 973 556	148 490	0	148 490	167 189	0	167 189	1 954 857	0	1 954 857
Итого по активу (баланс)	4 457 239	0	4 457 239	231 896	508	232 404	249 284	508	249 792	4 439 851	0	4 439 851
Пассив
91312	694 958	0	694 958	1 438	0	1 438	5 400	0	5 400	698 920	0	698 920
91315	273 808	0	273 808	0	0	0	0	0	0	273 808	0	273 808
91317	257 057	5 846	262 903	157 249	8 501	165 750	137 041	6 048	143 089	236 849	3 393	240 242
91507	741 833	0	741 833	0	0	0	0	0	0	741 833	0	741 833
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 483 683	0	2 483 683	79 831	0	79 831	81 142	0	81 142	2 484 994	0	2 484 994
Итого по пассиву (баланс)	4 451 393	5 846	4 457 239	238 518	8 501	247 019	223 583	6 048	229 631	4 436 458	3 393	4 439 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	193 034	0	193 034	193 034	0	193 034	0	0	0
93303	0	0	0	91 242	0	91 242	91 242	0	91 242	0	0	0
93304	0	0	0	404 850	0	404 850	404 850	0	404 850	0	0	0
93305	8 790	0	8 790	15 029	0	15 029	23 819	0	23 819	0	0	0
93901	717 523	769 569	1 487 092	19 980 053	24 271 206	44 251 259	19 780 703	23 789 928	43 570 631	916 873	1 250 847	2 167 720
94101	270	0	270	56 786	0	56 786	35 388	0	35 388	21 668	0	21 668
99996	1 495 125	0	1 495 125	44 955 381	0	44 955 381	44 260 602	0	44 260 602	2 189 904	0	2 189 904
Итого по активу (баланс)	2 221 708	769 569	2 991 277	65 696 375	24 271 206	89 967 581	64 789 638	23 789 928	88 579 566	3 128 445	1 250 847	4 379 292
Пассив
96302	0	0	0	192 126	0	192 126	192 126	0	192 126	0	0	0
96303	0	0	0	91 419	0	91 419	91 419	0	91 419	0	0	0
96304	0	0	0	406 779	0	406 779	406 779	0	406 779	0	0	0
96305	9 060	0	9 060	24 170	0	24 170	15 110	0	15 110	0	0	0
96504	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
96901	770 042	715 493	1 485 535	23 720 473	19 766 185	43 486 658	24 214 476	19 954 883	44 169 359	1 264 045	904 191	2 168 236
97101	530	0	530	57 970	0	57 970	79 108	0	79 108	21 668	0	21 668
99997	1 496 152	0	1 496 152	44 318 964	0	44 318 964	45 012 200	0	45 012 200	2 189 388	0	2 189 388
Итого по пассиву (баланс)	2 275 784	715 493	2 991 277	68 813 381	19 766 185	88 579 566	70 012 698	19 954 883	89 967 581	3 475 101	904 191	4 379 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 575 557,0000	0	0	1 521 708,0000	0	0	510 631,0000	0	0	61 586 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 575 557,0000	0	0	1 521 708,0000	0	0	510 631,0000	0	0	61 586 634,0000
Пассив
98050	0	0	60 575 557,0000	0	0	510 631,0000	0	0	1 521 708,0000	0	0	61 586 634,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 575 557,0000	0	0	510 631,0000	0	0	1 521 708,0000	0	0	61 586 634,0000

Страница была полезной?