• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 351 889 148 704 500 593 2 151 927 526 654 2 678 581 1 990 647 575 217 2 565 864 513 169 100 141 613 310
20208 17 476 1 142 18 618 55 500 3 259 58 759 58 191 3 216 61 407 14 785 1 185 15 970
20209 0 0 0 1 485 018 210 362 1 695 380 1 485 018 210 362 1 695 380 0 0 0
30102 230 451 0 230 451 7 504 170 0 7 504 170 7 320 304 0 7 320 304 414 317 0 414 317
30110 27 287 23 073 50 360 61 817 222 542 284 359 62 553 49 215 111 768 26 551 196 400 222 951
30114 0 15 680 15 680 0 760 546 760 546 0 306 134 306 134 0 470 092 470 092
30202 94 114 0 94 114 6 890 0 6 890 0 0 0 101 004 0 101 004
30204 8 214 0 8 214 67 0 67 0 0 0 8 281 0 8 281
30215 1 650 3 206 4 856 0 170 170 0 57 57 1 650 3 319 4 969
30221 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
30233 1 395 0 1 395 51 637 10 269 61 906 50 909 10 256 61 165 2 123 13 2 136
30302 82 560 8 563 91 123 18 516 25 303 43 819 13 731 12 435 26 166 87 345 21 431 108 776
30306 180 666 20 979 201 645 202 048 8 258 210 306 11 015 2 408 13 423 371 699 26 829 398 528
30413 5 894 0 5 894 150 739 0 150 739 156 561 0 156 561 72 0 72
30424 3 841 0 3 841 940 438 0 940 438 930 248 0 930 248 14 031 0 14 031
30425 0 2 565 2 565 0 136 136 0 46 46 0 2 655 2 655
30602 187 953 2 855 190 808 159 206 175 825 335 031 78 018 175 656 253 674 269 141 3 024 272 165
32002 110 000 0 110 000 650 000 0 650 000 760 000 0 760 000 0 0 0
32003 40 000 0 40 000 630 000 0 630 000 600 000 0 600 000 70 000 0 70 000
32004 20 000 0 20 000 50 000 0 50 000 70 000 0 70 000 0 0 0
32005 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
32201 0 4 764 4 764 0 252 252 0 84 84 0 4 932 4 932
32401 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45106 15 327 0 15 327 0 0 0 450 0 450 14 877 0 14 877
45107 175 489 0 175 489 0 0 0 16 494 0 16 494 158 995 0 158 995
45108 215 265 0 215 265 0 0 0 0 0 0 215 265 0 215 265
45201 20 701 0 20 701 55 046 0 55 046 56 485 0 56 485 19 262 0 19 262
45204 2 345 0 2 345 0 0 0 0 0 0 2 345 0 2 345
45206 3 651 720 0 3 651 720 265 000 0 265 000 53 673 0 53 673 3 863 047 0 3 863 047
45207 1 034 223 0 1 034 223 0 0 0 5 067 0 5 067 1 029 156 0 1 029 156
45505 15 960 0 15 960 28 131 0 28 131 718 0 718 43 373 0 43 373
45506 65 299 0 65 299 4 306 0 4 306 2 848 0 2 848 66 757 0 66 757
45507 266 829 67 705 334 534 7 000 2 955 9 955 786 1 221 2 007 273 043 69 439 342 482
45509 1 563 2 492 4 055 7 024 667 7 691 6 395 496 6 891 2 192 2 663 4 855
45704 34 0 34 0 0 0 4 0 4 30 0 30
45812 23 710 0 23 710 0 0 0 49 0 49 23 661 0 23 661
45815 7 637 220 7 857 641 1 642 516 221 737 7 762 0 7 762
45912 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45915 392 24 416 56 3 59 181 27 208 267 0 267
47105 2 918 0 2 918 0 0 0 0 0 0 2 918 0 2 918
47107 5 762 0 5 762 0 0 0 0 0 0 5 762 0 5 762
47404 0 101 101 4 493 6 4 499 4 493 2 4 495 0 105 105
47408 0 0 0 2 126 992 2 691 686 4 818 678 2 126 992 2 691 686 4 818 678 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 46 972 53 47 025 9 575 2 357 11 932 9 973 2 352 12 325 46 574 58 46 632
47427 2 003 2 2 005 74 652 847 75 499 73 009 821 73 830 3 646 28 3 674
47802 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900 0 1 900
50104 164 719 0 164 719 1 047 0 1 047 57 0 57 165 709 0 165 709
50106 1 098 723 0 1 098 723 8 326 0 8 326 93 409 0 93 409 1 013 640 0 1 013 640
50107 210 319 0 210 319 1 179 0 1 179 0 0 0 211 498 0 211 498
50110 0 169 120 169 120 0 8 882 8 882 0 178 002 178 002 0 0 0
50121 7 042 0 7 042 1 901 0 1 901 4 304 0 4 304 4 639 0 4 639
50606 792 051 0 792 051 34 895 0 34 895 20 162 0 20 162 806 784 0 806 784
50621 14 435 0 14 435 2 729 0 2 729 1 584 0 1 584 15 580 0 15 580
50905 1 0 1 18 0 18 18 0 18 1 0 1
52601 0 0 0 17 624 0 17 624 17 624 0 17 624 0 0 0
60302 18 128 0 18 128 337 0 337 503 0 503 17 962 0 17 962
60306 0 0 0 1 803 0 1 803 1 795 0 1 795 8 0 8
60308 0 0 0 552 0 552 524 0 524 28 0 28
60310 5 261 0 5 261 2 237 0 2 237 8 0 8 7 490 0 7 490
60312 24 725 0 24 725 27 516 0 27 516 27 305 0 27 305 24 936 0 24 936
60314 0 37 37 0 9 9 0 8 8 0 38 38
60315 12 171 0 12 171 0 0 0 0 0 0 12 171 0 12 171
60323 1 996 0 1 996 13 0 13 23 0 23 1 986 0 1 986
60401 151 438 0 151 438 469 0 469 904 0 904 151 003 0 151 003
60701 5 804 0 5 804 1 487 0 1 487 468 0 468 6 823 0 6 823
60804 3 259 0 3 259 0 0 0 0 0 0 3 259 0 3 259
60901 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
61002 72 0 72 76 0 76 128 0 128 20 0 20
61008 327 0 327 1 343 0 1 343 1 206 0 1 206 464 0 464
61009 708 0 708 530 0 530 242 0 242 996 0 996
61010 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
61209 0 0 0 1 202 0 1 202 1 202 0 1 202 0 0 0
61210 0 0 0 286 077 0 286 077 286 077 0 286 077 0 0 0
61403 47 014 0 47 014 247 0 247 496 0 496 46 765 0 46 765
61601 0 0 0 22 212 0 22 212 22 212 0 22 212 0 0 0
70606 1 839 784 0 1 839 784 157 320 0 157 320 711 0 711 1 996 393 0 1 996 393
70607 91 841 0 91 841 21 362 0 21 362 9 626 0 9 626 103 577 0 103 577
70608 367 698 0 367 698 36 074 0 36 074 0 0 0 403 772 0 403 772
70611 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
70614 89 272 0 89 272 4 589 0 4 589 0 0 0 93 861 0 93 861
Итого по активу (баланс) 11 917 238 471 285 12 388 523 17 434 059 4 650 989 22 085 048 16 575 916 4 219 922 20 795 838 12 775 381 902 352 13 677 733
Пассив
10208 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
10701 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10801 238 658 0 238 658 0 0 0 0 0 0 238 658 0 238 658
30109 8 8 098 8 106 0 134 715 134 715 0 130 931 130 931 8 4 314 4 322
30126 216 0 216 34 0 34 95 0 95 277 0 277
30220 0 0 0 0 6 436 6 436 0 6 436 6 436 0 0 0
30226 53 0 53 0 0 0 2 0 2 55 0 55
30232 270 1 270 1 540 45 071 40 526 85 597 45 359 40 857 86 216 558 1 601 2 159
30236 0 0 0 85 38 123 85 38 123 0 0 0
30301 82 561 8 562 91 123 13 732 12 434 26 166 18 516 25 303 43 819 87 345 21 431 108 776
30305 180 666 20 979 201 645 11 015 2 408 13 423 202 048 8 258 210 306 371 699 26 829 398 528
30607 14 956 0 14 956 2 770 0 2 770 0 0 0 12 186 0 12 186
32015 400 0 400 1 800 0 1 800 2 000 0 2 000 600 0 600
32403 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
40602 4 199 0 4 199 21 439 0 21 439 25 251 0 25 251 8 011 0 8 011
40701 2 936 524 16 2 936 540 528 837 0 528 837 471 014 1 471 015 2 878 701 17 2 878 718
40702 498 392 23 808 522 200 5 959 561 103 791 6 063 352 6 017 985 157 114 6 175 099 556 816 77 131 633 947
40703 6 305 0 6 305 29 381 0 29 381 86 922 0 86 922 63 846 0 63 846
40802 18 534 1 18 535 33 289 0 33 289 31 408 0 31 408 16 653 1 16 654
40807 2 959 393 3 352 961 1 314 2 275 1 301 1 328 2 629 3 299 407 3 706
40814 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
40817 307 717 26 203 333 920 676 603 171 705 848 308 607 371 164 411 771 782 238 485 18 909 257 394
40820 949 3 442 4 391 24 120 7 424 31 544 24 095 7 381 31 476 924 3 399 4 323
40821 2 0 2 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 2 0 2
40905 0 0 0 26 743 0 26 743 26 743 0 26 743 0 0 0
40909 0 0 0 4 831 6 864 11 695 4 831 6 864 11 695 0 0 0
40910 0 0 0 2 449 2 922 5 371 2 449 2 922 5 371 0 0 0
40911 0 0 0 14 115 0 14 115 14 322 0 14 322 207 0 207
40912 0 0 0 6 684 18 557 25 241 6 684 18 557 25 241 0 0 0
40913 0 0 0 3 739 16 703 20 442 3 739 16 703 20 442 0 0 0
42005 1 594 0 1 594 0 0 0 600 0 600 2 194 0 2 194
42006 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42007 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 69 000 0 69 000
42102 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
42104 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42207 8 800 0 8 800 0 0 0 0 0 0 8 800 0 8 800
42301 23 493 14 868 38 361 33 030 17 240 50 270 13 615 14 652 28 267 4 078 12 280 16 358
42304 87 588 35 276 122 864 14 803 7 433 22 236 12 703 35 371 48 074 85 488 63 214 148 702
42305 1 705 105 14 242 1 719 347 230 731 2 448 233 179 697 803 1 380 699 183 2 172 177 13 174 2 185 351
42306 1 188 029 335 670 1 523 699 104 203 125 861 230 064 285 700 87 368 373 068 1 369 526 297 177 1 666 703
42307 215 352 27 344 242 696 3 665 1 069 4 734 88 248 1 812 90 060 299 935 28 087 328 022
42309 557 1 171 1 728 14 21 35 7 55 62 550 1 205 1 755
42310 7 0 7 21 0 21 28 0 28 14 0 14
42311 154 0 154 161 0 161 91 0 91 84 0 84
42312 74 0 74 7 0 7 7 0 7 74 0 74
42313 571 58 629 13 7 20 18 3 21 576 54 630
42314 14 83 97 0 1 1 7 4 11 21 86 107
42315 0 218 218 0 10 10 0 11 11 0 219 219
42601 0 254 254 100 431 531 100 177 277 0 0 0
42604 55 113 0 55 113 0 0 0 0 0 0 55 113 0 55 113
42605 4 141 1 183 5 324 320 21 341 2 578 51 2 629 6 399 1 213 7 612
42606 5 132 15 087 20 219 0 1 010 1 010 170 1 445 1 615 5 302 15 522 20 824
42607 1 399 687 2 086 0 12 12 1 461 36 1 497 2 860 711 3 571
42611 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
42613 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45115 15 729 0 15 729 4 629 0 4 629 3 941 0 3 941 15 041 0 15 041
45215 263 401 0 263 401 17 468 0 17 468 22 837 0 22 837 268 770 0 268 770
45515 39 313 0 39 313 5 263 0 5 263 4 287 0 4 287 38 337 0 38 337
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 30 707 0 30 707 464 0 464 381 0 381 30 624 0 30 624
45918 248 0 248 86 0 86 25 0 25 187 0 187
47108 8 680 0 8 680 0 0 0 0 0 0 8 680 0 8 680
47403 0 0 0 9 014 0 9 014 9 014 0 9 014 0 0 0
47407 0 0 0 2 666 436 2 139 862 4 806 298 2 666 436 2 139 862 4 806 298 0 0 0
47411 2 722 250 2 972 5 967 456 6 423 32 102 1 793 33 895 28 857 1 587 30 444
47416 1 057 1 1 058 9 170 0 9 170 8 116 0 8 116 3 1 4
47422 305 1 306 6 968 149 7 117 6 969 162 7 131 306 14 320
47425 22 053 0 22 053 6 549 0 6 549 7 625 0 7 625 23 129 0 23 129
47426 6 799 0 6 799 24 918 0 24 918 18 799 0 18 799 680 0 680
47804 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900 0 1 900
50120 1 482 0 1 482 251 0 251 1 925 0 1 925 3 156 0 3 156
50620 83 584 0 83 584 2 930 0 2 930 19 437 0 19 437 100 091 0 100 091
52301 150 000 0 150 000 0 0 0 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000
52305 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
52501 24 089 0 24 089 0 0 0 1 726 0 1 726 25 815 0 25 815
52602 0 0 0 4 589 0 4 589 4 589 0 4 589 0 0 0
60301 0 0 0 6 646 0 6 646 6 646 0 6 646 0 0 0
60305 0 0 0 19 725 0 19 725 19 725 0 19 725 0 0 0
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 143 0 143 1 0 1 185 0 185 327 0 327
60311 360 0 360 7 042 0 7 042 6 853 0 6 853 171 0 171
60322 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60324 3 607 0 3 607 21 0 21 112 0 112 3 698 0 3 698
60601 35 879 0 35 879 427 0 427 1 727 0 1 727 37 179 0 37 179
60805 1 301 0 1 301 0 0 0 54 0 54 1 355 0 1 355
60806 809 0 809 72 0 72 0 0 0 737 0 737
60903 36 0 36 0 0 0 2 0 2 38 0 38
61304 1 500 0 1 500 374 0 374 310 0 310 1 436 0 1 436
70601 1 843 849 0 1 843 849 4 0 4 144 008 0 144 008 1 987 853 0 1 987 853
70602 66 656 0 66 656 12 333 0 12 333 4 630 0 4 630 58 953 0 58 953
70603 361 469 0 361 469 0 0 0 37 526 0 37 526 398 995 0 398 995
70613 130 098 0 130 098 0 0 0 17 623 0 17 623 147 721 0 147 721
Итого по пассиву (баланс) 11 849 358 539 165 12 388 523 10 607 113 2 821 868 13 428 981 11 846 905 2 871 286 14 718 191 13 089 150 588 583 13 677 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 141 748 0 141 748 24 613 0 24 613 28 209 0 28 209 138 152 0 138 152
90902 522 453 0 522 453 21 839 0 21 839 16 592 0 16 592 527 700 0 527 700
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 721 696 0 1 721 696 3 540 0 3 540 5 541 0 5 541 1 719 695 0 1 719 695
91416 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
91418 1 952 0 1 952 0 0 0 0 0 0 1 952 0 1 952
91604 5 527 3 5 530 2 027 0 2 027 1 881 3 1 884 5 673 0 5 673
91704 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950
91802 8 867 0 8 867 0 0 0 0 0 0 8 867 0 8 867
99998 1 780 068 0 1 780 068 125 802 0 125 802 311 091 0 311 091 1 594 779 0 1 594 779
Итого по активу (баланс) 4 234 282 3 4 234 285 177 821 0 177 821 363 314 3 363 317 4 048 789 0 4 048 789
Пассив
91003 0 0 0 6 890 0 6 890 6 890 0 6 890 0 0 0
91004 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
91312 862 506 0 862 506 210 399 0 210 399 48 855 0 48 855 700 962 0 700 962
91315 6 611 0 6 611 5 461 0 5 461 0 0 0 1 150 0 1 150
91316 35 650 0 35 650 19 000 0 19 000 0 0 0 16 650 0 16 650
91317 157 284 2 643 159 927 62 074 597 62 671 67 883 566 68 449 163 093 2 612 165 705
91507 715 320 0 715 320 6 603 0 6 603 1 541 0 1 541 710 258 0 710 258
91508 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
99999 2 454 217 0 2 454 217 19 366 0 19 366 19 159 0 19 159 2 454 010 0 2 454 010
Итого по пассиву (баланс) 4 231 642 2 643 4 234 285 329 860 597 330 457 144 395 566 144 961 4 046 177 2 612 4 048 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 493 8 812 13 305 2 067 757 454 626 2 522 383 1 690 955 447 762 2 138 717 381 295 15 676 396 971
93201 2 584 0 2 584 43 920 0 43 920 35 431 0 35 431 11 073 0 11 073
93801 0 0 0 12 044 0 12 044 11 649 0 11 649 395 0 395
93803 185 0 185 478 0 478 535 0 535 128 0 128
Итого по активу (баланс) 7 262 8 812 16 074 2 124 199 454 626 2 578 825 1 738 570 447 762 2 186 332 392 891 15 676 408 567
Пассив
96001 11 327 0 11 327 305 350 1 680 251 1 985 601 320 859 2 061 954 2 382 813 26 836 381 703 408 539
96201 4 678 0 4 678 21 085 176 230 197 315 16 407 176 230 192 637 0 0 0
96801 0 0 0 11 196 0 11 196 11 196 0 11 196 0 0 0
96803 69 0 69 1 025 0 1 025 984 0 984 28 0 28
Итого по пассиву (баланс) 16 074 0 16 074 338 656 1 856 481 2 195 137 349 446 2 238 184 2 587 630 26 864 381 703 408 567
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 309 859 491,0000 0 0 601 000,0000 0 0 963 000,0000 0 0 309 497 491,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 309 859 491,0000 0 0 601 000,0000 0 0 963 000,0000 0 0 309 497 491,0000
Пассив
98050 0 0 309 859 491,0000 0 0 963 000,0000 0 0 601 000,0000 0 0 309 497 491,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 309 859 491,0000 0 0 963 000,0000 0 0 601 000,0000 0 0 309 497 491,0000
Страница была полезной?