Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	333 058	87 040	420 098	1 421 298	710 317	2 131 615	1 182 641	677 977	1 860 618	571 715	119 380	691 095
20208	19 545	1 327	20 872	40 770	2 277	43 047	42 714	2 365	45 079	17 601	1 239	18 840
20209	0	0	0	598 553	225 872	824 425	598 553	225 872	824 425	0	0	0
30102	328 945	0	328 945	9 707 981	0	9 707 981	9 501 088	0	9 501 088	535 838	0	535 838
30110	30 711	26 718	57 429	221 672	36 068	257 740	220 581	37 251	257 832	31 802	25 535	57 337
30114	0	29 537	29 537	0	1 277 876	1 277 876	0	1 256 920	1 256 920	0	50 493	50 493
30202	89 905	0	89 905	1 837	0	1 837	0	0	0	91 742	0	91 742
30204	8 415	0	8 415	0	0	0	68	0	68	8 347	0	8 347
30215	1 200	3 325	4 525	450	121	571	0	211	211	1 650	3 235	4 885
30221	0	0	0	0	4 826	4 826	0	4 826	4 826	0	0	0
30233	1 489	84	1 573	39 751	13 722	53 473	39 970	13 806	53 776	1 270	0	1 270
30302	49 982	16 178	66 160	22 991	10 216	33 207	12 473	9 980	22 453	60 500	16 414	76 914
30306	218 936	14 790	233 726	17 801	3 803	21 604	5 081	4 059	9 140	231 656	14 534	246 190
30413	1 184	0	1 184	144 550	0	144 550	138 663	0	138 663	7 071	0	7 071
30424	1 459	0	1 459	1 384 577	0	1 384 577	1 366 281	0	1 366 281	19 755	0	19 755
30425	0	2 659	2 659	0	97	97	0	169	169	0	2 587	2 587
30602	117 083	2 961	120 044	560 904	108	561 012	589 621	188	589 809	88 366	2 881	91 247
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000
32003	360 000	0	360 000	660 000	0	660 000	875 000	0	875 000	145 000	0	145 000
32004	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32005	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
32201	0	5 218	5 218	0	188	188	0	815	815	0	4 591	4 591
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	64 606	0	64 606	0	0	0	45 199	0	45 199	19 407	0	19 407
45107	194 239	0	194 239	0	0	0	500	0	500	193 739	0	193 739
45108	197 065	0	197 065	18 200	0	18 200	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	24 056	0	24 056	50 416	0	50 416	50 140	0	50 140	24 332	0	24 332
45204	5 952	0	5 952	0	0	0	5 952	0	5 952	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	3 470 398	0	3 470 398	290 000	0	290 000	342 505	0	342 505	3 417 893	0	3 417 893
45207	1 001 990	0	1 001 990	45 650	0	45 650	2 239	0	2 239	1 045 401	0	1 045 401
45505	3 466	0	3 466	715	0	715	588	0	588	3 593	0	3 593
45506	87 866	0	87 866	2 550	0	2 550	3 126	0	3 126	87 290	0	87 290
45507	263 983	67 635	331 618	0	1 954	1 954	618	2 512	3 130	263 365	67 077	330 442
45509	1 732	2 791	4 523	4 305	369	4 674	3 890	393	4 283	2 147	2 767	4 914
45704	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45812	21 510	0	21 510	2 000	0	2 000	294	0	294	23 216	0	23 216
45815	7 274	0	7 274	354	0	354	662	0	662	6 966	0	6 966
45912	266	0	266	0	0	0	264	0	264	2	0	2
45915	278	0	278	141	0	141	57	0	57	362	0	362
47105	2 670	0	2 670	0	0	0	72	0	72	2 598	0	2 598
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	105	105	23 004	4	23 008	23 004	7	23 011	0	102	102
47408	0	0	0	1 283 364	1 304 307	2 587 671	1 283 364	1 304 307	2 587 671	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	45 210	53	45 263	6 444	161 997	168 441	6 497	161 997	168 494	45 157	53	45 210
47427	4 022	58	4 080	69 494	827	70 321	72 901	784	73 685	615	101	716
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	169 019	0	169 019	1 047	0	1 047	6 337	0	6 337	163 729	0	163 729
50106	1 249 742	0	1 249 742	396 186	0	396 186	372 978	0	372 978	1 272 950	0	1 272 950
50107	10 274	0	10 274	121 373	0	121 373	54 307	0	54 307	77 340	0	77 340
50110	0	174 815	174 815	0	7 461	7 461	0	11 932	11 932	0	170 344	170 344
50121	5 450	0	5 450	2 335	0	2 335	1 425	0	1 425	6 360	0	6 360
50605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50606	726 247	0	726 247	36 730	0	36 730	21 643	0	21 643	741 334	0	741 334
50621	7 441	0	7 441	11 378	0	11 378	5 728	0	5 728	13 091	0	13 091
50905	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
52601	0	0	0	13 041	0	13 041	13 041	0	13 041	0	0	0
60302	17 681	0	17 681	398	0	398	281	0	281	17 798	0	17 798
60306	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60308	0	0	0	362	0	362	311	0	311	51	0	51
60310	11 959	0	11 959	5 244	0	5 244	15 112	0	15 112	2 091	0	2 091
60312	35 084	0	35 084	26 423	0	26 423	33 153	0	33 153	28 354	0	28 354
60314	0	74	74	0	17	17	0	3	3	0	88	88
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	293	0	293	160	0	160	0	0	0	453	0	453
60401	144 716	0	144 716	9 305	0	9 305	6 298	0	6 298	147 723	0	147 723
60701	13 193	0	13 193	9 357	0	9 357	18 093	0	18 093	4 457	0	4 457
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	20	0	20	84	0	84	84	0	84	20	0	20
61008	396	0	396	548	0	548	740	0	740	204	0	204
61009	1 789	0	1 789	1 597	0	1 597	2 884	0	2 884	502	0	502
61209	0	0	0	6 298	0	6 298	6 298	0	6 298	0	0	0
61210	0	0	0	440 468	0	440 468	440 468	0	440 468	0	0	0
61403	45 716	0	45 716	1 698	0	1 698	1 470	0	1 470	45 944	0	45 944
61601	0	0	0	41 006	0	41 006	41 006	0	41 006	0	0	0
70606	1 484 404	0	1 484 404	185 334	0	185 334	4 020	0	4 020	1 665 718	0	1 665 718
70607	98 707	0	98 707	22 316	0	22 316	38 437	0	38 437	82 586	0	82 586
70608	292 413	0	292 413	46 173	0	46 173	0	0	0	338 586	0	338 586
70611	558	0	558	31	0	31	152	0	152	437	0	437
70614	50 170	0	50 170	27 965	0	27 965	0	0	0	78 135	0	78 135
Итого по активу (баланс)	11 460 046	435 368	11 895 414	19 538 345	3 762 427	23 300 772	18 760 591	3 716 374	22 476 965	12 237 800	481 421	12 719 221
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	9	1 760	1 769	1	1 016 840	1 016 841	0	1 017 305	1 017 305	8	2 225	2 233
30126	464	0	464	74	0	74	74	0	74	464	0	464
30226	50	0	50	2	0	2	5	0	5	53	0	53
30232	884	954	1 838	49 640	40 959	90 599	49 754	41 454	91 208	998	1 449	2 447
30236	0	0	0	46	38	84	46	38	84	0	0	0
30301	49 982	16 178	66 160	12 474	9 979	22 453	22 992	10 215	33 207	60 500	16 414	76 914
30305	218 936	14 790	233 726	5 080	4 059	9 139	17 800	3 803	21 603	231 656	14 534	246 190
30607	14 093	0	14 093	0	0	0	410	0	410	14 503	0	14 503
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32015	100	0	100	3 550	0	3 550	3 450	0	3 450	0	0	0
32211	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	79	0	79	14 230	0	14 230	20 911	0	20 911	6 760	0	6 760
40701	2 467 495	17	2 467 512	979 904	1	979 905	1 094 773	1	1 094 774	2 582 364	17	2 582 381
40702	947 095	13 752	960 847	8 260 616	44 408	8 305 024	8 400 388	44 840	8 445 228	1 086 867	14 184	1 101 051
40703	27 692	0	27 692	33 494	0	33 494	239 897	0	239 897	234 095	0	234 095
40802	15 315	1	15 316	40 063	0	40 063	39 026	0	39 026	14 278	1	14 279
40807	15 980	1 737	17 717	8 050	6 811	14 861	7 790	5 470	13 260	15 720	396	16 116
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	201 190	14 036	215 226	712 958	65 561	778 519	806 526	66 488	873 014	294 758	14 963	309 721
40820	805	1 170	1 975	244	323	567	170	2 653	2 823	731	3 500	4 231
40821	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
40905	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
40909	0	0	0	2 911	8 477	11 388	2 911	8 477	11 388	0	0	0
40910	0	0	0	1 460	3 833	5 293	1 460	3 833	5 293	0	0	0
40911	202	0	202	20 374	0	20 374	20 274	0	20 274	102	0	102
40912	0	0	0	7 285	21 611	28 896	7 285	21 611	28 896	0	0	0
40913	0	0	0	4 713	15 804	20 517	4 713	15 804	20 517	0	0	0
42005	1 044	0	1 044	0	0	0	50	0	50	1 094	0	1 094
42006	61 000	0	61 000	46 000	0	46 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42106	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	11 800	0	11 800	8 800	0	8 800	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42301	3 179	3 907	7 086	4 124	2 552	6 676	5 037	1 745	6 782	4 092	3 100	7 192
42304	64 159	40 526	104 685	9 685	18 198	27 883	32 373	21 010	53 383	86 847	43 338	130 185
42305	1 492 782	39 106	1 531 888	231 709	14 881	246 590	237 438	2 416	239 854	1 498 511	26 641	1 525 152
42306	1 212 333	329 555	1 541 888	252 242	37 021	289 263	161 834	39 326	201 160	1 121 925	331 860	1 453 785
42307	177 381	28 136	205 517	581	1 468	2 049	8 425	1 060	9 485	185 225	27 728	212 953
42309	0	0	0	0	39	39	550	1 206	1 756	550	1 167	1 717
42310	27	0	27	55	0	55	67	0	67	39	0	39
42311	147	0	147	217	0	217	119	0	119	49	0	49
42312	111	0	111	28	0	28	21	0	21	104	0	104
42313	437	73	510	0	11	11	81	3	84	518	65	583
42314	0	126	126	0	27	27	7	4	11	7	103	110
42315	0	279	279	0	49	49	0	9	9	0	239	239
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	25 251	0	25 251	0	0	0	30 156	0	30 156	55 407	0	55 407
42605	3 816	3 637	7 453	55	2 535	2 590	66	66	132	3 827	1 168	4 995
42606	4 509	14 007	18 516	0	765	765	530	599	1 129	5 039	13 841	18 880
42607	691	701	1 392	0	45	45	652	33	685	1 343	689	2 032
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	25 991	0	25 991	9 507	0	9 507	910	0	910	17 394	0	17 394
45215	288 808	0	288 808	43 565	0	43 565	21 945	0	21 945	267 188	0	267 188
45515	34 732	0	34 732	1 161	0	1 161	1 230	0	1 230	34 801	0	34 801
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	28 287	0	28 287	880	0	880	2 240	0	2 240	29 647	0	29 647
45918	265	0	265	106	0	106	31	0	31	190	0	190
47108	8 432	0	8 432	72	0	72	0	0	0	8 360	0	8 360
47403	0	0	0	58 355	0	58 355	58 355	0	58 355	0	0	0
47407	0	0	0	1 632 810	968 474	2 601 284	1 632 810	968 474	2 601 284	0	0	0
47411	27 057	2 156	29 213	51 211	3 836	55 047	26 657	1 949	28 606	2 503	269	2 772
47416	0	1	1	6 011	0	6 011	6 609	0	6 609	598	1	599
47422	245	5	250	988	160 637	161 625	989	160 633	161 622	246	1	247
47425	19 170	0	19 170	29 057	0	29 057	27 564	0	27 564	17 677	0	17 677
47426	12 818	0	12 818	10 979	0	10 979	9 395	0	9 395	11 234	0	11 234
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	706	0	706	566	0	566	271	0	271	411	0	411
50620	97 674	0	97 674	35 427	0	35 427	18 822	0	18 822	81 069	0	81 069
52301	150 051	0	150 051	33 051	0	33 051	205 070	0	205 070	322 070	0	322 070
52305	193 000	0	193 000	33 000	0	33 000	0	0	0	160 000	0	160 000
52501	27 132	0	27 132	2 984	0	2 984	2 678	0	2 678	26 826	0	26 826
52602	0	0	0	27 965	0	27 965	27 965	0	27 965	0	0	0
60301	0	0	0	6 693	0	6 693	7 777	0	7 777	1 084	0	1 084
60305	0	0	0	20 055	0	20 055	20 075	0	20 075	20	0	20
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	304	0	304	428	0	428	124	0	124	0	0	0
60311	1 408	0	1 408	9 277	0	9 277	12 431	0	12 431	4 562	0	4 562
60322	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60324	1 816	0	1 816	304	0	304	193	0	193	1 705	0	1 705
60601	38 641	0	38 641	6 298	0	6 298	1 971	0	1 971	34 314	0	34 314
60805	1 192	0	1 192	0	0	0	55	0	55	1 247	0	1 247
60806	954	0	954	73	0	73	0	0	0	881	0	881
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	1 536	0	1 536	397	0	397	362	0	362	1 501	0	1 501
70601	1 476 854	0	1 476 854	306	0	306	194 600	0	194 600	1 671 148	0	1 671 148
70602	51 621	0	51 621	9 596	0	9 596	16 936	0	16 936	58 961	0	58 961
70603	287 595	0	287 595	0	0	0	45 360	0	45 360	332 955	0	332 955
70613	99 730	0	99 730	0	0	0	13 041	0	13 041	112 771	0	112 771
Итого по пассиву (баланс)	11 368 804	526 610	11 895 414	12 816 269	2 449 242	15 265 511	13 648 793	2 440 525	16 089 318	12 201 328	517 893	12 719 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
90901	123 675	0	123 675	7 230	0	7 230	7 405	0	7 405	123 500	0	123 500
90902	185 891	0	185 891	31 775	0	31 775	21 900	0	21 900	195 766	0	195 766
91202	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 428 737	0	1 428 737	1 062	0	1 062	0	0	0	1 429 799	0	1 429 799
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 862	0	5 862	3 369	0	3 369	3 418	0	3 418	5 813	0	5 813
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
99998	1 548 083	0	1 548 083	289 927	0	289 927	280 059	0	280 059	1 557 951	0	1 557 951
Итого по активу (баланс)	3 361 326	0	3 361 326	333 416	0	333 416	312 884	0	312 884	3 381 858	0	3 381 858
Пассив
91003	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
91312	718 164	0	718 164	0	0	0	28 827	0	28 827	746 991	0	746 991
91315	6 662	0	6 662	51	0	51	0	0	0	6 611	0	6 611
91316	39 500	0	39 500	4 450	0	4 450	900	0	900	35 950	0	35 950
91317	62 349	3 260	65 609	165 919	2 046	167 965	152 384	1 347	153 731	48 814	2 561	51 375
91507	718 110	0	718 110	105 824	0	105 824	104 700	0	104 700	716 986	0	716 986
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 813 243	0	1 813 243	32 612	0	32 612	43 276	0	43 276	1 823 907	0	1 823 907
Итого по пассиву (баланс)	3 358 066	3 260	3 361 326	310 625	2 046	312 671	331 856	1 347	333 203	3 379 297	2 561	3 381 858
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 776	27 762	55 538	172 969	252 891	425 860	200 745	280 653	481 398	0	0	0
93201	0	0	0	31 405	0	31 405	19 276	0	19 276	12 129	0	12 129
93801	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
93803	0	0	0	543	0	543	121	0	121	422	0	422
Итого по активу (баланс)	27 776	27 762	55 538	207 059	252 891	459 950	222 284	280 653	502 937	12 551	0	12 551
Пассив
96001	27 767	27 762	55 529	297 620	178 796	476 416	282 371	151 034	433 405	12 518	0	12 518
96201	0	0	0	23 357	0	23 357	23 357	0	23 357	0	0	0
96801	9	0	9	2 586	0	2 586	2 577	0	2 577	0	0	0
96803	0	0	0	480	0	480	513	0	513	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	27 776	27 762	55 538	324 043	178 796	502 839	308 818	151 034	459 852	12 551	0	12 551
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	309 063 902,0000	0	0	3 968 272,0000	0	0	3 798 092,0000	0	0	309 234 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 063 902,0000	0	0	3 968 272,0000	0	0	3 798 092,0000	0	0	309 234 082,0000
Пассив
98050	0	0	309 063 902,0000	0	0	3 798 092,0000	0	0	3 968 272,0000	0	0	309 234 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 063 902,0000	0	0	3 798 092,0000	0	0	3 968 272,0000	0	0	309 234 082,0000

Страница была полезной?