Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 208	109 876	343 084	1 204 811	495 051	1 699 862	1 199 625	509 465	1 709 090	238 394	95 462	333 856
20208	18 306	2 100	20 406	60 850	1 432	62 282	44 575	2 156	46 731	34 581	1 376	35 957
20209	0	0	0	756 381	178 054	934 435	756 381	178 054	934 435	0	0	0
30102	1 140 883	0	1 140 883	11 084 509	0	11 084 509	11 497 645	0	11 497 645	727 747	0	727 747
30110	12 396	8 757	21 153	40 132	18 239	58 371	19 412	7 040	26 452	33 116	19 956	53 072
30114	0	31 506	31 506	0	1 471 218	1 471 218	0	1 264 433	1 264 433	0	238 291	238 291
30202	61 590	0	61 590	0	0	0	4 904	0	4 904	56 686	0	56 686
30204	5 437	0	5 437	1 568	0	1 568	0	0	0	7 005	0	7 005
30213	192	0	192	404	0	404	460	0	460	136	0	136
30221	0	0	0	480 000	4	480 004	480 000	4	480 004	0	0	0
30233	0	0	0	15 656	691	16 347	14 414	691	15 105	1 242	0	1 242
30302	128 335	18 340	146 675	315 535	204 271	519 806	315 882	182 046	497 928	127 988	40 565	168 553
30306	315 824	0	315 824	856 423	0	856 423	663 837	0	663 837	508 410	0	508 410
30402	100 121	0	100 121	513 260	0	513 260	599 164	0	599 164	14 217	0	14 217
30602	90 911	0	90 911	2 638 992	0	2 638 992	2 713 389	0	2 713 389	16 514	0	16 514
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	232 000	0	232 000	137 000	0	137 000	369 000	0	369 000	0	0	0
32004	0	0	0	222 000	0	222 000	50 000	0	50 000	172 000	0	172 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	3 261	3 261	0	86	86	0	158	158	0	3 189	3 189
45106	101 741	0	101 741	0	0	0	0	0	0	101 741	0	101 741
45201	7 627	0	7 627	52 882	0	52 882	50 470	0	50 470	10 039	0	10 039
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	55 100	0	55 100	39 900	0	39 900
45206	2 068 335	0	2 068 335	70 550	0	70 550	149 670	0	149 670	1 989 215	0	1 989 215
45207	470 253	0	470 253	504 700	0	504 700	106 679	0	106 679	868 274	0	868 274
45504	2 012	0	2 012	0	0	0	2 012	0	2 012	0	0	0
45505	6 223	0	6 223	960	0	960	613	0	613	6 570	0	6 570
45506	84 915	0	84 915	1 645	0	1 645	3 751	0	3 751	82 809	0	82 809
45507	264 887	61 784	326 671	0	2 257	2 257	8 270	2 222	10 492	256 617	61 819	318 436
45509	4 923	3 144	8 067	501	834	1 335	3 841	1 676	5 517	1 583	2 302	3 885
45812	22 376	0	22 376	55 437	0	55 437	55 944	0	55 944	21 869	0	21 869
45815	5 522	0	5 522	544	0	544	191	0	191	5 875	0	5 875
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	145	0	145	9	0	9	7	0	7	147	0	147
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	2 955	0	2 955	1 056	0	1 056	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	1 277	0	1 277	1 360 830	0	1 360 830	1 360 521	0	1 360 521	1 586	0	1 586
47408	0	0	0	4 793 171	5 227 806	10 020 977	4 793 171	5 227 806	10 020 977	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 151	5 016	12 167	28 045	18 923	46 968	29 974	19 175	49 149	5 222	4 764	9 986
47427	4 488	6	4 494	34 841	797	35 638	38 125	786	38 911	1 204	17	1 221
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50105	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
50106	351 271	0	351 271	438 512	0	438 512	148 287	0	148 287	641 496	0	641 496
50107	149 456	0	149 456	224 624	0	224 624	75 786	0	75 786	298 294	0	298 294
50121	179	0	179	4 161	0	4 161	90	0	90	4 250	0	4 250
50605	115 260	0	115 260	0	0	0	115 260	0	115 260	0	0	0
50606	915 453	0	915 453	141 124	0	141 124	242 315	0	242 315	814 262	0	814 262
50621	3 225	0	3 225	8 488	0	8 488	2 006	0	2 006	9 707	0	9 707
51402	0	0	0	74 836	0	74 836	74 836	0	74 836	0	0	0
51403	142 908	0	142 908	170 854	0	170 854	305 880	0	305 880	7 882	0	7 882
51404	167 399	0	167 399	836 685	0	836 685	759 886	0	759 886	244 198	0	244 198
51405	60 326	0	60 326	246 012	0	246 012	197 486	0	197 486	108 852	0	108 852
51406	0	0	0	63 556	0	63 556	49 934	0	49 934	13 622	0	13 622
52601	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
60302	820	0	820	613	0	613	1 172	0	1 172	261	0	261
60306	1 098	0	1 098	1 538	0	1 538	2 636	0	2 636	0	0	0
60308	28	0	28	435	0	435	463	0	463	0	0	0
60310	14 312	0	14 312	9 939	0	9 939	21 461	0	21 461	2 790	0	2 790
60312	45 006	0	45 006	45 075	0	45 075	76 456	0	76 456	13 625	0	13 625
60314	0	611	611	0	7	7	0	134	134	0	484	484
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	115 854	0	115 854	7 582	0	7 582	0	0	0	123 436	0	123 436
60701	52 009	0	52 009	14 321	0	14 321	7 700	0	7 700	58 630	0	58 630
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	119	0	119	0	0	0	145	0	145
61002	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61008	169	0	169	2 985	0	2 985	2 691	0	2 691	463	0	463
61009	1 199	0	1 199	2 877	0	2 877	2 650	0	2 650	1 426	0	1 426
61010	848	0	848	0	0	0	848	0	848	0	0	0
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	1 994 089	0	1 994 089	1 994 089	0	1 994 089	0	0	0
61403	28 998	0	28 998	10 866	0	10 866	431	0	431	39 433	0	39 433
61601	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
70606	1 789 058	0	1 789 058	221 446	0	221 446	375	0	375	2 010 129	0	2 010 129
70607	77 163	0	77 163	14 104	0	14 104	38 849	0	38 849	52 418	0	52 418
70608	430 840	0	430 840	37 880	0	37 880	0	0	0	468 720	0	468 720
70611	24 375	0	24 375	3 279	0	3 279	0	0	0	27 654	0	27 654
70614	4 132	0	4 132	2 081	0	2 081	0	0	0	6 213	0	6 213
Итого по активу (баланс)	10 060 476	244 401	10 304 877	30 021 028	7 619 670	37 640 698	29 711 869	7 395 846	37 107 715	10 369 635	468 225	10 837 860
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	1 786	1 795	0	1 112 864	1 112 864	0	1 111 388	1 111 388	9	310	319
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	38 692	5 378	44 070	38 772	5 378	44 150	80	0	80
30301	128 335	18 340	146 675	315 882	182 046	497 928	315 535	204 271	519 806	127 988	40 565	168 553
30305	315 824	0	315 824	663 837	0	663 837	856 423	0	856 423	508 410	0	508 410
30607	56	0	56	10 901	0	10 901	12 835	0	12 835	1 990	0	1 990
31302	0	0	0	1 152 000	0	1 152 000	1 152 000	0	1 152 000	0	0	0
31303	0	0	0	464 000	0	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32015	900	0	900	900	0	900	800	0	800	800	0	800
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	5 549	0	5 549	20 051	0	20 051	18 700	0	18 700	4 198	0	4 198
40701	1 768 638	16	1 768 654	555 183	1	555 184	872 844	0	872 844	2 086 299	15	2 086 314
40702	1 378 482	4 987	1 383 469	8 724 547	141 210	8 865 757	8 366 673	178 503	8 545 176	1 020 608	42 280	1 062 888
40703	36 190	0	36 190	293 520	0	293 520	296 074	0	296 074	38 744	0	38 744
40802	10 586	1	10 587	17 338	0	17 338	17 465	0	17 465	10 713	1	10 714
40807	1 777	458	2 235	7 953	7 302	15 255	7 225	7 292	14 517	1 049	448	1 497
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	114 265	14 234	128 499	531 800	55 138	586 938	561 314	59 632	620 946	143 779	18 728	162 507
40820	711	1 154	1 865	493	1 640	2 133	516	1 559	2 075	734	1 073	1 807
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
40909	0	0	0	6 192	4 201	10 393	6 192	4 201	10 393	0	0	0
40910	0	9	9	13 833	465	14 298	13 833	456	14 289	0	0	0
40911	262	0	262	12 051	0	12 051	11 799	0	11 799	10	0	10
40912	0	0	0	3 679	9 145	12 824	3 679	9 294	12 973	0	149	149
40913	0	0	0	1 472	5 308	6 780	1 472	5 308	6 780	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	85 509	0	85 509	0	0	0	18	0	18	85 527	0	85 527
42006	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	74 500	0	74 500	88 500	0	88 500
42105	186 000	0	186 000	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	186 000	0	186 000
42106	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800
42301	2 836	4 943	7 779	3 629	5 201	8 830	2 172	3 045	5 217	1 379	2 787	4 166
42304	11 300	52 850	64 150	2 496	24 566	27 062	2 058	1 275	3 333	10 862	29 559	40 421
42305	942 669	182 663	1 125 332	103 425	15 116	118 541	134 471	9 058	143 529	973 715	176 605	1 150 320
42306	616 403	178 595	794 998	93 539	8 354	101 893	88 714	26 113	114 827	611 578	196 354	807 932
42307	95 244	10 376	105 620	4 271	439	4 710	10 805	637	11 442	101 778	10 574	112 352
42309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42310	0	62	62	0	75	75	0	13	13	0	0	0
42311	0	25	25	0	133	133	2	199	201	2	91	93
42312	0	43	43	0	8	8	0	7	7	0	42	42
42313	64	124	188	33	12	45	0	16	16	31	128	159
42314	19	311	330	0	27	27	0	8	8	19	292	311
42315	0	565	565	0	51	51	0	20	20	0	534	534
42604	0	603	603	0	22	22	0	22	22	0	603	603
42605	4 753	4 310	9 063	25	188	213	12	133	145	4 740	4 255	8 995
42606	2 542	4 929	7 471	1	239	240	0	224	224	2 541	4 914	7 455
42607	563	627	1 190	535	30	565	10	15	25	38	612	650
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
45215	208 331	0	208 331	53 343	0	53 343	43 708	0	43 708	198 696	0	198 696
45515	39 860	0	39 860	1 454	0	1 454	559	0	559	38 965	0	38 965
45818	27 731	0	27 731	4 178	0	4 178	4 001	0	4 001	27 554	0	27 554
45918	216	0	216	0	0	0	4	0	4	220	0	220
47108	5 585	0	5 585	0	0	0	1 056	0	1 056	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	5 012 942	5 008 795	10 021 737	5 012 942	5 008 795	10 021 737	0	0	0
47411	872	68	940	755	19	774	15 873	2 098	17 971	15 990	2 147	18 137
47416	151	1	152	2 258	0	2 258	2 323	0	2 323	216	1	217
47422	441	877	1 318	9 718	25 796	35 514	10 377	27 119	37 496	1 100	2 200	3 300
47425	12 250	0	12 250	2 518	0	2 518	2 439	0	2 439	12 171	0	12 171
47426	30 859	0	30 859	36 837	0	36 837	13 286	0	13 286	7 308	0	7 308
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	1 800	0	1 800	1 101	0	1 101	1 744	0	1 744	2 443	0	2 443
50620	75 345	0	75 345	28 645	0	28 645	3 217	0	3 217	49 917	0	49 917
52301	751	0	751	0	0	0	75 000	0	75 000	75 751	0	75 751
52305	183 000	0	183 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	108 000	0	108 000
52501	8 801	0	8 801	0	0	0	1 526	0	1 526	10 327	0	10 327
52602	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
60301	0	0	0	13 775	0	13 775	14 947	0	14 947	1 172	0	1 172
60305	0	0	0	29 820	0	29 820	29 825	0	29 825	5	0	5
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	190	0	190	538	0	538	349	0	349	1	0	1
60311	4 544	0	4 544	4 326	0	4 326	1 435	0	1 435	1 653	0	1 653
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 065	0	2 065	577	0	577	5	0	5	1 493	0	1 493
60601	29 593	0	29 593	0	0	0	1 160	0	1 160	30 753	0	30 753
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	704	0	704	0	0	0	54	0	54	758	0	758
60806	1 604	0	1 604	72	0	72	0	0	0	1 532	0	1 532
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 670	0	1 670	1 114	0	1 114	594	0	594	1 150	0	1 150
70601	1 881 555	0	1 881 555	250	0	250	315 068	0	315 068	2 196 373	0	2 196 373
70602	4 366	0	4 366	2 787	0	2 787	13 381	0	13 381	14 960	0	14 960
70603	432 065	0	432 065	0	0	0	41 463	0	41 463	473 528	0	473 528
70613	3 847	0	3 847	0	0	0	3 418	0	3 418	7 265	0	7 265
Итого по пассиву (баланс)	9 821 908	482 969	10 304 877	18 685 570	6 613 769	25 299 339	19 166 243	6 666 079	25 832 322	10 302 581	535 279	10 837 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	125 694	0	125 694	12 303	0	12 303	12 277	0	12 277	125 720	0	125 720
90902	228 161	0	228 161	11 321	0	11 321	6 164	0	6 164	233 318	0	233 318
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	339 000	0	339 000	0	0	0	339 001	0	339 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 584	0	46 584	274	0	274	0	0	0	46 858	0	46 858
91414	730 729	0	730 729	60 940	0	60 940	18 302	0	18 302	773 367	0	773 367
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 085	10	5 095	7 841	17	7 858	8 464	24	8 488	4 462	3	4 465
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 216 345	0	1 216 345	221 910	0	221 910	147 077	0	147 077	1 291 178	0	1 291 178
Итого по активу (баланс)	2 425 071	10	2 425 081	653 589	17	653 606	192 284	24	192 308	2 886 376	3	2 886 379
Пассив
91312	361 924	0	361 924	4 331	0	4 331	68 187	0	68 187	425 780	0	425 780
91315	16 075	0	16 075	0	0	0	1 051	0	1 051	17 126	0	17 126
91316	110 000	0	110 000	5 700	0	5 700	0	0	0	104 300	0	104 300
91317	18 240	2 256	20 496	88 960	804	89 764	99 438	1 632	101 070	28 718	3 084	31 802
91507	707 812	0	707 812	47 283	0	47 283	51 068	0	51 068	711 597	0	711 597
91508	38	0	38	0	0	0	535	0	535	573	0	573
99999	1 208 736	0	1 208 736	45 096	0	45 096	431 561	0	431 561	1 595 201	0	1 595 201
Итого по пассиву (баланс)	2 422 825	2 256	2 425 081	191 370	804	192 174	651 840	1 632	653 472	2 883 295	3 084	2 886 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	338 625	338 625	173 771	3 876 663	4 050 434	173 771	4 215 288	4 389 059	0	0	0
93301	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
93302	0	0	0	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689	0	0	0
93303	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988	0	0	0
93305	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
93501	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
93502	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
93503	0	0	0	19 819	0	19 819	19 819	0	19 819	0	0	0
93801	0	0	0	10 804	0	10 804	10 804	0	10 804	0	0	0
93803	0	0	0	172	0	172	149	0	149	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	338 625	338 625	238 944	3 876 663	4 115 607	237 833	4 215 288	4 453 121	1 111	0	1 111
Пассив
96001	216 612	120 659	337 271	3 976 808	404 356	4 381 164	3 760 196	283 697	4 043 893	0	0	0
96301	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
96302	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
96303	0	0	0	19 715	0	19 715	19 715	0	19 715	0	0	0
96501	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
96502	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0
96503	0	0	0	21 019	0	21 019	21 019	0	21 019	0	0	0
96505	0	0	0	33	0	33	1 132	0	1 132	1 099	0	1 099
96801	1 354	0	1 354	14 997	0	14 997	13 643	0	13 643	0	0	0
96803	0	0	0	153	0	153	165	0	165	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	217 966	120 659	338 625	4 045 103	404 356	4 449 459	3 828 248	283 697	4 111 945	1 111	0	1 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 294 915 386,0000	0	0	43 523 050,0000	0	0	2 090 728 286,0000	0	0	247 710 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 294 915 386,0000	0	0	43 523 050,0000	0	0	2 090 728 286,0000	0	0	247 710 150,0000
Пассив
98050	0	0	2 294 915 386,0000	0	0	2 090 788 286,0000	0	0	43 583 050,0000	0	0	247 710 150,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 294 915 386,0000	0	0	2 090 848 286,0000	0	0	43 643 050,0000	0	0	247 710 150,0000

Страница была полезной?