Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	250 811	72 645	323 456	1 002 908	500 579	1 503 487	1 006 971	455 068	1 462 039	246 748	118 156	364 904
20208	15 424	3 675	19 099	26 450	3 719	30 169	19 681	3 471	23 152	22 193	3 923	26 116
20209	0	0	0	688 140	227 940	916 080	688 140	227 940	916 080	0	0	0
30102	768 283	0	768 283	8 643 537	0	8 643 537	8 905 259	0	8 905 259	506 561	0	506 561
30110	7 856	17 249	25 105	24 609	11 969	36 578	23 235	17 154	40 389	9 230	12 064	21 294
30114	0	33 711	33 711	0	475 767	475 767	0	470 588	470 588	0	38 890	38 890
30202	50 422	0	50 422	84 707	0	84 707	0	0	0	135 129	0	135 129
30204	3 629	0	3 629	6 464	0	6 464	0	0	0	10 093	0	10 093
30213	187	0	187	417	563	980	364	3	367	240	560	800
30221	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 106	144	6 250	6 106	144	6 250	0	0	0
30302	115 950	9 482	125 432	26 384	11 185	37 569	17 542	12 172	29 714	124 792	8 495	133 287
30306	384 291	0	384 291	350 000	0	350 000	464 401	0	464 401	269 890	0	269 890
30402	0	0	0	50 004	0	50 004	50 003	0	50 003	1	0	1
30602	195 383	0	195 383	1 934 532	0	1 934 532	2 006 313	0	2 006 313	123 602	0	123 602
32002	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
32003	237 000	0	237 000	397 000	0	397 000	382 000	0	382 000	252 000	0	252 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
45106	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0
45201	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
45205	47 600	0	47 600	0	0	0	10 787	0	10 787	36 813	0	36 813
45206	2 292 498	0	2 292 498	233 500	0	233 500	347 420	0	347 420	2 178 578	0	2 178 578
45207	417 300	0	417 300	4 000	0	4 000	6 109	0	6 109	415 191	0	415 191
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45505	2 207	0	2 207	0	0	0	100	0	100	2 107	0	2 107
45506	81 875	0	81 875	720	0	720	1 413	0	1 413	81 182	0	81 182
45507	232 935	62 275	295 210	9 000	2 175	11 175	428	3 015	3 443	241 507	61 435	302 942
45509	4 588	2 207	6 795	8 569	1 399	9 968	8 987	1 030	10 017	4 170	2 576	6 746
45812	68 270	0	68 270	25 000	0	25 000	25 407	0	25 407	67 863	0	67 863
45815	3 711	12 535	16 246	398	676	1 074	47	1 211	1 258	4 062	12 000	16 062
45912	97	0	97	123	0	123	123	0	123	97	0	97
45915	120	0	120	72	0	72	15	0	15	177	0	177
47105	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	4 979	0	4 979	454 480	6 875	461 355	455 263	6 875	462 138	4 196	0	4 196
47408	56 242	56 513	112 755	5 509 504	6 632 780	12 142 284	5 565 746	6 689 293	12 255 039	0	0	0
47423	17 407	1 948	19 355	16 001	19 723	35 724	15 353	19 809	35 162	18 055	1 862	19 917
47427	3 409	11	3 420	28 818	745	29 563	32 016	754	32 770	211	2	213
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	335 858	0	335 858	387 636	0	387 636	174 823	0	174 823	548 671	0	548 671
50107	108 113	0	108 113	23 724	0	23 724	3	0	3	131 834	0	131 834
50121	401	0	401	907	0	907	558	0	558	750	0	750
50605	215 093	0	215 093	160 008	0	160 008	179 837	0	179 837	195 264	0	195 264
50606	553 208	0	553 208	623 084	0	623 084	489 386	0	489 386	686 906	0	686 906
50618	0	0	0	149 788	0	149 788	149 788	0	149 788	0	0	0
50621	212	0	212	32 796	0	32 796	23 518	0	23 518	9 490	0	9 490
51401	0	0	0	60 678	0	60 678	20 000	0	20 000	40 678	0	40 678
51402	0	0	0	260 436	0	260 436	250 464	0	250 464	9 972	0	9 972
51403	109 429	0	109 429	119 189	0	119 189	148 939	0	148 939	79 679	0	79 679
51404	134 557	0	134 557	252 588	0	252 588	267 509	0	267 509	119 636	0	119 636
51405	112 400	0	112 400	104 722	0	104 722	66 844	0	66 844	150 278	0	150 278
51409	0	0	0	561 874	0	561 874	561 874	0	561 874	0	0	0
60302	15 314	0	15 314	200	0	200	194	0	194	15 320	0	15 320
60306	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60308	22	0	22	196	0	196	166	0	166	52	0	52
60310	14 066	0	14 066	4 444	0	4 444	13 835	0	13 835	4 675	0	4 675
60312	41 216	0	41 216	28 476	0	28 476	34 432	0	34 432	35 260	0	35 260
60314	0	759	759	0	7	7	0	466	466	0	300	300
60315	13 783	0	13 783	0	0	0	100	0	100	13 683	0	13 683
60401	100 951	0	100 951	7 639	0	7 639	0	0	0	108 590	0	108 590
60701	60 532	0	60 532	8 523	0	8 523	14 852	0	14 852	54 203	0	54 203
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61008	289	0	289	772	0	772	522	0	522	539	0	539
61009	1 709	0	1 709	1 269	0	1 269	145	0	145	2 833	0	2 833
61010	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	1 964 208	0	1 964 208	1 964 208	0	1 964 208	0	0	0
61403	20 239	0	20 239	8 063	0	8 063	272	0	272	28 030	0	28 030
61601	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
70606	1 200 021	0	1 200 021	195 326	0	195 326	132	0	132	1 395 215	0	1 395 215
70607	54 495	0	54 495	16 248	0	16 248	55 206	0	55 206	15 537	0	15 537
70608	350 407	0	350 407	40 698	0	40 698	0	0	0	391 105	0	391 105
70611	2 541	0	2 541	33	0	33	0	0	0	2 574	0	2 574
70614	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	8 877 768	273 817	9 151 585	25 201 712	7 896 290	33 098 002	25 226 985	7 909 071	33 136 056	8 852 495	261 036	9 113 531
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	27 437	27 446	0	275 625	275 625	0	272 037	272 037	9	23 849	23 858
30126	107	0	107	106	0	106	0	0	0	1	0	1
30226	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
30232	0	0	0	44 927	5 567	50 494	44 927	5 567	50 494	0	0	0
30301	115 950	9 482	125 432	17 542	12 172	29 714	26 384	11 185	37 569	124 792	8 495	133 287
30305	384 291	0	384 291	464 401	0	464 401	350 000	0	350 000	269 890	0	269 890
30607	0	0	0	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830
31302	0	0	0	879 000	0	879 000	879 000	0	879 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 500	0	590 500	620 500	0	620 500	30 000	0	30 000
31304	20 000	0	20 000	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	20 000	0	20 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	550	0	550	2 530	0	2 530	2 980	0	2 980	1 000	0	1 000
32211	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
40602	3	0	3	18 072	0	18 072	18 700	0	18 700	631	0	631
40701	1 594 349	16	1 594 365	3 564 902	1	3 564 903	3 590 872	1	3 590 873	1 620 319	16	1 620 335
40702	1 331 063	3 414	1 334 477	6 008 728	30 826	6 039 554	5 722 616	33 694	5 756 310	1 044 951	6 282	1 051 233
40703	22 538	0	22 538	996 845	0	996 845	1 135 121	0	1 135 121	160 814	0	160 814
40802	11 384	1	11 385	16 834	0	16 834	17 066	0	17 066	11 616	1	11 617
40807	8 695	476	9 171	19 140	1 990	21 130	11 570	5 989	17 559	1 125	4 475	5 600
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	68 301	11 174	79 475	256 240	43 917	300 157	243 182	41 996	285 178	55 243	9 253	64 496
40820	572	2 210	2 782	1 018	998	2 016	974	916	1 890	528	2 128	2 656
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
40905	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
40909	0	0	0	2 020	2 571	4 591	2 020	2 571	4 591	0	0	0
40910	0	0	0	7 794	1 108	8 902	7 794	1 108	8 902	0	0	0
40911	0	0	0	12 870	0	12 870	13 027	0	13 027	157	0	157
40912	0	0	0	2 405	6 958	9 363	2 405	6 958	9 363	0	0	0
40913	0	0	0	1 157	7 832	8 989	1 157	7 832	8 989	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	88 337	0	88 337	0	0	0	9	0	9	88 346	0	88 346
42006	126 500	0	126 500	21 500	0	21 500	0	0	0	105 000	0	105 000
42007	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42103	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0
42104	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42106	97 000	0	97 000	7 500	0	7 500	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	1 092	238	1 330	296	42	338	924	11	935	1 720	207	1 927
42304	14 097	3 764	17 861	10 000	434	10 434	4 458	3 276	7 734	8 555	6 606	15 161
42305	642 478	129 666	772 144	33 849	14 063	47 912	212 539	29 623	242 162	821 168	145 226	966 394
42306	439 923	104 571	544 494	45 428	17 909	63 337	102 201	30 886	133 087	496 696	117 548	614 244
42307	105 658	5 735	111 393	32 451	488	32 939	22 144	3 322	25 466	95 351	8 569	103 920
42309	20	6	26	13	13	26	0	7	7	7	0	7
42310	0	6	6	0	61	61	0	123	123	0	68	68
42311	0	161	161	0	174	174	0	75	75	0	62	62
42312	0	26	26	0	3	3	0	8	8	0	31	31
42313	71	149	220	7	62	69	0	19	19	64	106	170
42314	19	323	342	0	46	46	0	63	63	19	340	359
42315	0	575	575	0	62	62	0	31	31	0	544	544
42605	3 618	2 046	5 664	0	401	401	1 350	2 448	3 798	4 968	4 093	9 061
42606	806	5 627	6 433	0	1 796	1 796	1 850	841	2 691	2 656	4 672	7 328
42607	798	0	798	0	0	0	3	0	3	801	0	801
42610	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43702	0	0	0	119 926	0	119 926	119 926	0	119 926	0	0	0
45115	30 030	0	30 030	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0
45215	230 777	0	230 777	22 264	0	22 264	7 367	0	7 367	215 880	0	215 880
45415	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
45515	37 830	0	37 830	2 394	0	2 394	4 232	0	4 232	39 668	0	39 668
45818	74 217	0	74 217	1 711	0	1 711	10 305	0	10 305	82 811	0	82 811
45918	161	0	161	4	0	4	8	0	8	165	0	165
47108	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
47407	56 176	56 514	112 690	5 623 510	6 638 891	12 262 401	5 567 334	6 582 377	12 149 711	0	0	0
47411	614	1	615	219	32	251	11 457	1 248	12 705	11 852	1 217	13 069
47416	422	1	423	2 132	0	2 132	2 351	0	2 351	641	1	642
47422	461	494	955	6 397	29 984	36 381	6 501	30 651	37 152	565	1 161	1 726
47425	26 604	0	26 604	9 772	0	9 772	9 165	0	9 165	25 997	0	25 997
47426	28 658	0	28 658	12 102	0	12 102	11 894	0	11 894	28 450	0	28 450
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	1 101	0	1 101	1 017	0	1 017	1 739	0	1 739	1 823	0	1 823
50620	53 386	0	53 386	49 860	0	49 860	8 515	0	8 515	12 041	0	12 041
51410	453	0	453	98	0	98	52	0	52	407	0	407
52301	160 700	0	160 700	139 000	0	139 000	19 051	0	19 051	40 751	0	40 751
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	33 000	0	33 000	183 000	0	183 000
52501	26 264	0	26 264	14 295	0	14 295	2 205	0	2 205	14 174	0	14 174
52602	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60301	2 408	0	2 408	7 241	0	7 241	5 452	0	5 452	619	0	619
60305	0	0	0	13 783	0	13 783	13 783	0	13 783	0	0	0
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	189	0	189	320	0	320	132	0	132	1	0	1
60311	1 212	0	1 212	3 831	0	3 831	3 833	0	3 833	1 214	0	1 214
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	4 048	0	4 048	72	0	72	77	0	77	4 053	0	4 053
60601	27 852	0	27 852	0	0	0	1 018	0	1 018	28 870	0	28 870
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	541	0	541	0	0	0	54	0	54	595	0	595
60806	1 821	0	1 821	72	0	72	0	0	0	1 749	0	1 749
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 732	0	1 732	1 095	0	1 095	488	0	488	1 125	0	1 125
70601	1 276 707	0	1 276 707	273	0	273	162 335	0	162 335	1 438 769	0	1 438 769
70602	1 565	0	1 565	26 266	0	26 266	37 559	0	37 559	12 858	0	12 858
70603	348 288	0	348 288	0	0	0	43 489	0	43 489	391 777	0	391 777
Итого по пассиву (баланс)	8 787 460	364 125	9 151 585	19 250 185	7 094 039	26 344 224	19 231 294	7 074 876	26 306 170	8 768 569	344 962	9 113 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90803	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
90901	131 568	0	131 568	3 089	0	3 089	3 543	0	3 543	131 114	0	131 114
90902	230 922	0	230 922	15 110	0	15 110	641	0	641	245 391	0	245 391
90907	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	64 984	0	64 984	265	0	265	19 205	0	19 205	46 044	0	46 044
91414	764 593	0	764 593	7 650	0	7 650	236	0	236	772 007	0	772 007
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	9 830	3 120	12 950	11 618	177	11 795	12 797	301	13 098	8 651	2 996	11 647
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	925 778	0	925 778	368 892	0	368 892	116 150	0	116 150	1 178 520	0	1 178 520
Итого по активу (баланс)	2 265 493	3 120	2 268 613	425 675	177	425 852	171 572	301	171 873	2 519 596	2 996	2 522 592
Пассив
91003	0	0	0	84 707	0	84 707	84 707	0	84 707	0	0	0
91004	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
91312	100 144	0	100 144	3 100	0	3 100	233 874	0	233 874	330 918	0	330 918
91315	25 196	0	25 196	965	0	965	51	0	51	24 282	0	24 282
91316	119 000	0	119 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	139 000	0	139 000
91317	24 001	2 532	26 533	8 786	1 428	10 214	11 355	1 690	13 045	26 570	2 794	29 364
91507	654 867	0	654 867	700	0	700	700	0	700	654 867	0	654 867
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 342 835	0	1 342 835	55 649	0	55 649	56 886	0	56 886	1 344 072	0	1 344 072
Итого по пассиву (баланс)	2 266 081	2 532	2 268 613	170 371	1 428	171 799	424 088	1 690	425 778	2 519 798	2 794	2 522 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	192 014	338 804	530 818	2 553 803	5 297 610	7 851 413	2 570 316	5 048 748	7 619 064	175 501	587 666	763 167
93801	1 577	0	1 577	47 680	0	47 680	48 975	0	48 975	282	0	282
Итого по активу (баланс)	193 591	338 804	532 395	2 601 483	5 297 610	7 899 093	2 619 291	5 048 748	7 668 039	175 783	587 666	763 449
Пассив
96001	321 085	211 310	532 395	4 357 608	3 254 562	7 612 170	4 322 206	3 521 018	7 843 224	285 683	477 766	763 449
96801	0	0	0	34 556	0	34 556	34 556	0	34 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	321 085	211 310	532 395	4 392 164	3 254 562	7 646 726	4 356 762	3 521 018	7 877 780	285 683	477 766	763 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 503 322 737,0000	0	0	47 867 357,0000	0	0	2 375 428 605,0000	0	0	2 175 761 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 503 322 737,0000	0	0	47 867 357,0000	0	0	2 375 428 605,0000	0	0	2 175 761 489,0000
Пассив
98050	0	0	4 503 322 737,0000	0	0	2 375 488 605,0000	0	0	47 927 357,0000	0	0	2 175 761 489,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 503 322 737,0000	0	0	2 375 548 605,0000	0	0	47 987 357,0000	0	0	2 175 761 489,0000

Страница была полезной?