Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 526	63 970	269 496	916 046	379 059	1 295 105	870 761	370 384	1 241 145	250 811	72 645	323 456
20208	15 682	3 135	18 817	16 970	2 730	19 700	17 228	2 190	19 418	15 424	3 675	19 099
20209	0	0	0	662 197	125 872	788 069	662 197	125 872	788 069	0	0	0
30102	380 571	0	380 571	8 984 212	0	8 984 212	8 596 500	0	8 596 500	768 283	0	768 283
30110	3 400	13 742	17 142	29 598	15 642	45 240	25 142	12 135	37 277	7 856	17 249	25 105
30114	0	19 778	19 778	0	791 439	791 439	0	777 506	777 506	0	33 711	33 711
30202	42 908	0	42 908	7 514	0	7 514	0	0	0	50 422	0	50 422
30204	3 838	0	3 838	0	0	0	209	0	209	3 629	0	3 629
30213	130	0	130	402	0	402	345	0	345	187	0	187
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	23	0	23	5 568	290	5 858	5 591	290	5 881	0	0	0
30302	115 949	9 173	125 122	11 664	4 418	16 082	11 663	4 109	15 772	115 950	9 482	125 432
30306	8 044	0	8 044	553 896	0	553 896	177 649	0	177 649	384 291	0	384 291
30602	94 445	0	94 445	1 892 455	0	1 892 455	1 791 517	0	1 791 517	195 383	0	195 383
32002	55 000	0	55 000	575 500	0	575 500	630 500	0	630 500	0	0	0
32003	162 000	0	162 000	547 000	0	547 000	472 000	0	472 000	237 000	0	237 000
32004	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32201	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
45106	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000	0	143 000
45201	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
45205	52 600	0	52 600	0	0	0	5 000	0	5 000	47 600	0	47 600
45206	2 448 381	0	2 448 381	137 210	0	137 210	293 093	0	293 093	2 292 498	0	2 292 498
45207	308 589	0	308 589	129 800	0	129 800	21 089	0	21 089	417 300	0	417 300
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
45406	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45503	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	3 261	0	3 261	0	0	0	1 054	0	1 054	2 207	0	2 207
45506	82 013	3 219	85 232	5 650	109	5 759	5 788	3 328	9 116	81 875	0	81 875
45507	225 450	60 781	286 231	7 900	3 316	11 216	415	1 822	2 237	232 935	62 275	295 210
45509	4 153	1 888	6 041	8 517	2 075	10 592	8 082	1 756	9 838	4 588	2 207	6 795
45812	117 226	0	117 226	68 607	0	68 607	117 563	0	117 563	68 270	0	68 270
45815	2 593	12 493	15 086	1 137	659	1 796	19	617	636	3 711	12 535	16 246
45912	97	0	97	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	97	0	97
45915	93	0	93	31	0	31	4	0	4	120	0	120
47105	580	0	580	400	0	400	0	0	0	980	0	980
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	3 799	0	3 799	774 900	0	774 900	773 720	0	773 720	4 979	0	4 979
47408	88 313	88 517	176 830	6 640 867	8 257 987	14 898 854	6 672 938	8 289 991	14 962 929	56 242	56 513	112 755
47423	17 987	1 989	19 976	14 038	67 774	81 812	14 618	67 815	82 433	17 407	1 948	19 355
47427	1 747	4	1 751	32 785	801	33 586	31 123	794	31 917	3 409	11	3 420
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	20 660	0	20 660	0	0	0	20 660	0	20 660	0	0	0
50106	363 486	0	363 486	256 886	0	256 886	284 514	0	284 514	335 858	0	335 858
50107	16 889	0	16 889	91 224	0	91 224	0	0	0	108 113	0	108 113
50121	357	0	357	721	0	721	677	0	677	401	0	401
50605	0	0	0	215 093	0	215 093	0	0	0	215 093	0	215 093
50606	577 278	0	577 278	435 356	0	435 356	459 426	0	459 426	553 208	0	553 208
50621	312	0	312	8 007	0	8 007	8 107	0	8 107	212	0	212
51402	3 997	0	3 997	437 726	0	437 726	441 723	0	441 723	0	0	0
51403	99 012	0	99 012	440 384	0	440 384	429 967	0	429 967	109 429	0	109 429
51404	9 810	0	9 810	250 788	0	250 788	126 041	0	126 041	134 557	0	134 557
51405	28 677	0	28 677	121 382	0	121 382	37 659	0	37 659	112 400	0	112 400
51409	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	15 266	0	15 266	242	0	242	194	0	194	15 314	0	15 314
60306	2	0	2	1 128	0	1 128	1 130	0	1 130	0	0	0
60308	24	0	24	586	0	586	588	0	588	22	0	22
60310	10 788	0	10 788	3 862	0	3 862	584	0	584	14 066	0	14 066
60312	34 157	0	34 157	42 317	0	42 317	35 258	0	35 258	41 216	0	41 216
60314	0	1 179	1 179	0	6	6	0	426	426	0	759	759
60315	14 322	0	14 322	0	0	0	539	0	539	13 783	0	13 783
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	95 852	0	95 852	5 099	0	5 099	0	0	0	100 951	0	100 951
60701	61 193	0	61 193	4 438	0	4 438	5 099	0	5 099	60 532	0	60 532
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	52	0	52	65	0	65	0	0	0	117	0	117
61008	194	0	194	490	0	490	395	0	395	289	0	289
61009	1 588	0	1 588	1 458	0	1 458	1 337	0	1 337	1 709	0	1 709
61010	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	53 645	0	53 645	53 645	0	53 645	0	0	0
61210	0	0	0	1 786 939	0	1 786 939	1 786 939	0	1 786 939	0	0	0
61212	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0
61403	11 837	0	11 837	8 410	0	8 410	8	0	8	20 239	0	20 239
70606	938 133	0	938 133	262 791	0	262 791	903	0	903	1 200 021	0	1 200 021
70607	61 897	0	61 897	20 368	0	20 368	27 770	0	27 770	54 495	0	54 495
70608	320 407	0	320 407	30 000	0	30 000	0	0	0	350 407	0	350 407
70611	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	7 160 170	280 673	7 440 843	26 809 447	9 652 219	36 461 666	25 091 849	9 659 075	34 750 924	8 877 768	273 817	9 151 585
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	3 639	3 648	0	643 630	643 630	0	667 428	667 428	9	27 437	27 446
30126	56	0	56	0	0	0	51	0	51	107	0	107
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	42 860	9 974	52 834	42 860	9 974	52 834	0	0	0
30301	115 949	9 173	125 122	11 663	4 109	15 772	11 664	4 418	16 082	115 950	9 482	125 432
30305	8 044	0	8 044	177 649	0	177 649	553 896	0	553 896	384 291	0	384 291
31302	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
31303	0	0	0	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	0	0	0
31304	0	0	0	37 500	0	37 500	57 500	0	57 500	20 000	0	20 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	250	0	250	3 185	0	3 185	3 485	0	3 485	550	0	550
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	1 435	0	1 435	8 032	0	8 032	6 600	0	6 600	3	0	3
40701	1 436 184	17	1 436 201	587 510	1 302	588 812	745 675	1 301	746 976	1 594 349	16	1 594 365
40702	498 061	6 804	504 865	5 742 908	30 919	5 773 827	6 575 910	27 529	6 603 439	1 331 063	3 414	1 334 477
40703	50 397	0	50 397	49 519	0	49 519	21 660	0	21 660	22 538	0	22 538
40802	9 062	1	9 063	11 000	0	11 000	13 322	0	13 322	11 384	1	11 385
40807	3 420	1 601	5 021	4 006	3 398	7 404	9 281	2 273	11 554	8 695	476	9 171
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	56 762	14 297	71 059	314 688	38 186	352 874	326 227	35 063	361 290	68 301	11 174	79 475
40820	565	2 664	3 229	139	873	1 012	146	419	565	572	2 210	2 782
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398	25 398	0	25 398
40905	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
40909	0	0	0	3 847	1 566	5 413	3 847	1 566	5 413	0	0	0
40910	0	0	0	1 902	842	2 744	1 902	842	2 744	0	0	0
40911	32	0	32	6 515	0	6 515	6 483	0	6 483	0	0	0
40912	0	0	0	1 588	5 365	6 953	1 588	5 365	6 953	0	0	0
40913	0	0	0	1 785	4 652	6 437	1 785	4 652	6 437	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	88 095	0	88 095	0	0	0	242	0	242	88 337	0	88 337
42006	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
42103	135 000	0	135 000	93 500	0	93 500	0	0	0	41 500	0	41 500
42104	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
42105	103 000	0	103 000	37 000	0	37 000	120 000	0	120 000	186 000	0	186 000
42106	100 000	0	100 000	3 000	0	3 000	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	1 159	177	1 336	1 411	11	1 422	1 344	72	1 416	1 092	238	1 330
42304	13 150	6 526	19 676	325	5 368	5 693	1 272	2 606	3 878	14 097	3 764	17 861
42305	567 091	101 092	668 183	41 318	12 462	53 780	116 705	41 036	157 741	642 478	129 666	772 144
42306	403 067	100 349	503 416	46 674	12 557	59 231	83 530	16 779	100 309	439 923	104 571	544 494
42307	66 297	4 638	70 935	5 850	172	6 022	45 211	1 269	46 480	105 658	5 735	111 393
42309	7	6	13	7	0	7	20	0	20	20	6	26
42310	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
42311	0	135	135	0	187	187	0	213	213	0	161	161
42312	7	6	13	7	0	7	0	20	20	0	26	26
42313	110	155	265	39	21	60	0	15	15	71	149	220
42314	19	315	334	0	15	15	0	23	23	19	323	342
42315	0	573	573	0	28	28	0	30	30	0	575	575
42605	2 772	1 997	4 769	618	66	684	1 464	115	1 579	3 618	2 046	5 664
42606	806	5 604	6 410	0	276	276	0	299	299	806	5 627	6 433
42607	895	0	895	100	0	100	3	0	3	798	0	798
42611	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030	30 030	0	30 030
45215	206 146	0	206 146	49 852	0	49 852	74 483	0	74 483	230 777	0	230 777
45415	822	0	822	262	0	262	0	0	0	560	0	560
45515	40 290	0	40 290	6 117	0	6 117	3 657	0	3 657	37 830	0	37 830
45818	122 752	0	122 752	66 759	0	66 759	18 224	0	18 224	74 217	0	74 217
45918	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
47108	838	0	838	0	0	0	400	0	400	1 238	0	1 238
47407	88 395	88 517	176 912	6 799 060	8 163 105	14 962 165	6 766 841	8 131 102	14 897 943	56 176	56 514	112 690
47411	502	1	503	10 221	1 156	11 377	10 333	1 156	11 489	614	1	615
47416	92	1	93	5 129	0	5 129	5 459	0	5 459	422	1	423
47422	715	445	1 160	6 223	75 214	81 437	5 969	75 263	81 232	461	494	955
47425	9 092	0	9 092	7 014	0	7 014	24 526	0	24 526	26 604	0	26 604
47426	27 517	0	27 517	9 435	0	9 435	10 576	0	10 576	28 658	0	28 658
47804	22 560	0	22 560	20 660	0	20 660	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	592	0	592	395	0	395	904	0	904	1 101	0	1 101
50620	61 888	0	61 888	27 291	0	27 291	18 789	0	18 789	53 386	0	53 386
51410	498	0	498	98	0	98	53	0	53	453	0	453
52301	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000	70 700	0	70 700	160 700	0	160 700
52303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52501	26 720	0	26 720	4 144	0	4 144	3 688	0	3 688	26 264	0	26 264
60301	0	0	0	2 255	0	2 255	4 663	0	4 663	2 408	0	2 408
60305	0	0	0	13 351	0	13 351	13 351	0	13 351	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	97	0	97	189	0	189
60311	1 212	0	1 212	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	1 212	0	1 212
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	3 654	0	3 654	413	0	413	807	0	807	4 048	0	4 048
60601	26 881	0	26 881	0	0	0	971	0	971	27 852	0	27 852
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	487	0	487	0	0	0	54	0	54	541	0	541
60806	1 893	0	1 893	72	0	72	0	0	0	1 821	0	1 821
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 333	0	1 333	0	0	0	399	0	399	1 732	0	1 732
70601	1 030 376	0	1 030 376	178	0	178	246 509	0	246 509	1 276 707	0	1 276 707
70602	1 032	0	1 032	20 327	0	20 327	20 860	0	20 860	1 565	0	1 565
70603	318 234	0	318 234	0	0	0	30 054	0	30 054	348 288	0	348 288
Итого по пассиву (баланс)	7 092 092	348 751	7 440 843	15 509 422	9 015 481	24 524 903	17 204 790	9 030 855	26 235 645	8 787 460	364 125	9 151 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 016	0	131 016	2 182	0	2 182	1 630	0	1 630	131 568	0	131 568
90902	232 131	0	232 131	343 995	0	343 995	345 204	0	345 204	230 922	0	230 922
90907	0	0	0	25 398	0	25 398	0	0	0	25 398	0	25 398
91202	44 004	0	44 004	583 000	0	583 000	587 000	0	587 000	40 004	0	40 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 143	0	19 143	45 841	0	45 841	0	0	0	64 984	0	64 984
91414	459 589	3 219	462 808	305 004	109	305 113	0	3 328	3 328	764 593	0	764 593
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	22 612	0	22 612	0	0	0	20 660	0	20 660	1 952	0	1 952
91604	12 773	3 107	15 880	9 274	171	9 445	12 217	158	12 375	9 830	3 120	12 950
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	749 268	0	749 268	231 832	0	231 832	55 322	0	55 322	925 778	0	925 778
Итого по активу (баланс)	1 741 000	6 326	1 747 326	1 546 526	280	1 546 806	1 022 033	3 486	1 025 519	2 265 493	3 120	2 268 613
Пассив
91003	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
91312	95 173	0	95 173	0	0	0	4 971	0	4 971	100 144	0	100 144
91315	14 054	0	14 054	0	0	0	11 142	0	11 142	25 196	0	25 196
91316	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500	131 500	0	131 500	119 000	0	119 000
91317	15 648	2 748	18 396	30 476	2 040	32 516	38 829	1 824	40 653	24 001	2 532	26 533
91507	618 607	0	618 607	0	0	0	36 260	0	36 260	654 867	0	654 867
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	998 058	0	998 058	970 092	0	970 092	1 314 869	0	1 314 869	1 342 835	0	1 342 835
Итого по пассиву (баланс)	1 744 578	2 748	1 747 326	1 023 373	2 040	1 025 413	1 544 876	1 824	1 546 700	2 266 081	2 532	2 268 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	154 766	368 828	523 594	2 042 827	5 622 742	7 665 569	2 005 579	5 652 766	7 658 345	192 014	338 804	530 818
93801	0	0	0	21 629	0	21 629	20 052	0	20 052	1 577	0	1 577
Итого по активу (баланс)	154 766	368 828	523 594	2 064 456	5 622 742	7 687 198	2 025 631	5 652 766	7 678 397	193 591	338 804	532 395
Пассив
96001	250 287	273 161	523 448	4 804 025	2 848 744	7 652 769	4 874 823	2 786 893	7 661 716	321 085	211 310	532 395
96801	146	0	146	22 355	0	22 355	22 209	0	22 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250 433	273 161	523 594	4 826 380	2 848 744	7 675 124	4 897 032	2 786 893	7 683 925	321 085	211 310	532 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 452 083 251,0000	0	0	3 075 602 944,0000	0	0	1 024 363 458,0000	0	0	4 503 322 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 452 083 251,0000	0	0	3 075 602 944,0000	0	0	1 024 363 458,0000	0	0	4 503 322 737,0000
Пассив
98050	0	0	2 452 083 251,0000	0	0	1 024 423 458,0000	0	0	3 075 662 944,0000	0	0	4 503 322 737,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 452 083 251,0000	0	0	1 024 483 458,0000	0	0	3 075 722 944,0000	0	0	4 503 322 737,0000

Страница была полезной?