Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 227	19 059	108 286	607 596	173 877	781 473	596 631	161 708	758 339	100 192	31 228	131 420
20209	0	0	0	320 645	49 559	370 204	320 645	49 559	370 204	0	0	0
30102	197 216	0	197 216	9 373 693	0	9 373 693	8 950 580	0	8 950 580	620 329	0	620 329
30110	4 746	8 185	12 931	46 996	14 783	61 779	45 757	13 828	59 585	5 985	9 140	15 125
30114	0	3 322	3 322	0	663 465	663 465	0	662 080	662 080	0	4 707	4 707
30202	70 990	0	70 990	0	0	0	5 050	0	5 050	65 940	0	65 940
30204	4 887	0	4 887	0	0	0	163	0	163	4 724	0	4 724
30213	226	0	226	302	0	302	338	0	338	190	0	190
30221	0	0	0	173 000	3 650	176 650	173 000	3 650	176 650	0	0	0
30233	0	0	0	116	53	169	116	53	169	0	0	0
30302	127 926	7 842	135 768	390 497	31 870	422 367	390 490	31 209	421 699	127 933	8 503	136 436
30306	143 714	0	143 714	505 000	0	505 000	552 724	0	552 724	95 990	0	95 990
30602	10 776	0	10 776	515 513	0	515 513	519 461	0	519 461	6 828	0	6 828
32002	5 000	0	5 000	455 500	0	455 500	460 500	0	460 500	0	0	0
32003	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
45201	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
45203	130 000	0	130 000	312 500	0	312 500	272 500	0	272 500	170 000	0	170 000
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45205	1 170	0	1 170	5 000	0	5 000	0	0	0	6 170	0	6 170
45206	1 916 592	0	1 916 592	291 400	0	291 400	216 430	0	216 430	1 991 562	0	1 991 562
45207	390 103	0	390 103	234 682	0	234 682	83 590	0	83 590	541 195	0	541 195
45208	30 438	0	30 438	0	0	0	30 438	0	30 438	0	0	0
45504	3 130	0	3 130	0	0	0	32	0	32	3 098	0	3 098
45505	71 468	0	71 468	3 036	0	3 036	30 653	0	30 653	43 851	0	43 851
45506	40 853	0	40 853	24 500	0	24 500	801	0	801	64 552	0	64 552
45507	239 487	76 088	315 575	0	3 542	3 542	7 266	15 594	22 860	232 221	64 036	296 257
45509	1 565	2 319	3 884	1 113	2 011	3 124	1 418	2 608	4 026	1 260	1 722	2 982
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	154 534	0	154 534	0	0	0	27 149	0	27 149	127 385	0	127 385
45815	974	12 157	13 131	0	1 053	1 053	9	714	723	965	12 496	13 461
45912	97	0	97	36	0	36	0	0	0	133	0	133
47002	0	0	0	472 097	0	472 097	472 097	0	472 097	0	0	0
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	2 573	0	2 573	557 486	0	557 486	545 189	0	545 189	14 870	0	14 870
47408	274 435	277 196	551 631	5 428 067	5 850 743	11 278 810	5 493 397	5 913 835	11 407 232	209 105	214 104	423 209
47423	97 929	53	97 982	105 878	1 369	107 247	111 849	408	112 257	91 958	1 014	92 972
47427	3 759	1	3 760	33 455	757	34 212	37 178	752	37 930	36	6	42
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
50605	0	0	0	3 393	0	3 393	0	0	0	3 393	0	3 393
50606	8 044	0	8 044	14 051	0	14 051	6 249	0	6 249	15 846	0	15 846
50621	0	0	0	16	0	16	8	0	8	8	0	8
51405	32 989	0	32 989	129	0	129	0	0	0	33 118	0	33 118
51501	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
51502	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
60302	7 152	0	7 152	66	0	66	1 554	0	1 554	5 664	0	5 664
60306	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60308	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60310	2 387	0	2 387	9 854	0	9 854	8 055	0	8 055	4 186	0	4 186
60312	48 375	0	48 375	37 554	0	37 554	60 512	0	60 512	25 417	0	25 417
60314	0	243	243	0	18	18	0	160	160	0	101	101
60315	15 222	0	15 222	0	0	0	300	0	300	14 922	0	14 922
60401	44 974	0	44 974	1 213	0	1 213	3	0	3	46 184	0	46 184
60701	50 687	0	50 687	19 612	0	19 612	1 441	0	1 441	68 858	0	68 858
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	578	0	578	1 428	0	1 428	1 995	0	1 995	11	0	11
61009	157	0	157	1 510	0	1 510	216	0	216	1 451	0	1 451
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	45 714	0	45 714	45 714	0	45 714	0	0	0
61403	6 290	0	6 290	3 091	0	3 091	732	0	732	8 649	0	8 649
70606	1 185 565	0	1 185 565	181 090	0	181 090	1 169	0	1 169	1 365 486	0	1 365 486
70607	636	0	636	626	0	626	309	0	309	953	0	953
70608	334 809	0	334 809	50 682	0	50 682	0	0	0	385 491	0	385 491
70611	21 139	0	21 139	1 510	0	1 510	0	0	0	22 649	0	22 649
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	8 342	233	8 575	43 356	518 153	561 509	35 016	518 791	553 807	2	871	873
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	40 493	1 802	42 295	40 493	1 802	42 295	0	0	0
30301	127 926	7 842	135 768	390 490	31 209	421 699	390 497	31 870	422 367	127 933	8 503	136 436
30305	143 714	0	143 714	552 724	0	552 724	505 000	0	505 000	95 990	0	95 990
30607	155	0	155	420	0	420	333	0	333	68	0	68
31302	48 900	0	48 900	1 043 600	0	1 043 600	994 700	0	994 700	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	630 700	0	630 700	540 700	0	540 700	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	850	0	850	450	0	450
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	3 218	0	3 218	21 299	0	21 299	18 100	0	18 100	19	0	19
40701	771 410	0	771 410	1 258 461	0	1 258 461	1 242 370	0	1 242 370	755 319	0	755 319
40702	353 764	3 439	357 203	8 774 955	47 793	8 822 748	9 274 301	46 880	9 321 181	853 110	2 526	855 636
40703	15 410	0	15 410	19 879	0	19 879	81 022	0	81 022	76 553	0	76 553
40802	10 350	1	10 351	11 607	0	11 607	13 394	0	13 394	12 137	1	12 138
40807	1 926	1 401	3 327	7 984	7 050	15 034	8 005	6 284	14 289	1 947	635	2 582
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	60 354	3 025	63 379	424 633	49 848	474 481	429 128	50 995	480 123	64 849	4 172	69 021
40820	10 904	2 589	13 493	10 458	10 860	21 318	306	11 272	11 578	752	3 001	3 753
40821	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40905	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
40909	0	0	0	110	70	180	110	70	180	0	0	0
40910	0	0	0	605	14	619	605	14	619	0	0	0
40911	0	0	0	40 063	0	40 063	40 063	0	40 063	0	0	0
40912	0	0	0	339	2 108	2 447	339	2 108	2 447	0	0	0
40913	0	0	0	274	935	1 209	274	935	1 209	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42005	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	1 513	7 140	8 653	2 347	2 580	4 927	1 822	612	2 434	988	5 172	6 160
42304	2 342	1 811	4 153	1 642	513	2 155	0	524	524	700	1 822	2 522
42305	241 003	42 268	283 271	45 218	8 514	53 732	92 471	8 105	100 576	288 256	41 859	330 115
42306	143 985	53 468	197 453	7 165	6 254	13 419	63 824	25 947	89 771	200 644	73 161	273 805
42307	2 116	0	2 116	30	60	90	8 385	1 364	9 749	10 471	1 304	11 775
42309	0	6	6	0	13	13	0	7	7	0	0	0
42310	34	63	97	40	128	168	19	65	84	13	0	13
42311	14	43	57	13	72	85	13	73	86	14	44	58
42312	84	63	147	26	24	50	13	32	45	71	71	142
42313	90	157	247	0	27	27	46	12	58	136	142	278
42314	0	263	263	0	41	41	3	61	64	3	283	286
42315	0	620	620	0	61	61	0	66	66	0	625	625
42601	0	85	85	0	4	4	0	4	4	0	85	85
42605	1 768	313	2 081	0	18	18	5	27	32	1 773	322	2 095
42606	305	3 342	3 647	0	196	196	0	293	293	305	3 439	3 744
42607	100	0	100	100	0	100	270	0	270	270	0	270
42613	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	0	19	19	0	7	7	0	1	1	0	13	13
42615	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	234 042	0	234 042	47 968	0	47 968	55 445	0	55 445	241 519	0	241 519
45515	37 057	0	37 057	12 633	0	12 633	8 674	0	8 674	33 098	0	33 098
45715	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45818	132 915	0	132 915	17 583	0	17 583	13 536	0	13 536	128 868	0	128 868
45918	97	0	97	0	0	0	7	0	7	104	0	104
47008	0	0	0	14 160	0	14 160	14 160	0	14 160	0	0	0
47108	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
47407	274 454	277 196	551 650	5 516 664	5 892 757	11 409 421	5 451 286	5 829 665	11 280 951	209 076	214 104	423 180
47411	60	65	125	224	22	246	3 675	532	4 207	3 511	575	4 086
47416	984	1	985	24 347	0	24 347	27 343	0	27 343	3 980	1	3 981
47422	477	61	538	71 761	2 894	74 655	71 697	2 899	74 596	413	66	479
47425	31 686	0	31 686	9 320	0	9 320	4 064	0	4 064	26 430	0	26 430
47426	16 777	0	16 777	2 637	0	2 637	3 604	0	3 604	17 744	0	17 744
47804	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
50620	636	0	636	301	0	301	618	0	618	953	0	953
52301	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000
52305	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
52306	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52501	21 802	0	21 802	11 079	0	11 079	2 672	0	2 672	13 395	0	13 395
60301	0	0	0	4 204	0	4 204	4 793	0	4 793	589	0	589
60305	0	0	0	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0
60309	127	0	127	400	0	400	274	0	274	1	0	1
60311	1 212	0	1 212	0	0	0	262	0	262	1 474	0	1 474
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	5 064	0	5 064	128	0	128	3 968	0	3 968	8 904	0	8 904
60601	22 313	0	22 313	1	0	1	364	0	364	22 676	0	22 676
60805	156	0	156	0	0	0	20	0	20	176	0	176
60806	982	0	982	239	0	239	0	0	0	743	0	743
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	1 233	0	1 233	884	0	884	399	0	399	748	0	748
70601	1 276 910	0	1 276 910	4	0	4	175 359	0	175 359	1 452 265	0	1 452 265
70602	0	0	0	50	0	50	58	0	58	8	0	8
70603	330 033	0	330 033	0	0	0	53 024	0	53 024	383 057	0	383 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 912	0	169 912	4 991	0	4 991	23 666	0	23 666	151 237	0	151 237
90902	1 319 114	0	1 319 114	21 900	0	21 900	1 813	0	1 813	1 339 201	0	1 339 201
90907	8 726	0	8 726	100 000	0	100 000	8 726	0	8 726	100 000	0	100 000
91202	3	0	3	39 299	0	39 299	39 299	0	39 299	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	32 989	0	32 989	129	0	129	0	0	0	33 118	0	33 118
91414	264 725	0	264 725	188 336	0	188 336	14 676	0	14 676	438 385	0	438 385
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	15 445	5 191	20 636	7 265	771	8 036	9 986	2 854	12 840	12 724	3 108	15 832
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	226 371	0	226 371	659 483	0	659 483	577 436	0	577 436	308 418	0	308 418
Пассив
91312	74 563	0	74 563	2 790	0	2 790	41 970	0	41 970	113 743	0	113 743
91314	0	0	0	553 790	0	553 790	553 790	0	553 790	0	0	0
91315	29 509	0	29 509	13 693	0	13 693	0	0	0	15 816	0	15 816
91317	5 777	1 916	7 693	3 760	2 019	5 779	5 745	2 614	8 359	7 762	2 511	10 273
91507	114 404	0	114 404	1 384	0	1 384	55 364	0	55 364	168 384	0	168 384
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 909 181	0	1 909 181	101 020	0	101 020	362 691	0	362 691	2 170 852	0	2 170 852
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 252	168 745	185 997	2 180 629	2 820 709	5 001 338	2 197 881	2 989 454	5 187 335	0	0	0
93801	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
Пассив
96001	43 080	142 832	185 912	2 604 907	2 579 057	5 183 964	2 561 827	2 436 225	4 998 052	0	0	0
96801	85	0	85	29 366	0	29 366	29 281	0	29 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 500,0000	0	0	610 990,0000	0	0	35 000,0000	0	0	689 490,0000
Пассив
98050	0	0	113 500,0000	0	0	35 000,0000	0	0	610 990,0000	0	0	689 490,0000

Страница была полезной?