Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 067	9 062	36 129	252 757	104 139	356 896	244 189	98 489	342 678	35 635	14 712	50 347
20209	0	0	0	104 460	39 385	143 845	104 460	39 385	143 845	0	0	0
30102	316 241	0	316 241	4 968 117	0	4 968 117	4 822 772	0	4 822 772	461 586	0	461 586
30110	3 398	5 436	8 834	11 001	8 029	19 030	10 204	7 761	17 965	4 195	5 704	9 899
30114	0	1 432	1 432	0	344 894	344 894	0	344 937	344 937	0	1 389	1 389
30202	21 130	0	21 130	38 489	0	38 489	0	0	0	59 619	0	59 619
30204	1 150	0	1 150	1 815	0	1 815	0	0	0	2 965	0	2 965
30213	239	0	239	252	0	252	290	0	290	201	0	201
30221	0	0	0	182 000	0	182 000	163 000	0	163 000	19 000	0	19 000
30233	0	0	0	39	46	85	39	46	85	0	0	0
30302	129 278	6 691	135 969	148 350	64 154	212 504	148 974	63 613	212 587	128 654	7 232	135 886
30306	2 501	0	2 501	302 039	0	302 039	216 809	0	216 809	87 731	0	87 731
30602	4 875	0	4 875	7 948	0	7 948	12 750	0	12 750	73	0	73
32002	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
32201	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	1 170	0	1 170	1 000	0	1 000	23 170	0	23 170
45206	1 517 998	0	1 517 998	198 750	0	198 750	211 439	0	211 439	1 505 309	0	1 505 309
45207	650 908	0	650 908	35 000	0	35 000	125 386	0	125 386	560 522	0	560 522
45407	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	73 958	0	73 958	0	0	0	107	0	107	73 851	0	73 851
45506	33 055	0	33 055	1 500	0	1 500	229	0	229	34 326	0	34 326
45507	272 592	10 946	283 538	0	1 015	1 015	29 218	414	29 632	243 374	11 547	254 921
45509	1 459	590	2 049	1 443	892	2 335	1 292	711	2 003	1 610	771	2 381
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	112 397	0	112 397	0	0	0	1 400	0	1 400	110 997	0	110 997
45815	1 255	10 743	11 998	0	1 089	1 089	271	631	902	984	11 201	12 185
45912	217	0	217	493	0	493	217	0	217	493	0	493
47404	129	0	129	166 640	0	166 640	166 710	0	166 710	59	0	59
47408	216 652	214 517	431 169	1 859 184	16 289 165	18 148 349	1 845 198	16 274 270	18 119 468	230 638	229 412	460 050
47423	113 192	18	113 210	154 228	10 024	164 252	114 239	10 019	124 258	153 181	23	153 204
47427	2 876	0	2 876	28 182	6	28 188	25 824	5	25 829	5 234	1	5 235
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50606	70	0	70	8 740	0	8 740	8 605	0	8 605	205	0	205
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51405	14 080	0	14 080	66	0	66	0	0	0	14 146	0	14 146
60302	6 737	0	6 737	53	0	53	52	0	52	6 738	0	6 738
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	12	0	12	624	0	624	307	0	307	329	0	329
60310	402	0	402	1 106	0	1 106	0	0	0	1 508	0	1 508
60312	10 650	0	10 650	21 586	0	21 586	12 823	0	12 823	19 413	0	19 413
60314	0	598	598	0	66	66	0	298	298	0	366	366
60315	16 883	0	16 883	0	0	0	1 661	0	1 661	15 222	0	15 222
60401	40 073	0	40 073	1 965	0	1 965	0	0	0	42 038	0	42 038
60701	48 148	0	48 148	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	350	0	350	322	0	322	205	0	205	467	0	467
61009	406	0	406	545	0	545	640	0	640	311	0	311
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	8 609	0	8 609	8 609	0	8 609	0	0	0
61403	1 619	0	1 619	0	0	0	5	0	5	1 614	0	1 614
70606	652 452	0	652 452	159 271	0	159 271	31	0	31	811 692	0	811 692
70607	0	0	0	160	0	160	127	0	127	33	0	33
70608	109 576	0	109 576	48 545	0	48 545	0	0	0	158 121	0	158 121
70611	19 921	0	19 921	4 980	0	4 980	0	0	0	24 901	0	24 901
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	8 101	169	8 270	15 000	269 733	284 733	17 880	270 192	288 072	10 981	628	11 609
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	14 160	2 801	16 961	14 160	2 801	16 961	0	0	0
30301	129 278	6 691	135 969	148 974	63 613	212 587	148 350	64 154	212 504	128 654	7 232	135 886
30305	2 501	0	2 501	216 809	0	216 809	302 039	0	302 039	87 731	0	87 731
31302	0	0	0	1 246 700	0	1 246 700	1 318 600	0	1 318 600	71 900	0	71 900
31303	86 900	0	86 900	599 500	0	599 500	532 600	0	532 600	20 000	0	20 000
31304	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
31305	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	4	0	4	4 191	0	4 191	4 200	0	4 200	13	0	13
40701	591 060	0	591 060	381 673	0	381 673	359 835	0	359 835	569 222	0	569 222
40702	335 653	4 324	339 977	3 614 903	35 403	3 650 306	3 893 369	35 182	3 928 551	614 119	4 103	618 222
40703	3 005	0	3 005	4 905	0	4 905	2 778	0	2 778	878	0	878
40802	11 170	446	11 616	9 120	632	9 752	7 285	187	7 472	9 335	1	9 336
40807	2 485	270	2 755	1 943	2 003	3 946	2 124	2 014	4 138	2 666	281	2 947
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	11 280	2 620	13 900	84 922	13 559	98 481	86 409	14 242	100 651	12 767	3 303	16 070
40820	426	1 291	1 717	352	82	434	395	188	583	469	1 397	1 866
40905	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
40909	0	0	0	70	332	402	70	332	402	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
40912	0	0	0	185	1 116	1 301	185	1 116	1 301	0	0	0
40913	0	0	0	359	715	1 074	359	715	1 074	0	0	0
42005	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42006	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	1 750	3 338	5 088	900	105	1 005	1 026	344	1 370	1 876	3 577	5 453
42304	4 711	1 225	5 936	0	42	42	280	533	813	4 991	1 716	6 707
42305	105 351	22 738	128 089	14 328	4 250	18 578	50 644	11 427	62 071	141 667	29 915	171 582
42306	74 958	42 601	117 559	475	2 994	3 469	21 937	11 421	33 358	96 420	51 028	147 448
42307	760	0	760	0	0	0	150	0	150	910	0	910
42309	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	13	100	113	0	162	162	0	143	143	13	81	94
42312	26	39	65	0	25	25	32	21	53	58	35	93
42313	33	138	171	0	42	42	39	25	64	72	121	193
42314	0	255	255	0	55	55	0	42	42	0	242	242
42315	0	548	548	0	32	32	0	73	73	0	589	589
42601	0	79	79	0	2	2	0	8	8	0	85	85
42605	600	277	877	0	16	16	554	27	581	1 154	288	1 442
42606	0	4 152	4 152	0	275	275	155	1 562	1 717	155	5 439	5 594
42610	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42614	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
42615	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45115	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	231 175	0	231 175	62 165	0	62 165	52 853	0	52 853	221 863	0	221 863
45415	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45515	25 360	0	25 360	811	0	811	5 767	0	5 767	30 316	0	30 316
45715	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45818	117 774	0	117 774	547	0	547	5 954	0	5 954	123 181	0	123 181
45918	5	0	5	5	0	5	25	0	25	25	0	25
47407	216 651	214 517	431 168	1 843 978	16 273 049	18 117 027	1 858 147	16 287 944	18 146 091	230 820	229 412	460 232
47411	1 464	545	2 009	3 148	785	3 933	1 830	444	2 274	146	204	350
47416	0	1	1	14 106	0	14 106	14 512	0	14 512	406	1	407
47422	423	0	423	3 081	7 846	10 927	3 090	7 890	10 980	432	44	476
47425	39 097	0	39 097	31 333	0	31 333	32 042	0	32 042	39 806	0	39 806
47426	14 708	0	14 708	3 018	0	3 018	3 939	0	3 939	15 629	0	15 629
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	0	0	0	127	0	127	160	0	160	33	0	33
51410	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
52301	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
52304	90 000	0	90 000	61 000	0	61 000	0	0	0	29 000	0	29 000
52305	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000	0	0	0	240 000	0	240 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	11 220	0	11 220	1 322	0	1 322	3 477	0	3 477	13 375	0	13 375
60301	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
60305	0	0	0	5 918	0	5 918	6 239	0	6 239	321	0	321
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	68	0	68	121	0	121
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4 353	0	4 353	364	0	364	0	0	0	3 989	0	3 989
60601	20 880	0	20 880	1	0	1	345	0	345	21 224	0	21 224
60805	78	0	78	0	0	0	20	0	20	98	0	98
60806	1 092	0	1 092	27	0	27	0	0	0	1 065	0	1 065
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61304	913	0	913	0	0	0	312	0	312	1 225	0	1 225
70601	718 933	0	718 933	1 783	0	1 783	169 114	0	169 114	886 264	0	886 264
70602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70603	112 585	0	112 585	0	0	0	45 900	0	45 900	158 485	0	158 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	206 601	0	206 601	1 893	0	1 893	2 756	0	2 756	205 738	0	205 738
90902	1 280 880	0	1 280 880	3 784	0	3 784	449	0	449	1 284 215	0	1 284 215
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	178 692	0	178 692	0	0	0	0	0	0	178 692	0	178 692
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	14 192	4 132	18 324	1 041	622	1 663	858	235	1 093	14 375	4 519	18 894
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	187 710	0	187 710	68 757	0	68 757	62 562	0	62 562	193 905	0	193 905
Пассив
91003	0	0	0	38 489	0	38 489	38 489	0	38 489	0	0	0
91004	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
91312	125 906	0	125 906	8 250	0	8 250	0	0	0	117 656	0	117 656
91315	35 924	0	35 924	3 110	0	3 110	20 000	0	20 000	52 814	0	52 814
91316	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	5 780	1 012	6 792	2 978	857	3 835	2 927	971	3 898	5 729	1 126	6 855
91507	17 786	0	17 786	6 963	0	6 963	4 555	0	4 555	15 378	0	15 378
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 828 903	0	1 828 903	4 298	0	4 298	7 340	0	7 340	1 831 945	0	1 831 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 850	357 451	371 301	429 440	8 672 034	9 101 474	443 290	8 719 826	9 163 116	0	309 659	309 659
93801	0	0	0	27 506	0	27 506	27 333	0	27 333	173	0	173
Пассив
96001	41 403	329 840	371 243	1 134 830	8 025 950	9 160 780	1 169 323	7 930 046	9 099 369	75 896	233 936	309 832
96801	58	0	58	65 592	0	65 592	65 534	0	65 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	67 324,0000	0	0	51 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	69 324,0000
Пассив
98050	0	0	67 323,0000	0	0	49 000,0000	0	0	51 000,0000	0	0	69 323,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?