Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 194	2 146	29 340	68 627	16 361	84 988	56 070	11 511	67 581	39 751	6 996	46 747
20209	0	0	0	26 500	890	27 390	26 500	890	27 390	0	0	0
30102	679 987	0	679 987	1 804 554	0	1 804 554	2 037 262	0	2 037 262	447 279	0	447 279
30110	1 482	5 867	7 349	4 037	13 957	17 994	3 658	13 383	17 041	1 861	6 441	8 302
30114	0	87	87	0	13 034	13 034	0	12 411	12 411	0	710	710
30202	14 698	0	14 698	0	0	0	423	0	423	14 275	0	14 275
30204	836	0	836	0	0	0	157	0	157	679	0	679
30213	48	0	48	100	0	100	102	0	102	46	0	46
30221	0	0	0	0	1 520	1 520	0	1 520	1 520	0	0	0
30233	0	0	0	22	15	37	22	15	37	0	0	0
30302	131 696	7 252	138 948	510 025	1 966	511 991	510 077	2 044	512 121	131 644	7 174	138 818
30306	317 305	0	317 305	164 000	0	164 000	207 671	0	207 671	273 634	0	273 634
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32201	0	762	762	0	14	14	0	34	34	0	742	742
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	9 870	0	9 870	16 910	0	16 910	15 381	0	15 381	11 399	0	11 399
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	160 000	0	160 000	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
45205	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
45206	801 488	0	801 488	0	0	0	34 018	0	34 018	767 470	0	767 470
45207	806 756	0	806 756	47 900	0	47 900	1 400	0	1 400	853 256	0	853 256
45208	37 915	0	37 915	0	0	0	0	0	0	37 915	0	37 915
45407	11 600	0	11 600	300	0	300	0	0	0	11 900	0	11 900
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	83	0	83	0	0	0	10	0	10	73	0	73
45505	78 874	0	78 874	0	0	0	1 159	0	1 159	77 715	0	77 715
45506	30 343	0	30 343	907	0	907	308	0	308	30 942	0	30 942
45507	143 640	11 386	155 026	0	401	401	216	412	628	143 424	11 375	154 799
45509	851	0	851	490	0	490	289	0	289	1 052	0	1 052
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	70 678	0	70 678	27 598	0	27 598	116	0	116	98 160	0	98 160
45815	53	11 829	11 882	184	217	401	0	531	531	237	11 515	11 752
47404	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
47408	64 071	64 001	128 072	469 181	749 722	1 218 903	387 257	668 348	1 055 605	145 995	145 375	291 370
47423	125 805	15	125 820	2 988	2 122	5 110	4 710	2 122	6 832	124 083	15	124 098
47427	106	0	106	17 327	21	17 348	17 041	21	17 062	392	0	392
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	28 097	0	28 097	298	0	298	0	0	0	28 395	0	28 395
52503	15 739	0	15 739	3 619	0	3 619	2 619	0	2 619	16 739	0	16 739
60302	6 961	0	6 961	38	0	38	38	0	38	6 961	0	6 961
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	40	0	40	163	0	163	191	0	191	12	0	12
60310	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
60312	9 746	0	9 746	2 033	0	2 033	2 356	0	2 356	9 423	0	9 423
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
60401	34 419	0	34 419	0	0	0	0	0	0	34 419	0	34 419
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	205	0	205	378	0	378	263	0	263	320	0	320
61009	152	0	152	7	0	7	8	0	8	151	0	151
61011	58 186	0	58 186	0	0	0	0	0	0	58 186	0	58 186
61403	1 666	0	1 666	188	0	188	467	0	467	1 387	0	1 387
70606	1 801 699	0	1 801 699	90 559	0	90 559	1 801 699	0	1 801 699	90 559	0	90 559
70608	341 216	0	341 216	8 827	0	8 827	341 216	0	341 216	8 827	0	8 827
70706	0	0	0	1 802 625	0	1 802 625	2	0	2	1 802 623	0	1 802 623
70708	0	0	0	341 217	0	341 217	0	0	0	341 217	0	341 217
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	122 800	0	122 800	71 386	0	71 386	45 000	0	45 000	96 414	0	96 414
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 070	2 989	8 059	5 070	2 989	8 059	0	0	0
30301	131 696	7 252	138 948	510 077	2 044	512 121	510 025	1 966	511 991	131 644	7 174	138 818
30305	317 305	0	317 305	207 671	0	207 671	164 000	0	164 000	273 634	0	273 634
31302	0	0	0	493 500	0	493 500	528 500	0	528 500	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	164 600	0	164 600	174 600	0	174 600	10 000	0	10 000
31304	39 000	0	39 000	79 000	0	79 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40502	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0	0	10 229	0	10 229
40602	24	0	24	14 397	0	14 397	17 400	0	17 400	3 027	0	3 027
40701	3 525	0	3 525	21 847	0	21 847	18 625	0	18 625	303	0	303
40702	546 783	8 966	555 749	1 453 395	17 309	1 470 704	1 384 987	12 578	1 397 565	478 375	4 235	482 610
40703	552	0	552	438	0	438	276	0	276	390	0	390
40802	9 474	1	9 475	3 406	0	3 406	2 856	0	2 856	8 924	1	8 925
40807	15 657	449	16 106	8 565	1 066	9 631	6 643	2 093	8 736	13 735	1 476	15 211
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	11 189	5 091	16 280	13 010	9 523	22 533	12 218	7 805	20 023	10 397	3 373	13 770
40820	1	959	960	6	70	76	100	482	582	95	1 371	1 466
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	2	27	29	2	27	29	0	0	0
40911	0	0	0	8 062	0	8 062	8 062	0	8 062	0	0	0
40912	0	0	0	163	364	527	163	364	527	0	0	0
40913	0	0	0	255	336	591	255	336	591	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	10 124	213	10 337	1 491	7	1 498	1 467	57	1 524	10 100	263	10 363
42304	4 100	1 829	5 929	0	82	82	1 000	33	1 033	5 100	1 780	6 880
42305	144 301	3 259	147 560	1 068	148	1 216	9 364	1 574	10 938	152 597	4 685	157 282
42306	30 440	26 186	56 626	61	3 287	3 348	204	814	1 018	30 583	23 713	54 296
42309	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	12	12
42310	0	0	0	0	6	6	0	30	30	0	24	24
42311	0	91	91	0	58	58	0	86	86	0	119	119
42313	0	158	158	0	25	25	0	33	33	0	166	166
42314	0	293	293	0	43	43	0	23	23	0	273	273
42315	0	591	591	0	32	32	0	11	11	0	570	570
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42605	0	305	305	0	14	14	0	6	6	0	297	297
42606	0	5 075	5 075	0	2 916	2 916	0	2 389	2 389	0	4 548	4 548
42613	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42614	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45115	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45215	248 250	0	248 250	42 397	0	42 397	4 907	0	4 907	210 760	0	210 760
45415	18 300	0	18 300	0	0	0	150	0	150	18 450	0	18 450
45515	45 329	0	45 329	4 681	0	4 681	409	0	409	41 057	0	41 057
45715	250	0	250	176	0	176	0	0	0	74	0	74
45818	58 096	0	58 096	430	0	430	52 233	0	52 233	109 899	0	109 899
47407	64 066	64 001	128 067	398 485	657 316	1 055 801	480 434	738 690	1 219 124	146 015	145 375	291 390
47411	201	208	409	1 595	187	1 782	1 626	226	1 852	232	247	479
47416	845	7	852	31 356	7	31 363	30 883	0	30 883	372	0	372
47422	404	3	407	844	611	1 455	824	742	1 566	384	134	518
47425	34 493	0	34 493	9 380	0	9 380	14 507	0	14 507	39 620	0	39 620
47426	8 184	0	8 184	50	0	50	1 254	0	1 254	9 388	0	9 388
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
51410	281	0	281	0	0	0	3	0	3	284	0	284
52301	270 000	0	270 000	152 293	0	152 293	302 293	0	302 293	420 000	0	420 000
52302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	115 658	0	115 658	2 294	0	2 294	0	0	0	113 364	0	113 364
52305	232 384	0	232 384	0	0	0	50 000	0	50 000	282 384	0	282 384
52406	17 289	0	17 289	0	0	0	0	0	0	17 289	0	17 289
52501	4 365	0	4 365	86	0	86	1 869	0	1 869	6 148	0	6 148
60301	385	0	385	1 275	0	1 275	2 015	0	2 015	1 125	0	1 125
60305	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	37	0	37	38	0	38
60311	126	0	126	277	0	277	394	0	394	243	0	243
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	3 544	0	3 544	0	0	0	328	0	328	3 872	0	3 872
60601	18 686	0	18 686	0	0	0	333	0	333	19 019	0	19 019
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	666	0	666	0	0	0	166	0	166	832	0	832
70601	1 809 040	0	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	87 205	0	87 205	87 205	0	87 205
70603	341 961	0	341 961	341 961	0	341 961	9 115	0	9 115	9 115	0	9 115
70701	0	0	0	0	0	0	1 809 202	0	1 809 202	1 809 202	0	1 809 202
70703	0	0	0	0	0	0	341 961	0	341 961	341 961	0	341 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	273 285	0	273 285	6 021	0	6 021	3 717	0	3 717	275 589	0	275 589
90902	1 330 076	0	1 330 076	1 216	0	1 216	3 651	0	3 651	1 327 641	0	1 327 641
91202	93 503	0	93 503	0	0	0	0	0	0	93 503	0	93 503
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 858	0	406 858	0	0	0	0	0	0	406 858	0	406 858
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	5 661	3 136	8 797	13 229	254	13 483	10 914	140	11 054	7 976	3 250	11 226
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	621 365	0	621 365	17 972	0	17 972	118 910	0	118 910	520 427	0	520 427
Пассив
91312	471 624	0	471 624	700	0	700	1 030	0	1 030	471 954	0	471 954
91315	98 183	6 606	104 789	83 789	220	84 009	0	271	271	14 394	6 657	21 051
91316	400	0	400	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	100	0	100
91317	26 529	0	26 529	32 901	0	32 901	15 671	0	15 671	9 299	0	9 299
91507	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 241 922	0	2 241 922	168 422	0	168 422	170 720	0	170 720	2 244 220	0	2 244 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 012	25 012	0	518 494	518 494	0	535 374	535 374	0	8 132	8 132
93801	146	0	146	705	0	705	851	0	851	0	0	0
Пассив
96001	25 158	0	25 158	266 812	268 293	535 105	241 654	276 423	518 077	0	8 130	8 130
96801	0	0	0	2 315	0	2 315	2 317	0	2 317	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?