Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 159	20 952	77 111	114 689	22 081	136 770	126 850	33 640	160 490	43 998	9 393	53 391
20209	0	0	0	77 000	5 851	82 851	77 000	5 851	82 851	0	0	0
30102	237 380	0	237 380	5 444 098	0	5 444 098	5 287 373	0	5 287 373	394 105	0	394 105
30110	101 518	4 668	106 186	227 893	70 440	298 333	231 643	64 570	296 213	97 768	10 538	108 306
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	11 622	0	11 622	0	0	0	1 600	0	1 600	10 022	0	10 022
30204	2 081	0	2 081	0	0	0	38	0	38	2 043	0	2 043
30233	0	0	0	24	18	42	24	18	42	0	0	0
30302	18 809	2 582	21 391	9 821	7 978	17 799	10 275	6 089	16 364	18 355	4 471	22 826
30306	90 418	0	90 418	0	0	0	7 597	0	7 597	82 821	0	82 821
30602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	0	0	0	164 500	10 323	174 823	164 500	0	164 500	0	10 323	10 323
32003	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
32201	0	749	749	0	18	18	0	33	33	0	734	734
45201	11 703	0	11 703	38 672	0	38 672	34 936	0	34 936	15 439	0	15 439
45203	20 000	0	20 000	17 308	0	17 308	37 308	0	37 308	0	0	0
45204	50 205	0	50 205	21 400	0	21 400	0	0	0	71 605	0	71 605
45205	110 700	0	110 700	375	0	375	22 000	0	22 000	89 075	0	89 075
45206	735 688	134 030	869 718	119 934	3 289	123 223	103 300	6 572	109 872	752 322	130 747	883 069
45207	674 831	0	674 831	93 500	0	93 500	11 889	0	11 889	756 442	0	756 442
45208	20 504	0	20 504	0	0	0	186	0	186	20 318	0	20 318
45403	0	0	0	600	0	600	339	0	339	261	0	261
45406	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	7 991	0	7 991	0	0	0	425	0	425	7 566	0	7 566
45505	111 647	0	111 647	1 000	0	1 000	124	0	124	112 523	0	112 523
45506	35 703	0	35 703	3 000	0	3 000	604	0	604	38 099	0	38 099
45507	41 011	0	41 011	0	0	0	1 107	0	1 107	39 904	0	39 904
45509	453	0	453	878	0	878	863	0	863	468	0	468
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	132 758	0	132 758	10 505	0	10 505	40 028	0	40 028	103 235	0	103 235
45813	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
45815	30 029	11 624	41 653	30	287	317	0	514	514	30 059	11 397	41 456
45912	1 313	0	1 313	223	0	223	3	0	3	1 533	0	1 533
45915	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
47404	184	0	184	22 315	0	22 315	22 189	0	22 189	310	0	310
47408	0	0	0	3 770 243	5 516 898	9 287 141	3 623 293	5 516 898	9 140 191	146 950	0	146 950
47423	294	11	305	8 192	516	8 708	8 104	516	8 620	382	11	393
47427	560	1	561	21 017	1 487	22 504	20 983	1 487	22 470	594	1	595
47803	108 423	0	108 423	0	0	0	0	0	0	108 423	0	108 423
51405	25 163	0	25 163	297	0	297	0	0	0	25 460	0	25 460
52503	11 496	0	11 496	0	0	0	1 683	0	1 683	9 813	0	9 813
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	4 784	0	4 784	3 416	0	3 416	7 066	0	7 066	1 134	0	1 134
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	441	0	441	1 221	0	1 221	829	0	829	833	0	833
60310	593	0	593	365	0	365	958	0	958	0	0	0
60312	1 673	0	1 673	7 391	0	7 391	5 397	0	5 397	3 667	0	3 667
60314	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
60401	31 305	0	31 305	1 000	0	1 000	0	0	0	32 305	0	32 305
60701	73	0	73	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	73	0	73
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61008	26	0	26	645	0	645	595	0	595	76	0	76
61009	294	0	294	307	0	307	113	0	113	488	0	488
61011	18 401	0	18 401	54 785	0	54 785	0	0	0	73 186	0	73 186
61403	3 189	0	3 189	130	0	130	677	0	677	2 642	0	2 642
70606	129 339	0	129 339	191 119	0	191 119	11	0	11	320 447	0	320 447
70608	37 463	0	37 463	13 689	0	13 689	0	0	0	51 152	0	51 152
70611	636	0	636	317	0	317	0	0	0	953	0	953
70706	1 006 569	0	1 006 569	0	0	0	1 006 569	0	1 006 569	0	0	0
70708	126 021	0	126 021	0	0	0	126 021	0	126 021	0	0	0
70711	11 427	0	11 427	6 941	0	6 941	18 368	0	18 368	0	0	0
70802	0	0	0	1 150 958	0	1 150 958	1 150 123	0	1 150 123	835	0	835
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	69	0	69	69	0	69
30232	0	0	0	2 686	2 608	5 294	2 686	2 608	5 294	0	0	0
30301	18 809	2 582	21 391	10 275	6 089	16 364	9 821	7 978	17 799	18 355	4 471	22 826
30305	90 418	0	90 418	7 597	0	7 597	0	0	0	82 821	0	82 821
31206	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000
31303	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	840	0	840	943	0	943	103	0	103
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40502	11 366	0	11 366	53	0	53	0	0	0	11 313	0	11 313
40602	260	0	260	10 949	0	10 949	11 050	0	11 050	361	0	361
40701	17 393	0	17 393	110 652	0	110 652	107 596	0	107 596	14 337	0	14 337
40702	518 479	14 343	532 822	5 262 590	47 071	5 309 661	5 609 785	48 257	5 658 042	865 674	15 529	881 203
40703	275	0	275	361	0	361	252	0	252	166	0	166
40802	8 436	0	8 436	6 443	161	6 604	6 206	161	6 367	8 199	0	8 199
40807	15 659	1 368	17 027	29 748	6 913	36 661	18 994	23 717	42 711	4 905	18 172	23 077
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	1 771	2 695	4 466	13 908	6 185	20 093	14 761	8 193	22 954	2 624	4 703	7 327
40820	301	289	590	15	72	87	0	12	12	286	229	515
40905	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40909	0	0	0	134	117	251	134	117	251	0	0	0
40910	0	0	0	26	21	47	26	21	47	0	0	0
40911	0	0	0	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0
40912	0	0	0	603	1 679	2 282	603	1 679	2 282	0	0	0
40913	0	0	0	634	373	1 007	634	373	1 007	0	0	0
42103	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	52 200	0	52 200	10 000	0	10 000	500	0	500	42 700	0	42 700
42301	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
42304	0	944	944	0	44	44	0	24	24	0	924	924
42305	36 453	158 963	195 416	0	9 171	9 171	351	4 319	4 670	36 804	154 111	190 915
42306	28 806	22 593	51 399	0	2 613	2 613	649	835	1 484	29 455	20 815	50 270
42310	0	60	60	0	90	90	0	36	36	0	6	6
42311	0	108	108	0	124	124	0	157	157	0	141	141
42312	0	18	18	0	7	7	0	30	30	0	41	41
42313	0	192	192	0	50	50	0	34	34	0	176	176
42314	0	341	341	0	27	27	0	32	32	0	346	346
42315	0	521	521	0	41	41	0	25	25	0	505	505
42503	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42605	0	299	299	0	13	13	0	8	8	0	294	294
42606	0	408	408	0	21	21	0	10	10	0	397	397
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	175 281	0	175 281	108 425	0	108 425	115 327	0	115 327	182 183	0	182 183
45415	0	0	0	68	0	68	445	0	445	377	0	377
45515	17 032	0	17 032	736	0	736	10 861	0	10 861	27 157	0	27 157
45818	128 542	0	128 542	40 255	0	40 255	28 671	0	28 671	116 958	0	116 958
45918	867	0	867	2	0	2	561	0	561	1 426	0	1 426
47401	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47407	0	0	0	3 619 902	5 517 351	9 137 253	3 766 864	5 517 351	9 284 215	146 962	0	146 962
47411	146	1 582	1 728	804	2 805	3 609	727	1 487	2 214	69	264	333
47416	250	1 032	1 282	1 502	1 088	2 590	3 631	134	3 765	2 379	78	2 457
47422	2 034	50	2 084	101 866	7 314	109 180	101 886	7 499	109 385	2 054	235	2 289
47425	1 431	0	1 431	855	0	855	973	0	973	1 549	0	1 549
47426	8 404	0	8 404	1 279	0	1 279	2 705	0	2 705	9 830	0	9 830
47804	71 800	0	71 800	0	0	0	359	0	359	72 159	0	72 159
51410	252	0	252	0	0	0	3	0	3	255	0	255
52301	202 000	0	202 000	117 256	0	117 256	17 256	0	17 256	102 000	0	102 000
52304	18 456	0	18 456	1 656	0	1 656	0	0	0	16 800	0	16 800
52305	200 151	0	200 151	0	0	0	100 000	0	100 000	300 151	0	300 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	22 562	0	22 562	14 378	0	14 378	2 452	0	2 452	10 636	0	10 636
60301	1 157	0	1 157	6 078	0	6 078	6 250	0	6 250	1 329	0	1 329
60305	1 110	0	1 110	6 232	0	6 232	6 710	0	6 710	1 588	0	1 588
60309	73	0	73	173	0	173	101	0	101	1	0	1
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	239	0	239	38	0	38	0	0	0	201	0	201
60601	15 225	0	15 225	0	0	0	335	0	335	15 560	0	15 560
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	971	0	971	593	0	593	239	0	239	617	0	617
70601	111 098	0	111 098	0	0	0	207 687	0	207 687	318 785	0	318 785
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	39 267	0	39 267	0	0	0	14 537	0	14 537	53 804	0	53 804
70701	1 024 422	0	1 024 422	1 024 422	0	1 024 422	0	0	0	0	0	0
70702	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70703	125 699	0	125 699	125 699	0	125 699	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
90803	138 588	0	138 588	0	0	0	0	0	0	138 588	0	138 588
90901	82 850	0	82 850	63 351	0	63 351	3 105	0	3 105	143 096	0	143 096
90902	407 278	0	407 278	203 404	0	203 404	65 084	0	65 084	545 598	0	545 598
91202	143 802	0	143 802	0	0	0	100 000	0	100 000	43 802	0	43 802
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	673 093	0	673 093	13 476	0	13 476	1 439	0	1 439	685 130	0	685 130
91418	108 449	0	108 449	0	0	0	0	0	0	108 449	0	108 449
91604	29 819	2 891	32 710	7 191	72	7 263	20 350	128	20 478	16 660	2 835	19 495
91704	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91802	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
99998	1 290 478	0	1 290 478	89 263	0	89 263	300 588	0	300 588	1 079 153	0	1 079 153
Пассив
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	943 396	0	943 396	153 373	0	153 373	8 298	0	8 298	798 321	0	798 321
91315	266 895	0	266 895	103 010	0	103 010	32 760	0	32 760	196 645	0	196 645
91316	0	0	0	650	0	650	1 000	0	1 000	350	0	350
91317	45 764	0	45 764	42 695	0	42 695	36 349	0	36 349	39 418	0	39 418
91507	18 942	0	18 942	860	0	860	10 856	0	10 856	28 938	0	28 938
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 760 614	0	1 760 614	205 707	0	205 707	303 094	0	303 094	1 858 001	0	1 858 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 992	22 292	28 284	1 622 404	3 450 295	5 072 699	1 628 396	3 457 905	5 086 301	0	14 682	14 682
93801	0	0	0	17 090	0	17 090	17 037	0	17 037	53	0	53
Пассив
96001	5 999	22 285	28 284	1 701 375	3 385 103	5 086 478	1 710 111	3 362 818	5 072 929	14 735	0	14 735
96801	0	0	0	17 261	0	17 261	17 261	0	17 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?