Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	232 864	40 532	273 396	181 729	138 785	320 514	178 176	131 626	309 802	236 417	47 691	284 108
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	110 093	0	110 093	3 549 518	0	3 549 518	3 603 432	0	3 603 432	56 179	0	56 179
30110	166 814	16 753	183 567	160 622	101 100	261 722	160 354	114 326	274 680	167 082	3 527	170 609
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	5 962	0	5 962	2 620	0	2 620	0	0	0	8 582	0	8 582
30204	142	0	142	212	0	212	0	0	0	354	0	354
30302	38 143	53	38 196	32 071	1 228	33 299	31 683	5	31 688	38 531	1 276	39 807
30306	247 205	0	247 205	10 370	0	10 370	14 689	0	14 689	242 886	0	242 886
30602	176	0	176	281	0	281	344	0	344	113	0	113
32002	0	0	0	65 000	10 385	75 385	65 000	10 385	75 385	0	0	0
32003	76 000	0	76 000	7 000	0	7 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	41 602	41 602	100 000	28 012	128 012	0	13 590	13 590
32201	0	476	476	0	44	44	0	46	46	0	474	474
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	19 922	0	19 922	19 220	0	19 220	30 709	0	30 709	8 433	0	8 433
45203	105 052	0	105 052	40 000	0	40 000	105 052	0	105 052	40 000	0	40 000
45204	10 850	0	10 850	49 402	0	49 402	5 350	0	5 350	54 902	0	54 902
45205	109 390	0	109 390	10 000	0	10 000	22 950	0	22 950	96 440	0	96 440
45206	386 875	0	386 875	24 037	0	24 037	63 025	0	63 025	347 887	0	347 887
45207	915 079	0	915 079	20 211	0	20 211	2 546	0	2 546	932 744	0	932 744
45208	17 213	0	17 213	0	0	0	0	0	0	17 213	0	17 213
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 375	0	1 375	0	0	0	225	0	225	1 150	0	1 150
45505	40 688	0	40 688	300	0	300	29	0	29	40 959	0	40 959
45506	41 630	0	41 630	0	0	0	4 761	0	4 761	36 869	0	36 869
45507	11 864	0	11 864	20 000	0	20 000	1 122	0	1 122	30 742	0	30 742
45812	57 429	0	57 429	40 200	0	40 200	0	0	0	97 629	0	97 629
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	254	12 326	12 580	254	1 118	1 372	254	1 191	1 445	254	12 253	12 507
45912	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
45915	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47402	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47404	211	0	211	9 216	0	9 216	9 198	0	9 198	229	0	229
47408	0	0	0	6 317 768	6 541 091	12 858 859	6 317 768	6 541 091	12 858 859	0	0	0
47423	1 008	3	1 011	12 666	100 619	113 285	12 711	100 622	113 333	963	0	963
47427	1 186	0	1 186	18 390	19	18 409	17 580	19	17 599	1 996	0	1 996
47803	109 126	0	109 126	0	0	0	42	0	42	109 084	0	109 084
50605	0	0	0	100	0	100	91	0	91	9	0	9
50606	0	0	0	243	0	243	184	0	184	59	0	59
51506	81 327	0	81 327	801	0	801	0	0	0	82 128	0	82 128
52503	2 776	0	2 776	3 751	0	3 751	1 127	0	1 127	5 400	0	5 400
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	936	0	936	163	0	163	80	0	80	1 019	0	1 019
60306	0	0	0	624	0	624	604	0	604	20	0	20
60308	210	0	210	525	0	525	332	0	332	403	0	403
60310	499	0	499	320	0	320	0	0	0	819	0	819
60312	977	0	977	4 269	0	4 269	3 165	0	3 165	2 081	0	2 081
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	30 312	0	30 312	339	0	339	0	0	0	30 651	0	30 651
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	29	0	29	35	0	35	11	0	11	53	0	53
61008	290	0	290	174	0	174	172	0	172	292	0	292
61009	568	0	568	14	0	14	14	0	14	568	0	568
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	0	0	0	14	0	14	1 757	0	1 757
70606	596 123	0	596 123	124 966	0	124 966	0	0	0	721 089	0	721 089
70607	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
70608	39 940	0	39 940	11 342	0	11 342	0	0	0	51 282	0	51 282
70611	11 035	0	11 035	2 093	0	2 093	0	0	0	13 128	0	13 128
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	155 047	0	155 047	165 047	0	165 047	11 409	0	11 409
30111	8	14	22	50	137	187	50	163	213	8	40	48
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 629	5 629	0	5 629	5 629	0	0	0
30301	38 143	53	38 196	31 683	5	31 688	32 071	1 228	33 299	38 531	1 276	39 807
30305	247 205	0	247 205	14 689	0	14 689	10 370	0	10 370	242 886	0	242 886
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	0	0	0	505 000	0	505 000	553 000	0	553 000	48 000	0	48 000
31303	50 000	0	50 000	252 000	0	252 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32211	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40502	59 294	0	59 294	23 572	0	23 572	645	0	645	36 367	0	36 367
40602	31	0	31	1 613	0	1 613	1 920	0	1 920	338	0	338
40701	10 581	0	10 581	41 673	0	41 673	34 700	0	34 700	3 608	0	3 608
40702	663 983	8 057	672 040	3 331 553	53 046	3 384 599	3 214 907	55 331	3 270 238	547 337	10 342	557 679
40703	1 020	0	1 020	3 320	0	3 320	2 447	0	2 447	147	0	147
40802	7 951	0	7 951	12 815	0	12 815	16 586	0	16 586	11 722	0	11 722
40807	2 380	341	2 721	13 602	14 302	27 904	14 441	14 300	28 741	3 219	339	3 558
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	142	744	886	68 604	60 192	128 796	68 557	62 252	130 809	95	2 804	2 899
40820	0	0	0	41 689	0	41 689	41 689	0	41 689	0	0	0
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40909	0	0	0	125	304	429	125	304	429	0	0	0
40910	0	0	0	107	25	132	107	25	132	0	0	0
40911	0	0	0	12 933	0	12 933	12 933	0	12 933	0	0	0
40912	0	0	0	619	1 078	1 697	619	1 078	1 697	0	0	0
40913	0	0	0	652	705	1 357	652	705	1 357	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	266 000	0	266 000	145 500	0	145 500	0	0	0	120 500	0	120 500
42304	700	2 832	3 532	0	269	269	0	1 876	1 876	700	4 439	5 139
42305	0	21 353	21 353	0	2 158	2 158	460	4 257	4 717	460	23 452	23 912
42306	1 345	8 328	9 673	0	1 105	1 105	600	11 772	12 372	1 945	18 995	20 940
42309	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42310	0	6	6	0	38	38	0	32	32	0	0	0
42311	0	133	133	0	139	139	0	113	113	0	107	107
42312	0	25	25	0	10	10	0	29	29	0	44	44
42313	0	248	248	0	49	49	0	54	54	0	253	253
42314	0	394	394	0	76	76	0	48	48	0	366	366
42315	0	533	533	0	53	53	0	69	69	0	549	549
42609	0	6	6	0	7	7	0	1	1	0	0	0
42613	0	13	13	0	8	8	0	14	14	0	19	19
42614	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42615	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45115	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45215	163 284	0	163 284	28 282	0	28 282	38 529	0	38 529	173 531	0	173 531
45515	10 217	0	10 217	1 989	0	1 989	28	0	28	8 256	0	8 256
45818	72 534	0	72 534	191	0	191	14 311	0	14 311	86 654	0	86 654
45918	1	0	1	1	0	1	155	0	155	155	0	155
47401	563	0	563	41	0	41	0	0	0	522	0	522
47407	0	0	0	6 356 101	6 499 913	12 856 014	6 356 101	6 499 913	12 856 014	0	0	0
47411	9	249	258	24	422	446	34	511	545	19	338	357
47416	65	0	65	10 275	0	10 275	12 229	0	12 229	2 019	0	2 019
47422	2 086	0	2 086	205 046	1 699	206 745	205 085	1 846	206 931	2 125	147	2 272
47425	6 878	0	6 878	7 411	0	7 411	20 223	0	20 223	19 690	0	19 690
47426	2 125	0	2 125	1 748	0	1 748	3 008	0	3 008	3 385	0	3 385
47804	51 265	0	51 265	0	0	0	0	0	0	51 265	0	51 265
50408	1 137	0	1 137	0	0	0	801	0	801	1 938	0	1 938
50620	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
51510	17 079	0	17 079	0	0	0	168	0	168	17 247	0	17 247
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	284 000	0	284 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	305 000	0	305 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	10 018	0	10 018	0	0	0	3 278	0	3 278	13 296	0	13 296
60301	498	0	498	3 332	0	3 332	3 460	0	3 460	626	0	626
60305	373	0	373	4 404	0	4 404	4 655	0	4 655	624	0	624
60309	56	0	56	0	0	0	47	0	47	103	0	103
60311	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60324	110	0	110	0	0	0	39	0	39	149	0	149
60601	12 548	0	12 548	0	0	0	380	0	380	12 928	0	12 928
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	857	0	857	0	0	0	180	0	180	1 037	0	1 037
70601	603 734	0	603 734	11	0	11	98 882	0	98 882	702 605	0	702 605
70602	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70603	39 914	0	39 914	0	0	0	11 387	0	11 387	51 301	0	51 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	63 772	0	63 772	2 728	0	2 728	1 442	0	1 442	65 058	0	65 058
90902	434 583	0	434 583	10 618	0	10 618	5 274	0	5 274	439 927	0	439 927
91202	178 589	0	178 589	0	0	0	0	0	0	178 589	0	178 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	315 000	0	315 000	0	0	0	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000
91414	531 232	0	531 232	0	0	0	131 124	0	131 124	400 108	0	400 108
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	109 195	0	109 195	0	0	0	0	0	0	109 195	0	109 195
91604	15 468	1 634	17 102	8 100	356	8 456	5 794	158	5 952	17 774	1 832	19 606
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	1 743 191	0	1 743 191	45 223	0	45 223	283 977	0	283 977	1 504 437	0	1 504 437
Пассив
91003	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	1 409 720	0	1 409 720	211 299	0	211 299	4 900	0	4 900	1 203 321	0	1 203 321
91315	202 255	572	202 827	30 741	56	30 797	0	52	52	171 514	568	172 082
91317	12 478	0	12 478	37 820	0	37 820	37 439	0	37 439	12 097	0	12 097
91507	17 883	0	17 883	1 127	0	1 127	0	0	0	16 756	0	16 756
91508	283	0	283	102	0	102	0	0	0	181	0	181
99999	1 727 734	0	1 727 734	302 792	0	302 792	25 802	0	25 802	1 450 744	0	1 450 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	183 329	258 922	442 251	4 264 975	4 580 511	8 845 486	4 448 304	4 835 392	9 283 696	0	4 041	4 041
93801	0	0	0	56 984	0	56 984	56 951	0	56 951	33	0	33
Пассив
96001	188 841	253 218	442 059	4 700 963	4 581 614	9 282 577	4 516 196	4 328 396	8 844 592	4 074	0	4 074
96801	192	0	192	68 187	0	68 187	67 995	0	67 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	403 151,0000	0	0	302 790,0000	0	0	166 684,0000
Пассив
98050	0	0	66 341,0000	0	0	302 790,0000	0	0	403 151,0000	0	0	166 702,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?