Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 564	44 878	267 442	86 805	24 602	111 407	76 505	28 948	105 453	232 864	40 532	273 396
30102	299 705	0	299 705	3 821 879	0	3 821 879	4 011 491	0	4 011 491	110 093	0	110 093
30110	75 600	31 233	106 833	923 865	78 655	1 002 520	832 651	93 135	925 786	166 814	16 753	183 567
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	4 287	0	4 287	1 675	0	1 675	0	0	0	5 962	0	5 962
30204	73	0	73	69	0	69	0	0	0	142	0	142
30302	37 449	52	37 501	17 077	1 703	18 780	16 383	1 702	18 085	38 143	53	38 196
30306	251 483	0	251 483	2 370	0	2 370	6 648	0	6 648	247 205	0	247 205
30602	51	0	51	251	0	251	126	0	126	176	0	176
32002	0	0	0	217 700	0	217 700	217 700	0	217 700	0	0	0
32003	0	0	0	106 000	13 131	119 131	30 000	13 131	43 131	76 000	0	76 000
32004	100 000	0	100 000	300 000	9 489	309 489	300 000	9 489	309 489	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	0	515	515	0	39	39	0	476	476
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	17 840	0	17 840	44 523	0	44 523	42 441	0	42 441	19 922	0	19 922
45203	68 500	0	68 500	116 950	0	116 950	80 398	0	80 398	105 052	0	105 052
45204	31 400	0	31 400	45 350	0	45 350	65 900	0	65 900	10 850	0	10 850
45205	82 990	0	82 990	31 200	0	31 200	4 800	0	4 800	109 390	0	109 390
45206	413 195	0	413 195	18 630	0	18 630	44 950	0	44 950	386 875	0	386 875
45207	1 008 290	0	1 008 290	34 280	0	34 280	127 491	0	127 491	915 079	0	915 079
45208	16 743	0	16 743	470	0	470	0	0	0	17 213	0	17 213
45502	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	225	0	225	1 375	0	1 375
45505	41 107	0	41 107	10 054	0	10 054	10 473	0	10 473	40 688	0	40 688
45506	41 565	0	41 565	200	0	200	135	0	135	41 630	0	41 630
45507	11 968	0	11 968	0	0	0	104	0	104	11 864	0	11 864
45812	57 020	12 144	69 164	409	0	409	0	12 144	12 144	57 429	0	57 429
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	0	0	0	254	13 347	13 601	0	1 021	1 021	254	12 326	12 580
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47402	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
47404	198	0	198	340	0	340	327	0	327	211	0	211
47408	0	0	0	3 679 249	3 954 925	7 634 174	3 679 249	3 954 925	7 634 174	0	0	0
47423	1 080	554	1 634	10 574	518	11 092	10 646	1 069	11 715	1 008	3	1 011
47427	975	0	975	19 572	20	19 592	19 361	20	19 381	1 186	0	1 186
47803	107 086	0	107 086	2 040	0	2 040	0	0	0	109 126	0	109 126
50605	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50606	83	0	83	126	0	126	209	0	209	0	0	0
51506	80 526	0	80 526	801	0	801	0	0	0	81 327	0	81 327
52503	1 008	0	1 008	3 000	0	3 000	1 232	0	1 232	2 776	0	2 776
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 446	0	1 446	52	0	52	562	0	562	936	0	936
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	177	0	177	508	0	508	475	0	475	210	0	210
60310	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
60312	1 189	0	1 189	3 185	0	3 185	3 397	0	3 397	977	0	977
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	29 103	0	29 103	1 209	0	1 209	0	0	0	30 312	0	30 312
60701	1 289	0	1 289	132	0	132	1 421	0	1 421	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	51	0	51	81	0	81	103	0	103	29	0	29
61008	279	0	279	245	0	245	234	0	234	290	0	290
61009	623	0	623	63	0	63	118	0	118	568	0	568
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	184	0	184	14	0	14	1 771	0	1 771
70606	493 936	0	493 936	102 192	0	102 192	5	0	5	596 123	0	596 123
70607	11	0	11	15	0	15	26	0	26	0	0	0
70608	28 813	0	28 813	11 127	0	11 127	0	0	0	39 940	0	39 940
70611	4 835	0	4 835	6 200	0	6 200	0	0	0	11 035	0	11 035
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	6 409	0	6 409	10 048	0	10 048	5 048	0	5 048	1 409	0	1 409
30111	5	11	16	97	126	223	100	129	229	8	14	22
30301	37 449	52	37 501	16 383	1 702	18 085	17 077	1 703	18 780	38 143	53	38 196
30305	251 483	0	251 483	6 648	0	6 648	2 370	0	2 370	247 205	0	247 205
31205	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	24 000	0	24 000	74 000	0	74 000	50 000	0	50 000
31304	140 000	0	140 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	140 000	0	140 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	8	0	8	3 964	0	3 964	63 250	0	63 250	59 294	0	59 294
40602	343	0	343	1 112	0	1 112	800	0	800	31	0	31
40701	22 229	0	22 229	84 647	0	84 647	72 999	0	72 999	10 581	0	10 581
40702	1 154 129	7 392	1 161 521	4 816 824	16 195	4 833 019	4 326 678	16 860	4 343 538	663 983	8 057	672 040
40703	2 199	0	2 199	3 287	0	3 287	2 108	0	2 108	1 020	0	1 020
40802	13 690	0	13 690	12 401	0	12 401	6 662	0	6 662	7 951	0	7 951
40807	1 492	13 482	14 974	174 954	51 340	226 294	175 842	38 199	214 041	2 380	341	2 721
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	275	109	384	24 162	18 829	42 991	24 029	19 464	43 493	142	744	886
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	375	382	757	375	382	757	0	0	0
40910	0	0	0	22	12	34	22	12	34	0	0	0
40911	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
40912	0	0	0	576	1 146	1 722	576	1 146	1 722	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	578	1 631	1 053	578	1 631	0	0	0
42104	14 957	0	14 957	957	0	957	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	265 000	0	265 000	266 000	0	266 000
42304	900	2 315	3 215	200	2 505	2 705	0	3 022	3 022	700	2 832	3 532
42305	0	6 383	6 383	0	1 760	1 760	0	16 730	16 730	0	21 353	21 353
42306	1 345	5 608	6 953	0	439	439	0	3 159	3 159	1 345	8 328	9 673
42310	0	19	19	0	45	45	0	32	32	0	6	6
42311	0	56	56	0	65	65	0	142	142	0	133	133
42312	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
42313	0	263	263	0	67	67	0	52	52	0	248	248
42314	0	419	419	0	107	107	0	82	82	0	394	394
42315	0	501	501	0	60	60	0	92	92	0	533	533
42609	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42613	0	19	19	0	7	7	0	1	1	0	13	13
42614	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
42615	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
45115	2 976	0	2 976	2 917	0	2 917	2 976	0	2 976	3 035	0	3 035
45215	169 609	0	169 609	45 328	0	45 328	39 003	0	39 003	163 284	0	163 284
45515	12 389	0	12 389	3 212	0	3 212	1 040	0	1 040	10 217	0	10 217
45818	72 149	0	72 149	12 145	0	12 145	12 530	0	12 530	72 534	0	72 534
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	1 476	0	1 476	2 039	0	2 039	563	0	563
47407	0	0	0	3 662 268	3 970 409	7 632 677	3 662 268	3 970 409	7 632 677	0	0	0
47411	6	222	228	23	341	364	26	368	394	9	249	258
47416	1 744	0	1 744	11 101	0	11 101	9 422	0	9 422	65	0	65
47422	1 986	0	1 986	2 598	1 611	4 209	2 698	1 611	4 309	2 086	0	2 086
47425	7 461	0	7 461	7 093	0	7 093	6 510	0	6 510	6 878	0	6 878
47426	2 288	0	2 288	3 000	0	3 000	2 837	0	2 837	2 125	0	2 125
47804	22 488	0	22 488	408	0	408	29 185	0	29 185	51 265	0	51 265
50408	336	0	336	0	0	0	801	0	801	1 137	0	1 137
50620	11	0	11	26	0	26	15	0	15	0	0	0
51510	16 910	0	16 910	0	0	0	169	0	169	17 079	0	17 079
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52304	25 756	0	25 756	25 756	0	25 756	0	0	0	0	0	0
52305	235 000	0	235 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	284 000	0	284 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	6 740	0	6 740	0	0	0	3 278	0	3 278	10 018	0	10 018
60301	224	0	224	7 107	0	7 107	7 381	0	7 381	498	0	498
60305	534	0	534	3 942	0	3 942	3 781	0	3 781	373	0	373
60309	1	0	1	0	0	0	55	0	55	56	0	56
60311	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
60601	12 179	0	12 179	0	0	0	369	0	369	12 548	0	12 548
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	587	0	587	0	0	0	270	0	270	857	0	857
70601	511 139	0	511 139	0	0	0	92 595	0	92 595	603 734	0	603 734
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	28 149	0	28 149	0	0	0	11 765	0	11 765	39 914	0	39 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 756	0	26 756	26 756	0	26 756	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	23 847	0	23 847	41 667	0	41 667	1 742	0	1 742	63 772	0	63 772
90902	425 749	0	425 749	12 146	0	12 146	3 312	0	3 312	434 583	0	434 583
91202	178 589	0	178 589	0	0	0	0	0	0	178 589	0	178 589
91207	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
91412	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000	0	0	0	315 000	0	315 000
91414	539 352	0	539 352	0	0	0	8 120	0	8 120	531 232	0	531 232
91417	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	107 086	0	107 086	2 109	0	2 109	0	0	0	109 195	0	109 195
91604	13 526	1 404	14 930	6 453	1 759	8 212	4 511	1 529	6 040	15 468	1 634	17 102
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	935 929	0	935 929	925 268	0	925 268	118 006	0	118 006	1 743 191	0	1 743 191
Пассив
91003	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	590 736	0	590 736	53 381	0	53 381	872 365	0	872 365	1 409 720	0	1 409 720
91315	198 810	563	199 373	3 213	51	3 264	6 658	60	6 718	202 255	572	202 827
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	28 560	0	28 560	58 523	0	58 523	42 441	0	42 441	12 478	0	12 478
91507	16 627	0	16 627	744	0	744	2 000	0	2 000	17 883	0	17 883
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	1 519 820	0	1 519 820	45 976	0	45 976	253 890	0	253 890	1 727 734	0	1 727 734
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 964	14 081	28 045	3 692 300	4 072 378	7 764 678	3 522 935	3 827 537	7 350 472	183 329	258 922	442 251
93801	15	0	15	13 574	0	13 574	13 589	0	13 589	0	0	0
Пассив
96001	13 979	14 081	28 060	3 606 748	3 742 110	7 348 858	3 781 610	3 981 247	7 762 857	188 841	253 218	442 059
96801	0	0	0	71 464	0	71 464	71 656	0	71 656	192	0	192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 066 823,0000	0	0	850,0000	0	0	1 001 350,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	1 066 841,0000	0	0	1 001 350,0000	0	0	850,0000	0	0	66 341,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?