Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 042	22 248	257 290	67 365	8 359	75 724	68 780	6 946	75 726	233 627	23 661	257 288
20209	0	0	0	7 480	1 103	8 583	7 480	1 103	8 583	0	0	0
30102	198 165	0	198 165	1 707 490	0	1 707 490	1 779 208	0	1 779 208	126 447	0	126 447
30110	14	1 158	1 172	452 500	27 573	480 073	452 501	27 464	479 965	13	1 267	1 280
30114	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
30202	2 056	0	2 056	48	0	48	0	0	0	2 104	0	2 104
30204	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
30302	19 285	27	19 312	29 492	2 136	31 628	25 526	2 142	27 668	23 251	21	23 272
30306	344 701	0	344 701	2 891	0	2 891	10 924	0	10 924	336 668	0	336 668
30602	119	0	119	79	0	79	66	0	66	132	0	132
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	13 806	0	13 806	18 481	0	18 481	20 064	0	20 064	12 223	0	12 223
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45204	267 151	0	267 151	0	0	0	236 301	0	236 301	30 850	0	30 850
45205	124 510	0	124 510	95 000	0	95 000	109 999	0	109 999	109 511	0	109 511
45206	707 539	0	707 539	45 438	0	45 438	48 611	0	48 611	704 366	0	704 366
45207	812 998	0	812 998	44 391	0	44 391	1 654	0	1 654	855 735	0	855 735
45208	17 628	0	17 628	0	0	0	143	0	143	17 485	0	17 485
45405	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45406	4 243	0	4 243	5 730	0	5 730	0	0	0	9 973	0	9 973
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	2 500	0	2 500	600	0	600
45505	15 820	0	15 820	0	0	0	470	0	470	15 350	0	15 350
45506	57 757	0	57 757	7 000	0	7 000	343	0	343	64 414	0	64 414
45507	12 457	0	12 457	0	0	0	17	0	17	12 440	0	12 440
45812	10 632	0	10 632	1 515	0	1 515	471	0	471	11 676	0	11 676
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45912	288	0	288	2 127	0	2 127	288	0	288	2 127	0	2 127
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47404	106	0	106	13 700	27 388	41 088	13 673	27 388	41 061	133	0	133
47408	0	0	0	67 656	114 465	182 121	67 656	114 465	182 121	0	0	0
47423	282	0	282	28 947	3	28 950	28 685	3	28 688	544	0	544
47427	35	0	35	19 506	1	19 507	19 461	1	19 462	80	0	80
47803	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
50605	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51405	59 470	0	59 470	155	0	155	50 000	0	50 000	9 625	0	9 625
52503	4 751	0	4 751	0	0	0	947	0	947	3 804	0	3 804
60302	774	0	774	26	0	26	105	0	105	695	0	695
60306	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60308	6	0	6	474	0	474	469	0	469	11	0	11
60310	492	0	492	398	0	398	3	0	3	887	0	887
60312	2 407	0	2 407	4 003	0	4 003	4 547	0	4 547	1 863	0	1 863
60314	6	28	34	5	38	43	5	36	41	6	30	36
60401	29 086	0	29 086	16	0	16	0	0	0	29 102	0	29 102
60701	1 289	0	1 289	19	0	19	19	0	19	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	66	0	66	66	0	66	42	0	42
61008	792	0	792	212	0	212	699	0	699	305	0	305
61009	600	0	600	27	0	27	31	0	31	596	0	596
61210	0	0	0	50 066	0	50 066	50 066	0	50 066	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	47	0	47	77	0	77	1 890	0	1 890
70501	12 712	0	12 712	3 055	0	3 055	15 767	0	15 767	0	0	0
70606	751 499	0	751 499	86 239	0	86 239	3	0	3	837 735	0	837 735
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	25 101	0	25 101	1 145	0	1 145	0	0	0	26 246	0	26 246
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
30111	0	37	37	0	1	1	0	3	3	0	39	39
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
30301	19 285	27	19 312	25 526	2 142	27 668	29 492	2 136	31 628	23 251	21	23 272
30305	344 701	0	344 701	10 924	0	10 924	2 891	0	2 891	336 668	0	336 668
31204	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
31302	0	0	0	60 200	0	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0
31303	0	0	0	98 800	0	98 800	107 400	0	107 400	8 600	0	8 600
31304	202 500	0	202 500	317 500	0	317 500	265 000	0	265 000	150 000	0	150 000
31305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	1 620	0	1 620	7 119	0	7 119	7 700	0	7 700	2 201	0	2 201
40701	9 751	0	9 751	148 774	0	148 774	150 090	0	150 090	11 067	0	11 067
40702	1 275 412	138	1 275 550	2 433 488	24 259	2 457 747	2 207 378	25 008	2 232 386	1 049 302	887	1 050 189
40703	115	0	115	144	0	144	122	0	122	93	0	93
40802	10 576	0	10 576	7 721	0	7 721	7 911	0	7 911	10 766	0	10 766
40807	3 858	276	4 134	4 176	847	5 023	1 072	851	1 923	754	280	1 034
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	340	0	340	8 517	275	8 792	8 756	275	9 031	579	0	579
40820	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	17	46	63	17	46	63	0	0	0
40911	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
40912	0	0	0	185	270	455	185	270	455	0	0	0
40913	0	0	0	544	436	980	544	436	980	0	0	0
42104	17 800	0	17 800	3 800	0	3 800	0	0	0	14 000	0	14 000
42305	0	0	0	0	4	4	0	816	816	0	812	812
42310	0	0	0	0	6	6	0	28	28	0	22	22
42311	0	53	53	0	45	45	0	31	31	0	39	39
42312	1	48	49	1	12	13	0	13	13	0	49	49
42313	10	239	249	10	46	56	0	39	39	0	232	232
42314	2	573	575	2	46	48	0	58	58	0	585	585
42315	0	319	319	0	11	11	0	29	29	0	337	337
42611	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42613	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42614	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42615	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45115	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
45215	217 519	0	217 519	7 374	0	7 374	36 902	0	36 902	247 047	0	247 047
45415	1 307	0	1 307	0	0	0	4 669	0	4 669	5 976	0	5 976
45515	9 037	0	9 037	519	0	519	2 450	0	2 450	10 968	0	10 968
45818	11 018	0	11 018	240	0	240	1 278	0	1 278	12 056	0	12 056
45918	5	0	5	5	0	5	360	0	360	360	0	360
47401	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47407	0	0	0	67 347	114 394	181 741	67 347	114 394	181 741	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47416	384	0	384	17 449	0	17 449	17 388	0	17 388	323	0	323
47422	2 205	92	2 297	101 277	814	102 091	101 138	733	101 871	2 066	11	2 077
47425	3 323	0	3 323	2 974	0	2 974	2 118	0	2 118	2 467	0	2 467
47426	1 122	0	1 122	4 266	0	4 266	4 554	0	4 554	1 410	0	1 410
47804	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	176 600	0	176 600	246 600	0	246 600	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
52501	1 087	0	1 087	967	0	967	1 243	0	1 243	1 363	0	1 363
60301	10 326	0	10 326	14 396	0	14 396	4 457	0	4 457	387	0	387
60305	0	0	0	6 621	0	6 621	7 086	0	7 086	465	0	465
60309	51	0	51	5	0	5	34	0	34	80	0	80
60311	88	0	88	1 936	0	1 936	1 848	0	1 848	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	2 012	0	2 012	0	0	0	10	0	10	2 022	0	2 022
60601	9 206	0	9 206	0	0	0	373	0	373	9 579	0	9 579
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	691	0	691	32	0	32	149	0	149	808	0	808
70601	755 042	0	755 042	0	0	0	38 884	0	38 884	793 926	0	793 926
70602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70603	27 225	0	27 225	0	0	0	2 043	0	2 043	29 268	0	29 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	246 600	0	246 600	246 600	0	246 600	0	0	0
90901	6 552	0	6 552	311 170	0	311 170	311 189	0	311 189	6 533	0	6 533
90902	13 601	0	13 601	425	0	425	955	0	955	13 071	0	13 071
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	52 583	0	52 583	9 625	0	9 625	52 583	0	52 583	9 625	0	9 625
91412	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	290 164	0	290 164	0	0	0	3 240	0	3 240	286 924	0	286 924
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
91604	1 076	0	1 076	10 840	0	10 840	8 762	0	8 762	3 154	0	3 154
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	480 809	0	480 809	41 586	0	41 586	80 543	0	80 543	441 852	0	441 852
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	327 313	0	327 313	6 022	0	6 022	11 527	0	11 527	332 818	0	332 818
91315	85 558	0	85 558	37 000	0	37 000	4 455	0	4 455	53 013	0	53 013
91316	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500
91317	46 073	0	46 073	36 981	0	36 981	21 564	0	21 564	30 656	0	30 656
91507	21 558	0	21 558	0	0	0	0	0	0	21 558	0	21 558
91508	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99999	383 338	0	383 338	623 330	0	623 330	733 662	0	733 662	493 670	0	493 670
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 943	92 710	150 653	57 943	92 710	150 653	0	0	0
93801	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 834	104 521	150 355	45 834	104 521	150 355	0	0	0
96801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 323,0000	0	0	2 000 010,0000	0	0	2 000 010,0000	0	0	66 323,0000

Страница была полезной?