Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 947	16 971	90 918	77 842	17 048	94 890	112 046	18 699	130 745	39 743	15 320	55 063
20207	0	0	0	9 194	4 299	13 493	9 194	4 299	13 493	0	0	0
20209	0	0	0	30 537	4 979	35 516	30 537	4 979	35 516	0	0	0
30102	161 248	0	161 248	9 661 398	0	9 661 398	9 698 059	0	9 698 059	124 587	0	124 587
30110	228	71 683	71 911	2 220 113	54 901	2 275 014	2 090 057	94 322	2 184 379	130 284	32 262	162 546
30114	0	7	7	0	0	0	0	3	3	0	4	4
30202	20 711	0	20 711	11 506	0	11 506	0	0	0	32 217	0	32 217
30204	1 983	0	1 983	526	0	526	0	0	0	2 509	0	2 509
30302	8 785	0	8 785	466	0	466	0	0	0	9 251	0	9 251
30306	108 569	0	108 569	155 000	0	155 000	60 000	0	60 000	203 569	0	203 569
30602	34 826	0	34 826	12 574	0	12 574	34 340	0	34 340	13 060	0	13 060
32002	10 000	0	10 000	795 000	0	795 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	105 000	0	105 000	215 000	0	215 000
32004	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000	200 000	0	200 000
45201	7 183	0	7 183	22 538	0	22 538	23 822	0	23 822	5 899	0	5 899
45203	95 000	0	95 000	590 000	0	590 000	435 000	0	435 000	250 000	0	250 000
45204	451 210	0	451 210	60 041	0	60 041	224 500	0	224 500	286 751	0	286 751
45205	157 849	0	157 849	23 500	0	23 500	47 175	0	47 175	134 174	0	134 174
45206	643 073	0	643 073	11 800	0	11 800	81 917	0	81 917	572 956	0	572 956
45207	268 684	0	268 684	8 300	0	8 300	11 646	0	11 646	265 338	0	265 338
45208	1 987	0	1 987	0	0	0	113	0	113	1 874	0	1 874
45305	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
45306	68 748	0	68 748	27 541	0	27 541	100	0	100	96 189	0	96 189
45406	6 950	0	6 950	2 691	0	2 691	0	0	0	9 641	0	9 641
45503	10 700	0	10 700	0	0	0	10 000	0	10 000	700	0	700
45504	16 500	0	16 500	32 988	0	32 988	0	0	0	49 488	0	49 488
45505	52 928	0	52 928	0	0	0	115	0	115	52 813	0	52 813
45506	38 597	0	38 597	0	0	0	3 027	0	3 027	35 570	0	35 570
45507	22 767	0	22 767	0	0	0	130	0	130	22 637	0	22 637
45812	6 800	0	6 800	4 046	0	4 046	1 000	0	1 000	9 846	0	9 846
45815	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47404	0	0	0	5 100	0	5 100	4 541	0	4 541	559	0	559
47408	0	0	0	1 435 581	1 236 064	2 671 645	1 435 581	1 236 064	2 671 645	0	0	0
47423	328	0	328	3 731	484	4 215	3 870	484	4 354	189	0	189
47427	664	0	664	14 421	97	14 518	14 293	97	14 390	792	0	792
47803	0	0	0	3 455	0	3 455	0	0	0	3 455	0	3 455
50605	13 285	0	13 285	1 971	0	1 971	249	0	249	15 007	0	15 007
50606	32 676	0	32 676	12 353	0	12 353	13 684	0	13 684	31 345	0	31 345
50621	3	0	3	1 860	0	1 860	1 060	0	1 060	803	0	803
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
51404	19 131	0	19 131	183	0	183	0	0	0	19 314	0	19 314
51405	310 509	0	310 509	25 800	0	25 800	20 000	0	20 000	316 309	0	316 309
52503	5 234	0	5 234	0	0	0	522	0	522	4 712	0	4 712
60302	541	0	541	18	0	18	16	0	16	543	0	543
60306	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60308	48	0	48	603	0	603	624	0	624	27	0	27
60310	1 234	0	1 234	696	0	696	9	0	9	1 921	0	1 921
60312	2 038	0	2 038	9 284	0	9 284	8 206	0	8 206	3 116	0	3 116
60314	5	26	31	2	106	108	7	132	139	0	0	0
60401	26 025	0	26 025	1 739	0	1 739	173	0	173	27 591	0	27 591
60701	186	0	186	2 262	0	2 262	2 101	0	2 101	347	0	347
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	21	0	21	199	0	199	205	0	205	15	0	15
61008	1 211	0	1 211	235	0	235	434	0	434	1 012	0	1 012
61009	937	0	937	1 345	0	1 345	1 215	0	1 215	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	34 017	0	34 017	34 017	0	34 017	0	0	0
61403	2 688	0	2 688	177	0	177	90	0	90	2 775	0	2 775
70501	363	0	363	363	0	363	0	0	0	726	0	726
70502	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
70606	63 054	0	63 054	65 739	0	65 739	19 385	0	19 385	109 408	0	109 408
70607	5 253	0	5 253	3 806	0	3 806	5 017	0	5 017	4 042	0	4 042
70608	6 670	0	6 670	2 315	0	2 315	0	0	0	8 985	0	8 985
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30111	0	96	96	0	263	263	0	442	442	0	275	275
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	8 785	0	8 785	0	0	0	466	0	466	9 251	0	9 251
30305	108 569	0	108 569	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	203 569	0	203 569
31302	34 000	0	34 000	825 100	0	825 100	791 100	0	791 100	0	0	0
31303	0	0	0	455 000	0	455 000	555 000	0	555 000	100 000	0	100 000
31304	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1 859	0	1 859	8 839	0	8 839	7 226	0	7 226	246	0	246
40701	36 501	0	36 501	158 211	0	158 211	140 467	0	140 467	18 757	0	18 757
40702	1 085 324	2 069	1 087 393	7 959 200	57 151	8 016 351	8 436 762	56 926	8 493 688	1 562 886	1 844	1 564 730
40703	97	0	97	40 140	0	40 140	40 232	0	40 232	189	0	189
40802	43 839	0	43 839	12 993	2	12 995	13 995	89	14 084	44 841	87	44 928
40807	5 354	69 122	74 476	9 038	42 027	51 065	6 192	7 246	13 438	2 508	34 341	36 849
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
40909	0	0	0	4	185	189	4	185	189	0	0	0
40910	0	0	0	40	203	243	40	203	243	0	0	0
40911	0	0	0	13 594	0	13 594	13 594	0	13 594	0	0	0
40912	0	0	0	149	553	702	149	553	702	0	0	0
40913	0	0	0	196	227	423	196	227	423	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	10	10	0	39	39	0	29	29
42311	0	83	83	0	61	61	0	36	36	0	58	58
42312	0	59	59	0	50	50	0	20	20	0	29	29
42313	0	147	147	0	34	34	0	46	46	0	159	159
42314	0	558	558	0	33	33	0	44	44	0	569	569
42315	6	195	201	1	10	11	0	18	18	5	203	208
42614	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42615	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	157 443	0	157 443	27 713	0	27 713	34 911	0	34 911	164 641	0	164 641
45315	15 298	0	15 298	385	0	385	6 134	0	6 134	21 047	0	21 047
45415	3 475	0	3 475	0	0	0	1 345	0	1 345	4 820	0	4 820
45515	30 103	0	30 103	6 926	0	6 926	8 238	0	8 238	31 415	0	31 415
45818	6 310	0	6 310	510	0	510	863	0	863	6 663	0	6 663
47401	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455
47407	0	0	0	1 431 102	1 240 528	2 671 630	1 431 102	1 240 528	2 671 630	0	0	0
47416	298	0	298	61 009	0	61 009	60 842	0	60 842	131	0	131
47422	1 786	7	1 793	1 052	637	1 689	1 190	680	1 870	1 924	50	1 974
47425	2 196	0	2 196	8 802	0	8 802	7 299	0	7 299	693	0	693
47426	1 419	0	1 419	2 910	0	2 910	1 990	0	1 990	499	0	499
47804	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455
50620	5 407	0	5 407	3 833	0	3 833	2 468	0	2 468	4 042	0	4 042
50719	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52301	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	1 141	0	1 141	759	0	759	278	0	278	660	0	660
60301	2 921	0	2 921	5 995	0	5 995	3 074	0	3 074	0	0	0
60305	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	33	0	33	4	0	4
60309	37	0	37	0	0	0	59	0	59	96	0	96
60311	1 861	0	1 861	2 017	0	2 017	544	0	544	388	0	388
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	470	0	470	436	0	436	0	0	0	34	0	34
60348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	6 207	0	6 207	2	0	2	320	0	320	6 525	0	6 525
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	733	0	733	0	0	0	186	0	186	919	0	919
70302	48 714	0	48 714	18 639	0	18 639	0	0	0	30 075	0	30 075
70601	34 000	0	34 000	0	0	0	53 767	0	53 767	87 767	0	87 767
70602	3	0	3	1 128	0	1 128	1 928	0	1 928	803	0	803
70603	6 630	0	6 630	0	0	0	2 271	0	2 271	8 901	0	8 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	7 010	0	7 010	4 247	0	4 247	3 932	0	3 932	7 325	0	7 325
90902	50 059	0	50 059	6 656	0	6 656	895	0	895	55 820	0	55 820
91202	1	0	1	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	18 530	0	18 530	698 800	0	698 800	717 330	0	717 330	0	0	0
91414	238 481	0	238 481	35 000	0	35 000	18 600	0	18 600	254 881	0	254 881
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	0	0	0	3 455	0	3 455	0	0	0	3 455	0	3 455
91604	963	0	963	6 214	0	6 214	6 726	0	6 726	451	0	451
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	377 042	0	377 042	176 614	0	176 614	310 594	0	310 594	243 062	0	243 062
Пассив
91003	0	0	0	11 506	0	11 506	11 506	0	11 506	0	0	0
91004	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91312	154 335	0	154 335	24 294	0	24 294	9 034	0	9 034	139 075	0	139 075
91315	180 500	0	180 500	239 130	0	239 130	131 727	0	131 727	73 097	0	73 097
91317	27 017	0	27 017	35 138	0	35 138	23 821	0	23 821	15 700	0	15 700
91507	15 084	0	15 084	0	0	0	0	0	0	15 084	0	15 084
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	331 728	0	331 728	1 127 483	0	1 127 483	1 134 372	0	1 134 372	338 617	0	338 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	879 592	944 580	1 824 172	879 592	944 580	1 824 172	0	0	0
93801	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	942 314	881 027	1 823 341	942 314	881 027	1 823 341	0	0	0
96801	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	139,0000	0	0	134,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	128 612 797,0000	0	0	12 184 203,0000	0	0	2 269 103,0000	0	0	138 527 897,0000
Пассив
98050	0	0	128 612 797,0000	0	0	2 269 129,0000	0	0	12 184 229,0000	0	0	138 527 897,0000
98070	0	0	47,0000	0	0	160,0000	0	0	165,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?