Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 507	23 957	140 464	96 195	29 374	125 569	114 080	30 377	144 457	98 622	22 954	121 576
20207	0	0	0	14 457	15 427	29 884	14 457	15 427	29 884	0	0	0
20209	0	0	0	76 696	24 818	101 514	76 696	24 818	101 514	0	0	0
30102	115 871	0	115 871	10 362 466	0	10 362 466	10 423 501	0	10 423 501	54 836	0	54 836
30110	132	1 449	1 581	1 128 902	343 349	1 472 251	1 128 887	343 928	1 472 815	147	870	1 017
30114	0	7	7	0	0	0	0	3	3	0	4	4
30202	19 298	0	19 298	331	0	331	0	0	0	19 629	0	19 629
30204	224	0	224	0	0	0	51	0	51	173	0	173
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	3 743	0	3 743	520	0	520	1 040	0	1 040	3 223	0	3 223
30306	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	190 000	0	190 000
30602	11 071	0	11 071	31 133	0	31 133	33 493	0	33 493	8 711	0	8 711
32002	57 000	0	57 000	306 000	0	306 000	363 000	0	363 000	0	0	0
32003	0	0	0	154 000	0	154 000	60 000	0	60 000	94 000	0	94 000
32004	425 000	0	425 000	540 000	0	540 000	555 000	0	555 000	410 000	0	410 000
32802	947	0	947	1 228	0	1 228	1 630	0	1 630	545	0	545
45201	13 316	0	13 316	29 318	0	29 318	28 445	0	28 445	14 189	0	14 189
45203	141 000	0	141 000	567 875	0	567 875	664 815	0	664 815	44 060	0	44 060
45204	228 000	0	228 000	8 000	0	8 000	107 000	0	107 000	129 000	0	129 000
45205	297 005	0	297 005	200	0	200	144 550	0	144 550	152 655	0	152 655
45206	501 909	0	501 909	37 945	0	37 945	1 872	0	1 872	537 982	0	537 982
45207	351 832	0	351 832	1 471	0	1 471	10 061	0	10 061	343 242	0	343 242
45208	2 663	0	2 663	0	0	0	113	0	113	2 550	0	2 550
45305	800	0	800	0	0	0	600	0	600	200	0	200
45306	2 200	0	2 200	600	0	600	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	912	0	912	190	0	190	0	0	0	1 102	0	1 102
45406	8 224	0	8 224	0	0	0	5 865	0	5 865	2 359	0	2 359
45504	742	0	742	0	0	0	200	0	200	542	0	542
45505	63 851	0	63 851	100	0	100	7 303	0	7 303	56 648	0	56 648
45506	16 420	0	16 420	100	0	100	91	0	91	16 429	0	16 429
45507	11 765	0	11 765	1 532	0	1 532	368	0	368	12 929	0	12 929
45812	5 800	0	5 800	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	5 800	0	5 800
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	71	0	71	100	0	100	52	0	52	119	0	119
47408	0	0	0	2 472 409	2 420 465	4 892 874	2 472 409	2 420 465	4 892 874	0	0	0
47423	365	79	444	1 599	146	1 745	1 741	175	1 916	223	50	273
47427	1 292	0	1 292	1 750	0	1 750	2 008	0	2 008	1 034	0	1 034
47502	766	0	766	280	0	280	37	0	37	1 009	0	1 009
50605	11 562	0	11 562	5 619	0	5 619	5 429	0	5 429	11 752	0	11 752
50606	40 022	0	40 022	31 523	0	31 523	26 697	0	26 697	44 848	0	44 848
50610	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
50706	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	30	0	30	11	0	11	9	0	9	32	0	32
51404	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
51405	281 357	0	281 357	19 011	0	19 011	14 291	0	14 291	286 077	0	286 077
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	5 719	0	5 719	3 138	0	3 138	3 578	0	3 578	5 279	0	5 279
60302	611	0	611	889	0	889	958	0	958	542	0	542
60306	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	1 622	0	1 622	6 197	0	6 197	5 329	0	5 329	2 490	0	2 490
60314	5	28	33	5	35	40	5	35	40	5	28	33
60401	22 585	0	22 585	99	0	99	0	0	0	22 684	0	22 684
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	9	0	9	136	0	136	129	0	129	16	0	16
61008	103	0	103	206	0	206	119	0	119	190	0	190
61009	157	0	157	91	0	91	121	0	121	127	0	127
61204	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
61403	1 719	0	1 719	35	0	35	107	0	107	1 647	0	1 647
61406	0	0	0	6 229	0	6 229	6 229	0	6 229	0	0	0
70201	3 913	0	3 913	4 438	0	4 438	0	0	0	8 351	0	8 351
70202	408	0	408	590	0	590	0	0	0	998	0	998
70204	1 742	0	1 742	3 411	0	3 411	0	0	0	5 153	0	5 153
70205	1 234	0	1 234	6 324	0	6 324	0	0	0	7 558	0	7 558
70206	8 206	0	8 206	7 415	0	7 415	0	0	0	15 621	0	15 621
70208	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
70209	103 444	0	103 444	60 172	0	60 172	0	0	0	163 616	0	163 616
70401	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
70501	8 636	0	8 636	87	0	87	0	0	0	8 723	0	8 723
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	25 274	0	25 274	25 304	0	25 304	20 120	0	20 120	20 090	0	20 090
30111	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 743	0	3 743	1 040	0	1 040	520	0	520	3 223	0	3 223
30305	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000	190 000	0	190 000
31302	356 200	0	356 200	1 570 500	0	1 570 500	1 214 300	0	1 214 300	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	1 413 600	0	1 413 600	1 516 600	0	1 516 600	233 000	0	233 000
31304	491 800	0	491 800	962 300	0	962 300	920 500	0	920 500	450 000	0	450 000
32015	0	0	0	300	0	300	450	0	450	150	0	150
32801	953	0	953	1 636	0	1 636	1 229	0	1 229	546	0	546
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	95	0	95	14 279	0	14 279	15 284	0	15 284	1 100	0	1 100
40701	5 846	0	5 846	155 134	0	155 134	156 136	0	156 136	6 848	0	6 848
40702	888 226	1 050	889 276	10 477 199	538 549	11 015 748	10 371 367	538 816	10 910 183	782 394	1 317	783 711
40703	365	0	365	3 308	0	3 308	3 137	0	3 137	194	0	194
40802	36 012	430	36 442	22 108	860	22 968	21 729	523	22 252	35 633	93	35 726
40807	1 443	262	1 705	14 041	10 324	24 365	21 984	10 325	32 309	9 386	263	9 649
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
40909	0	0	0	37	369	406	37	369	406	0	0	0
40910	0	0	0	4	102	106	4	102	106	0	0	0
40911	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
40912	0	0	0	168	364	532	168	364	532	0	0	0
40913	0	0	0	261	400	661	261	400	661	0	0	0
42103	0	0	0	84 000	0	84 000	154 000	0	154 000	70 000	0	70 000
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42309	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42310	0	5	5	0	16	16	0	21	21	0	10	10
42311	0	46	46	0	43	43	0	64	64	0	67	67
42312	0	61	61	0	42	42	0	22	22	0	41	41
42313	0	184	184	0	31	31	0	21	21	0	174	174
42314	0	573	573	0	58	58	0	65	65	0	580	580
42315	6	128	134	0	4	4	0	9	9	6	133	139
42613	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42614	0	15	15	0	0	0	0	6	6	0	21	21
42615	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43805	0	10	10	0	5	5	0	0	0	0	5	5
43806	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
45215	150 189	0	150 189	42 108	0	42 108	45 018	0	45 018	153 099	0	153 099
45315	1 500	0	1 500	300	0	300	300	0	300	1 500	0	1 500
45415	4 568	0	4 568	2 933	0	2 933	95	0	95	1 730	0	1 730
45515	17 917	0	17 917	2 160	0	2 160	787	0	787	16 544	0	16 544
45818	5 800	0	5 800	250	0	250	250	0	250	5 800	0	5 800
47407	0	0	0	2 471 414	2 420 720	4 892 134	2 471 414	2 420 720	4 892 134	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 499	4 499	0	4 499	4 499	0	0	0
47416	2 209	0	2 209	6 590	0	6 590	4 383	0	4 383	2	0	2
47422	134	0	134	9 585	828	10 413	9 795	828	10 623	344	0	344
47425	631	0	631	6 238	0	6 238	8 057	0	8 057	2 450	0	2 450
47426	1 714	0	1 714	1 669	0	1 669	1 509	0	1 509	1 554	0	1 554
47501	340	0	340	373	0	373	521	0	521	488	0	488
50609	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
50709	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52304	66 210	0	66 210	150 944	0	150 944	102 431	0	102 431	17 697	0	17 697
52305	75 740	0	75 740	0	0	0	0	0	0	75 740	0	75 740
52501	4 154	0	4 154	0	0	0	708	0	708	4 862	0	4 862
60301	69	0	69	820	0	820	791	0	791	40	0	40
60303	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60305	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	68	0	68	72	0	72	40	0	40	36	0	36
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	60	0	60	66	0	66
60601	4 560	0	4 560	0	0	0	267	0	267	4 827	0	4 827
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61203	0	0	0	39 328	0	39 328	39 328	0	39 328	0	0	0
61304	626	0	626	2	0	2	127	0	127	751	0	751
61306	0	0	0	7 028	0	7 028	7 028	0	7 028	0	0	0
70101	20 870	0	20 870	0	0	0	20 621	0	20 621	41 491	0	41 491
70102	1 603	0	1 603	0	0	0	1 531	0	1 531	3 134	0	3 134
70103	1 357	0	1 357	0	0	0	7 204	0	7 204	8 561	0	8 561
70106	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
70107	81 215	0	81 215	0	0	0	54 970	0	54 970	136 185	0	136 185
70301	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	150 944	0	150 944	150 944	0	150 944	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	4 872	0	4 872	2 575	0	2 575	455	0	455	6 992	0	6 992
90902	362	0	362	533	0	533	75	0	75	820	0	820
90908	0	4 528	4 528	0	10	10	0	4 538	4 538	0	0	0
91102	0	4 528	4 528	0	10	10	0	4 538	4 538	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	343 664	0	343 664	5 200	0	5 200	310	0	310	348 554	0	348 554
91307	91 977	0	91 977	3 192	0	3 192	0	0	0	95 169	0	95 169
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	273	0	273	77	0	77	10	0	10	340	0	340
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	423 288	0	423 288	701 077	0	701 077	850 945	0	850 945	273 420	0	273 420
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91302	530	0	530	100	0	100	0	0	0	430	0	430
91309	7 184	0	7 184	39 518	0	39 518	46 045	0	46 045	13 711	0	13 711
91401	405 410	0	405 410	811 047	0	811 047	654 612	0	654 612	248 975	0	248 975
91404	10 164	0	10 164	0	0	0	140	0	140	10 304	0	10 304
99999	480 331	0	480 331	160 870	0	160 870	162 541	0	162 541	482 002	0	482 002
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 080 439	771 180	1 851 619	1 029 219	719 881	1 749 100	51 220	51 299	102 519
93801	0	0	0	5 620	0	5 620	5 541	0	5 541	79	0	79
Пассив
96001	0	0	0	719 435	1 030 246	1 749 681	770 605	1 081 545	1 852 150	51 170	51 299	102 469
96801	0	0	0	5 327	0	5 327	5 456	0	5 456	129	0	129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	155,0000	0	0	120,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	104 634 336,0000	0	0	34 403 734,0000	0	0	22 288 134,0000	0	0	116 749 936,0000
Пассив
98050	0	0	104 634 314,0000	0	0	22 288 152,0000	0	0	34 403 752,0000	0	0	116 749 914,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	132,0000	0	0	167,0000	0	0	68,0000

Страница была полезной?