Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 387	18 709	104 096	116 539	31 162	147 701	85 419	25 914	111 333	116 507	23 957	140 464
20207	0	0	0	14 855	16 196	31 051	14 855	16 196	31 051	0	0	0
20209	0	0	0	51 810	23 617	75 427	51 810	23 617	75 427	0	0	0
30102	41 454	0	41 454	10 179 636	0	10 179 636	10 105 219	0	10 105 219	115 871	0	115 871
30110	126	4 137	4 263	1 199 643	88 829	1 288 472	1 199 637	91 517	1 291 154	132	1 449	1 581
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	16 467	0	16 467	2 831	0	2 831	0	0	0	19 298	0	19 298
30204	1 684	0	1 684	0	0	0	1 460	0	1 460	224	0	224
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	3 998	0	3 998	255	0	255	510	0	510	3 743	0	3 743
30306	56 000	0	56 000	100 000	0	100 000	26 000	0	26 000	130 000	0	130 000
30602	7 076	0	7 076	46 878	0	46 878	42 883	0	42 883	11 071	0	11 071
32002	0	0	0	156 000	0	156 000	99 000	0	99 000	57 000	0	57 000
32003	45 000	0	45 000	6 000	0	6 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32004	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
32802	948	0	948	2 072	0	2 072	2 073	0	2 073	947	0	947
45201	10 066	0	10 066	26 688	0	26 688	23 438	0	23 438	13 316	0	13 316
45203	127 400	0	127 400	800 749	0	800 749	787 149	0	787 149	141 000	0	141 000
45204	107 300	0	107 300	121 000	0	121 000	300	0	300	228 000	0	228 000
45205	321 555	0	321 555	0	0	0	24 550	0	24 550	297 005	0	297 005
45206	447 649	0	447 649	63 521	0	63 521	9 261	0	9 261	501 909	0	501 909
45207	353 968	0	353 968	7 845	0	7 845	9 981	0	9 981	351 832	0	351 832
45208	2 776	0	2 776	0	0	0	113	0	113	2 663	0	2 663
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	700	0	700	800	0	800
45306	800	0	800	1 400	0	1 400	0	0	0	2 200	0	2 200
45405	500	0	500	412	0	412	0	0	0	912	0	912
45406	8 224	0	8 224	0	0	0	0	0	0	8 224	0	8 224
45504	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45505	63 789	0	63 789	285	0	285	223	0	223	63 851	0	63 851
45506	35 933	0	35 933	110	0	110	19 623	0	19 623	16 420	0	16 420
45507	10 242	0	10 242	1 532	0	1 532	9	0	9	11 765	0	11 765
45812	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45815	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	549 863	517 334	1 067 197	549 863	517 334	1 067 197	0	0	0
47423	42	0	42	2 103	288	2 391	1 780	209	1 989	365	79	444
47427	950	0	950	2 171	0	2 171	1 829	0	1 829	1 292	0	1 292
47502	807	0	807	202	0	202	243	0	243	766	0	766
50605	10 612	0	10 612	1 618	0	1 618	668	0	668	11 562	0	11 562
50606	43 934	0	43 934	34 269	0	34 269	38 181	0	38 181	40 022	0	40 022
50610	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
50706	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	27	0	27	28	0	28	25	0	25	30	0	30
51404	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
51405	262 887	0	262 887	18 470	0	18 470	0	0	0	281 357	0	281 357
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	4 894	0	4 894	3 964	0	3 964	3 139	0	3 139	5 719	0	5 719
60302	611	0	611	895	0	895	895	0	895	611	0	611
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	673	0	673	4 495	0	4 495	3 546	0	3 546	1 622	0	1 622
60314	5	28	33	5	561	566	5	561	566	5	28	33
60401	22 559	0	22 559	26	0	26	0	0	0	22 585	0	22 585
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	18	0	18	81	0	81	90	0	90	9	0	9
61008	101	0	101	243	0	243	241	0	241	103	0	103
61009	157	0	157	112	0	112	112	0	112	157	0	157
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61204	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	142	0	142	111	0	111	1 719	0	1 719
61406	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
70201	0	0	0	3 913	0	3 913	0	0	0	3 913	0	3 913
70202	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
70204	0	0	0	1 742	0	1 742	0	0	0	1 742	0	1 742
70205	0	0	0	1 234	0	1 234	0	0	0	1 234	0	1 234
70206	0	0	0	8 206	0	8 206	0	0	0	8 206	0	8 206
70208	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70209	0	0	0	103 444	0	103 444	0	0	0	103 444	0	103 444
70401	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
70501	8 601	0	8 601	35	0	35	0	0	0	8 636	0	8 636
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	25 121	0	25 121	0	0	0	153	0	153	25 274	0	25 274
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 998	0	3 998	510	0	510	255	0	255	3 743	0	3 743
30305	56 000	0	56 000	26 000	0	26 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	1 834 700	0	1 834 700	2 190 900	0	2 190 900	356 200	0	356 200
31303	437 200	0	437 200	2 171 500	0	2 171 500	1 864 300	0	1 864 300	130 000	0	130 000
31304	491 800	0	491 800	849 800	0	849 800	849 800	0	849 800	491 800	0	491 800
31305	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
32801	890	0	890	1 768	0	1 768	1 831	0	1 831	953	0	953
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	275	0	275	14 598	0	14 598	14 418	0	14 418	95	0	95
40701	12 215	0	12 215	130 713	0	130 713	124 344	0	124 344	5 846	0	5 846
40702	489 557	1 317	490 874	9 915 054	134 504	10 049 558	10 313 723	134 237	10 447 960	888 226	1 050	889 276
40703	51	0	51	3 598	0	3 598	3 912	0	3 912	365	0	365
40802	42 595	846	43 441	16 708	6 469	23 177	10 125	6 053	16 178	36 012	430	36 442
40807	2 803	264	3 067	14 898	13 497	28 395	13 538	13 495	27 033	1 443	262	1 705
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
40909	0	0	0	19	437	456	19	437	456	0	0	0
40910	0	0	0	9	25	34	9	25	34	0	0	0
40911	0	0	0	26 219	0	26 219	26 219	0	26 219	0	0	0
40912	0	0	0	142	497	639	142	497	639	0	0	0
40913	0	0	0	115	338	453	115	338	453	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42310	0	26	26	0	46	46	0	25	25	0	5	5
42311	0	26	26	0	47	47	0	67	67	0	46	46
42312	0	46	46	0	11	11	0	26	26	0	61	61
42313	0	243	243	0	71	71	0	12	12	0	184	184
42314	0	537	537	0	37	37	0	73	73	0	573	573
42315	6	113	119	0	2	2	0	17	17	6	128	134
42609	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	21	21	0	6	6	0	0	0	0	15	15
42615	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43805	0	15	15	0	5	5	0	0	0	0	10	10
45215	130 465	0	130 465	74 798	0	74 798	94 522	0	94 522	150 189	0	150 189
45315	1 150	0	1 150	350	0	350	700	0	700	1 500	0	1 500
45415	4 362	0	4 362	0	0	0	206	0	206	4 568	0	4 568
45515	23 542	0	23 542	6 508	0	6 508	883	0	883	17 917	0	17 917
45818	6	0	6	6	0	6	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
47407	0	0	0	549 057	518 120	1 067 177	549 057	518 120	1 067 177	0	0	0
47416	107	0	107	11 742	254	11 996	13 844	254	14 098	2 209	0	2 209
47422	75	239	314	3 786	993	4 779	3 845	754	4 599	134	0	134
47425	1 305	0	1 305	3 757	0	3 757	3 083	0	3 083	631	0	631
47426	1 756	0	1 756	2 316	0	2 316	2 274	0	2 274	1 714	0	1 714
47501	60	0	60	60	0	60	340	0	340	340	0	340
50609	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
50709	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	66 937	0	66 937	133 147	0	133 147	66 210	0	66 210
52305	95 740	0	95 740	20 000	0	20 000	0	0	0	75 740	0	75 740
52501	4 379	0	4 379	1 042	0	1 042	817	0	817	4 154	0	4 154
60301	110	0	110	951	0	951	910	0	910	69	0	69
60303	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60305	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	170	0	170	238	0	238	68	0	68
60322	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60601	4 296	0	4 296	0	0	0	264	0	264	4 560	0	4 560
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61203	0	0	0	29 996	0	29 996	29 996	0	29 996	0	0	0
61304	422	0	422	0	0	0	204	0	204	626	0	626
61306	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	20 870	0	20 870	20 870	0	20 870
70102	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
70103	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	81 215	0	81 215	81 215	0	81 215
70301	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	146 936	0	146 936	146 936	0	146 936	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	1	0	1	5 066	0	5 066	195	0	195	4 872	0	4 872
90902	5 172	0	5 172	4	0	4	4 814	0	4 814	362	0	362
90908	0	4 566	4 566	0	51	51	0	89	89	0	4 528	4 528
91101	0	0	0	0	4 492	4 492	0	4 492	4 492	0	0	0
91102	0	0	0	0	4 529	4 529	0	1	1	0	4 528	4 528
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	240 156	0	240 156	129 508	0	129 508	26 000	0	26 000	343 664	0	343 664
91307	108 468	0	108 468	297	0	297	16 788	0	16 788	91 977	0	91 977
91406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	206	0	206	74	0	74	7	0	7	273	0	273
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	407 566	0	407 566	329 337	0	329 337	313 615	0	313 615	423 288	0	423 288
Пассив
91003	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
91302	580	0	580	50	0	50	0	0	0	530	0	530
91309	10 434	0	10 434	26 688	0	26 688	23 438	0	23 438	7 184	0	7 184
91401	387 288	0	387 288	285 007	0	285 007	303 129	0	303 129	405 410	0	405 410
91404	9 264	0	9 264	500	0	500	1 400	0	1 400	10 164	0	10 164
99999	385 696	0	385 696	199 324	0	199 324	293 959	0	293 959	480 331	0	480 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	142 831	81 408	224 239	142 831	81 408	224 239	0	0	0
93801	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	81 337	143 127	224 464	81 337	143 127	224 464	0	0	0
96801	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	101 187 136,0000	0	0	3 696 360,0000	0	0	249 160,0000	0	0	104 634 336,0000
Пассив
98050	0	0	101 187 114,0000	0	0	249 168,0000	0	0	3 696 368,0000	0	0	104 634 314,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?