Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 492	19 176	121 668	78 968	27 130	106 098	96 073	27 597	123 670	85 387	18 709	104 096
20207	0	0	0	13 903	10 334	24 237	13 903	10 334	24 237	0	0	0
20209	0	0	0	43 658	12 724	56 382	43 658	12 724	56 382	0	0	0
30102	250 944	0	250 944	9 027 910	0	9 027 910	9 237 400	0	9 237 400	41 454	0	41 454
30110	110	7 875	7 985	1 261 604	441 950	1 703 554	1 261 588	445 688	1 707 276	126	4 137	4 263
30114	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30202	12 222	0	12 222	4 245	0	4 245	0	0	0	16 467	0	16 467
30204	991	0	991	693	0	693	0	0	0	1 684	0	1 684
30302	4 507	0	4 507	268 509	0	268 509	269 018	0	269 018	3 998	0	3 998
30306	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	244 000	0	244 000	56 000	0	56 000
30602	4 426	0	4 426	10 775	0	10 775	8 125	0	8 125	7 076	0	7 076
32002	137 000	46 626	183 626	564 000	2	564 002	701 000	46 628	747 628	0	0	0
32003	0	0	0	207 100	0	207 100	162 100	0	162 100	45 000	0	45 000
32004	420 000	0	420 000	425 000	0	425 000	420 000	0	420 000	425 000	0	425 000
32802	986	0	986	1 939	0	1 939	1 977	0	1 977	948	0	948
45201	8 773	0	8 773	17 223	0	17 223	15 930	0	15 930	10 066	0	10 066
45203	110 000	0	110 000	503 400	0	503 400	486 000	0	486 000	127 400	0	127 400
45204	188 910	0	188 910	81 500	0	81 500	163 110	0	163 110	107 300	0	107 300
45205	280 355	0	280 355	106 900	0	106 900	65 700	0	65 700	321 555	0	321 555
45206	446 971	0	446 971	23 916	0	23 916	23 238	0	23 238	447 649	0	447 649
45207	334 769	0	334 769	27 536	0	27 536	8 337	0	8 337	353 968	0	353 968
45208	2 889	0	2 889	0	0	0	113	0	113	2 776	0	2 776
45305	2 000	0	2 000	500	0	500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45306	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	7 709	0	7 709	515	0	515	0	0	0	8 224	0	8 224
45504	0	0	0	840	0	840	98	0	98	742	0	742
45505	63 201	0	63 201	600	0	600	12	0	12	63 789	0	63 789
45506	20 535	0	20 535	15 470	0	15 470	72	0	72	35 933	0	35 933
45507	8 696	0	8 696	1 556	0	1 556	10	0	10	10 242	0	10 242
45812	11 304	0	11 304	0	0	0	11 304	0	11 304	0	0	0
45815	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	667 121	481 050	1 148 171	667 121	481 050	1 148 171	0	0	0
47423	112	51	163	2 817	247	3 064	2 887	298	3 185	42	0	42
47427	942	0	942	1 822	0	1 822	1 814	0	1 814	950	0	950
47502	449	0	449	358	0	358	0	0	0	807	0	807
50605	10 231	0	10 231	495	0	495	114	0	114	10 612	0	10 612
50606	43 405	0	43 405	11 775	0	11 775	11 246	0	11 246	43 934	0	43 934
50610	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
50706	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	28	0	28	3	0	3	4	0	4	27	0	27
51404	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
51405	248 647	0	248 647	14 240	0	14 240	0	0	0	262 887	0	262 887
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	3 977	0	3 977	2 019	0	2 019	1 102	0	1 102	4 894	0	4 894
60202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	610	0	610	967	0	967	966	0	966	611	0	611
60306	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	935	0	935	3 375	0	3 375	3 637	0	3 637	673	0	673
60314	5	28	33	5	34	39	5	34	39	5	28	33
60401	22 188	0	22 188	418	0	418	47	0	47	22 559	0	22 559
60701	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	126	0	126	114	0	114	18	0	18
61008	123	0	123	118	0	118	140	0	140	101	0	101
61009	203	0	203	194	0	194	240	0	240	157	0	157
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61204	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61403	1 861	0	1 861	227	0	227	400	0	400	1 688	0	1 688
61406	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
70201	6 387	0	6 387	3 282	0	3 282	9 669	0	9 669	0	0	0
70202	1 266	0	1 266	482	0	482	1 748	0	1 748	0	0	0
70204	7 562	0	7 562	340	0	340	7 902	0	7 902	0	0	0
70205	4 549	0	4 549	1 198	0	1 198	5 747	0	5 747	0	0	0
70206	14 848	0	14 848	7 344	0	7 344	22 192	0	22 192	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	195 612	0	195 612	87 192	0	87 192	282 804	0	282 804	0	0	0
70401	1 324	0	1 324	9 000	0	9 000	4 573	0	4 573	5 751	0	5 751
70501	7 242	0	7 242	1 359	0	1 359	0	0	0	8 601	0	8 601
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	21 212	0	21 212	21 212	0	21 212	25 121	0	25 121	25 121	0	25 121
30126	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
30301	4 507	0	4 507	269 018	0	269 018	268 509	0	268 509	3 998	0	3 998
30305	200 000	0	200 000	244 000	0	244 000	100 000	0	100 000	56 000	0	56 000
31302	230 700	0	230 700	1 640 700	0	1 640 700	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 102 700	0	1 102 700	1 539 900	0	1 539 900	437 200	0	437 200
31304	460 000	0	460 000	840 500	0	840 500	872 300	0	872 300	491 800	0	491 800
32015	70	0	70	350	0	350	280	0	280	0	0	0
32801	942	0	942	1 814	0	1 814	1 762	0	1 762	890	0	890
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 434	0	2 434	16 503	0	16 503	14 344	0	14 344	275	0	275
40701	10 126	0	10 126	353 543	0	353 543	355 632	0	355 632	12 215	0	12 215
40702	963 758	6 063	969 821	8 265 869	296 268	8 562 137	7 791 668	291 522	8 083 190	489 557	1 317	490 874
40703	143	0	143	4 296	0	4 296	4 204	0	4 204	51	0	51
40802	30 762	648	31 410	57 902	1 584	59 486	69 735	1 782	71 517	42 595	846	43 441
40807	3 514	74 772	78 286	36 835	117 783	154 618	36 124	43 275	79 399	2 803	264	3 067
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
40909	0	0	0	6	312	318	6	312	318	0	0	0
40910	0	0	0	128	27	155	128	27	155	0	0	0
40911	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
40912	0	0	0	111	181	292	111	181	292	0	0	0
40913	0	0	0	61	550	611	61	550	611	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42310	0	16	16	0	58	58	0	68	68	0	26	26
42311	0	36	36	0	26	26	0	16	16	0	26	26
42312	0	41	41	0	6	6	0	11	11	0	46	46
42313	0	280	280	0	51	51	0	14	14	0	243	243
42314	0	513	513	0	30	30	0	54	54	0	537	537
42315	6	104	110	0	2	2	0	11	11	6	113	119
42609	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42613	0	10	10	0	5	5	0	0	0	0	5	5
42614	0	21	21	0	6	6	0	6	6	0	21	21
42615	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43805	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
45215	131 944	0	131 944	71 721	0	71 721	70 242	0	70 242	130 465	0	130 465
45315	1 000	0	1 000	500	0	500	650	0	650	1 150	0	1 150
45415	3 854	0	3 854	0	0	0	508	0	508	4 362	0	4 362
45515	19 272	0	19 272	74	0	74	4 344	0	4 344	23 542	0	23 542
45818	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	694 929	452 238	1 147 167	694 929	452 238	1 147 167	0	0	0
47416	108 299	0	108 299	118 067	0	118 067	9 875	0	9 875	107	0	107
47422	69	0	69	1 546	477	2 023	1 552	716	2 268	75	239	314
47425	534	0	534	3 750	0	3 750	4 521	0	4 521	1 305	0	1 305
47426	1 434	0	1 434	1 977	0	1 977	2 299	0	2 299	1 756	0	1 756
47501	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
50609	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
50709	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52303	130 450	0	130 450	205 612	0	205 612	135 162	0	135 162	60 000	0	60 000
52305	95 740	0	95 740	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740
52501	3 521	0	3 521	0	0	0	858	0	858	4 379	0	4 379
60206	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	62	0	62	2 325	0	2 325	2 373	0	2 373	110	0	110
60303	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60305	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	15	0	15	350	0	350	335	0	335	0	0	0
60322	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60324	136	0	136	133	0	133	0	0	0	3	0	3
60601	4 048	0	4 048	13	0	13	261	0	261	4 296	0	4 296
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61203	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
61304	758	0	758	465	0	465	129	0	129	422	0	422
61306	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
70101	35 133	0	35 133	56 559	0	56 559	21 426	0	21 426	0	0	0
70102	1 692	0	1 692	5 404	0	5 404	3 712	0	3 712	0	0	0
70103	7 013	0	7 013	9 291	0	9 291	2 278	0	2 278	0	0	0
70106	632	0	632	2 857	0	2 857	2 225	0	2 225	0	0	0
70107	169 808	0	169 808	259 754	0	259 754	89 946	0	89 946	0	0	0
70301	14 871	0	14 871	321 074	0	321 074	329 292	0	329 292	23 089	0	23 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	205 612	0	205 612	205 612	0	205 612	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	246	0	246	245	0	245	1	0	1
90902	13 827	0	13 827	21	0	21	8 676	0	8 676	5 172	0	5 172
90908	0	4 581	4 581	0	64	64	0	79	79	0	4 566	4 566
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	293 137	0	293 137	108 656	0	108 656	161 637	0	161 637	240 156	0	240 156
91307	245 154	0	245 154	10 950	0	10 950	147 636	0	147 636	108 468	0	108 468
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91503	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	1 857	0	1 857	235	0	235	1 886	0	1 886	206	0	206
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	379 681	0	379 681	724 354	0	724 354	696 469	0	696 469	407 566	0	407 566
Пассив
91003	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
91004	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91302	720	0	720	140	0	140	0	0	0	580	0	580
91309	36 527	0	36 527	47 523	0	47 523	21 430	0	21 430	10 434	0	10 434
91401	231 543	0	231 543	533 465	0	533 465	689 210	0	689 210	387 288	0	387 288
91404	98 924	11 967	110 891	98 424	11 979	110 403	8 764	12	8 776	9 264	0	9 264
99999	588 683	0	588 683	528 771	0	528 771	325 784	0	325 784	385 696	0	385 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	86,0000	0	0	105,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	97 678 436,0000	0	0	6 557 300,0000	0	0	3 048 600,0000	0	0	101 187 136,0000
Пассив
98050	0	0	97 678 422,0000	0	0	3 048 634,0000	0	0	6 557 326,0000	0	0	101 187 114,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	128,0000	0	0	117,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?