Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 766	19 213	177 979	79 471	29 762	109 233	50 293	29 044	79 337	187 944	19 931	207 875
20207	0	0	0	12 884	8 254	21 138	12 884	8 254	21 138	0	0	0
20209	0	0	0	20 163	11 402	31 565	20 163	11 402	31 565	0	0	0
30102	36 370	0	36 370	8 830 611	0	8 830 611	8 805 452	0	8 805 452	61 529	0	61 529
30110	142	2 319	2 461	715 693	170 450	886 143	715 696	153 253	868 949	139	19 516	19 655
30114	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30202	13 366	0	13 366	0	0	0	5 691	0	5 691	7 675	0	7 675
30204	112	0	112	42	0	42	0	0	0	154	0	154
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	6 079	0	6 079	104	0	104	208	0	208	5 975	0	5 975
30306	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
30602	3 763	0	3 763	27 725	0	27 725	12 023	0	12 023	19 465	0	19 465
32002	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32003	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
32802	289	0	289	1 086	0	1 086	778	0	778	597	0	597
45201	6 520	0	6 520	9 324	0	9 324	8 428	0	8 428	7 416	0	7 416
45203	34 900	0	34 900	252 960	0	252 960	227 740	0	227 740	60 120	0	60 120
45204	323 410	0	323 410	244 080	0	244 080	194 240	0	194 240	373 250	0	373 250
45205	130 600	0	130 600	100 550	0	100 550	65 350	0	65 350	165 800	0	165 800
45206	325 899	0	325 899	63 500	0	63 500	24 580	0	24 580	364 819	0	364 819
45207	267 921	0	267 921	23 657	0	23 657	8 567	0	8 567	283 011	0	283 011
45208	2 252	0	2 252	662	0	662	90	0	90	2 824	0	2 824
45305	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
45406	4 386	0	4 386	1 918	0	1 918	0	0	0	6 304	0	6 304
45504	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45505	63 293	0	63 293	0	0	0	115	0	115	63 178	0	63 178
45506	6 537	0	6 537	0	0	0	2 469	0	2 469	4 068	0	4 068
45507	13 724	0	13 724	0	0	0	9	0	9	13 715	0	13 715
45812	34 324	0	34 324	15 051	0	15 051	45 556	0	45 556	3 819	0	3 819
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47402	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
47404	77	0	77	0	0	0	6	0	6	71	0	71
47408	0	0	0	179 603	212 979	392 582	179 603	212 979	392 582	0	0	0
47423	4	0	4	1 765	184	1 949	1 625	130	1 755	144	54	198
47427	270	0	270	1 007	0	1 007	753	0	753	524	0	524
47502	162	0	162	83	0	83	0	0	0	245	0	245
47803	0	0	0	2 821	0	2 821	1 694	0	1 694	1 127	0	1 127
50605	466	0	466	284	0	284	286	0	286	464	0	464
50606	53 710	0	53 710	17 267	0	17 267	26 566	0	26 566	44 411	0	44 411
50610	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	64	0	64	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	33	0	33	4	0	4	10	0	10	27	0	27
51401	0	0	0	14 816	0	14 816	14 816	0	14 816	0	0	0
51403	14 816	0	14 816	0	0	0	14 816	0	14 816	0	0	0
51404	19 503	0	19 503	28 416	0	28 416	0	0	0	47 919	0	47 919
51405	191 714	0	191 714	0	0	0	0	0	0	191 714	0	191 714
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
51501	0	0	0	22 310	0	22 310	22 310	0	22 310	0	0	0
52502	892	0	892	2 151	0	2 151	1 265	0	1 265	1 778	0	1 778
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	602	0	602	3 850	0	3 850	2 227	0	2 227	2 225	0	2 225
60306	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 689	0	1 689	4 100	0	4 100	4 760	0	4 760	1 029	0	1 029
60314	5	162	167	5	78	83	5	36	41	5	204	209
60401	20 895	0	20 895	482	0	482	0	0	0	21 377	0	21 377
60701	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	111	0	111	111	0	111	6	0	6
61008	225	0	225	108	0	108	197	0	197	136	0	136
61009	190	0	190	242	0	242	257	0	257	175	0	175
61204	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	969	0	969	248	0	248	1 937	0	1 937
61406	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
70201	4 869	0	4 869	3 209	0	3 209	8 078	0	8 078	0	0	0
70202	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
70204	8 657	0	8 657	84	0	84	8 741	0	8 741	0	0	0
70205	936	0	936	1 418	0	1 418	2 354	0	2 354	0	0	0
70206	13 982	0	13 982	7 288	0	7 288	21 270	0	21 270	0	0	0
70208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70209	135 410	0	135 410	87 391	0	87 391	222 801	0	222 801	0	0	0
70401	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324
70501	2 801	0	2 801	1 400	0	1 400	0	0	0	4 201	0	4 201
70502	13 026	0	13 026	0	0	0	3 024	0	3 024	10 002	0	10 002
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
30109	0	0	0	0	0	0	21 128	0	21 128	21 128	0	21 128
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	6 079	0	6 079	208	0	208	104	0	104	5 975	0	5 975
30305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	399 300	0	399 300	1 793 900	0	1 793 900	1 394 600	0	1 394 600	0	0	0
31303	0	0	0	1 261 000	0	1 261 000	1 736 300	0	1 736 300	475 300	0	475 300
31304	343 800	0	343 800	711 600	0	711 600	652 800	0	652 800	285 000	0	285 000
31305	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32801	270	0	270	753	0	753	974	0	974	491	0	491
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 686	0	3 686	15 706	0	15 706	15 597	0	15 597	3 577	0	3 577
40701	815	0	815	108 324	0	108 324	131 402	0	131 402	23 893	0	23 893
40702	402 522	863	403 385	7 932 310	116 380	8 048 690	8 063 286	134 895	8 198 181	533 498	19 378	552 876
40703	439	0	439	4 685	0	4 685	4 508	0	4 508	262	0	262
40802	22 193	1 159	23 352	22 389	11 718	34 107	28 738	10 849	39 587	28 542	290	28 832
40807	12 891	31	12 922	19 721	97 699	117 420	7 953	98 727	106 680	1 123	1 059	2 182
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40909	0	0	0	4	218	222	4	218	222	0	0	0
40910	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
40912	0	0	0	51	420	471	51	420	471	0	0	0
40913	0	0	0	61	428	489	61	428	489	0	0	0
42310	0	16	16	0	26	26	0	10	10	0	0	0
42311	0	31	31	0	27	27	0	95	95	0	99	99
42312	0	16	16	0	5	5	0	5	5	0	16	16
42313	0	377	377	0	53	53	0	9	9	0	333	333
42314	0	408	408	0	33	33	0	88	88	0	463	463
42315	5	84	89	0	1	1	0	6	6	5	89	94
42611	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42613	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42614	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
42615	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43805	0	10	10	0	0	0	0	6	6	0	16	16
45215	137 944	0	137 944	79 332	0	79 332	67 071	0	67 071	125 683	0	125 683
45315	750	0	750	250	0	250	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45415	2 193	0	2 193	0	0	0	959	0	959	3 152	0	3 152
45515	12 520	0	12 520	5 203	0	5 203	7 157	0	7 157	14 474	0	14 474
45818	1 781	0	1 781	3 241	0	3 241	2 264	0	2 264	804	0	804
47401	0	0	0	2 708	0	2 708	2 821	0	2 821	113	0	113
47407	0	0	0	206 788	213 952	420 740	206 788	213 952	420 740	0	0	0
47416	422	0	422	4 831	0	4 831	5 100	0	5 100	691	0	691
47422	72	3	75	1 864	918	2 782	1 972	915	2 887	180	0	180
47425	296	0	296	2 470	0	2 470	2 361	0	2 361	187	0	187
47426	451	0	451	777	0	777	1 168	0	1 168	842	0	842
47501	12	0	12	41	0	41	62	0	62	33	0	33
47804	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
50609	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	64	0	64	788	0	788
51510	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
52303	0	0	0	36 232	0	36 232	36 232	0	36 232	0	0	0
52304	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
52305	95 740	0	95 740	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740
52501	892	0	892	0	0	0	886	0	886	1 778	0	1 778
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	209	0	209	1 243	0	1 243	1 180	0	1 180	146	0	146
60303	139	0	139	261	0	261	122	0	122	0	0	0
60305	597	0	597	1 240	0	1 240	643	0	643	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	62	0	62	47	0	47
60322	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60601	3 310	0	3 310	0	0	0	242	0	242	3 552	0	3 552
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61203	0	0	0	37 711	0	37 711	37 711	0	37 711	0	0	0
61207	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
61304	666	0	666	408	0	408	180	0	180	438	0	438
61306	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
70101	28 999	0	28 999	44 210	0	44 210	15 211	0	15 211	0	0	0
70102	10 683	0	10 683	13 379	0	13 379	2 696	0	2 696	0	0	0
70103	2 327	0	2 327	4 114	0	4 114	1 787	0	1 787	0	0	0
70106	444	0	444	663	0	663	219	0	219	0	0	0
70107	118 662	0	118 662	215 545	0	215 545	96 883	0	96 883	0	0	0
70301	0	0	0	262 604	0	262 604	277 475	0	277 475	14 871	0	14 871
70302	43 440	0	43 440	890	0	890	1 761	0	1 761	44 311	0	44 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	76 132	0	76 132	76 132	0	76 132	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
90902	26 666	0	26 666	200	0	200	31	0	31	26 835	0	26 835
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	408 197	0	408 197	0	0	0	0	0	0	408 197	0	408 197
91307	78 946	0	78 946	270 120	0	270 120	0	0	0	349 066	0	349 066
91310	0	0	0	2 821	0	2 821	1 694	0	1 694	1 127	0	1 127
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	229	0	229	423	0	423	0	0	0	652	0	652
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	421 074	0	421 074	498 162	0	498 162	342 458	0	342 458	576 778	0	576 778
Пассив
91309	40 479	0	40 479	16 624	0	16 624	16 429	0	16 429	40 284	0	40 284
91401	350 368	0	350 368	312 846	0	312 846	326 257	0	326 257	363 779	0	363 779
91404	0	30 227	30 227	0	12 989	12 989	155 155	322	155 477	155 155	17 560	172 715
99999	542 623	0	542 623	78 795	0	78 795	350 634	0	350 634	814 462	0	814 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 214	18 214	0	18 214	18 214	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 210	0	18 210	18 210	0	18 210	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	17 839 930,0000	0	0	145 203,0000	0	0	307 403,0000	0	0	17 677 730,0000
Пассив
98050	0	0	17 839 908,0000	0	0	307 409,0000	0	0	145 209,0000	0	0	17 677 708,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?