Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 48 653 | 0 | 48 653 | 48 653 | 0 | 48 653 | ||||||
20202 | 6 635 | 6 211 | 12 846 | 11 828 | 6 463 | 18 291 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 47 280 | 0 | 47 280 | 21 738 | 0 | 21 738 | ||||||
30110 | 7 | 53 173 | 53 180 | 6 | 53 077 | 53 083 | ||||||
30202 | 1 541 | 0 | 1 541 | 1 442 | 0 | 1 442 | ||||||
30602 | 1 602 | 0 | 1 602 | 2 173 | 0 | 2 173 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | ||||||
31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45107 | 46 994 | 0 | 46 994 | 45 117 | 0 | 45 117 | ||||||
45108 | 6 519 | 0 | 6 519 | 5 462 | 0 | 5 462 | ||||||
45201 | 1 085 | 0 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45206 | 178 994 | 0 | 178 994 | 155 139 | 0 | 155 139 | ||||||
45207 | 216 410 | 0 | 216 410 | 224 577 | 0 | 224 577 | ||||||
45208 | 16 981 | 0 | 16 981 | 16 364 | 0 | 16 364 | ||||||
45216 | 125 | 0 | 125 | 38 | 0 | 38 | ||||||
45408 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45506 | 6 396 | 0 | 6 396 | 5 451 | 0 | 5 451 | ||||||
45507 | 3 920 | 0 | 3 920 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
45523 | 387 | 0 | 387 | 380 | 0 | 380 | ||||||
45812 | 4 076 | 0 | 4 076 | 4 076 | 0 | 4 076 | ||||||
45814 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
45815 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 154 | 0 | 1 154 | ||||||
45912 | 2 662 | 0 | 2 662 | 2 663 | 0 | 2 663 | ||||||
45915 | 389 | 0 | 389 | 392 | 0 | 392 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50605 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50606 | 5 009 | 0 | 5 009 | 6 071 | 0 | 6 071 | ||||||
50621 | 52 | 0 | 52 | 118 | 0 | 118 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
60312 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 159 | 0 | 1 159 | ||||||
60323 | 564 | 0 | 564 | 563 | 0 | 563 | ||||||
60336 | 1 794 | 0 | 1 794 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60401 | 11 346 | 0 | 11 346 | 11 346 | 0 | 11 346 | ||||||
60804 | 20 933 | 0 | 20 933 | 189 | 0 | 189 | ||||||
60901 | 8 123 | 0 | 8 123 | 8 123 | 0 | 8 123 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 4 136 | 0 | 4 136 | 4 136 | 0 | 4 136 | ||||||
70606 | 669 470 | 0 | 669 470 | 833 894 | 0 | 833 894 | ||||||
70607 | 158 | 0 | 158 | 93 | 0 | 93 | ||||||
70608 | 26 798 | 0 | 26 798 | 29 461 | 0 | 29 461 | ||||||
70616 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 645 214 | 59 384 | 1 704 598 | 1 766 090 | 59 540 | 1 825 630 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
10614 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
10701 | 159 468 | 0 | 159 468 | 159 468 | 0 | 159 468 | ||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 535 700 | 51 044 | 586 744 | 477 938 | 51 631 | 529 569 | ||||||
408.1 | 9 158 | 2 168 | 11 326 | 7 894 | 1 259 | 9 153 | ||||||
40807 | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 | 22 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
45115 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||||||
45117 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 064 | 0 | 1 064 | ||||||
45215 | 942 | 0 | 942 | 937 | 0 | 937 | ||||||
45217 | 7 507 | 0 | 7 507 | 7 070 | 0 | 7 070 | ||||||
45417 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45515 | 636 | 0 | 636 | 606 | 0 | 606 | ||||||
45524 | 32 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | ||||||
45818 | 5 232 | 0 | 5 232 | 5 233 | 0 | 5 233 | ||||||
45918 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 055 | 0 | 3 055 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 230 | 0 | 230 | 198 | 0 | 198 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50620 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 4 889 | 0 | 4 889 | 7 216 | 0 | 7 216 | ||||||
60309 | 101 | 0 | 101 | 170 | 0 | 170 | ||||||
60311 | 112 | 0 | 112 | 132 | 0 | 132 | ||||||
60322 | 1 813 | 0 | 1 813 | 1 813 | 0 | 1 813 | ||||||
60324 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 143 | 0 | 1 143 | ||||||
60335 | 740 | 0 | 740 | 1 549 | 0 | 1 549 | ||||||
60414 | 9 620 | 0 | 9 620 | 9 700 | 0 | 9 700 | ||||||
60805 | 19 534 | 0 | 19 534 | 52 | 0 | 52 | ||||||
60806 | 1 532 | 0 | 1 532 | 138 | 0 | 138 | ||||||
60903 | 4 975 | 0 | 4 975 | 5 126 | 0 | 5 126 | ||||||
70601 | 660 466 | 0 | 660 466 | 826 019 | 0 | 826 019 | ||||||
70602 | 291 | 0 | 291 | 691 | 0 | 691 | ||||||
70603 | 26 851 | 0 | 26 851 | 29 443 | 0 | 29 443 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 651 380 | 53 218 | 1 704 598 | 1 772 734 | 52 896 | 1 825 630 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90902 | 612 412 | 0 | 612 412 | 648 262 | 0 | 648 262 | ||||||
91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 352 971 | 0 | 352 971 | 351 710 | 0 | 351 710 | ||||||
91704 | 64 199 | 0 | 64 199 | 64 199 | 0 | 64 199 | ||||||
91801 | 25 004 | 0 | 25 004 | 25 004 | 0 | 25 004 | ||||||
91802 | 118 950 | 0 | 118 950 | 118 950 | 0 | 118 950 | ||||||
99998 | 1 415 856 | 0 | 1 415 856 | 1 402 584 | 0 | 1 402 584 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 589 394 | 0 | 2 589 394 | 2 610 711 | 0 | 2 610 711 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 384 935 | 0 | 1 384 935 | 1 366 918 | 0 | 1 366 918 | ||||||
91317 | 30 921 | 0 | 30 921 | 35 666 | 0 | 35 666 | ||||||
99999 | 1 173 538 | 0 | 1 173 538 | 1 208 127 | 0 | 1 208 127 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 589 394 | 0 | 2 589 394 | 2 610 711 | 0 | 2 610 711 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 864 | 0 | 864 | 601 | 0 | 601 | ||||||
94101 | 1 291 | 0 | 1 291 | 1 042 | 0 | 1 042 | ||||||
99996 | 2 162 | 0 | 2 162 | 1 644 | 0 | 1 644 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 317 | 0 | 4 317 | 3 287 | 0 | 3 287 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
97101 | 853 | 0 | 853 | 598 | 0 | 598 | ||||||
99997 | 2 155 | 0 | 2 155 | 1 643 | 0 | 1 643 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 317 | 0 | 4 317 | 3 287 | 0 | 3 287 |
Страница была полезной?