Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 22 152 | 0 | 22 152 | 22 152 | 0 | 22 152 | ||||||
20202 | 24 847 | 4 540 | 29 387 | 25 751 | 5 159 | 30 910 | ||||||
30102 | 33 852 | 0 | 33 852 | 22 305 | 0 | 22 305 | ||||||
30110 | 7 | 47 449 | 47 456 | 12 | 65 832 | 65 844 | ||||||
30202 | 1 860 | 0 | 1 860 | 1 552 | 0 | 1 552 | ||||||
30602 | 39 | 0 | 39 | 1 222 | 0 | 1 222 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 260 000 | 0 | 260 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45107 | 41 636 | 0 | 41 636 | 51 615 | 0 | 51 615 | ||||||
45108 | 8 105 | 0 | 8 105 | 7 576 | 0 | 7 576 | ||||||
45116 | 34 | 0 | 34 | 19 | 0 | 19 | ||||||
45201 | 9 585 | 0 | 9 585 | 3 016 | 0 | 3 016 | ||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45205 | 20 000 | 0 | 20 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||||||
45206 | 206 994 | 0 | 206 994 | 191 494 | 0 | 191 494 | ||||||
45207 | 116 076 | 0 | 116 076 | 133 076 | 0 | 133 076 | ||||||
45208 | 18 415 | 0 | 18 415 | 18 215 | 0 | 18 215 | ||||||
45216 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45408 | 2 211 | 0 | 2 211 | 2 105 | 0 | 2 105 | ||||||
45505 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45506 | 7 378 | 0 | 7 378 | 7 046 | 0 | 7 046 | ||||||
45507 | 6 952 | 0 | 6 952 | 6 632 | 0 | 6 632 | ||||||
45523 | 634 | 0 | 634 | 862 | 0 | 862 | ||||||
45812 | 14 602 | 0 | 14 602 | 4 076 | 0 | 4 076 | ||||||
45814 | 1 643 | 0 | 1 643 | 1 643 | 0 | 1 643 | ||||||
45815 | 2 260 | 0 | 2 260 | 1 197 | 0 | 1 197 | ||||||
45912 | 14 416 | 0 | 14 416 | 2 660 | 0 | 2 660 | ||||||
45914 | 460 | 0 | 460 | 475 | 0 | 475 | ||||||
45915 | 1 253 | 0 | 1 253 | 385 | 0 | 385 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 51 | 0 | 51 | 33 | 1 | 34 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50606 | 2 959 | 0 | 2 959 | 1 659 | 0 | 1 659 | ||||||
50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 3 586 | 0 | 3 586 | 3 586 | 0 | 3 586 | ||||||
60306 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
60312 | 1 348 | 0 | 1 348 | 1 134 | 0 | 1 134 | ||||||
60323 | 606 | 0 | 606 | 600 | 0 | 600 | ||||||
60336 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 1 802 | ||||||
60401 | 11 346 | 0 | 11 346 | 11 346 | 0 | 11 346 | ||||||
60804 | 20 933 | 0 | 20 933 | 20 744 | 0 | 20 744 | ||||||
60901 | 8 123 | 0 | 8 123 | 8 123 | 0 | 8 123 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 5 165 | 0 | 5 165 | 4 599 | 0 | 4 599 | ||||||
70606 | 137 981 | 0 | 137 981 | 295 308 | 0 | 295 308 | ||||||
70607 | 128 | 0 | 128 | 166 | 0 | 166 | ||||||
70608 | 5 290 | 0 | 5 290 | 10 710 | 0 | 10 710 | ||||||
70706 | 1 528 720 | 0 | 1 528 720 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 121 095 | 0 | 121 095 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70802 | 0 | 0 | 0 | 26 501 | 0 | 26 501 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 665 538 | 51 989 | 2 717 527 | 1 084 464 | 70 992 | 1 155 456 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
10701 | 159 468 | 0 | 159 468 | 159 468 | 0 | 159 468 | ||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 447 781 | 44 997 | 492 778 | 355 947 | 66 010 | 421 957 | ||||||
408.1 | 11 258 | 2 441 | 13 699 | 12 398 | 0 | 12 398 | ||||||
40807 | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 | 22 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45115 | 226 | 0 | 226 | 103 | 0 | 103 | ||||||
45117 | 957 | 0 | 957 | 1 268 | 0 | 1 268 | ||||||
45215 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 027 | 0 | 1 027 | ||||||
45217 | 5 769 | 0 | 5 769 | 5 792 | 0 | 5 792 | ||||||
45417 | 37 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 | ||||||
45515 | 970 | 0 | 970 | 1 178 | 0 | 1 178 | ||||||
45524 | 42 | 0 | 42 | 37 | 0 | 37 | ||||||
45818 | 18 505 | 0 | 18 505 | 6 916 | 0 | 6 916 | ||||||
45918 | 16 129 | 0 | 16 129 | 3 520 | 0 | 3 520 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 227 | 0 | 227 | 212 | 0 | 212 | ||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47444 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50620 | 128 | 0 | 128 | 86 | 0 | 86 | ||||||
60301 | 12 | 0 | 12 | 43 | 0 | 43 | ||||||
60305 | 9 671 | 0 | 9 671 | 8 027 | 0 | 8 027 | ||||||
60309 | 74 | 0 | 74 | 136 | 0 | 136 | ||||||
60311 | 113 | 0 | 113 | 132 | 0 | 132 | ||||||
60324 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 167 | 0 | 1 167 | ||||||
60335 | 1 909 | 0 | 1 909 | 1 869 | 0 | 1 869 | ||||||
60414 | 9 390 | 0 | 9 390 | 9 462 | 0 | 9 462 | ||||||
60805 | 16 102 | 0 | 16 102 | 17 053 | 0 | 17 053 | ||||||
60806 | 5 503 | 0 | 5 503 | 4 121 | 0 | 4 121 | ||||||
60903 | 4 542 | 0 | 4 542 | 4 677 | 0 | 4 677 | ||||||
61501 | 381 | 0 | 381 | 381 | 0 | 381 | ||||||
70601 | 133 352 | 0 | 133 352 | 288 591 | 0 | 288 591 | ||||||
70602 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
70603 | 5 428 | 0 | 5 428 | 10 743 | 0 | 10 743 | ||||||
70701 | 1 502 759 | 0 | 1 502 759 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70702 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 121 603 | 0 | 121 603 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 670 083 | 47 444 | 2 717 527 | 1 089 440 | 66 016 | 1 155 456 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90902 | 609 844 | 0 | 609 844 | 609 799 | 0 | 609 799 | ||||||
91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 426 139 | 0 | 426 139 | 399 589 | 0 | 399 589 | ||||||
91704 | 51 908 | 0 | 51 908 | 64 199 | 0 | 64 199 | ||||||
91801 | 25 004 | 0 | 25 004 | 25 004 | 0 | 25 004 | ||||||
91802 | 107 343 | 0 | 107 343 | 118 950 | 0 | 118 950 | ||||||
99998 | 1 283 879 | 0 | 1 283 879 | 1 290 462 | 0 | 1 290 462 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 504 119 | 0 | 2 504 119 | 2 508 005 | 0 | 2 508 005 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 220 459 | 0 | 1 220 459 | 1 240 472 | 0 | 1 240 472 | ||||||
91317 | 63 420 | 0 | 63 420 | 49 990 | 0 | 49 990 | ||||||
99999 | 1 220 240 | 0 | 1 220 240 | 1 217 543 | 0 | 1 217 543 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 504 119 | 0 | 2 504 119 | 2 508 005 | 0 | 2 508 005 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 828 | 0 | 2 828 | 336 | 0 | 336 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 | ||||||
99996 | 2 830 | 0 | 2 830 | 978 | 0 | 978 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 5 658 | 0 | 5 658 | 1 957 | 0 | 1 957 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 | ||||||
97101 | 2 830 | 0 | 2 830 | 329 | 0 | 329 | ||||||
99997 | 2 828 | 0 | 2 828 | 979 | 0 | 979 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 658 | 0 | 5 658 | 1 957 | 0 | 1 957 |
Страница была полезной?