Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 561	0	1 561	32	0	32	94	0	94	1 499	0	1 499
20202	16 559	8 465	25 024	110 950	11 097	122 047	93 021	4 922	97 943	34 488	14 640	49 128
30102	55 703	0	55 703	13 151 198	0	13 151 198	13 189 396	0	13 189 396	17 505	0	17 505
30110	23	37 453	37 476	0	1 967 469	1 967 469	7	1 927 567	1 927 574	16	77 355	77 371
30202	4 411	0	4 411	674	0	674	0	0	0	5 085	0	5 085
30204	452	0	452	118	0	118	0	0	0	570	0	570
30602	2 781	0	2 781	5 229	0	5 229	3 401	0	3 401	4 609	0	4 609
31902	230 000	0	230 000	5 682 000	0	5 682 000	5 912 000	0	5 912 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000	0	0	0
31904	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	4 456	0	4 456	0	0	0	193	0	193	4 263	0	4 263
45201	12 923	0	12 923	44 322	0	44 322	57 245	0	57 245	0	0	0
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	19 810	0	19 810	19 810	0	19 810	47 000	0	47 000
45205	17 330	0	17 330	20 030	0	20 030	14 630	0	14 630	22 730	0	22 730
45206	343 430	0	343 430	15 250	0	15 250	64 460	0	64 460	294 220	0	294 220
45207	142 035	0	142 035	29 000	0	29 000	8 411	0	8 411	162 624	0	162 624
45208	16 601	0	16 601	0	0	0	501	0	501	16 100	0	16 100
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	80	0	80	4 520	0	4 520
45505	1 922	0	1 922	3 275	0	3 275	471	0	471	4 726	0	4 726
45506	15 175	0	15 175	700	0	700	1 271	0	1 271	14 604	0	14 604
45507	6 024	0	6 024	0	0	0	872	0	872	5 152	0	5 152
45812	90 214	0	90 214	9 411	0	9 411	0	0	0	99 625	0	99 625
45815	5 274	0	5 274	378	0	378	3 419	0	3 419	2 233	0	2 233
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 916 130	1 934 560	3 850 690	1 916 130	1 934 560	3 850 690	0	0	0
47423	312	0	312	0	0	0	38	0	38	274	0	274
47427	6	0	6	7 766	7	7 773	7 708	7	7 715	64	0	64
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
50606	1 725	0	1 725	2 260	0	2 260	3 985	0	3 985	0	0	0
50621	18	0	18	199	0	199	217	0	217	0	0	0
60302	2 555	0	2 555	48	0	48	0	0	0	2 603	0	2 603
60306	46	0	46	12	0	12	47	0	47	11	0	11
60308	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
60310	99	0	99	271	0	271	239	0	239	131	0	131
60312	6 767	0	6 767	3 382	0	3 382	3 672	0	3 672	6 477	0	6 477
60323	2 460	0	2 460	1	0	1	1	0	1	2 460	0	2 460
60336	286	0	286	251	0	251	74	0	74	463	0	463
60401	11 263	0	11 263	446	0	446	0	0	0	11 709	0	11 709
60415	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	191	0	191	150	0	150	337	0	337	4	0	4
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
61403	1 341	0	1 341	366	0	366	134	0	134	1 573	0	1 573
70606	1 045 897	0	1 045 897	33 238	0	33 238	0	0	0	1 079 135	0	1 079 135
70607	27	0	27	211	0	211	215	0	215	23	0	23
70608	111 983	0	111 983	8 406	0	8 406	0	0	0	120 389	0	120 389
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 335 574	45 918	2 381 492	22 587 277	3 913 133	26 500 410	22 768 842	3 867 056	26 635 898	2 154 009	91 995	2 246 004
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	655 291	32 995	688 286	6 248 129	1 926 244	8 174 373	6 031 996	1 967 497	7 999 493	439 158	74 248	513 406
408.1	2 953	4 510	7 463	16 084	5 832	21 916	16 206	4 443	20 649	3 075	3 121	6 196
40911	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
45115	471	0	471	38	0	38	0	0	0	433	0	433
45215	35 098	0	35 098	17 029	0	17 029	2 383	0	2 383	20 452	0	20 452
45415	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45515	2 751	0	2 751	171	0	171	141	0	141	2 721	0	2 721
45818	91 997	0	91 997	2	0	2	9 066	0	9 066	101 061	0	101 061
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 912 907	1 935 280	3 848 187	1 912 907	1 935 280	3 848 187	0	0	0
47416	75	0	75	37 139	0	37 139	42 030	0	42 030	4 966	0	4 966
47422	250	0	250	51	0	51	86	0	86	285	0	285
47425	1 454	0	1 454	3 562	0	3 562	3 725	0	3 725	1 617	0	1 617
50220	1 561	0	1 561	93	0	93	31	0	31	1 499	0	1 499
50620	13	0	13	190	0	190	177	0	177	0	0	0
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	2 082	0	2 082	416	0	416	291	0	291	1 957	0	1 957
60301	11	0	11	1 662	0	1 662	1 885	0	1 885	234	0	234
60305	7 271	0	7 271	10 766	0	10 766	8 418	0	8 418	4 923	0	4 923
60309	113	0	113	189	0	189	76	0	76	0	0	0
60311	165	0	165	143	0	143	154	0	154	176	0	176
60324	2 176	0	2 176	0	0	0	824	0	824	3 000	0	3 000
60335	2 181	0	2 181	2 716	0	2 716	1 995	0	1 995	1 460	0	1 460
60414	9 044	0	9 044	0	0	0	126	0	126	9 170	0	9 170
60903	557	0	557	0	0	0	45	0	45	602	0	602
61304	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70601	1 014 474	0	1 014 474	26	0	26	40 906	0	40 906	1 055 354	0	1 055 354
70602	365	0	365	182	0	182	174	0	174	357	0	357
70603	110 581	0	110 581	0	0	0	7 531	0	7 531	118 112	0	118 112
Итого по пассиву (баланс)	2 343 987	37 505	2 381 492	8 265 886	3 867 356	12 133 242	8 090 534	3 907 220	11 997 754	2 168 635	77 369	2 246 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	264 351	0	264 351	14 998	0	14 998	12 840	0	12 840	266 509	0	266 509
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 253	0	458 253	43 118	0	43 118	31 185	0	31 185	470 186	0	470 186
91604	11 960	0	11 960	4 049	0	4 049	2 322	0	2 322	13 687	0	13 687
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 226 838	0	1 226 838	297 972	0	297 972	225 920	0	225 920	1 298 890	0	1 298 890
Итого по активу (баланс)	1 978 605	0	1 978 605	365 137	0	365 137	277 267	0	277 267	2 066 475	0	2 066 475
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 146 452	0	1 146 452	84 404	0	84 404	146 595	0	146 595	1 208 643	0	1 208 643
91315	24 532	0	24 532	24 532	0	24 532	0	0	0	0	0	0
91317	19 377	0	19 377	111 192	0	111 192	150 585	0	150 585	58 770	0	58 770
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	751 767	0	751 767	51 346	0	51 346	67 164	0	67 164	767 585	0	767 585
Итого по пассиву (баланс)	1 978 605	0	1 978 605	277 266	0	277 266	365 136	0	365 136	2 066 475	0	2 066 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176	0	176	5 052	0	5 052	5 228	0	5 228	0	0	0
94101	51	0	51	3 366	0	3 366	3 417	0	3 417	0	0	0
99996	227	0	227	8 438	0	8 438	8 665	0	8 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	454	0	454	16 856	0	16 856	17 310	0	17 310	0	0	0
Пассив
96901	50	0	50	3 399	0	3 399	3 349	0	3 349	0	0	0
97101	177	0	177	5 266	0	5 266	5 089	0	5 089	0	0	0
99997	227	0	227	8 645	0	8 645	8 418	0	8 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	454	0	454	17 310	0	17 310	16 856	0	16 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 770,0000	0	0	17 825,0000	0	0	40 735,0000	0	0	1 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 776,0000	0	0	17 825,0000	0	0	40 736,0000	0	0	1 865,0000
Пассив
98050	0	0	24 770,0000	0	0	40 735,0000	0	0	17 825,0000	0	0	1 860,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 776,0000	0	0	40 736,0000	0	0	17 825,0000	0	0	1 865,0000

Страница была полезной?