Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 566	0	1 566	86	0	86	91	0	91	1 561	0	1 561
20202	22 251	7 262	29 513	37 721	2 123	39 844	43 413	920	44 333	16 559	8 465	25 024
30102	83 005	0	83 005	12 310 270	0	12 310 270	12 337 572	0	12 337 572	55 703	0	55 703
30110	20	40 955	40 975	11	1 698 926	1 698 937	8	1 702 428	1 702 436	23	37 453	37 476
30202	4 371	0	4 371	40	0	40	0	0	0	4 411	0	4 411
30204	877	0	877	0	0	0	425	0	425	452	0	452
30602	1 486	0	1 486	5 184	0	5 184	3 889	0	3 889	2 781	0	2 781
31902	160 000	0	160 000	5 636 000	0	5 636 000	5 566 000	0	5 566 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	1 229 000	0	1 229 000	1 229 000	0	1 229 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	4 650	0	4 650	0	0	0	194	0	194	4 456	0	4 456
45201	11 044	0	11 044	49 387	0	49 387	47 508	0	47 508	12 923	0	12 923
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	39 000	0	39 000	40 884	0	40 884	32 884	0	32 884	47 000	0	47 000
45205	18 510	0	18 510	0	0	0	1 180	0	1 180	17 330	0	17 330
45206	340 730	0	340 730	40 000	0	40 000	37 300	0	37 300	343 430	0	343 430
45207	147 924	0	147 924	0	0	0	5 889	0	5 889	142 035	0	142 035
45208	17 101	0	17 101	0	0	0	500	0	500	16 601	0	16 601
45408	4 680	0	4 680	0	0	0	80	0	80	4 600	0	4 600
45505	1 838	0	1 838	880	0	880	796	0	796	1 922	0	1 922
45506	19 296	0	19 296	0	0	0	4 121	0	4 121	15 175	0	15 175
45507	6 416	0	6 416	0	0	0	392	0	392	6 024	0	6 024
45812	85 609	0	85 609	8 321	0	8 321	3 716	0	3 716	90 214	0	90 214
45815	17 063	0	17 063	1 456	0	1 456	13 245	0	13 245	5 274	0	5 274
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	338	0	338	1	0	1	335	0	335	4	0	4
47408	0	0	0	1 699 150	1 694 166	3 393 316	1 699 150	1 694 166	3 393 316	0	0	0
47423	1 110	0	1 110	0	0	0	798	0	798	312	0	312
47427	6	0	6	7 180	6	7 186	7 180	6	7 186	6	0	6
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
50606	2 971	0	2 971	2 709	0	2 709	3 955	0	3 955	1 725	0	1 725
50621	11	0	11	138	0	138	131	0	131	18	0	18
60302	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
60306	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
60310	87	0	87	136	0	136	124	0	124	99	0	99
60312	6 708	0	6 708	3 071	0	3 071	3 012	0	3 012	6 767	0	6 767
60323	2 838	0	2 838	0	0	0	378	0	378	2 460	0	2 460
60336	72	0	72	218	0	218	4	0	4	286	0	286
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	191	0	191	233	0	233	233	0	233	191	0	191
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	180	0	180	140	0	140	1 341	0	1 341
70606	1 004 266	0	1 004 266	41 631	0	41 631	0	0	0	1 045 897	0	1 045 897
70607	141	0	141	154	0	154	268	0	268	27	0	27
70608	105 321	0	105 321	6 662	0	6 662	0	0	0	111 983	0	111 983
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 162 282	48 217	2 210 499	21 231 293	3 395 221	24 626 514	21 058 001	3 397 520	24 455 521	2 335 574	45 918	2 381 492
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	5	0	5	7	0	7	12	0	12	10	0	10
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	515 763	36 846	552 609	5 604 653	1 715 018	7 319 671	5 744 181	1 711 167	7 455 348	655 291	32 995	688 286
408.1	4 152	3 859	8 011	8 249	720	8 969	7 050	1 371	8 421	2 953	4 510	7 463
40911	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
45115	510	0	510	39	0	39	0	0	0	471	0	471
45215	38 931	0	38 931	13 116	0	13 116	9 283	0	9 283	35 098	0	35 098
45415	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45515	3 157	0	3 157	455	0	455	49	0	49	2 751	0	2 751
45818	96 363	0	96 363	15 210	0	15 210	10 844	0	10 844	91 997	0	91 997
45918	382	0	382	334	0	334	1	0	1	49	0	49
47407	0	0	0	1 695 815	1 696 249	3 392 064	1 695 815	1 696 249	3 392 064	0	0	0
47416	2 001	0	2 001	10 809	0	10 809	8 883	0	8 883	75	0	75
47422	254	0	254	45	0	45	41	0	41	250	0	250
47425	2 522	0	2 522	5 320	0	5 320	4 252	0	4 252	1 454	0	1 454
50220	1 566	0	1 566	91	0	91	86	0	86	1 561	0	1 561
50620	124	0	124	256	0	256	145	0	145	13	0	13
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 787	0	1 787	0	0	0	295	0	295	2 082	0	2 082
60301	0	0	0	745	0	745	756	0	756	11	0	11
60305	7 034	0	7 034	6 164	0	6 164	6 401	0	6 401	7 271	0	7 271
60309	57	0	57	0	0	0	56	0	56	113	0	113
60311	645	0	645	634	0	634	154	0	154	165	0	165
60324	2 491	0	2 491	315	0	315	0	0	0	2 176	0	2 176
60335	2 336	0	2 336	1 536	0	1 536	1 381	0	1 381	2 181	0	2 181
60414	8 926	0	8 926	0	0	0	118	0	118	9 044	0	9 044
60903	513	0	513	0	0	0	44	0	44	557	0	557
61304	95	0	95	95	0	95	22	0	22	22	0	22
70601	973 167	0	973 167	4	0	4	41 311	0	41 311	1 014 474	0	1 014 474
70602	361	0	361	123	0	123	127	0	127	365	0	365
70603	103 679	0	103 679	0	0	0	6 902	0	6 902	110 581	0	110 581
Итого по пассиву (баланс)	2 169 794	40 705	2 210 499	7 366 730	3 411 987	10 778 717	7 540 923	3 408 787	10 949 710	2 343 987	37 505	2 381 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	302 078	0	302 078	13 306	0	13 306	51 033	0	51 033	264 351	0	264 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	535 113	0	535 113	25 510	0	25 510	102 370	0	102 370	458 253	0	458 253
91604	11 645	0	11 645	4 120	0	4 120	3 805	0	3 805	11 960	0	11 960
91704	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644
91802	0	0	0	15 195	0	15 195	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 257 198	0	1 257 198	258 521	0	258 521	288 881	0	288 881	1 226 838	0	1 226 838
Итого по активу (баланс)	2 106 398	0	2 106 398	318 296	0	318 296	446 089	0	446 089	1 978 605	0	1 978 605
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 176 232	0	1 176 232	157 331	0	157 331	127 551	0	127 551	1 146 452	0	1 146 452
91315	24 532	0	24 532	0	0	0	0	0	0	24 532	0	24 532
91317	19 957	0	19 957	131 551	0	131 551	130 971	0	130 971	19 377	0	19 377
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	849 200	0	849 200	155 898	0	155 898	58 465	0	58 465	751 767	0	751 767
Итого по пассиву (баланс)	2 106 398	0	2 106 398	444 780	0	444 780	316 987	0	316 987	1 978 605	0	1 978 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	728	0	728	4 632	0	4 632	5 184	0	5 184	176	0	176
94101	693	0	693	3 275	0	3 275	3 917	0	3 917	51	0	51
99996	1 421	0	1 421	7 945	0	7 945	9 139	0	9 139	227	0	227
Итого по активу (баланс)	2 842	0	2 842	15 852	0	15 852	18 240	0	18 240	454	0	454
Пассив
96901	692	0	692	3 886	0	3 886	3 244	0	3 244	50	0	50
97101	729	0	729	5 253	0	5 253	4 701	0	4 701	177	0	177
99997	1 421	0	1 421	9 100	0	9 100	7 906	0	7 906	227	0	227
Итого по пассиву (баланс)	2 842	0	2 842	18 239	0	18 239	15 851	0	15 851	454	0	454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	30 630,0000	0	0	15 567,0000	0	0	21 427,0000	0	0	24 770,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 636,0000	0	0	15 567,0000	0	0	21 427,0000	0	0	24 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 630,0000	0	0	21 427,0000	0	0	15 567,0000	0	0	24 770,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 636,0000	0	0	21 427,0000	0	0	15 567,0000	0	0	24 776,0000

Страница была полезной?