Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 546 | 0 | 1 546 | 81 | 0 | 81 | 54 | 0 | 54 | 1 573 | 0 | 1 573 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 4 127 | 0 | 4 127 | 4 127 | 0 | 4 127 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 29 187 | 13 009 | 42 196 | 49 525 | 2 053 | 51 578 | 46 980 | 4 116 | 51 096 | 31 732 | 10 946 | 42 678 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 24 982 | 0 | 24 982 | 7 352 124 | 0 | 7 352 124 | 7 312 279 | 0 | 7 312 279 | 64 827 | 0 | 64 827 |
30110 | 3 115 | 34 028 | 37 143 | 51 | 1 111 318 | 1 111 369 | 2 795 | 1 121 335 | 1 124 130 | 371 | 24 011 | 24 382 |
30202 | 2 676 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 2 389 | 0 | 2 389 |
30204 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 476 | 0 | 476 |
30602 | 1 498 | 0 | 1 498 | 2 948 | 0 | 2 948 | 1 942 | 0 | 1 942 | 2 504 | 0 | 2 504 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 837 000 | 0 | 2 837 000 | 2 722 000 | 0 | 2 722 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
31903 | 22 000 | 0 | 22 000 | 733 000 | 0 | 733 000 | 755 000 | 0 | 755 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45201 | 23 712 | 0 | 23 712 | 12 523 | 0 | 12 523 | 22 858 | 0 | 22 858 | 13 377 | 0 | 13 377 |
45203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45204 | 43 740 | 0 | 43 740 | 42 640 | 0 | 42 640 | 38 385 | 0 | 38 385 | 47 995 | 0 | 47 995 |
45205 | 13 300 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 277 915 | 0 | 277 915 | 25 782 | 0 | 25 782 | 10 550 | 0 | 10 550 | 293 147 | 0 | 293 147 |
45207 | 106 785 | 0 | 106 785 | 0 | 0 | 0 | 6 052 | 0 | 6 052 | 100 733 | 0 | 100 733 |
45208 | 42 800 | 0 | 42 800 | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 0 | 5 270 | 37 530 | 0 | 37 530 |
45505 | 736 | 0 | 736 | 1 000 | 0 | 1 000 | 554 | 0 | 554 | 1 182 | 0 | 1 182 |
45506 | 36 201 | 0 | 36 201 | 0 | 0 | 0 | 3 454 | 0 | 3 454 | 32 747 | 0 | 32 747 |
45507 | 27 681 | 0 | 27 681 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 2 008 | 25 673 | 0 | 25 673 |
45812 | 30 416 | 0 | 30 416 | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 36 416 | 0 | 36 416 |
45815 | 2 576 | 0 | 2 576 | 2 034 | 0 | 2 034 | 3 | 0 | 3 | 4 607 | 0 | 4 607 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45915 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 113 449 | 1 110 832 | 2 224 281 | 1 113 449 | 1 110 832 | 2 224 281 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 2 681 | 0 | 2 681 |
47427 | 34 | 0 | 34 | 5 530 | 8 | 5 538 | 5 564 | 8 | 5 572 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 |
50606 | 2 744 | 0 | 2 744 | 1 940 | 0 | 1 940 | 2 888 | 0 | 2 888 | 1 796 | 0 | 1 796 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 26 | 0 | 26 | 17 | 0 | 17 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 555 | 0 | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 555 | 0 | 2 555 |
60306 | 43 | 0 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 112 | 0 | 112 | 152 | 0 | 152 | 151 | 0 | 151 | 113 | 0 | 113 |
60312 | 1 832 | 0 | 1 832 | 2 990 | 0 | 2 990 | 4 189 | 0 | 4 189 | 633 | 0 | 633 |
60323 | 4 346 | 0 | 4 346 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 3 936 | 0 | 3 936 |
60336 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 65 | 0 | 65 | 75 | 0 | 75 |
60401 | 11 263 | 0 | 11 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 263 | 0 | 11 263 |
60901 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 952 | 0 | 3 952 | 3 952 | 0 | 3 952 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 455 | 0 | 1 455 | 112 | 0 | 112 | 125 | 0 | 125 | 1 442 | 0 | 1 442 |
61702 | 1 155 | 0 | 1 155 | 96 | 0 | 96 | 572 | 0 | 572 | 679 | 0 | 679 |
70606 | 754 055 | 0 | 754 055 | 48 369 | 0 | 48 369 | 0 | 0 | 0 | 802 424 | 0 | 802 424 |
70607 | 263 | 0 | 263 | 146 | 0 | 146 | 402 | 0 | 402 | 7 | 0 | 7 |
70608 | 67 985 | 0 | 67 985 | 6 303 | 0 | 6 303 | 0 | 0 | 0 | 74 288 | 0 | 74 288 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 178 | 0 | 178 | 397 | 0 | 397 |
Итого по активу (баланс) | 1 620 434 | 47 037 | 1 667 471 | 12 455 094 | 2 224 211 | 14 679 305 | 12 252 088 | 2 236 291 | 14 488 379 | 1 823 440 | 34 957 | 1 858 397 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10609 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 319 | 0 | 319 |
10701 | 125 381 | 0 | 125 381 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 134 881 | 0 | 134 881 |
10801 | 5 445 | 0 | 5 445 | 4 127 | 0 | 4 127 | 16 627 | 0 | 16 627 | 17 945 | 0 | 17 945 |
30126 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 300 |
32403 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
407 | 293 478 | 27 248 | 320 726 | 3 969 098 | 1 118 662 | 5 087 760 | 4 112 992 | 1 108 561 | 5 221 553 | 437 372 | 17 147 | 454 519 |
408.1 | 1 754 | 3 579 | 5 333 | 13 571 | 6 047 | 19 618 | 14 679 | 5 995 | 20 674 | 2 862 | 3 527 | 6 389 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 769 | 0 | 9 769 | 9 769 | 0 | 9 769 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 3 217 | 3 217 | 0 | 197 | 197 | 0 | 284 | 284 | 0 | 3 304 | 3 304 |
42104 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
45215 | 75 853 | 0 | 75 853 | 16 624 | 0 | 16 624 | 13 841 | 0 | 13 841 | 73 070 | 0 | 73 070 |
45515 | 8 373 | 0 | 8 373 | 2 878 | 0 | 2 878 | 7 087 | 0 | 7 087 | 12 582 | 0 | 12 582 |
45818 | 31 251 | 0 | 31 251 | 1 500 | 0 | 1 500 | 7 022 | 0 | 7 022 | 36 773 | 0 | 36 773 |
45918 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 368 | 0 | 368 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 111 844 | 1 111 591 | 2 223 435 | 1 111 844 | 1 111 591 | 2 223 435 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 3 639 | 0 | 3 639 | 3 631 | 0 | 3 631 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 237 | 0 | 237 | 54 | 0 | 54 | 39 | 0 | 39 | 222 | 0 | 222 |
47425 | 5 097 | 0 | 5 097 | 5 031 | 0 | 5 031 | 4 994 | 0 | 4 994 | 5 060 | 0 | 5 060 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50220 | 1 546 | 0 | 1 546 | 54 | 0 | 54 | 81 | 0 | 81 | 1 573 | 0 | 1 573 |
50620 | 240 | 0 | 240 | 373 | 0 | 373 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52501 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 315 | 0 | 315 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 876 | 0 | 1 876 | 2 397 | 0 | 2 397 | 6 258 | 0 | 6 258 | 5 737 | 0 | 5 737 |
60309 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 92 | 0 | 92 |
60311 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 4 127 | 0 | 4 127 | 4 127 | 0 | 4 127 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 266 | 0 | 4 266 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3 886 | 0 | 3 886 |
60335 | 545 | 0 | 545 | 167 | 0 | 167 | 1 632 | 0 | 1 632 | 2 010 | 0 | 2 010 |
60414 | 8 065 | 0 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 8 217 | 0 | 8 217 |
60903 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 292 | 0 | 292 |
61304 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 |
61701 | 336 | 0 | 336 | 117 | 0 | 117 | 4 | 0 | 4 | 223 | 0 | 223 |
70601 | 735 337 | 0 | 735 337 | 7 | 0 | 7 | 41 096 | 0 | 41 096 | 776 426 | 0 | 776 426 |
70602 | 357 | 0 | 357 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 358 | 0 | 358 |
70603 | 66 701 | 0 | 66 701 | 0 | 0 | 0 | 6 577 | 0 | 6 577 | 73 278 | 0 | 73 278 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 26 127 | 0 | 26 127 | 26 127 | 0 | 26 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 633 427 | 34 044 | 1 667 471 | 5 175 817 | 2 236 497 | 7 412 314 | 5 376 808 | 2 226 432 | 7 603 240 | 1 834 418 | 23 979 | 1 858 397 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
90902 | 268 289 | 0 | 268 289 | 9 342 | 0 | 9 342 | 2 813 | 0 | 2 813 | 274 818 | 0 | 274 818 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91220 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 474 502 | 0 | 474 502 | 1 639 | 0 | 1 639 | 3 419 | 0 | 3 419 | 472 722 | 0 | 472 722 |
91604 | 3 746 | 0 | 3 746 | 3 600 | 0 | 3 600 | 2 483 | 0 | 2 483 | 4 863 | 0 | 4 863 |
91704 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
91802 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
91803 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
99998 | 939 192 | 0 | 939 192 | 177 091 | 0 | 177 091 | 125 242 | 0 | 125 242 | 991 041 | 0 | 991 041 |
Итого по активу (баланс) | 1 691 384 | 0 | 1 691 384 | 192 672 | 0 | 192 672 | 134 957 | 0 | 134 957 | 1 749 099 | 0 | 1 749 099 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91312 | 841 177 | 0 | 841 177 | 56 169 | 0 | 56 169 | 95 899 | 0 | 95 899 | 880 907 | 0 | 880 907 |
91315 | 30 404 | 0 | 30 404 | 5 238 | 0 | 5 238 | 0 | 0 | 0 | 25 166 | 0 | 25 166 |
91317 | 41 134 | 0 | 41 134 | 63 835 | 0 | 63 835 | 81 192 | 0 | 81 192 | 58 491 | 0 | 58 491 |
91507 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 |
99999 | 752 192 | 0 | 752 192 | 9 716 | 0 | 9 716 | 15 582 | 0 | 15 582 | 758 058 | 0 | 758 058 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 691 384 | 0 | 1 691 384 | 134 958 | 0 | 134 958 | 192 673 | 0 | 192 673 | 1 749 099 | 0 | 1 749 099 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 3 029 | 0 | 3 029 | 2 748 | 0 | 2 748 | 281 | 0 | 281 |
94101 | 94 | 0 | 94 | 2 555 | 0 | 2 555 | 1 962 | 0 | 1 962 | 687 | 0 | 687 |
99996 | 94 | 0 | 94 | 5 581 | 0 | 5 581 | 4 711 | 0 | 4 711 | 964 | 0 | 964 |
Итого по активу (баланс) | 188 | 0 | 188 | 11 165 | 0 | 11 165 | 9 421 | 0 | 9 421 | 1 932 | 0 | 1 932 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 94 | 0 | 94 | 1 940 | 0 | 1 940 | 2 531 | 0 | 2 531 | 685 | 0 | 685 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 2 771 | 0 | 2 771 | 3 050 | 0 | 3 050 | 279 | 0 | 279 |
99997 | 94 | 0 | 94 | 4 709 | 0 | 4 709 | 5 583 | 0 | 5 583 | 968 | 0 | 968 |
Итого по пассиву (баланс) | 188 | 0 | 188 | 9 420 | 0 | 9 420 | 11 164 | 0 | 11 164 | 1 932 | 0 | 1 932 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4 200,0000 | 0 | 0 | 1 590,0000 | 0 | 0 | 2 460,0000 | 0 | 0 | 3 330,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 204,0000 | 0 | 0 | 1 593,0000 | 0 | 0 | 2 463,0000 | 0 | 0 | 3 334,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4 200,0000 | 0 | 0 | 2 461,0000 | 0 | 0 | 1 591,0000 | 0 | 0 | 3 330,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 204,0000 | 0 | 0 | 2 461,0000 | 0 | 0 | 1 591,0000 | 0 | 0 | 3 334,0000 |
Страница была полезной?