Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 584	0	1 584	114	0	114	105	0	105	1 593	0	1 593
20202	40 853	5 415	46 268	53 425	8 605	62 030	53 858	1 814	55 672	40 420	12 206	52 626
30102	99 993	0	99 993	8 938 568	0	8 938 568	8 991 657	0	8 991 657	46 904	0	46 904
30110	856	37 499	38 355	1 350	1 443 874	1 445 224	2 002	1 435 408	1 437 410	204	45 965	46 169
30202	2 881	0	2 881	0	0	0	499	0	499	2 382	0	2 382
30204	433	0	433	43	0	43	0	0	0	476	0	476
30602	2 092	0	2 092	4 296	0	4 296	4 195	0	4 195	2 193	0	2 193
31902	97 000	0	97 000	3 095 000	0	3 095 000	3 069 000	0	3 069 000	123 000	0	123 000
31903	0	0	0	703 000	0	703 000	703 000	0	703 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	26 208	0	26 208	42 111	0	42 111	59 786	0	59 786	8 533	0	8 533
45203	5 500	0	5 500	7 800	0	7 800	8 500	0	8 500	4 800	0	4 800
45204	76 993	0	76 993	21 212	0	21 212	23 406	0	23 406	74 799	0	74 799
45205	20 400	0	20 400	0	0	0	14 400	0	14 400	6 000	0	6 000
45206	160 950	0	160 950	48 500	0	48 500	21 575	0	21 575	187 875	0	187 875
45207	145 089	0	145 089	7 750	0	7 750	31 425	0	31 425	121 414	0	121 414
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 065	0	1 065	0	0	0	164	0	164	901	0	901
45506	41 926	0	41 926	1 900	0	1 900	3 385	0	3 385	40 441	0	40 441
45507	30 567	0	30 567	0	0	0	1 142	0	1 142	29 425	0	29 425
45812	27 476	0	27 476	12 778	0	12 778	6 623	0	6 623	33 631	0	33 631
45815	2 390	0	2 390	1 807	0	1 807	2 397	0	2 397	1 800	0	1 800
45912	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
45915	13	0	13	184	0	184	27	0	27	170	0	170
47408	0	0	0	1 358 874	1 358 486	2 717 360	1 358 874	1 358 486	2 717 360	0	0	0
47423	502	0	502	0	0	0	40	0	40	462	0	462
47427	59	0	59	5 972	11	5 983	6 031	11	6 042	0	0	0
50208	7 081	0	7 081	0	0	0	5 221	0	5 221	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50606	1 831	0	1 831	3 977	0	3 977	3 875	0	3 875	1 933	0	1 933
50621	63	0	63	89	0	89	142	0	142	10	0	10
51405	1 025	0	1 025	7	0	7	0	0	0	1 032	0	1 032
60302	0	0	0	1 359	0	1 359	598	0	598	761	0	761
60306	0	0	0	58	0	58	17	0	17	41	0	41
60308	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
60310	123	0	123	231	0	231	229	0	229	125	0	125
60312	1 276	0	1 276	3 534	0	3 534	3 421	0	3 421	1 389	0	1 389
60323	4 466	0	4 466	0	0	0	60	0	60	4 406	0	4 406
60336	655	0	655	121	0	121	707	0	707	69	0	69
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	7	0	7	169	0	169	173	0	173	3	0	3
61009	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61210	0	0	0	9 433	0	9 433	9 433	0	9 433	0	0	0
61403	1 571	0	1 571	164	0	164	147	0	147	1 588	0	1 588
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	344 857	0	344 857	180 284	0	180 284	19	0	19	525 122	0	525 122
70607	24	0	24	78	0	78	49	0	49	53	0	53
70608	39 492	0	39 492	15 177	0	15 177	0	0	0	54 669	0	54 669
70611	1 196	0	1 196	598	0	598	0	0	0	1 794	0	1 794
70706	2 202 841	0	2 202 841	0	0	0	2 202 841	0	2 202 841	0	0	0
70707	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
70708	329 362	0	329 362	0	0	0	329 362	0	329 362	0	0	0
70711	10 314	0	10 314	0	0	0	10 314	0	10 314	0	0	0
70716	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 848 479	42 914	3 891 393	15 594 246	2 810 976	18 405 222	18 003 465	2 795 719	20 799 184	1 439 260	58 171	1 497 431
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 700	0	6 700	700	0	700
407	411 063	33 642	444 705	4 312 785	1 358 675	5 671 460	4 268 533	1 362 914	5 631 447	366 811	37 881	404 692
408.1	9 213	3 927	13 140	57 196	97 599	154 795	51 424	98 240	149 664	3 441	4 568	8 009
40911	0	0	0	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0
42103	0	0	0	0	58	58	0	3 438	3 438	0	3 380	3 380
45215	71 701	0	71 701	103 068	0	103 068	103 572	0	103 572	72 205	0	72 205
45515	16 223	0	16 223	6 435	0	6 435	486	0	486	10 274	0	10 274
45818	28 880	0	28 880	2 666	0	2 666	6 330	0	6 330	32 544	0	32 544
45918	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
47407	0	0	0	1 357 073	1 359 092	2 716 165	1 357 073	1 359 092	2 716 165	0	0	0
47416	1	0	1	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	1	0	1
47422	277	0	277	104	0	104	93	0	93	266	0	266
47425	11 258	0	11 258	42 623	0	42 623	38 167	0	38 167	6 802	0	6 802
50219	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
50220	6 136	0	6 136	4 657	0	4 657	114	0	114	1 593	0	1 593
50620	15	0	15	38	0	38	66	0	66	43	0	43
60301	387	0	387	1 330	0	1 330	1 592	0	1 592	649	0	649
60305	2 675	0	2 675	5 868	0	5 868	8 513	0	8 513	5 320	0	5 320
60309	62	0	62	140	0	140	79	0	79	1	0	1
60311	63	0	63	63	0	63	83	0	83	83	0	83
60324	4 326	0	4 326	30	0	30	0	0	0	4 296	0	4 296
60335	1 628	0	1 628	1 818	0	1 818	2 503	0	2 503	2 313	0	2 313
60414	7 764	0	7 764	0	0	0	154	0	154	7 918	0	7 918
60903	159	0	159	0	0	0	45	0	45	204	0	204
61304	98	0	98	98	0	98	95	0	95	95	0	95
61701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	346 484	0	346 484	19	0	19	182 465	0	182 465	528 930	0	528 930
70602	407	0	407	130	0	130	77	0	77	354	0	354
70603	40 013	0	40 013	0	0	0	14 071	0	14 071	54 084	0	54 084
70701	2 237 006	0	2 237 006	2 237 006	0	2 237 006	0	0	0	0	0	0
70702	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0
70703	327 903	0	327 903	327 903	0	327 903	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 541 641	0	2 541 641	2 567 768	0	2 567 768	26 127	0	26 127
Итого по пассиву (баланс)	3 853 824	37 569	3 891 393	11 022 560	2 815 424	13 837 984	8 620 338	2 823 684	11 444 022	1 451 602	45 829	1 497 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	220 895	0	220 895	1 673	0	1 673	5 199	0	5 199	217 369	0	217 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	537 194	0	537 194	105 379	0	105 379	103 826	0	103 826	538 747	0	538 747
91604	3 310	0	3 310	3 003	0	3 003	2 019	0	2 019	4 294	0	4 294
91605	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 009 389	0	1 009 389	178 411	0	178 411	271 143	0	271 143	916 657	0	916 657
Итого по активу (баланс)	1 776 532	0	1 776 532	288 466	0	288 466	382 276	0	382 276	1 682 722	0	1 682 722
Пассив
91312	896 793	0	896 793	145 575	0	145 575	58 013	0	58 013	809 231	0	809 231
91315	31 220	0	31 220	121	0	121	6	0	6	31 105	0	31 105
91317	74 899	0	74 899	125 447	0	125 447	120 392	0	120 392	69 844	0	69 844
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	767 143	0	767 143	111 133	0	111 133	110 055	0	110 055	766 065	0	766 065
Итого по пассиву (баланс)	1 776 532	0	1 776 532	382 276	0	382 276	288 466	0	288 466	1 682 722	0	1 682 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	317	0	317	4 917	0	4 917	4 194	0	4 194	1 040	0	1 040
94101	0	0	0	5 297	0	5 297	4 228	0	4 228	1 069	0	1 069
99996	320	0	320	10 226	0	10 226	8 444	0	8 444	2 102	0	2 102
Итого по активу (баланс)	637	0	637	20 440	0	20 440	16 866	0	16 866	4 211	0	4 211
Пассив
96901	0	0	0	4 193	0	4 193	5 261	0	5 261	1 068	0	1 068
97101	320	0	320	4 252	0	4 252	4 965	0	4 965	1 033	0	1 033
99997	317	0	317	8 422	0	8 422	10 215	0	10 215	2 110	0	2 110
Итого по пассиву (баланс)	637	0	637	16 867	0	16 867	20 441	0	20 441	4 211	0	4 211
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 550,0000	0	0	4 610,0000	0	0	9 570,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 550,0000	0	0	4 610,0000	0	0	9 570,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	8 550,0000	0	0	9 570,0000	0	0	4 610,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 550,0000	0	0	9 570,0000	0	0	4 610,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?