Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 650	0	1 650	69	0	69	1 581	0	1 581
20202	7 041	11 002	18 043	72 213	2 078	74 291	35 967	4 571	40 538	43 287	8 509	51 796
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	41 654	0	41 654	5 933 850	0	5 933 850	5 941 176	0	5 941 176	34 328	0	34 328
30110	6 369	39 071	45 440	1 650	1 066 784	1 068 434	7 226	1 050 935	1 058 161	793	54 920	55 713
30202	3 808	0	3 808	465	0	465	0	0	0	4 273	0	4 273
30204	578	0	578	0	0	0	145	0	145	433	0	433
30602	1 199	0	1 199	939	0	939	1 042	0	1 042	1 096	0	1 096
31902	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	351 000	0	351 000	245 000	0	245 000	106 000	0	106 000
31904	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	16 582	0	16 582	9 386	0	9 386	10 434	0	10 434	15 534	0	15 534
45203	5 400	0	5 400	12 800	0	12 800	11 200	0	11 200	7 000	0	7 000
45204	67 248	0	67 248	16 048	0	16 048	14 303	0	14 303	68 993	0	68 993
45205	16 000	0	16 000	27 001	0	27 001	25 604	0	25 604	17 397	0	17 397
45206	214 250	0	214 250	11 680	0	11 680	47 315	0	47 315	178 615	0	178 615
45207	199 396	0	199 396	0	0	0	19 475	0	19 475	179 921	0	179 921
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 702	0	1 702	0	0	0	201	0	201	1 501	0	1 501
45506	42 494	0	42 494	0	0	0	2 768	0	2 768	39 726	0	39 726
45507	33 593	0	33 593	0	0	0	1 483	0	1 483	32 110	0	32 110
45812	28 452	0	28 452	264	0	264	1 304	0	1 304	27 412	0	27 412
45815	720	0	720	1 721	0	1 721	159	0	159	2 282	0	2 282
47408	0	0	0	1 036 551	1 057 968	2 094 519	1 036 551	1 057 968	2 094 519	0	0	0
47423	600	0	600	303	0	303	338	0	338	565	0	565
47427	0	0	0	6 736	6	6 742	6 635	6	6 641	101	0	101
50107	838	0	838	8	0	8	846	0	846	0	0	0
50208	7 170	0	7 170	0	0	0	89	0	89	7 081	0	7 081
50606	3 428	0	3 428	42	0	42	543	0	543	2 927	0	2 927
50621	23	0	23	49	0	49	44	0	44	28	0	28
51404	3 041	0	3 041	18	0	18	0	0	0	3 059	0	3 059
51405	1 014	0	1 014	6	0	6	0	0	0	1 020	0	1 020
60302	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
60308	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60310	137	0	137	93	0	93	104	0	104	126	0	126
60312	657	0	657	2 491	0	2 491	2 341	0	2 341	807	0	807
60323	5 180	0	5 180	0	0	0	654	0	654	4 526	0	4 526
60336	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	78	0	78	4 484	0	4 484	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	4	0	4	123	0	123	123	0	123	4	0	4
61009	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61210	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61403	6 180	0	6 180	87	0	87	4 619	0	4 619	1 648	0	1 648
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	2 202 582	0	2 202 582	140 254	0	140 254	2 202 582	0	2 202 582	140 254	0	140 254
70607	394	0	394	553	0	553	881	0	881	66	0	66
70608	329 362	0	329 362	21 560	0	21 560	329 362	0	329 362	21 560	0	21 560
70611	10 314	0	10 314	598	0	598	10 314	0	10 314	598	0	598
70616	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
70706	0	0	0	2 202 840	0	2 202 840	0	0	0	2 202 840	0	2 202 840
70707	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70708	0	0	0	329 362	0	329 362	0	0	0	329 362	0	329 362
70711	0	0	0	10 314	0	10 314	0	0	0	10 314	0	10 314
70716	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 471 106	50 073	3 521 179	12 972 224	2 126 836	15 099 060	12 841 042	2 113 480	14 954 522	3 602 288	63 429	3 665 717
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
407	370 343	33 234	403 577	2 953 257	975 600	3 928 857	2 986 328	983 610	3 969 938	403 414	41 244	444 658
408.1	6 996	5 930	12 926	102 762	266 789	369 551	97 478	271 164	368 642	1 712	10 305	12 017
40911	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
45215	75 005	0	75 005	81 474	0	81 474	78 624	0	78 624	72 155	0	72 155
45515	4 708	0	4 708	428	0	428	8 004	0	8 004	12 284	0	12 284
45818	28 892	0	28 892	760	0	760	593	0	593	28 725	0	28 725
47407	0	0	0	1 039 037	1 055 093	2 094 130	1 039 037	1 055 093	2 094 130	0	0	0
47416	1	0	1	920	0	920	941	0	941	22	0	22
47422	41	0	41	148	4	152	400	4	404	293	0	293
47425	15 193	0	15 193	22 362	0	22 362	20 385	0	20 385	13 216	0	13 216
47426	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
50120	333	0	333	500	0	500	167	0	167	0	0	0
50219	2 529	0	2 529	1 860	0	1 860	0	0	0	669	0	669
50220	4 552	0	4 552	69	0	69	1 650	0	1 650	6 133	0	6 133
50407	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
50620	23	0	23	332	0	332	363	0	363	54	0	54
52304	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0	0	0	0
52305	18 187	0	18 187	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0
52306	12 364	0	12 364	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0
52501	1 292	0	1 292	1 349	0	1 349	57	0	57	0	0	0
60301	187	0	187	856	0	856	1 376	0	1 376	707	0	707
60305	2	0	2	2 845	0	2 845	6 120	0	6 120	3 277	0	3 277
60309	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
60311	63	0	63	248	0	248	251	0	251	66	0	66
60324	4 386	0	4 386	30	0	30	0	0	0	4 356	0	4 356
60335	0	0	0	95	0	95	1 815	0	1 815	1 720	0	1 720
60414	0	0	0	0	0	0	7 619	0	7 619	7 619	0	7 619
60601	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0
60903	73	0	73	0	0	0	45	0	45	118	0	118
61304	368	0	368	368	0	368	92	0	92	92	0	92
61701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	2 236 691	0	2 236 691	2 236 750	0	2 236 750	141 047	0	141 047	140 988	0	140 988
70602	2 859	0	2 859	2 879	0	2 879	393	0	393	373	0	373
70603	327 903	0	327 903	327 903	0	327 903	21 842	0	21 842	21 842	0	21 842
70701	0	0	0	0	0	0	2 236 993	0	2 236 993	2 236 993	0	2 236 993
70702	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859
70703	0	0	0	0	0	0	327 903	0	327 903	327 903	0	327 903
Итого по пассиву (баланс)	3 482 015	39 164	3 521 179	6 851 052	2 297 486	9 148 538	6 983 205	2 309 871	9 293 076	3 614 168	51 549	3 665 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	222 210	0	222 210	1 036	0	1 036	2 781	0	2 781	220 465	0	220 465
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	572 418	0	572 418	0	0	0	20 684	0	20 684	551 734	0	551 734
91604	3 687	0	3 687	3 250	0	3 250	3 534	0	3 534	3 403	0	3 403
91605	0	0	0	93	0	93	4	0	4	89	0	89
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 208 156	0	1 208 156	98 455	0	98 455	233 997	0	233 997	1 072 614	0	1 072 614
Итого по активу (баланс)	2 012 126	0	2 012 126	102 834	0	102 834	261 000	0	261 000	1 853 960	0	1 853 960
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91312	984 054	0	984 054	60 514	0	60 514	3 000	0	3 000	926 540	0	926 540
91315	101 866	0	101 866	65 199	0	65 199	25	0	25	36 692	0	36 692
91317	115 759	0	115 759	107 964	0	107 964	95 110	0	95 110	102 905	0	102 905
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	803 970	0	803 970	27 003	0	27 003	4 379	0	4 379	781 346	0	781 346
Итого по пассиву (баланс)	2 012 126	0	2 012 126	261 000	0	261 000	102 834	0	102 834	1 853 960	0	1 853 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111	0	111	750	0	750	547	0	547	314	0	314
94101	42	0	42	352	0	352	44	0	44	350	0	350
99996	153	0	153	1 105	0	1 105	596	0	596	662	0	662
Итого по активу (баланс)	306	0	306	2 207	0	2 207	1 187	0	1 187	1 326	0	1 326
Пассив
96901	42	0	42	42	0	42	349	0	349	349	0	349
97101	111	0	111	554	0	554	756	0	756	313	0	313
99997	153	0	153	590	0	590	1 101	0	1 101	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	1 186	0	1 186	2 206	0	2 206	1 326	0	1 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	17 898,0000	0	0	200,0000	0	0	2 353,0000	0	0	15 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 923,0000	0	0	200,0000	0	0	2 378,0000	0	0	15 745,0000
Пассив
98050	0	0	15 323,0000	0	0	2 353,0000	0	0	200,0000	0	0	13 170,0000
98070	0	0	2 600,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 923,0000	0	0	2 378,0000	0	0	200,0000	0	0	15 745,0000

Страница была полезной?