Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	1 259	0	1 259	671	0	671	1 419	0	1 419
20202	16 650	11 247	27 897	59 049	2 993	62 042	62 005	2 577	64 582	13 694	11 663	25 357
20209	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
30102	149 344	0	149 344	8 622 013	0	8 622 013	8 643 892	0	8 643 892	127 465	0	127 465
30110	6 853	149 277	156 130	30 550	1 838 924	1 869 474	33 207	1 848 391	1 881 598	4 196	139 810	144 006
30202	8 134	0	8 134	0	0	0	1 669	0	1 669	6 465	0	6 465
30204	922	0	922	888	0	888	0	0	0	1 810	0	1 810
30602	2 826	0	2 826	16 518	0	16 518	17 707	0	17 707	1 637	0	1 637
31902	140 000	0	140 000	2 862 000	0	2 862 000	2 941 000	0	2 941 000	61 000	0	61 000
31903	0	0	0	563 000	0	563 000	563 000	0	563 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45201	22 165	0	22 165	82 489	0	82 489	76 310	0	76 310	28 344	0	28 344
45203	6 150	0	6 150	2 684	0	2 684	8 834	0	8 834	0	0	0
45204	55 728	0	55 728	27 800	0	27 800	34 412	0	34 412	49 116	0	49 116
45205	16 400	0	16 400	5 100	0	5 100	1 272	0	1 272	20 228	0	20 228
45206	337 500	0	337 500	56 000	0	56 000	35 950	0	35 950	357 550	0	357 550
45207	193 603	0	193 603	13 000	0	13 000	9 961	0	9 961	196 642	0	196 642
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	5 783	0	5 783	0	0	0	3 843	0	3 843	1 940	0	1 940
45506	51 110	0	51 110	830	0	830	4 237	0	4 237	47 703	0	47 703
45507	44 053	0	44 053	1 200	0	1 200	1 478	0	1 478	43 775	0	43 775
45812	18 244	0	18 244	8 537	0	8 537	2 855	0	2 855	23 926	0	23 926
45815	815	0	815	400	0	400	765	0	765	450	0	450
45915	228	0	228	18	0	18	246	0	246	0	0	0
47408	0	0	0	1 901 973	1 894 386	3 796 359	1 901 973	1 894 386	3 796 359	0	0	0
47423	643	0	643	1 615	0	1 615	1 627	0	1 627	631	0	631
47427	3	131	134	7 126	125	7 251	7 110	17	7 127	19	239	258
50106	9 383	0	9 383	73	0	73	9 456	0	9 456	0	0	0
50107	13 789	0	13 789	119	0	119	0	0	0	13 908	0	13 908
50121	26	0	26	117	0	117	128	0	128	15	0	15
50208	5 118	0	5 118	52	0	52	0	0	0	5 170	0	5 170
50605	200	0	200	588	0	588	788	0	788	0	0	0
50606	1 644	0	1 644	7 713	0	7 713	6 159	0	6 159	3 198	0	3 198
50621	81	0	81	104	0	104	170	0	170	15	0	15
51401	0	0	0	10 047	0	10 047	10 047	0	10 047	0	0	0
51404	19 824	0	19 824	20 176	0	20 176	40 000	0	40 000	0	0	0
51406	5 498	0	5 498	24	0	24	0	0	0	5 522	0	5 522
60302	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
60310	60	0	60	147	0	147	159	0	159	48	0	48
60312	1 337	0	1 337	3 225	0	3 225	2 864	0	2 864	1 698	0	1 698
60323	5 247	0	5 247	132	0	132	210	0	210	5 169	0	5 169
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	13 348	0	13 348
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	75	0	75	132	0	132	204	0	204	3	0	3
61009	3	0	3	19	0	19	13	0	13	9	0	9
61011	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
61210	0	0	0	41 134	0	41 134	41 134	0	41 134	0	0	0
61403	6 037	0	6 037	112	0	112	187	0	187	5 962	0	5 962
61702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
70606	1 276 526	0	1 276 526	307 462	0	307 462	0	0	0	1 583 988	0	1 583 988
70607	32	0	32	665	0	665	504	0	504	193	0	193
70608	254 611	0	254 611	29 466	0	29 466	0	0	0	284 077	0	284 077
70611	8 583	0	8 583	928	0	928	0	0	0	9 511	0	9 511
70616	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Итого по активу (баланс)	2 760 465	160 655	2 921 120	14 761 291	3 736 428	18 497 719	14 520 753	3 745 371	18 266 124	3 001 003	151 712	3 152 715
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
407	665 227	120 357	785 584	5 131 133	2 050 137	7 181 270	5 065 336	1 967 111	7 032 447	599 430	37 331	636 761
408.1	4 072	29 030	33 102	27 330	724 788	752 118	25 289	731 525	756 814	2 031	35 767	37 798
40911	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
45215	71 600	0	71 600	203 304	0	203 304	205 868	0	205 868	74 164	0	74 164
45515	3 748	0	3 748	1 024	0	1 024	524	0	524	3 248	0	3 248
45818	17 728	0	17 728	1 634	0	1 634	1 911	0	1 911	18 005	0	18 005
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 901 026	1 894 913	3 795 939	1 901 026	1 894 913	3 795 939	0	0	0
47416	52	0	52	33 996	0	33 996	34 077	0	34 077	133	0	133
47422	32	0	32	1 047	0	1 047	1 038	0	1 038	23	0	23
47425	17 483	0	17 483	70 287	0	70 287	69 706	0	69 706	16 902	0	16 902
47426	135	0	135	340	0	340	205	0	205	0	0	0
50120	2 327	0	2 327	555	0	555	686	0	686	2 458	0	2 458
50220	831	0	831	671	0	671	1 259	0	1 259	1 419	0	1 419
50407	243	0	243	0	0	0	29	0	29	272	0	272
50408	12	0	12	0	0	0	24	0	24	36	0	36
50620	2	0	2	150	0	150	295	0	295	147	0	147
51410	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
52303	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
52304	9 734	0	9 734	0	1 102	1 102	900	67 339	68 239	10 634	66 237	76 871
52305	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	793	0	793	0	0	0	159	44	203	952	44	996
60301	2 035	0	2 035	3 225	0	3 225	3 540	0	3 540	2 350	0	2 350
60305	2 730	0	2 730	6 118	0	6 118	6 702	0	6 702	3 314	0	3 314
60309	116	0	116	159	0	159	44	0	44	1	0	1
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 441	0	4 441	50	0	50	0	0	0	4 391	0	4 391
60601	9 068	0	9 068	0	0	0	120	0	120	9 188	0	9 188
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61304	787	0	787	362	0	362	172	0	172	597	0	597
61701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70601	1 309 280	0	1 309 280	1 034	0	1 034	310 108	0	310 108	1 618 354	0	1 618 354
70602	609	0	609	614	0	614	422	0	422	417	0	417
70603	253 279	0	253 279	0	0	0	29 358	0	29 358	282 637	0	282 637
Итого по пассиву (баланс)	2 771 733	149 387	2 921 120	7 614 645	4 670 940	12 285 585	7 856 248	4 660 932	12 517 180	3 013 336	139 379	3 152 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363	0	363	0	0	0	1	0	1	362	0	362
90902	901 956	0	901 956	2 869	0	2 869	733 701	0	733 701	171 124	0	171 124
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91414	675 440	0	675 440	48 150	0	48 150	64 116	0	64 116	659 474	0	659 474
91604	2 528	0	2 528	4 428	0	4 428	4 119	0	4 119	2 837	0	2 837
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 312 235	0	1 312 235	244 852	0	244 852	254 137	0	254 137	1 302 950	0	1 302 950
Итого по активу (баланс)	2 897 815	0	2 897 815	325 299	0	325 299	1 081 074	0	1 081 074	2 142 040	0	2 142 040
Пассив
91312	1 115 994	0	1 115 994	55 269	0	55 269	73 520	0	73 520	1 134 245	0	1 134 245
91315	102 375	0	102 375	9 668	0	9 668	24	0	24	92 731	0	92 731
91317	87 389	0	87 389	189 200	0	189 200	171 308	0	171 308	69 497	0	69 497
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	1 585 580	0	1 585 580	826 937	0	826 937	80 447	0	80 447	839 090	0	839 090
Итого по пассиву (баланс)	2 897 815	0	2 897 815	1 081 074	0	1 081 074	325 299	0	325 299	2 142 040	0	2 142 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	914	0	914	6 208	0	6 208	7 056	0	7 056	66	0	66
94101	20	0	20	8 472	0	8 472	8 351	0	8 351	141	0	141
99996	937	0	937	14 671	0	14 671	15 401	0	15 401	207	0	207
Итого по активу (баланс)	1 871	0	1 871	29 351	0	29 351	30 808	0	30 808	414	0	414
Пассив
96901	20	0	20	8 300	0	8 300	8 420	0	8 420	140	0	140
97101	917	0	917	7 101	0	7 101	6 251	0	6 251	67	0	67
99997	934	0	934	15 406	0	15 406	14 679	0	14 679	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	1 871	0	1 871	30 807	0	30 807	29 350	0	29 350	414	0	414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	33 725,0000	0	0	29 510,0000	0	0	34 875,0000	0	0	28 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 763,0000	0	0	29 524,0000	0	0	34 889,0000	0	0	28 398,0000
Пассив
98050	0	0	33 727,0000	0	0	34 882,0000	0	0	29 515,0000	0	0	28 360,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 763,0000	0	0	34 882,0000	0	0	29 517,0000	0	0	28 398,0000

Страница была полезной?