Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	459	0	459	594	0	594	783	0	783	270	0	270
20202	21 164	8 092	29 256	92 664	3 503	96 167	92 619	8 617	101 236	21 209	2 978	24 187
20209	0	0	0	51 520	0	51 520	51 520	0	51 520	0	0	0
30102	128 379	0	128 379	13 794 053	0	13 794 053	13 829 617	0	13 829 617	92 815	0	92 815
30110	20 384	65 314	85 698	33 700	2 212 758	2 246 458	36 728	2 161 456	2 198 184	17 356	116 616	133 972
30202	9 039	0	9 039	1 616	0	1 616	0	0	0	10 655	0	10 655
30204	1 474	0	1 474	0	0	0	314	0	314	1 160	0	1 160
30602	1 268	0	1 268	13 400	0	13 400	12 952	0	12 952	1 716	0	1 716
31902	520 000	0	520 000	6 167 000	0	6 167 000	6 687 000	0	6 687 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 426 000	0	1 426 000	1 316 000	0	1 316 000	110 000	0	110 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	33 666	0	33 666	53 480	0	53 480	62 779	0	62 779	24 367	0	24 367
45203	20 000	0	20 000	26 520	0	26 520	33 520	0	33 520	13 000	0	13 000
45204	71 241	0	71 241	59 768	0	59 768	70 307	0	70 307	60 702	0	60 702
45205	8 346	0	8 346	4 582	0	4 582	5 334	0	5 334	7 594	0	7 594
45206	232 045	0	232 045	129 850	0	129 850	22 395	0	22 395	339 500	0	339 500
45207	205 539	0	205 539	0	0	0	19 454	0	19 454	186 085	0	186 085
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	6 458	0	6 458	0	0	0	343	0	343	6 115	0	6 115
45506	54 767	0	54 767	350	0	350	2 118	0	2 118	52 999	0	52 999
45507	48 166	0	48 166	0	0	0	1 962	0	1 962	46 204	0	46 204
45812	15 669	0	15 669	25 991	0	25 991	25 315	0	25 315	16 345	0	16 345
45815	390	0	390	628	0	628	538	0	538	480	0	480
45915	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47408	0	0	0	2 204 142	2 202 497	4 406 639	2 204 142	2 202 497	4 406 639	0	0	0
47423	722	0	722	1	0	1	30	0	30	693	0	693
47427	3	1	4	3 193	14	3 207	3 178	1	3 179	18	14	32
50106	13 220	0	13 220	138	0	138	0	0	0	13 358	0	13 358
50107	13 544	0	13 544	123	0	123	0	0	0	13 667	0	13 667
50121	28	0	28	74	0	74	75	0	75	27	0	27
50207	5 246	0	5 246	23	0	23	5 269	0	5 269	0	0	0
50208	5 012	0	5 012	53	0	53	0	0	0	5 065	0	5 065
50221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50605	299	0	299	390	0	390	492	0	492	197	0	197
50606	3 067	0	3 067	7 088	0	7 088	7 636	0	7 636	2 519	0	2 519
50621	13	0	13	183	0	183	146	0	146	50	0	50
51401	29 893	0	29 893	40 151	0	40 151	70 044	0	70 044	0	0	0
51403	19 774	0	19 774	10 158	0	10 158	20 000	0	20 000	9 932	0	9 932
51404	24 526	0	24 526	239	0	239	0	0	0	24 765	0	24 765
51406	5 448	0	5 448	25	0	25	0	0	0	5 473	0	5 473
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	11	0	11	1 155	0	1 155	929	0	929	237	0	237
60306	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60308	0	0	0	6 571	0	6 571	4 159	0	4 159	2 412	0	2 412
60310	79	0	79	99	0	99	112	0	112	66	0	66
60312	345	0	345	3 638	0	3 638	2 520	0	2 520	1 463	0	1 463
60323	4 570	0	4 570	1 238	0	1 238	463	0	463	5 345	0	5 345
60347	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	13 348	0	13 348
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	4	0	4	183	0	183	180	0	180	7	0	7
61009	2	0	2	80	0	80	80	0	80	2	0	2
61011	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
61209	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
61210	0	0	0	58 238	0	58 238	58 238	0	58 238	0	0	0
61403	6 356	0	6 356	0	0	0	190	0	190	6 166	0	6 166
61702	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
70606	846 299	0	846 299	209 808	0	209 808	6	0	6	1 056 101	0	1 056 101
70607	96	0	96	2 734	0	2 734	2 793	0	2 793	37	0	37
70608	192 097	0	192 097	13 616	0	13 616	0	0	0	205 713	0	205 713
70611	7 881	0	7 881	928	0	928	1 155	0	1 155	7 654	0	7 654
70616	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	2 672 561	73 407	2 745 968	24 498 788	4 418 772	28 917 560	24 707 368	4 372 571	29 079 939	2 463 981	119 608	2 583 589
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10609	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	187	0	187	206	0	206	119	0	119	100	0	100
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40701	4 516	0	4 516	8 277	0	8 277	7 832	0	7 832	4 071	0	4 071
40702	1 093 544	49 717	1 143 261	6 640 122	2 242 881	8 883 003	6 187 296	2 285 055	8 472 351	640 718	91 891	732 609
40703	4 466	0	4 466	16 377	0	16 377	13 182	0	13 182	1 271	0	1 271
40802	3 703	302	4 005	36 971	471	37 442	38 038	945	38 983	4 770	776	5 546
40807	71	12 125	12 196	3 157	685 493	688 650	3 228	693 276	696 504	142	19 908	20 050
40911	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	62 696	0	62 696	119 819	0	119 819	121 178	0	121 178	64 055	0	64 055
45515	7 678	0	7 678	2 073	0	2 073	3 740	0	3 740	9 345	0	9 345
45818	15 758	0	15 758	6 211	0	6 211	6 970	0	6 970	16 517	0	16 517
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	2 202 772	2 203 186	4 405 958	2 202 772	2 203 186	4 405 958	0	0	0
47416	21 797	0	21 797	64 631	0	64 631	42 834	591	43 425	0	591	591
47422	15	0	15	64	0	64	64	0	64	15	0	15
47425	20 187	0	20 187	52 892	0	52 892	51 728	0	51 728	19 023	0	19 023
47426	82	0	82	31	0	31	68	32	100	119	32	151
50120	1 507	0	1 507	3 727	0	3 727	3 782	0	3 782	1 562	0	1 562
50220	459	0	459	782	0	782	593	0	593	270	0	270
50407	181	0	181	0	0	0	31	0	31	212	0	212
50620	49	0	49	437	0	437	388	0	388	0	0	0
52301	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
52302	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959
52305	20 301	0	20 301	0	0	0	49	0	49	20 350	0	20 350
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	513	0	513	0	0	0	132	0	132	645	0	645
60301	2 368	0	2 368	5 835	0	5 835	3 467	0	3 467	0	0	0
60305	3 114	0	3 114	7 176	0	7 176	6 519	0	6 519	2 457	0	2 457
60309	1	0	1	0	0	0	52	0	52	53	0	53
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	327	0	327	1 508	0	1 508	5 672	0	5 672	4 491	0	4 491
60601	8 823	0	8 823	0	0	0	124	0	124	8 947	0	8 947
60903	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61304	816	0	816	361	0	361	132	0	132	587	0	587
61701	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70601	877 065	0	877 065	11	0	11	210 081	0	210 081	1 087 135	0	1 087 135
70602	1 380	0	1 380	1 658	0	1 658	1 629	0	1 629	1 351	0	1 351
70603	190 001	0	190 001	0	0	0	14 006	0	14 006	204 007	0	204 007
Итого по пассиву (баланс)	2 683 824	62 144	2 745 968	9 218 772	5 132 031	14 350 803	9 005 339	5 183 085	14 188 424	2 470 391	113 198	2 583 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	379	0	379	3	0	3	20	0	20	362	0	362
90902	175 955	0	175 955	729 237	0	729 237	1 703	0	1 703	903 489	0	903 489
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 434	4 434	0	492	492	0	4 926	4 926	0	0	0
91220	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91414	742 219	0	742 219	58 849	0	58 849	126 154	0	126 154	674 914	0	674 914
91604	2 396	0	2 396	275	0	275	251	0	251	2 420	0	2 420
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 286 519	0	1 286 519	381 267	0	381 267	359 982	0	359 982	1 307 804	0	1 307 804
Итого по активу (баланс)	2 212 761	4 434	2 217 195	1 214 631	492	1 215 123	533 110	4 926	538 036	2 894 282	0	2 894 282
Пассив
91003	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91312	1 071 887	0	1 071 887	85 219	0	85 219	136 950	0	136 950	1 123 618	0	1 123 618
91315	104 871	0	104 871	0	0	0	25	0	25	104 896	0	104 896
91317	103 284	0	103 284	273 462	0	273 462	242 991	0	242 991	72 813	0	72 813
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	930 676	0	930 676	178 053	0	178 053	833 855	0	833 855	1 586 478	0	1 586 478
Итого по пассиву (баланс)	2 217 195	0	2 217 195	538 036	0	538 036	1 215 123	0	1 215 123	2 894 282	0	2 894 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	460	0	460	8 236	0	8 236	7 978	0	7 978	718	0	718
94101	609	0	609	7 018	0	7 018	7 534	0	7 534	93	0	93
99996	1 068	0	1 068	15 286	0	15 286	15 540	0	15 540	814	0	814
Итого по активу (баланс)	2 137	0	2 137	30 540	0	30 540	31 052	0	31 052	1 625	0	1 625
Пассив
96901	608	0	608	7 478	0	7 478	6 963	0	6 963	93	0	93
97101	460	0	460	8 062	0	8 062	8 323	0	8 323	721	0	721
99997	1 069	0	1 069	15 512	0	15 512	15 254	0	15 254	811	0	811
Итого по пассиву (баланс)	2 137	0	2 137	31 052	0	31 052	30 540	0	30 540	1 625	0	1 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	57 938,0000	0	0	47 045,0000	0	0	62 528,0000	0	0	42 455,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 973,0000	0	0	47 064,0000	0	0	62 546,0000	0	0	42 491,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	57 936,0000	0	0	62 527,0000	0	0	47 050,0000	0	0	42 459,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 973,0000	0	0	62 537,0000	0	0	47 055,0000	0	0	42 491,0000

Страница была полезной?