Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224	0	224	404	0	404	443	0	443	185	0	185
20202	22 669	5 704	28 373	75 282	4 562	79 844	70 078	6 470	76 548	27 873	3 796	31 669
20209	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30102	249 173	0	249 173	17 395 085	0	17 395 085	17 485 515	0	17 485 515	158 743	0	158 743
30110	7 423	42 150	49 573	31 115	2 271 911	2 303 026	32 602	2 285 314	2 317 916	5 936	28 747	34 683
30202	11 740	0	11 740	0	0	0	163	0	163	11 577	0	11 577
30204	486	0	486	77	0	77	0	0	0	563	0	563
30602	2 375	0	2 375	50 533	0	50 533	51 056	0	51 056	1 852	0	1 852
31902	100 000	0	100 000	2 014 000	0	2 014 000	2 014 000	0	2 014 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	3 335 000	0	3 335 000	3 480 000	0	3 480 000	95 000	0	95 000
32003	20 000	0	20 000	770 000	0	770 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	34 830	0	34 830	104 187	0	104 187	107 208	0	107 208	31 809	0	31 809
45204	38 734	0	38 734	20 927	0	20 927	16 691	0	16 691	42 970	0	42 970
45205	9 560	0	9 560	7 535	0	7 535	6 815	0	6 815	10 280	0	10 280
45206	258 564	0	258 564	41 600	0	41 600	34 694	0	34 694	265 470	0	265 470
45207	176 688	0	176 688	6 000	0	6 000	7 398	0	7 398	175 290	0	175 290
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	52 972	0	52 972	0	0	0	1 320	0	1 320	51 652	0	51 652
45506	47 962	0	47 962	0	0	0	2 435	0	2 435	45 527	0	45 527
45507	28 270	0	28 270	8 000	0	8 000	2 731	0	2 731	33 539	0	33 539
45812	5 795	0	5 795	7 838	0	7 838	6 344	0	6 344	7 289	0	7 289
47408	0	0	0	2 248 240	2 211 780	4 460 020	2 248 240	2 211 780	4 460 020	0	0	0
47423	821	0	821	3	0	3	3	0	3	821	0	821
47427	38	1	39	1 876	1	1 877	1 910	1	1 911	4	1	5
50106	51 291	0	51 291	410	0	410	16 509	0	16 509	35 192	0	35 192
50107	3 010	0	3 010	30	0	30	0	0	0	3 040	0	3 040
50121	24	0	24	95	0	95	100	0	100	19	0	19
50207	53 416	0	53 416	15 462	0	15 462	12 827	0	12 827	56 051	0	56 051
50208	10 267	0	10 267	2 106	0	2 106	2 000	0	2 000	10 373	0	10 373
50221	35	0	35	121	0	121	156	0	156	0	0	0
50605	375	0	375	6 076	0	6 076	6 109	0	6 109	342	0	342
50606	1 700	0	1 700	12 964	0	12 964	13 278	0	13 278	1 386	0	1 386
50621	6	0	6	81	0	81	76	0	76	11	0	11
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 866	0	19 866	0	0	0	19 866	0	19 866
51403	69 143	0	69 143	127 287	0	127 287	108 038	0	108 038	88 392	0	88 392
51404	38 997	0	38 997	9 650	0	9 650	19 500	0	19 500	29 147	0	29 147
51405	125 413	0	125 413	852	0	852	19 226	0	19 226	107 039	0	107 039
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	1 568	0	1 568	1 556	0	1 556	12	0	12
60308	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
60310	81	0	81	122	0	122	132	0	132	71	0	71
60312	507	0	507	2 999	0	2 999	2 924	0	2 924	582	0	582
60323	311	0	311	126	0	126	116	0	116	321	0	321
60401	12 256	0	12 256	0	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	4	0	4	171	0	171	172	0	172	3	0	3
61009	9	0	9	98	0	98	96	0	96	11	0	11
61011	1 014	0	1 014	0	0	0	156	0	156	858	0	858
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	197 327	0	197 327	197 327	0	197 327	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	24	0	24	131	0	131	1 178	0	1 178
61702	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70606	581 612	0	581 612	102 671	0	102 671	3 708	0	3 708	680 575	0	680 575
70607	190	0	190	446	0	446	493	0	493	143	0	143
70608	24 078	0	24 078	4 886	0	4 886	0	0	0	28 964	0	28 964
70611	4 057	0	4 057	3 541	0	3 541	0	0	0	7 598	0	7 598
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	2 317 738	47 855	2 365 593	27 025 022	4 488 254	31 513 276	27 162 615	4 503 565	31 666 180	2 180 145	32 544	2 212 689
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	35	0	35	156	0	156	121	0	121	0	0	0
10609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	96 397	0	96 397	459 346	0	459 346	389 188	0	389 188	26 239	0	26 239
40702	1 196 852	39 357	1 236 209	12 893 128	2 226 704	15 119 832	12 729 400	2 206 692	14 936 092	1 033 124	19 345	1 052 469
40703	863	0	863	5 301	0	5 301	5 367	0	5 367	929	0	929
40802	3 188	0	3 188	21 491	0	21 491	22 865	0	22 865	4 562	0	4 562
40807	463	2 771	3 234	1 209	457 432	458 641	1 507	464 019	465 526	761	9 358	10 119
40911	0	0	0	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	45 134	0	45 134	48 756	0	48 756	51 612	0	51 612	47 990	0	47 990
45515	2 095	0	2 095	1 850	0	1 850	1 755	0	1 755	2 000	0	2 000
45818	5 795	0	5 795	1 155	0	1 155	1 874	0	1 874	6 514	0	6 514
47407	0	0	0	2 245 626	2 213 308	4 458 934	2 245 626	2 213 308	4 458 934	0	0	0
47416	718	0	718	7 134	0	7 134	6 613	0	6 613	197	0	197
47422	5	0	5	4	0	4	13	0	13	14	0	14
47425	16 333	0	16 333	22 698	0	22 698	22 684	0	22 684	16 319	0	16 319
47426	45	0	45	286	0	286	288	0	288	47	0	47
50120	45	0	45	108	0	108	89	0	89	26	0	26
50220	224	0	224	443	0	443	404	0	404	185	0	185
50620	29	0	29	323	0	323	294	0	294	0	0	0
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 370	0	20 370	370	0	370
52304	1 573	0	1 573	0	0	0	555	0	555	2 128	0	2 128
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	129	0	129	11	0	11	39	0	39	157	0	157
60301	1 827	0	1 827	5 667	0	5 667	5 495	0	5 495	1 655	0	1 655
60305	1 916	0	1 916	9 078	0	9 078	9 067	0	9 067	1 905	0	1 905
60309	1	0	1	0	0	0	71	0	71	72	0	72
60311	52	0	52	198	0	198	212	0	212	66	0	66
60601	7 923	0	7 923	0	0	0	120	0	120	8 043	0	8 043
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61304	439	0	439	225	0	225	105	0	105	319	0	319
61701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70601	611 237	0	611 237	28	0	28	103 815	0	103 815	715 024	0	715 024
70602	84	0	84	252	0	252	253	0	253	85	0	85
70603	23 673	0	23 673	0	0	0	5 191	0	5 191	28 864	0	28 864
Итого по пассиву (баланс)	2 323 465	42 128	2 365 593	16 068 113	4 897 444	20 965 557	15 928 634	4 884 019	20 812 653	2 183 986	28 703	2 212 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363	0	363	76	0	76	77	0	77	362	0	362
90902	182 291	0	182 291	5 022	0	5 022	289	0	289	187 024	0	187 024
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91411	0	0	0	77 656	0	77 656	77 656	0	77 656	0	0	0
91414	670 554	0	670 554	75 128	0	75 128	75 589	0	75 589	670 093	0	670 093
91604	775	0	775	166	0	166	3	0	3	938	0	938
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 080 500	0	1 080 500	274 211	0	274 211	254 447	0	254 447	1 100 264	0	1 100 264
Итого по активу (баланс)	1 939 776	0	1 939 776	482 259	0	482 259	458 061	0	458 061	1 963 974	0	1 963 974
Пассив
91312	929 958	0	929 958	67 797	0	67 797	79 754	0	79 754	941 915	0	941 915
91315	72 032	0	72 032	0	0	0	4 409	0	4 409	76 441	0	76 441
91317	72 026	0	72 026	186 649	0	186 649	190 047	0	190 047	75 424	0	75 424
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	859 276	0	859 276	203 614	0	203 614	208 048	0	208 048	863 710	0	863 710
Итого по пассиву (баланс)	1 939 776	0	1 939 776	458 060	0	458 060	482 258	0	482 258	1 963 974	0	1 963 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 412	0	2 412	17 969	0	17 969	19 526	0	19 526	855	0	855
94101	1 874	0	1 874	18 913	0	18 913	19 258	0	19 258	1 529	0	1 529
99996	3 950	0	3 950	36 888	0	36 888	38 458	0	38 458	2 380	0	2 380
Итого по активу (баланс)	8 236	0	8 236	73 770	0	73 770	77 242	0	77 242	4 764	0	4 764
Пассив
96901	1 875	0	1 875	19 039	0	19 039	18 702	0	18 702	1 538	0	1 538
97101	2 075	0	2 075	19 419	0	19 419	18 186	0	18 186	842	0	842
99997	4 286	0	4 286	38 783	0	38 783	36 881	0	36 881	2 384	0	2 384
Итого по пассиву (баланс)	8 236	0	8 236	77 241	0	77 241	73 769	0	73 769	4 764	0	4 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	122 950,0000	0	0	175 500,0000	0	0	179 880,0000	0	0	118 570,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 979,0000	0	0	175 528,0000	0	0	179 904,0000	0	0	118 603,0000
Пассив
98050	0	0	122 972,0000	0	0	179 900,0000	0	0	175 522,0000	0	0	118 594,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 979,0000	0	0	179 900,0000	0	0	175 524,0000	0	0	118 603,0000

Страница была полезной?