Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	413	0	413	498	0	498	547	0	547	364	0	364
20202	38 153	3 480	41 633	132 437	5 474	137 911	156 409	5 587	161 996	14 181	3 367	17 548
20209	0	0	0	92 110	0	92 110	92 110	0	92 110	0	0	0
30102	144 706	0	144 706	17 598 758	0	17 598 758	17 573 914	0	17 573 914	169 550	0	169 550
30110	54 690	40 174	94 864	1 073 243	2 323 316	3 396 559	1 068 558	2 346 940	3 415 498	59 375	16 550	75 925
30202	12 237	0	12 237	654	0	654	0	0	0	12 891	0	12 891
30204	362	0	362	25	0	25	0	0	0	387	0	387
30602	167	0	167	20 593	0	20 593	20 022	0	20 022	738	0	738
32002	330 000	0	330 000	3 970 000	0	3 970 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	820 000	0	820 000	175 000	0	175 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	0	0	0	0	10 177	10 177	0	276	276	0	9 901	9 901
45201	33 436	0	33 436	68 365	0	68 365	85 167	0	85 167	16 634	0	16 634
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	46 246	0	46 246	18 049	0	18 049	27 291	0	27 291	37 004	0	37 004
45205	8 670	0	8 670	4 650	0	4 650	3 450	0	3 450	9 870	0	9 870
45206	253 436	0	253 436	22 389	0	22 389	31 058	0	31 058	244 767	0	244 767
45207	134 812	0	134 812	0	0	0	4 091	0	4 091	130 721	0	130 721
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	64 212	0	64 212	481	0	481	11 230	0	11 230	53 463	0	53 463
45506	29 440	0	29 440	20 500	0	20 500	3 211	0	3 211	46 729	0	46 729
45507	34 492	0	34 492	0	0	0	7 195	0	7 195	27 297	0	27 297
45812	6 008	0	6 008	300	0	300	0	0	0	6 308	0	6 308
45815	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47408	0	0	0	2 350 642	2 369 837	4 720 479	2 350 642	2 369 837	4 720 479	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	822	0	822	4	0	4	4	0	4	822	0	822
47427	25	0	25	1 694	3	1 697	1 707	1	1 708	12	2	14
50106	58 989	0	58 989	439	0	439	14 517	0	14 517	44 911	0	44 911
50107	5 016	0	5 016	50	0	50	0	0	0	5 066	0	5 066
50121	19	0	19	114	0	114	126	0	126	7	0	7
50207	66 646	0	66 646	519	0	519	6 060	0	6 060	61 105	0	61 105
50208	10 267	0	10 267	103	0	103	0	0	0	10 370	0	10 370
50221	121	0	121	79	0	79	182	0	182	18	0	18
50606	185	0	185	13	0	13	14	0	14	184	0	184
51401	0	0	0	69 215	0	69 215	49 360	0	49 360	19 855	0	19 855
51402	19 996	0	19 996	20 004	0	20 004	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	73 542	0	73 542	29 826	0	29 826	39 855	0	39 855	63 513	0	63 513
51404	161 382	0	161 382	59 895	0	59 895	104 102	0	104 102	117 175	0	117 175
51405	105 216	0	105 216	48 236	0	48 236	20 000	0	20 000	133 452	0	133 452
51406	9 976	0	9 976	10 024	0	10 024	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
60310	114	0	114	187	0	187	194	0	194	107	0	107
60312	54	0	54	3 732	0	3 732	3 487	0	3 487	299	0	299
60323	288	0	288	64	0	64	129	0	129	223	0	223
60401	12 115	0	12 115	566	0	566	481	0	481	12 200	0	12 200
60701	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	166	0	166	166	0	166	3	0	3
61009	8	0	8	18	0	18	17	0	17	9	0	9
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61210	0	0	0	132 794	0	132 794	132 794	0	132 794	0	0	0
61403	1 518	0	1 518	130	0	130	120	0	120	1 528	0	1 528
70606	252 426	0	252 426	95 734	0	95 734	0	0	0	348 160	0	348 160
70607	301	0	301	239	0	239	327	0	327	213	0	213
70608	10 387	0	10 387	5 055	0	5 055	0	0	0	15 442	0	15 442
70611	2 178	0	2 178	677	0	677	150	0	150	2 705	0	2 705
Итого по активу (баланс)	2 013 152	43 654	2 056 806	26 882 554	4 708 807	31 591 361	26 997 970	4 722 641	31 720 611	1 897 736	29 820	1 927 556
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	121	0	121	182	0	182	79	0	79	18	0	18
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	25 000	0	25 000	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	45	0	45	72	0	72	27	0	27	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	35 000	0	35 000	430 000	0	430 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	205 000	0	205 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	200	0	200	700	0	700	500	0	500
40701	111 151	0	111 151	504 265	0	504 265	431 561	0	431 561	38 447	0	38 447
40702	1 220 318	24 950	1 245 268	12 831 891	2 427 925	15 259 816	12 681 460	2 412 712	15 094 172	1 069 887	9 737	1 079 624
40703	1 174	0	1 174	4 290	0	4 290	4 791	0	4 791	1 675	0	1 675
40802	4 572	0	4 572	48 469	0	48 469	48 016	0	48 016	4 119	0	4 119
40807	522	15 201	15 723	22 957	782 523	805 480	22 537	774 252	796 789	102	6 930	7 032
40911	0	0	0	15 792	0	15 792	15 792	0	15 792	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	276	4 276	2 500	10 177	12 677	2 500	9 901	12 401
45215	41 323	0	41 323	42 905	0	42 905	43 379	0	43 379	41 797	0	41 797
45515	3 326	0	3 326	8 117	0	8 117	7 247	0	7 247	2 456	0	2 456
45818	6 008	0	6 008	31	0	31	181	0	181	6 158	0	6 158
47407	0	0	0	2 348 091	2 371 575	4 719 666	2 348 091	2 371 575	4 719 666	0	0	0
47416	216	0	216	3 588	84	3 672	3 757	84	3 841	385	0	385
47422	16	0	16	5	0	5	35	0	35	46	0	46
47425	8 316	0	8 316	19 470	0	19 470	23 965	0	23 965	12 811	0	12 811
47426	8	0	8	237	0	237	244	11	255	15	11	26
50120	233	0	233	259	0	259	135	0	135	109	0	109
50220	413	0	413	547	0	547	498	0	498	364	0	364
50408	26	0	26	133	0	133	107	0	107	0	0	0
50620	8	0	8	13	0	13	22	0	22	17	0	17
51410	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	438	0	438	438	0	438
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	60	0	60	0	0	0	37	0	37	97	0	97
60301	2 091	0	2 091	4 806	0	4 806	2 715	0	2 715	0	0	0
60305	2 316	0	2 316	7 429	0	7 429	5 123	0	5 123	10	0	10
60309	1	0	1	0	0	0	62	0	62	63	0	63
60311	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
60320	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440
60601	8 003	0	8 003	467	0	467	128	0	128	7 664	0	7 664
60903	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	454	0	454	203	0	203	198	0	198	449	0	449
70601	268 414	0	268 414	35	0	35	99 952	0	99 952	368 331	0	368 331
70602	17	0	17	182	0	182	197	0	197	32	0	32
70603	10 433	0	10 433	0	0	0	4 939	0	4 939	15 372	0	15 372
70801	28 440	0	28 440	28 440	0	28 440	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 016 655	40 151	2 056 806	16 503 071	5 582 383	22 085 454	16 387 393	5 568 811	21 956 204	1 900 977	26 579	1 927 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	122	0	122	122	0	122	362	0	362
90902	158 644	0	158 644	9 741	0	9 741	401	0	401	167 984	0	167 984
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	114 680	0	114 680	114 680	0	114 680	0	0	0
91411	0	0	0	155 755	0	155 755	155 755	0	155 755	0	0	0
91414	656 752	0	656 752	17 692	0	17 692	17 107	0	17 107	657 337	0	657 337
91604	513	0	513	146	0	146	6	0	6	653	0	653
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	976 462	0	976 462	289 703	0	289 703	255 396	0	255 396	1 010 769	0	1 010 769
Итого по активу (баланс)	1 798 026	0	1 798 026	587 839	0	587 839	543 467	0	543 467	1 842 398	0	1 842 398
Пассив
91003	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	850 968	0	850 968	118 864	0	118 864	120 936	0	120 936	853 040	0	853 040
91315	72 306	0	72 306	0	0	0	0	0	0	72 306	0	72 306
91316	1 636	0	1 636	13 070	0	13 070	14 600	0	14 600	3 166	0	3 166
91317	45 068	0	45 068	122 783	0	122 783	153 488	0	153 488	75 773	0	75 773
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	821 564	0	821 564	288 070	0	288 070	298 135	0	298 135	831 629	0	831 629
Итого по пассиву (баланс)	1 798 026	0	1 798 026	543 466	0	543 466	587 838	0	587 838	1 842 398	0	1 842 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
94101	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
99996	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
Пассив
96901	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
97101	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99997	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	137 750,0000	0	0	50,0000	0	0	18 050,0000	0	0	119 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 793,0000	0	0	85,0000	0	0	18 090,0000	0	0	119 788,0000
Пассив
98050	0	0	137 788,0000	0	0	18 078,0000	0	0	73,0000	0	0	119 783,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 793,0000	0	0	18 078,0000	0	0	73,0000	0	0	119 788,0000

Страница была полезной?