Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 335	27 124	117 459	322 541	79 183	401 724	284 196	72 080	356 276	128 680	34 227	162 907
20208	9 363	0	9 363	44 944	4 793	49 737	33 592	1 834	35 426	20 715	2 959	23 674
20209	0	0	0	148 900	12 555	161 455	148 900	12 555	161 455	0	0	0
30102	46 449	0	46 449	3 912 997	0	3 912 997	3 927 867	0	3 927 867	31 579	0	31 579
30110	68 550	219 414	287 964	1 562 505	365 055	1 927 560	1 593 929	361 997	1 955 926	37 126	222 472	259 598
30114	0	23 554	23 554	0	54 806	54 806	0	63 652	63 652	0	14 708	14 708
30202	12 770	0	12 770	271	0	271	0	0	0	13 041	0	13 041
30204	4 312	0	4 312	280	0	280	0	0	0	4 592	0	4 592
30221	0	0	0	471 502	96 391	567 893	471 502	96 391	567 893	0	0	0
30233	0	0	0	27 904	3 791	31 695	27 904	3 791	31 695	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	3 645	0	3 645	258 162	0	258 162	258 185	0	258 185	3 622	0	3 622
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 429	0	37 429	0	0	0	3	0	3	37 426	0	37 426
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	965 000	0	965 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32108	0	5 816	5 816	0	694	694	0	858	858	0	5 652	5 652
32201	0	202	202	0	25	25	0	30	30	0	197	197
45203	14 450	0	14 450	13 100	0	13 100	16 100	0	16 100	11 450	0	11 450
45204	3 225	66 369	69 594	0	17 284	17 284	3 225	19 150	22 375	0	64 503	64 503
45205	116 205	0	116 205	12 080	0	12 080	3 885	0	3 885	124 400	0	124 400
45206	781 000	10 598	791 598	130 000	689	130 689	140 000	11 287	151 287	771 000	0	771 000
45207	211 715	0	211 715	0	10 621	10 621	59 500	321	59 821	152 215	10 300	162 515
45208	187 155	0	187 155	0	0	0	10 145	0	10 145	177 010	0	177 010
45504	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	700	0	700	6 800	0	6 800
45506	172 423	0	172 423	700	346	1 046	51	24	75	173 072	322	173 394
45507	149 051	0	149 051	0	0	0	19	0	19	149 032	0	149 032
45605	0	81 802	81 802	0	9 759	9 759	0	12 059	12 059	0	79 502	79 502
45606	0	25 057	25 057	0	2 990	2 990	0	3 694	3 694	0	24 353	24 353
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
45815	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47103	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47105	1 760	0	1 760	45	0	45	0	0	0	1 805	0	1 805
47305	1 108	0	1 108	70	0	70	0	0	0	1 178	0	1 178
47306	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
47404	0	5 388	5 388	0	262 149	262 149	0	262 308	262 308	0	5 229	5 229
47408	0	0	0	290 706	281 961	572 667	290 706	281 961	572 667	0	0	0
47423	834	0	834	139 960	19 961	159 921	599	19 961	20 560	140 195	0	140 195
47427	252 230	33 952	286 182	29 834	6 165	35 999	23 636	5 853	29 489	258 428	34 264	292 692
50110	0	36 944	36 944	0	4 542	4 542	0	5 879	5 879	0	35 607	35 607
50121	929	0	929	277	0	277	0	0	0	1 206	0	1 206
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	4 671	0	4 671	135	0	135	0	0	0	4 806	0	4 806
60308	145	0	145	172	0	172	173	0	173	144	0	144
60310	270	0	270	1 111	0	1 111	81	0	81	1 300	0	1 300
60312	88 917	0	88 917	12 561	0	12 561	18 018	0	18 018	83 460	0	83 460
60314	263	28	291	9 248	0	9 248	9 492	0	9 492	19	28	47
60323	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
60401	43 602	0	43 602	5 873	0	5 873	849	0	849	48 626	0	48 626
60412	0	0	0	6 044	0	6 044	0	0	0	6 044	0	6 044
60701	1 254	0	1 254	5 274	0	5 274	5 873	0	5 873	655	0	655
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	295	0	295	10	0	10	10	0	10	295	0	295
61008	887	0	887	1 585	0	1 585	264	0	264	2 208	0	2 208
61009	916	0	916	38	0	38	217	0	217	737	0	737
61209	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61214	0	0	0	151 552	0	151 552	151 552	0	151 552	0	0	0
61401	221	0	221	0	0	0	24	0	24	197	0	197
61403	1 601	0	1 601	9 296	0	9 296	109	0	109	10 788	0	10 788
70606	884 883	0	884 883	61 102	0	61 102	129	0	129	945 856	0	945 856
70608	1 352 600	0	1 352 600	142 136	0	142 136	0	0	0	1 494 736	0	1 494 736
Итого по активу (баланс)	4 661 331	536 248	5 197 579	9 818 864	1 233 760	11 052 624	9 477 401	1 235 685	10 713 086	5 002 794	534 323	5 537 117
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	3 213	212	3 425	989	212	1 201	2 182	0	2 182	4 406	0	4 406
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	40	0	40	6 140	0	6 140
30220	0	17 267	17 267	0	119 609	119 609	0	107 799	107 799	0	5 457	5 457
30232	727	593	1 320	96 883	8 114	104 997	102 363	7 917	110 280	6 207	396	6 603
30601	220	0	220	2	0	2	0	0	0	218	0	218
30607	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
407	150 923	16 869	167 792	1 822 888	290 437	2 113 325	1 841 581	300 937	2 142 518	169 616	27 369	196 985
408.1	30 684	5 694	36 378	171 754	26 191	197 945	173 382	29 160	202 542	32 312	8 663	40 975
408.2	84 221	26 312	110 533	420 469	32 270	452 739	427 101	33 470	460 571	90 853	27 512	118 365
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
40911	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
42301	20	41	61	0	7	7	0	5	5	20	39	59
42305	42 772	1 352	44 124	5 323	377	5 700	100 116	4 530	104 646	137 565	5 505	143 070
42306	896 958	275 807	1 172 765	60 563	48 354	108 917	70 218	42 312	112 530	906 613	269 765	1 176 378
42307	54 427	7 287	61 714	5 492	1 095	6 587	1 090	879	1 969	50 025	7 071	57 096
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42507	0	145 721	145 721	0	21 482	21 482	0	17 384	17 384	0	141 623	141 623
42606	3 536	5 480	9 016	553	826	1 379	426	914	1 340	3 409	5 568	8 977
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	49 491	0	49 491	7 241	0	7 241	7 426	0	7 426	49 676	0	49 676
45515	45 305	0	45 305	225	0	225	369	0	369	45 449	0	45 449
45615	10 686	0	10 686	1 576	0	1 576	1 275	0	1 275	10 385	0	10 385
45818	28 193	0	28 193	1	0	1	1	0	1	28 193	0	28 193
45918	690	0	690	3	0	3	3	0	3	690	0	690
47407	0	0	0	279 279	292 900	572 179	279 279	292 900	572 179	0	0	0
47411	34 025	7 812	41 837	4 555	1 181	5 736	14 897	2 463	17 360	44 367	9 094	53 461
47416	350	0	350	4 852	4 966	9 818	4 524	4 966	9 490	22	0	22
47422	1 821	0	1 821	7 002	0	7 002	7 001	0	7 001	1 820	0	1 820
47425	29 054	0	29 054	2 096	0	2 096	9 734	0	9 734	36 692	0	36 692
47426	0	24 146	24 146	1 973	3 560	5 533	2 039	3 602	5 641	66	24 188	24 254
50620	627	0	627	10	0	10	0	0	0	617	0	617
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	2 877	0	2 877	3 781	0	3 781	3 165	0	3 165	2 261	0	2 261
60305	3 201	0	3 201	11 994	0	11 994	8 864	0	8 864	71	0	71
60309	47	0	47	4	0	4	69	0	69	112	0	112
60311	82	0	82	938	0	938	938	0	938	82	0	82
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	41 167	0	41 167	3 122	0	3 122	0	0	0	38 045	0	38 045
60601	28 902	0	28 902	849	0	849	415	0	415	28 468	0	28 468
60903	374	0	374	0	0	0	9	0	9	383	0	383
61301	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397
61304	108	0	108	19	0	19	17	0	17	106	0	106
70601	908 126	0	908 126	0	0	0	49 341	0	49 341	957 467	0	957 467
70602	958	0	958	0	0	0	288	0	288	1 246	0	1 246
70603	1 342 090	0	1 342 090	0	0	0	142 402	0	142 402	1 484 492	0	1 484 492
Итого по пассиву (баланс)	4 662 986	534 593	5 197 579	2 927 105	851 592	3 778 697	3 268 986	849 249	4 118 235	5 004 867	532 250	5 537 117
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
81001	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Пассив
85101	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 509	0	95 509	1 142 327	0	1 142 327	14 427	0	14 427	1 223 409	0	1 223 409
90902	2 587 383	0	2 587 383	493 061	0	493 061	640 368	0	640 368	2 440 076	0	2 440 076
91202	14	0	14	19	0	19	2	0	2	31	0	31
91203	11	0	11	5	0	5	3	0	3	13	0	13
91412	0	5 816	5 816	0	694	694	0	858	858	0	5 652	5 652
91414	3 156 117	777 836	3 933 953	146 529	92 797	239 326	146 529	114 668	261 197	3 156 117	755 965	3 912 082
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	13 880	198	14 078	3 441	203	3 644	376	34	410	16 945	367	17 312
99998	1 787 729	0	1 787 729	158 082	0	158 082	159 197	0	159 197	1 786 614	0	1 786 614
Итого по активу (баланс)	7 644 118	783 850	8 427 968	1 943 464	93 694	2 037 158	960 902	115 560	1 076 462	8 626 680	761 984	9 388 664
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	81 819	0	81 819	0	0	0	0	0	0	81 819	0	81 819
91312	1 618 091	0	1 618 091	0	0	0	0	0	0	1 618 091	0	1 618 091
91315	41 936	0	41 936	0	0	0	0	0	0	41 936	0	41 936
91317	9 720	0	9 720	149 280	9 366	158 646	148 110	9 366	157 476	8 550	0	8 550
91507	36 163	0	36 163	0	0	0	55	0	55	36 218	0	36 218
99999	6 640 239	0	6 640 239	276 717	0	276 717	1 238 528	0	1 238 528	7 602 050	0	7 602 050
Итого по пассиву (баланс)	8 427 968	0	8 427 968	426 548	9 366	435 914	1 387 244	9 366	1 396 610	9 388 664	0	9 388 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 929	40 605	43 534	2 717	40 605	43 322	212	0	212
99996	0	0	0	43 177	0	43 177	42 965	0	42 965	212	0	212
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 106	40 605	86 711	45 682	40 605	86 287	424	0	424
Пассив
96901	0	0	0	40 221	2 744	42 965	40 221	2 956	43 177	0	212	212
99997	0	0	0	43 322	0	43 322	43 534	0	43 534	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 543	2 744	86 287	83 755	2 956	86 711	212	212	424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	7 337 951,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 951,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 337 981,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 981,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 337 506,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 506,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 337 981,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 981,8600

Страница была полезной?