Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 805	23 248	88 053	489 514	111 395	600 909	529 813	116 892	646 705	24 506	17 751	42 257
20208	5 111	0	5 111	17 820	0	17 820	20 412	0	20 412	2 519	0	2 519
20209	0	0	0	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0
30102	124 046	0	124 046	8 811 398	0	8 811 398	8 886 097	0	8 886 097	49 347	0	49 347
30110	40 643	243 578	284 221	3 381 140	343 892	3 725 032	3 276 099	357 185	3 633 284	145 684	230 285	375 969
30114	0	18 263	18 263	0	87 319	87 319	0	95 182	95 182	0	10 400	10 400
30202	13 398	0	13 398	984	0	984	0	0	0	14 382	0	14 382
30204	4 362	0	4 362	10	0	10	0	0	0	4 372	0	4 372
30221	0	0	0	2 226 740	110 649	2 337 389	2 226 740	110 649	2 337 389	0	0	0
30233	0	0	0	25 732	905	26 637	25 732	901	26 633	0	4	4
30413	19	0	19	100	0	100	119	0	119	0	0	0
30424	4 158	0	4 158	371 036	0	371 036	371 063	0	371 063	4 131	0	4 131
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	37 625	0	37 625	1 108	0	1 108	1 322	0	1 322	37 411	0	37 411
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 470 000	0	1 470 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
32108	0	3 825	3 825	0	424	424	0	185	185	0	4 064	4 064
32201	0	170	170	0	18	18	0	8	8	0	180	180
45203	12 340	0	12 340	16 845	0	16 845	21 105	0	21 105	8 080	0	8 080
45204	45 665	56 912	102 577	6 030	14 864	20 894	5 708	11 311	17 019	45 987	60 465	106 452
45205	83 964	18 046	102 010	19 270	634	19 904	35 804	18 680	54 484	67 430	0	67 430
45206	738 800	11 105	749 905	0	1 144	1 144	0	2 810	2 810	738 800	9 439	748 239
45207	295 881	0	295 881	0	0	0	50 334	0	50 334	245 547	0	245 547
45208	273 155	0	273 155	0	0	0	32 030	0	32 030	241 125	0	241 125
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	172 873	0	172 873	0	0	0	261	0	261	172 612	0	172 612
45507	163 259	0	163 259	55 422	0	55 422	69 498	0	69 498	149 183	0	149 183
45605	0	68 572	68 572	0	7 604	7 604	0	3 322	3 322	0	72 854	72 854
45606	0	21 005	21 005	0	2 329	2 329	0	1 018	1 018	0	22 316	22 316
45811	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
45812	39 269	0	39 269	10 334	2 279	12 613	0	2 279	2 279	49 603	0	49 603
45815	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45911	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45912	271	0	271	1 913	903	2 816	1 913	903	2 816	271	0	271
45915	8	0	8	1 918	0	1 918	16	0	16	1 910	0	1 910
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	5 373	5 373	0	388 283	388 283	0	387 960	387 960	0	5 696	5 696
47408	0	0	0	1 077 863	1 102 689	2 180 552	1 077 863	1 102 689	2 180 552	0	0	0
47423	847	0	847	231	61 308	61 539	138	61 308	61 446	940	0	940
47427	271 637	25 189	296 826	51 824	5 038	56 862	80 419	2 329	82 748	243 042	27 898	270 940
50110	0	30 787	30 787	0	3 584	3 584	0	1 492	1 492	0	32 879	32 879
50121	467	0	467	367	0	367	0	0	0	834	0	834
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
60302	2 207	0	2 207	2 474	0	2 474	374	0	374	4 307	0	4 307
60308	273	0	273	1 544	0	1 544	1 570	0	1 570	247	0	247
60310	245	0	245	401	0	401	73	0	73	573	0	573
60312	3 703	0	3 703	3 447	0	3 447	3 633	0	3 633	3 517	0	3 517
60323	7 409	0	7 409	207	0	207	0	0	0	7 616	0	7 616
60347	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60401	46 861	0	46 861	0	0	0	2 599	0	2 599	44 262	0	44 262
60701	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	23	0	23	75	0	75	295	0	295
61008	873	0	873	167	0	167	172	0	172	868	0	868
61009	98	0	98	51	0	51	64	0	64	85	0	85
61209	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
61214	0	0	0	50 441	0	50 441	50 441	0	50 441	0	0	0
61401	266	0	266	0	0	0	15	0	15	251	0	251
61403	1 780	0	1 780	103	0	103	271	0	271	1 612	0	1 612
70606	630 923	0	630 923	93 549	0	93 549	247	0	247	724 225	0	724 225
70608	1 014 359	0	1 014 359	77 750	0	77 750	0	0	0	1 092 109	0	1 092 109
70611	2 394	0	2 394	0	0	0	2 394	0	2 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 191 105	526 073	4 717 178	19 857 212	2 245 261	22 102 473	19 809 951	2 277 103	22 087 054	4 238 366	494 231	4 732 597
Пассив
10208	513 230	0	513 230	269 544	0	269 544	269 544	0	269 544	513 230	0	513 230
10701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
10801	120 472	0	120 472	0	0	0	0	0	0	120 472	0	120 472
30109	143	3	146	1 583	0	1 583	1 444	0	1 444	4	3	7
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	724	724	0	38 163	38 163	0	37 603	37 603	0	164	164
30232	631	536	1 167	33 729	4 440	38 169	33 855	3 955	37 810	757	51	808
30601	417	0	417	1 322	0	1 322	1 108	0	1 108	203	0	203
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	5 412	0	5 412	32 163	0	32 163	35 831	0	35 831	9 080	0	9 080
40702	495 267	12 908	508 175	5 258 687	197 455	5 456 142	5 097 255	186 179	5 283 434	333 835	1 632	335 467
40703	1 074	0	1 074	3 254	0	3 254	3 508	0	3 508	1 328	0	1 328
40802	29 800	2 381	32 181	209 519	20 323	229 842	218 262	20 604	238 866	38 543	2 662	41 205
40807	49	101	150	0	5	5	0	11	11	49	107	156
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	69 173	91 222	160 395	1 009 954	117 550	1 127 504	1 017 918	45 009	1 062 927	77 137	18 681	95 818
40820	398	143	541	331	57	388	380	10	390	447	96	543
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
40911	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42301	20	34	54	0	2	2	0	4	4	20	36	56
42305	28 207	0	28 207	300	0	300	360	0	360	28 267	0	28 267
42306	853 313	203 398	1 056 711	39 467	31 762	71 229	61 148	67 987	129 135	874 994	239 623	1 114 617
42307	59 199	7 334	66 533	1 371	1 567	2 938	2 871	735	3 606	60 699	6 502	67 201
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42314	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42507	0	122 153	122 153	0	5 918	5 918	0	13 544	13 544	0	129 779	129 779
42606	4 194	4 594	8 788	0	223	223	28	510	538	4 222	4 881	9 103
45215	104 090	0	104 090	28 858	0	28 858	921	0	921	76 153	0	76 153
45515	59 402	0	59 402	22 145	0	22 145	8 110	0	8 110	45 367	0	45 367
45615	8 958	0	8 958	434	0	434	993	0	993	9 517	0	9 517
45818	59 267	0	59 267	114	0	114	24 448	0	24 448	83 601	0	83 601
45918	961	0	961	32	0	32	1 942	0	1 942	2 871	0	2 871
47407	0	0	0	1 087 559	1 093 432	2 180 991	1 087 559	1 093 432	2 180 991	0	0	0
47411	27 990	4 135	32 125	8 856	313	9 169	13 565	1 820	15 385	32 699	5 642	38 341
47416	0	0	0	3 185	444	3 629	6 187	2 064	8 251	3 002	1 620	4 622
47422	1 821	0	1 821	220 014	0	220 014	220 014	0	220 014	1 821	0	1 821
47425	46 481	0	46 481	24 383	0	24 383	7 169	0	7 169	29 267	0	29 267
47426	0	18 393	18 393	1 462	891	2 353	1 462	2 701	4 163	0	20 203	20 203
50620	541	0	541	0	0	0	38	0	38	579	0	579
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52303	0	0	0	226 238	0	226 238	226 238	0	226 238	0	0	0
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	4 216	0	4 216	6 239	0	6 239	6 552	0	6 552	4 529	0	4 529
60305	3 233	0	3 233	20 479	0	20 479	17 517	0	17 517	271	0	271
60309	36	0	36	8	0	8	212	0	212	240	0	240
60311	345	0	345	706	0	706	647	0	647	286	0	286
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60324	7 512	0	7 512	15	0	15	207	0	207	7 704	0	7 704
60601	30 183	0	30 183	1 963	0	1 963	480	0	480	28 700	0	28 700
60903	346	0	346	0	0	0	9	0	9	355	0	355
61304	92	0	92	12	0	12	5	0	5	85	0	85
70601	570 038	0	570 038	0	0	0	125 871	0	125 871	695 909	0	695 909
70602	582	0	582	38	0	38	367	0	367	911	0	911
70603	1 001 044	0	1 001 044	0	0	0	78 934	0	78 934	1 079 978	0	1 079 978
Итого по пассиву (баланс)	4 249 119	468 059	4 717 178	8 532 727	1 512 555	10 045 282	8 584 523	1 476 178	10 060 701	4 300 915	431 682	4 732 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 372	0	88 372	184	0	184	1 150	0	1 150	87 406	0	87 406
90902	2 530 455	0	2 530 455	534	0	534	52	0	52	2 530 937	0	2 530 937
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	0	3 825	3 825	0	424	424	0	185	185	0	4 064	4 064
91414	3 325 760	880 746	4 206 506	0	97 660	97 660	47 181	42 671	89 852	3 278 579	935 735	4 214 314
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	38 053	0	38 053	6 832	0	6 832	18 047	0	18 047	26 838	0	26 838
99998	2 030 473	0	2 030 473	173 409	0	173 409	84 013	0	84 013	2 119 869	0	2 119 869
Итого по активу (баланс)	8 016 615	884 571	8 901 186	180 960	98 084	279 044	150 445	42 856	193 301	8 047 130	939 799	8 986 929
Пассив
91003	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 876 809	0	1 876 809	133 908	0	133 908	131 270	0	131 270	1 874 171	0	1 874 171
91315	46 863	0	46 863	0	0	0	0	0	0	46 863	0	46 863
91317	15 469	0	15 469	44 783	35 597	80 380	136 817	35 597	172 414	107 503	0	107 503
91507	38 923	0	38 923	0	0	0	0	0	0	38 923	0	38 923
99999	6 870 713	0	6 870 713	109 287	0	109 287	105 634	0	105 634	6 867 060	0	6 867 060
Итого по пассиву (баланс)	8 901 186	0	8 901 186	288 972	35 597	324 569	374 715	35 597	410 312	8 986 929	0	8 986 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 551	123	55 674	927 041	19 866	946 907	922 765	19 989	942 754	59 827	0	59 827
99996	55 649	0	55 649	950 103	0	950 103	946 461	0	946 461	59 291	0	59 291
Итого по активу (баланс)	111 200	123	111 323	1 877 144	19 866	1 897 010	1 869 226	19 989	1 889 215	119 118	0	119 118
Пассив
96901	0	55 649	55 649	19 877	926 584	946 461	19 877	930 226	950 103	0	59 291	59 291
99997	55 674	0	55 674	942 754	0	942 754	946 907	0	946 907	59 827	0	59 827
Итого по пассиву (баланс)	55 674	55 649	111 323	962 631	926 584	1 889 215	966 784	930 226	1 897 010	59 827	59 291	119 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 359 296,8600	0	0	0,0000	0	0	21 345,0000	0	0	7 337 951,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 359 296,8600	0	0	0,0000	0	0	21 345,0000	0	0	7 337 951,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 345,0000	0	0	21 345,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 821,8600	0	0	21 345,0000	0	0	0,0000	0	0	7 337 476,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 359 296,8600	0	0	42 690,0000	0	0	21 345,0000	0	0	7 337 951,8600

Страница была полезной?