Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 987	34 414	76 401	141 011	25 603	166 614	137 252	26 254	163 506	45 746	33 763	79 509
20208	4 435	0	4 435	10 560	0	10 560	11 043	0	11 043	3 952	0	3 952
20209	0	0	0	58 545	0	58 545	58 545	0	58 545	0	0	0
30102	44 320	0	44 320	9 728 646	0	9 728 646	9 713 713	0	9 713 713	59 253	0	59 253
30110	167 602	167 007	334 609	4 191 711	532 015	4 723 726	4 320 838	450 410	4 771 248	38 475	248 612	287 087
30114	0	39 312	39 312	0	32 443	32 443	0	42 378	42 378	0	29 377	29 377
30202	14 571	0	14 571	0	0	0	176	0	176	14 395	0	14 395
30204	5 140	0	5 140	584	0	584	0	0	0	5 724	0	5 724
30221	0	0	0	2 500 100	260 295	2 760 395	2 500 100	260 295	2 760 395	0	0	0
30233	0	0	0	10 712	216	10 928	10 712	216	10 928	0	0	0
30424	5 401	0	5 401	270 234	0	270 234	270 692	0	270 692	4 943	0	4 943
30602	137 634	0	137 634	0	0	0	100 002	0	100 002	37 632	0	37 632
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
32108	0	2 792	2 792	0	286	286	0	596	596	0	2 482	2 482
32201	0	593	593	0	61	61	0	127	127	0	527	527
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	2 770	0	2 770	30 800	0	30 800	24 180	0	24 180	9 390	0	9 390
45204	84 062	120 626	204 688	39 500	7 965	47 465	10 400	128 591	138 991	113 162	0	113 162
45205	208 935	119 693	328 628	11 337	53 803	65 140	30 627	72 750	103 377	189 645	100 746	290 391
45206	331 800	0	331 800	145 000	0	145 000	0	0	0	476 800	0	476 800
45207	597 810	0	597 810	3 250	0	3 250	0	0	0	601 060	0	601 060
45208	251 084	0	251 084	0	0	0	1 084	0	1 084	250 000	0	250 000
45504	1 940	0	1 940	500	0	500	1 940	0	1 940	500	0	500
45505	118 742	0	118 742	0	0	0	117 242	0	117 242	1 500	0	1 500
45506	42 830	0	42 830	119 150	0	119 150	77	0	77	161 903	0	161 903
45507	157 585	0	157 585	0	0	0	33	0	33	157 552	0	157 552
45604	0	2 757	2 757	0	283	283	0	589	589	0	2 451	2 451
45605	0	97 211	97 211	0	8 448	8 448	0	33 971	33 971	0	71 688	71 688
45606	0	551	551	0	18 319	18 319	0	3 657	3 657	0	15 213	15 213
45812	45 478	0	45 478	0	113 900	113 900	0	113 900	113 900	45 478	0	45 478
45912	271	0	271	41	0	41	0	0	0	312	0	312
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	13 107	13 107	0	274 710	274 710	0	276 241	276 241	0	11 576	11 576
47408	0	0	0	337 934	348 138	686 072	337 934	348 138	686 072	0	0	0
47423	830	1	831	304	3 553	3 857	358	3 553	3 911	776	1	777
47427	254 868	31 361	286 229	22 901	6 203	29 104	19 019	9 027	28 046	258 750	28 537	287 287
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	5 870	0	5 870	134	0	134	1 678	0	1 678	4 326	0	4 326
60308	267	0	267	450	0	450	432	0	432	285	0	285
60310	464	0	464	435	0	435	83	0	83	816	0	816
60312	3 990	0	3 990	3 413	0	3 413	3 502	0	3 502	3 901	0	3 901
60314	1 706	0	1 706	0	237	237	440	237	677	1 266	0	1 266
60323	4 299	0	4 299	12	0	12	0	0	0	4 311	0	4 311
60401	45 694	0	45 694	365	0	365	0	0	0	46 059	0	46 059
60701	980	0	980	41	0	41	365	0	365	656	0	656
60901	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	971	0	971	284	0	284	353	0	353	902	0	902
61009	56	0	56	117	0	117	86	0	86	87	0	87
61401	286	0	286	0	0	0	22	0	22	264	0	264
61403	2 277	0	2 277	190	0	190	312	0	312	2 155	0	2 155
70606	65 720	0	65 720	81 674	0	81 674	94	0	94	147 300	0	147 300
70608	202 032	0	202 032	199 586	0	199 586	0	0	0	401 618	0	401 618
70706	1 294 060	0	1 294 060	573	0	573	358	0	358	1 294 275	0	1 294 275
70707	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70708	1 013 400	0	1 013 400	0	0	0	0	0	0	1 013 400	0	1 013 400
70711	559	0	559	1 519	0	1 519	0	0	0	2 078	0	2 078
Итого по активу (баланс)	5 387 912	629 425	6 017 337	21 951 622	1 686 478	23 638 100	21 793 692	1 770 930	23 564 622	5 545 842	544 973	6 090 815
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	2 115	4	2 119	0	1	1	1 630	0	1 630	3 745	3	3 748
30126	6 102	0	6 102	2	0	2	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	937	937	0	79 426	79 426	0	78 949	78 949	0	460	460
30232	519	16	535	10 713	1 183	11 896	11 073	1 285	12 358	879	118	997
30601	425	0	425	2	0	2	0	0	0	423	0	423
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	258	0	258	342	0	342	341	0	341	257	0	257
40702	487 890	71 213	559 103	4 945 408	384 329	5 329 737	4 723 400	354 661	5 078 061	265 882	41 545	307 427
40703	1 412	0	1 412	3 268	0	3 268	2 985	0	2 985	1 129	0	1 129
40802	8 838	4 656	13 494	46 930	13 642	60 572	47 247	10 861	58 108	9 155	1 875	11 030
40807	50	125	175	0	27	27	0	13	13	50	111	161
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	93 751	121 318	215 069	437 621	48 296	485 917	413 597	34 818	448 415	69 727	107 840	177 567
40820	384	147	531	1 821	144	1 965	1 823	2 386	4 209	386	2 389	2 775
40901	0	0	0	0	0	0	12 317	0	12 317	12 317	0	12 317
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0
40911	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	43	73	0	9	9	0	4	4	30	38	68
42304	106 391	1 135	107 526	0	243	243	25 110	117	25 227	131 501	1 009	132 510
42305	3 247	0	3 247	0	0	0	1 319	0	1 319	4 566	0	4 566
42306	683 941	243 914	927 855	33 164	58 724	91 888	34 724	36 430	71 154	685 501	221 620	907 121
42307	67 683	10 060	77 743	8 002	2 596	10 598	1 965	1 083	3 048	61 646	8 547	70 193
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42315	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42507	0	151 644	151 644	0	32 399	32 399	0	15 553	15 553	0	134 798	134 798
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	3 047	1 013	4 060	0	216	216	26	104	130	3 073	901	3 974
42607	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	91 831	0	91 831	14 055	0	14 055	11 676	0	11 676	89 452	0	89 452
45515	55 996	0	55 996	5 960	0	5 960	5 958	0	5 958	55 994	0	55 994
45615	10 052	0	10 052	3 804	0	3 804	2 687	0	2 687	8 935	0	8 935
45818	30 925	0	30 925	5 695	0	5 695	7 243	0	7 243	32 473	0	32 473
45918	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
47407	0	0	0	342 599	343 404	686 003	342 599	343 404	686 003	0	0	0
47411	34 504	14 228	48 732	9 428	3 213	12 641	10 808	2 581	13 389	35 884	13 596	49 480
47416	154	0	154	1 021	0	1 021	1 128	0	1 128	261	0	261
47422	1 792	0	1 792	12	0	12	12	0	12	1 792	0	1 792
47425	42 853	0	42 853	17 664	0	17 664	7 588	0	7 588	32 777	0	32 777
47426	131	19 094	19 225	4 016	4 080	8 096	4 062	2 579	6 641	177	17 593	17 770
50620	550	0	550	73	0	73	0	0	0	477	0	477
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52406	20 255	0	20 255	0	0	0	0	0	0	20 255	0	20 255
60301	4 195	0	4 195	8 104	0	8 104	7 533	0	7 533	3 624	0	3 624
60305	36	0	36	17 163	0	17 163	17 170	0	17 170	43	0	43
60309	174	0	174	16	0	16	108	0	108	266	0	266
60311	294	0	294	883	0	883	875	0	875	286	0	286
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	6 719	0	6 719	440	0	440	0	0	0	6 279	0	6 279
60601	27 777	0	27 777	0	0	0	476	0	476	28 253	0	28 253
60706	158	0	158	0	0	0	75	0	75	233	0	233
60903	299	0	299	0	0	0	9	0	9	308	0	308
61304	107	0	107	21	0	21	38	0	38	124	0	124
70601	66 455	0	66 455	1	0	1	81 588	0	81 588	148 042	0	148 042
70602	106	0	106	0	0	0	73	0	73	179	0	179
70603	201 737	0	201 737	0	0	0	200 016	0	200 016	401 753	0	401 753
70701	1 303 551	0	1 303 551	0	0	0	35	0	35	1 303 586	0	1 303 586
70703	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
Итого по пассиву (баланс)	5 377 790	639 547	6 017 337	5 927 807	971 954	6 899 761	6 088 389	884 850	6 973 239	5 538 372	552 443	6 090 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	545 878	0	545 878	792	0	792	458 358	0	458 358	88 312	0	88 312
90902	2 409 687	0	2 409 687	57 211	0	57 211	16 156	0	16 156	2 450 742	0	2 450 742
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91412	0	2 792	2 792	0	286	286	0	596	596	0	2 482	2 482
91414	3 514 912	798 915	4 313 827	2 477	81 938	84 415	0	170 689	170 689	3 517 389	710 164	4 227 553
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	31 537	0	31 537	3 418	0	3 418	1 393	0	1 393	33 562	0	33 562
99998	2 545 275	0	2 545 275	530 115	0	530 115	664 750	0	664 750	2 410 640	0	2 410 640
Итого по активу (баланс)	9 050 791	801 707	9 852 498	594 014	82 224	676 238	1 140 658	171 285	1 311 943	8 504 147	712 646	9 216 793
Пассив
91004	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 118 506	0	2 118 506	107 205	0	107 205	180 066	0	180 066	2 191 367	0	2 191 367
91315	47 219	0	47 219	0	0	0	0	0	0	47 219	0	47 219
91316	22 315	0	22 315	19 250	0	19 250	0	0	0	3 065	0	3 065
91317	202 680	59 523	262 203	329 737	208 151	537 888	188 407	161 235	349 642	61 350	12 607	73 957
91507	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623
99999	7 307 223	0	7 307 223	647 192	0	647 192	146 122	0	146 122	6 806 153	0	6 806 153
Итого по пассиву (баланс)	9 792 975	59 523	9 852 498	1 103 792	208 151	1 311 943	515 003	161 235	676 238	9 204 186	12 607	9 216 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 641	12 641	39 542	70 517	110 059	39 542	74 274	113 816	0	8 884	8 884
99996	12 949	0	12 949	109 338	0	109 338	113 395	0	113 395	8 892	0	8 892
Итого по активу (баланс)	12 949	12 641	25 590	148 880	70 517	219 397	152 937	74 274	227 211	8 892	8 884	17 776
Пассив
96901	12 949	0	12 949	72 517	40 878	113 395	68 460	40 878	109 338	8 892	0	8 892
99997	12 641	0	12 641	113 816	0	113 816	110 059	0	110 059	8 884	0	8 884
Итого по пассиву (баланс)	25 590	0	25 590	186 333	40 878	227 211	178 519	40 878	219 397	17 776	0	17 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 358 271,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 271,8600
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 358 746,8600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 746,8600

Страница была полезной?