Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 525	11 782	47 307	125 645	10 929	136 574	129 263	4 819	134 082	31 907	17 892	49 799
20208	5 219	0	5 219	15 841	0	15 841	16 180	0	16 180	4 880	0	4 880
20209	0	0	0	52 720	0	52 720	52 720	0	52 720	0	0	0
30102	98 535	0	98 535	6 468 960	0	6 468 960	6 483 027	0	6 483 027	84 468	0	84 468
30110	29 745	152 362	182 107	1 194 658	448 089	1 642 747	1 190 556	371 805	1 562 361	33 847	228 646	262 493
30114	0	13 166	13 166	0	31 895	31 895	0	30 746	30 746	0	14 315	14 315
30202	14 413	0	14 413	0	0	0	846	0	846	13 567	0	13 567
30204	3 499	0	3 499	0	0	0	188	0	188	3 311	0	3 311
30221	0	0	0	1 179 550	98 422	1 277 972	1 179 550	98 422	1 277 972	0	0	0
30233	3	0	3	7 795	153	7 948	7 798	153	7 951	0	0	0
30424	5 485	0	5 485	273 514	0	273 514	273 537	0	273 537	5 462	0	5 462
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	137 598	0	137 598	14	0	14	2	0	2	137 610	0	137 610
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 175 000	0	1 175 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
32108	0	1 139	1 139	0	80	80	0	41	41	0	1 178	1 178
32201	0	536	536	0	37	37	0	19	19	0	554	554
45104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45203	56 162	0	56 162	44 825	0	44 825	65 190	0	65 190	35 797	0	35 797
45204	161 733	16 718	178 451	104 120	8 667	112 787	13 281	672	13 953	252 572	24 713	277 285
45205	314 355	27 794	342 149	37 783	1 660	39 443	99 297	8 830	108 127	252 841	20 624	273 465
45206	540 036	0	540 036	0	0	0	26 952	0	26 952	513 084	0	513 084
45207	460 100	0	460 100	8 022	0	8 022	0	0	0	468 122	0	468 122
45208	264 456	0	264 456	0	0	0	1 216	0	1 216	263 240	0	263 240
45504	0	0	0	2 105	0	2 105	0	0	0	2 105	0	2 105
45505	189 364	0	189 364	3 760	0	3 760	145	0	145	192 979	0	192 979
45506	7 320	0	7 320	0	0	0	88	0	88	7 232	0	7 232
45507	165 857	0	165 857	0	0	0	74	0	74	165 783	0	165 783
45604	0	5 252	5 252	0	368	368	0	191	191	0	5 429	5 429
45605	0	54 198	54 198	0	3 439	3 439	0	18 922	18 922	0	38 715	38 715
45606	0	2 287	2 287	0	100	100	0	2 091	2 091	0	296	296
45812	22 578	0	22 578	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	22 578	0	22 578
45912	25 262	0	25 262	0	0	0	0	0	0	25 262	0	25 262
47105	179	0	179	1 581	0	1 581	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	5 757	5 757	0	292 011	292 011	0	291 905	291 905	0	5 863	5 863
47408	0	0	0	291 165	315 246	606 411	291 165	315 246	606 411	0	0	0
47423	1 329	643	1 972	44	2 472	2 516	29	2 451	2 480	1 344	664	2 008
47427	231 695	29 230	260 925	27 446	3 013	30 459	21 469	12 521	33 990	237 672	19 722	257 394
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	426	0	426	208	0	208	163	0	163	471	0	471
60308	87	0	87	378	0	378	373	0	373	92	0	92
60310	587	0	587	240	0	240	49	0	49	778	0	778
60312	6 531	0	6 531	2 552	0	2 552	2 559	0	2 559	6 524	0	6 524
60314	3 086	0	3 086	0	0	0	230	0	230	2 856	0	2 856
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60347	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60401	47 135	0	47 135	0	0	0	0	0	0	47 135	0	47 135
60701	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	752	0	752	107	0	107	16	0	16	843	0	843
61009	14	0	14	74	0	74	80	0	80	8	0	8
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61401	0	0	0	192	0	192	2	0	2	190	0	190
61403	3 969	0	3 969	40	0	40	1 703	0	1 703	2 306	0	2 306
70606	568 970	0	568 970	66 602	0	66 602	129	0	129	635 443	0	635 443
70607	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70608	238 899	0	238 899	37 622	0	37 622	0	0	0	276 521	0	276 521
70611	4 306	0	4 306	675	0	675	0	0	0	4 981	0	4 981
Итого по активу (баланс)	3 769 119	323 722	4 092 841	11 774 526	1 216 782	12 991 308	11 584 232	1 158 938	12 743 170	3 959 413	381 566	4 340 979
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	3 095	2	3 097	23 224	0	23 224	23 614	0	23 614	3 485	2	3 487
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	0	0	0	265 971	265 971	0	268 572	268 572	0	2 601	2 601
30232	78	82	160	5 140	1 591	6 731	5 358	1 638	6 996	296	129	425
30601	387	0	387	2	0	2	14	0	14	399	0	399
31305	379 000	0	379 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	379 000	0	379 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	278	0	278	40 223	0	40 223	40 230	0	40 230	285	0	285
40702	316 579	819	317 398	4 578 922	327 883	4 906 805	4 694 879	352 714	5 047 593	432 536	25 650	458 186
40703	1 480	0	1 480	5 868	0	5 868	5 791	0	5 791	1 403	0	1 403
40802	5 805	2 922	8 727	10 849	3 962	14 811	8 792	3 034	11 826	3 748	1 994	5 742
40807	56	66	122	1	3	4	0	5	5	55	68	123
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	129 943	55 284	185 227	134 257	11 268	145 525	116 377	12 985	129 362	112 063	57 001	169 064
40820	211	32	243	126	1	127	132	2	134	217	33	250
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	7 720	0	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40912	0	0	0	225	607	832	225	607	832	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	23	53	0	1	1	0	2	2	30	24	54
42305	340	0	340	90	0	90	0	0	0	250	0	250
42306	745 111	172 890	918 001	52 773	8 810	61 583	51 892	15 827	67 719	744 230	179 907	924 137
42307	92 135	16 804	108 939	5 594	820	6 414	8 843	1 145	9 988	95 384	17 129	112 513
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
42315	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42507	0	78 600	78 600	0	2 856	2 856	0	5 506	5 506	0	81 250	81 250
42606	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	75 858	0	75 858	12 726	0	12 726	18 294	0	18 294	81 426	0	81 426
45515	54 522	0	54 522	5 758	0	5 758	311	0	311	49 075	0	49 075
45615	6 174	0	6 174	2 110	0	2 110	380	0	380	4 444	0	4 444
45818	22 578	0	22 578	12	0	12	12	0	12	22 578	0	22 578
45918	21 060	0	21 060	0	0	0	0	0	0	21 060	0	21 060
47407	0	0	0	308 954	297 221	606 175	308 954	297 221	606 175	0	0	0
47411	30 491	6 599	37 090	2 440	340	2 780	8 211	1 435	9 646	36 262	7 694	43 956
47416	35	0	35	1 556	40 395	41 951	1 523	41 498	43 021	2	1 103	1 105
47422	1 152	0	1 152	10	0	10	640	0	640	1 782	0	1 782
47425	31 286	0	31 286	11 962	0	11 962	10 863	0	10 863	30 187	0	30 187
47426	0	7 520	7 520	6 087	274	6 361	6 504	941	7 445	417	8 187	8 604
47804	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50620	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	9 543	0	9 543	0	0	0	145	0	145	9 688	0	9 688
60301	3 866	0	3 866	5 168	0	5 168	4 739	0	4 739	3 437	0	3 437
60305	7 163	0	7 163	13 199	0	13 199	12 979	0	12 979	6 943	0	6 943
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	268	0	268	77	0	77	166	0	166	357	0	357
60311	340	0	340	636	0	636	631	0	631	335	0	335
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	26 637	0	26 637	72	0	72	537	0	537	27 102	0	27 102
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	255	0	255	0	0	0	3	0	3	258	0	258
61304	141	0	141	20	0	20	23	0	23	144	0	144
70601	573 895	0	573 895	0	0	0	66 290	0	66 290	640 185	0	640 185
70603	239 348	0	239 348	0	0	0	37 735	0	37 735	277 083	0	277 083
Итого по пассиву (баланс)	3 751 198	341 643	4 092 841	5 256 488	962 011	6 218 499	5 463 497	1 003 140	6 466 637	3 958 207	382 772	4 340 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	518 105	0	518 105	3 529	0	3 529	2 487	0	2 487	519 147	0	519 147
90902	2 387 305	0	2 387 305	2 377	0	2 377	956	0	956	2 388 726	0	2 388 726
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91412	0	1 139	1 139	0	80	80	0	41	41	0	1 178	1 178
91414	4 963 091	330 457	5 293 548	98 130	20 901	119 031	437 579	83 059	520 638	4 623 642	268 299	4 891 941
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	35 707	0	35 707	4 818	0	4 818	619	0	619	39 906	0	39 906
99998	2 258 301	0	2 258 301	507 657	0	507 657	486 974	0	486 974	2 278 984	0	2 278 984
Итого по активу (баланс)	10 276 507	331 596	10 608 103	616 514	20 981	637 495	928 618	83 100	1 011 718	9 964 403	269 477	10 233 880
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 963 668	0	1 963 668	61 074	0	61 074	85 985	0	85 985	1 988 579	0	1 988 579
91315	113 184	0	113 184	0	0	0	2 600	0	2 600	115 784	0	115 784
91316	0	0	0	13 722	0	13 722	15 700	0	15 700	1 978	0	1 978
91317	86 205	146	86 351	404 895	7 283	412 178	395 408	7 964	403 372	76 718	827	77 545
91507	42 689	0	42 689	0	0	0	0	0	0	42 689	0	42 689
99999	8 349 802	0	8 349 802	524 741	0	524 741	129 835	0	129 835	7 954 896	0	7 954 896
Итого по пассиву (баланс)	10 607 957	146	10 608 103	1 004 432	7 283	1 011 715	629 528	7 964	637 492	10 233 053	827	10 233 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 863	17 863	11 887	14 524	26 411	11 887	32 339	44 226	0	48	48
99996	17 814	0	17 814	26 369	0	26 369	44 134	0	44 134	49	0	49
Итого по активу (баланс)	17 814	17 863	35 677	38 256	14 524	52 780	56 021	32 339	88 360	49	48	97
Пассив
96901	17 814	0	17 814	32 262	11 872	44 134	14 497	11 872	26 369	49	0	49
99997	17 863	0	17 863	44 226	0	44 226	26 411	0	26 411	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	35 677	0	35 677	76 488	11 872	88 360	40 908	11 872	52 780	97	0	97
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000

Страница была полезной?