Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 138	15 265	47 403	187 322	34 434	221 756	183 935	37 917	221 852	35 525	11 782	47 307
20208	4 858	0	4 858	10 560	0	10 560	10 199	0	10 199	5 219	0	5 219
20209	0	0	0	132 470	0	132 470	132 470	0	132 470	0	0	0
30102	43 960	0	43 960	6 666 238	0	6 666 238	6 611 663	0	6 611 663	98 535	0	98 535
30110	32 079	178 728	210 807	652 211	522 072	1 174 283	654 545	548 438	1 202 983	29 745	152 362	182 107
30114	0	18 739	18 739	0	61 846	61 846	0	67 419	67 419	0	13 166	13 166
30202	16 604	0	16 604	0	0	0	2 191	0	2 191	14 413	0	14 413
30204	4 315	0	4 315	0	0	0	816	0	816	3 499	0	3 499
30221	400	0	400	1 300 150	261 597	1 561 747	1 300 550	261 597	1 562 147	0	0	0
30233	0	0	0	7 676	148	7 824	7 673	148	7 821	3	0	3
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 437	0	5 437	285 267	0	285 267	285 219	0	285 219	5 485	0	5 485
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	137 569	0	137 569	33	0	33	4	0	4	137 598	0	137 598
32002	35 000	0	35 000	680 000	0	680 000	685 000	0	685 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32108	0	840	840	0	339	339	0	40	40	0	1 139	1 139
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	12 670	0	12 670	72 130	0	72 130	28 638	0	28 638	56 162	0	56 162
45204	89 924	0	89 924	150 854	16 892	167 746	79 045	174	79 219	161 733	16 718	178 451
45205	299 749	26 905	326 654	104 940	2 596	107 536	90 334	1 707	92 041	314 355	27 794	342 149
45206	678 770	0	678 770	320	0	320	139 054	0	139 054	540 036	0	540 036
45207	463 425	0	463 425	0	0	0	3 325	0	3 325	460 100	0	460 100
45208	265 672	0	265 672	0	0	0	1 216	0	1 216	264 456	0	264 456
45505	189 383	0	189 383	0	0	0	19	0	19	189 364	0	189 364
45506	6 787	0	6 787	600	0	600	67	0	67	7 320	0	7 320
45507	165 914	0	165 914	0	0	0	57	0	57	165 857	0	165 857
45604	0	2 018	2 018	0	3 320	3 320	0	86	86	0	5 252	5 252
45605	0	51 017	51 017	0	4 950	4 950	0	1 769	1 769	0	54 198	54 198
45606	0	2 960	2 960	0	227	227	0	900	900	0	2 287	2 287
45812	22 578	0	22 578	51 528	0	51 528	51 528	0	51 528	22 578	0	22 578
45912	25 339	0	25 339	0	0	0	77	0	77	25 262	0	25 262
45915	1 829	0	1 829	0	0	0	1 829	0	1 829	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 497	5 497	0	304 719	304 719	0	304 459	304 459	0	5 757	5 757
47408	0	0	0	386 368	367 886	754 254	386 368	367 886	754 254	0	0	0
47423	1 307	605	1 912	69	30 783	30 852	47	30 745	30 792	1 329	643	1 972
47427	225 011	26 802	251 813	28 576	3 779	32 355	21 892	1 351	23 243	231 695	29 230	260 925
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	345	0	345	273	0	273	192	0	192	426	0	426
60308	55	0	55	343	0	343	311	0	311	87	0	87
60310	172	0	172	473	0	473	58	0	58	587	0	587
60312	7 960	0	7 960	3 428	0	3 428	4 857	0	4 857	6 531	0	6 531
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	462	0	462	3 086	0	3 086
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60347	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60401	46 971	0	46 971	164	0	164	0	0	0	47 135	0	47 135
60701	1 196	0	1 196	164	0	164	164	0	164	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	285	0	285	26	0	26	26	0	26	285	0	285
61008	664	0	664	262	0	262	174	0	174	752	0	752
61009	19	0	19	195	0	195	200	0	200	14	0	14
61403	3 996	0	3 996	218	0	218	245	0	245	3 969	0	3 969
70606	504 025	0	504 025	65 219	0	65 219	274	0	274	568 970	0	568 970
70607	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70608	196 246	0	196 246	42 653	0	42 653	0	0	0	238 899	0	238 899
70611	3 218	0	3 218	1 088	0	1 088	0	0	0	4 306	0	4 306
Итого по активу (баланс)	3 621 905	332 570	3 954 475	11 046 999	1 615 898	12 662 897	10 899 785	1 624 746	12 524 531	3 769 119	323 722	4 092 841
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	2 354	2	2 356	203 960	0	203 960	204 701	0	204 701	3 095	2	3 097
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	3 414	3 414	0	276 888	276 888	0	273 474	273 474	0	0	0
30232	889	156	1 045	5 700	1 241	6 941	4 889	1 167	6 056	78	82	160
30601	358	0	358	4	0	4	33	0	33	387	0	387
31305	275 000	0	275 000	101 000	0	101 000	205 000	0	205 000	379 000	0	379 000
31307	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	1 075	0	1 075	23 532	0	23 532	22 735	0	22 735	278	0	278
40702	319 013	2 693	321 706	5 460 980	344 941	5 805 921	5 458 546	343 067	5 801 613	316 579	819	317 398
40703	1 320	0	1 320	4 323	0	4 323	4 483	0	4 483	1 480	0	1 480
40802	4 090	2 497	6 587	8 246	5 117	13 363	9 961	5 542	15 503	5 805	2 922	8 727
40807	58	62	120	2	2	4	0	6	6	56	66	122
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	132 039	50 876	182 915	208 069	43 456	251 525	205 973	47 864	253 837	129 943	55 284	185 227
40820	223	30	253	5 887	4 664	10 551	5 875	4 666	10 541	211	32	243
40905	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
40906	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
40911	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
40912	0	0	0	189	390	579	189	390	579	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	22	52	0	1	1	0	2	2	30	23	53
42305	1 040	0	1 040	700	0	700	0	0	0	340	0	340
42306	775 364	168 422	943 786	59 783	12 901	72 684	29 530	17 369	46 899	745 111	172 890	918 001
42307	91 649	16 021	107 670	2 500	749	3 249	2 986	1 532	4 518	92 135	16 804	108 939
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	73 987	73 987	0	2 565	2 565	0	7 178	7 178	0	78 600	78 600
42606	3 671	0	3 671	708	0	708	0	0	0	2 963	0	2 963
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45215	78 097	0	78 097	16 266	0	16 266	14 027	0	14 027	75 858	0	75 858
45515	55 915	0	55 915	1 415	0	1 415	22	0	22	54 522	0	54 522
45615	5 600	0	5 600	276	0	276	850	0	850	6 174	0	6 174
45818	22 578	0	22 578	515	0	515	515	0	515	22 578	0	22 578
45918	21 153	0	21 153	108	0	108	15	0	15	21 060	0	21 060
47407	0	0	0	367 104	386 727	753 831	367 104	386 727	753 831	0	0	0
47411	25 673	5 604	31 277	3 326	487	3 813	8 144	1 482	9 626	30 491	6 599	37 090
47416	80	0	80	2 567	0	2 567	2 522	0	2 522	35	0	35
47422	1 152	0	1 152	10	0	10	10	0	10	1 152	0	1 152
47425	33 115	0	33 115	10 672	0	10 672	8 843	0	8 843	31 286	0	31 286
47426	0	6 702	6 702	6 342	232	6 574	6 342	1 050	7 392	0	7 520	7 520
47804	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50620	507	0	507	0	0	0	137	0	137	644	0	644
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	9 398	0	9 398	0	0	0	145	0	145	9 543	0	9 543
60301	4 303	0	4 303	6 005	0	6 005	5 568	0	5 568	3 866	0	3 866
60305	7 756	0	7 756	14 219	0	14 219	13 626	0	13 626	7 163	0	7 163
60309	161	0	161	8	0	8	115	0	115	268	0	268
60311	170	0	170	455	0	455	625	0	625	340	0	340
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	26 104	0	26 104	0	0	0	533	0	533	26 637	0	26 637
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	251	0	251	0	0	0	4	0	4	255	0	255
61304	140	0	140	21	0	21	22	0	22	141	0	141
70601	508 518	0	508 518	0	0	0	65 377	0	65 377	573 895	0	573 895
70602	83	0	83	137	0	137	54	0	54	0	0	0
70603	196 615	0	196 615	0	0	0	42 733	0	42 733	239 348	0	239 348
Итого по пассиву (баланс)	3 623 987	330 488	3 954 475	6 630 077	1 080 369	7 710 446	6 757 288	1 091 524	7 848 812	3 751 198	341 643	4 092 841
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	521 263	0	521 263	280	0	280	3 438	0	3 438	518 105	0	518 105
90902	2 387 397	0	2 387 397	107 953	0	107 953	108 045	0	108 045	2 387 305	0	2 387 305
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	840	840	0	335	335	0	36	36	0	1 139	1 139
91414	4 983 410	304 489	5 287 899	0	36 564	36 564	20 319	10 596	30 915	4 963 091	330 457	5 293 548
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	31 842	0	31 842	4 798	0	4 798	933	0	933	35 707	0	35 707
99998	2 408 891	0	2 408 891	315 385	0	315 385	465 975	0	465 975	2 258 301	0	2 258 301
Итого по активу (баланс)	10 446 801	305 329	10 752 130	428 416	36 899	465 315	598 710	10 632	609 342	10 276 507	331 596	10 608 103
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 957 803	0	1 957 803	10 626	0	10 626	16 491	0	16 491	1 963 668	0	1 963 668
91315	113 184	0	113 184	0	0	0	0	0	0	113 184	0	113 184
91316	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
91317	242 486	0	242 486	454 299	632	454 931	298 018	778	298 796	86 205	146	86 351
91507	42 689	0	42 689	97	0	97	97	0	97	42 689	0	42 689
99999	8 343 239	0	8 343 239	143 366	0	143 366	149 929	0	149 929	8 349 802	0	8 349 802
Итого по пассиву (баланс)	10 752 130	0	10 752 130	608 708	632	609 340	464 535	778	465 313	10 607 957	146	10 608 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 709	0	1 709	22 125	41 856	63 981	23 834	23 993	47 827	0	17 863	17 863
99996	1 690	0	1 690	63 924	0	63 924	47 800	0	47 800	17 814	0	17 814
Итого по активу (баланс)	3 399	0	3 399	86 049	41 856	127 905	71 634	23 993	95 627	17 814	17 863	35 677
Пассив
96901	0	1 690	1 690	23 971	23 829	47 800	41 785	22 139	63 924	17 814	0	17 814
99997	1 709	0	1 709	47 827	0	47 827	63 981	0	63 981	17 863	0	17 863
Итого по пассиву (баланс)	1 709	1 690	3 399	71 798	23 829	95 627	105 766	22 139	127 905	35 677	0	35 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000

Страница была полезной?