Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 620	4 564	84 184	220 271	9 534	229 805	263 309	10 845	274 154	36 582	3 253	39 835
20208	1 838	0	1 838	5 000	0	5 000	5 293	0	5 293	1 545	0	1 545
20209	0	0	0	110 430	2 307	112 737	110 430	2 307	112 737	0	0	0
30102	50 416	0	50 416	9 378 698	0	9 378 698	9 376 728	0	9 376 728	52 386	0	52 386
30110	49 688	46 813	96 501	1 404 804	253 074	1 657 878	1 338 555	241 375	1 579 930	115 937	58 512	174 449
30114	0	7 183	7 183	0	133 143	133 143	0	130 180	130 180	0	10 146	10 146
30202	19 289	0	19 289	0	0	0	396	0	396	18 893	0	18 893
30204	3 938	0	3 938	174	0	174	0	0	0	4 112	0	4 112
30221	0	0	0	2 738 000	23 401	2 761 401	2 738 000	23 401	2 761 401	0	0	0
30233	49	0	49	11 631	830	12 461	11 647	830	12 477	33	0	33
30424	5 890	0	5 890	322 477	0	322 477	322 500	0	322 500	5 867	0	5 867
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	137 537	0	137 537	38	0	38	3	0	3	137 572	0	137 572
32002	180 000	0	180 000	3 520 000	0	3 520 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	710 000	0	710 000	270 000	0	270 000
32108	0	822	822	0	30	30	0	22	22	0	830	830
32201	0	493	493	0	18	18	0	13	13	0	498	498
45104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	645	0	645	1 178	0	1 178	1 143	0	1 143	680	0	680
45203	8 200	0	8 200	22 200	0	22 200	15 900	0	15 900	14 500	0	14 500
45204	452 610	32 890	485 500	181 170	4 998	186 168	201 090	898	201 988	432 690	36 990	469 680
45205	378 060	69 069	447 129	47 062	2 419	49 481	54 462	9 114	63 576	370 660	62 374	433 034
45206	497 700	0	497 700	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	447 700	0	447 700
45207	254 138	0	254 138	6 100	0	6 100	2 754	0	2 754	257 484	0	257 484
45208	194 261	0	194 261	0	0	0	2 432	0	2 432	191 829	0	191 829
45504	24 335	0	24 335	45 000	0	45 000	0	0	0	69 335	0	69 335
45505	134 300	24 996	159 296	0	902	902	0	683	683	134 300	25 215	159 515
45506	22 910	0	22 910	44 500	0	44 500	21	0	21	67 389	0	67 389
45507	151 410	0	151 410	0	0	0	0	0	0	151 410	0	151 410
45509	59	0	59	125	0	125	178	0	178	6	0	6
45603	0	6 513	6 513	0	190	190	0	6 703	6 703	0	0	0
45604	0	32 298	32 298	0	12 342	12 342	0	15 775	15 775	0	28 865	28 865
45605	0	56 417	56 417	0	15 152	15 152	0	15 896	15 896	0	55 673	55 673
45812	26 984	0	26 984	770	0	770	770	0	770	26 984	0	26 984
45912	27 110	0	27 110	4	0	4	4	0	4	27 110	0	27 110
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 255	5 255	0	324 767	324 767	0	324 711	324 711	0	5 311	5 311
47408	0	0	0	342 009	352 825	694 834	342 009	352 825	694 834	0	0	0
47423	1 107	592	1 699	26	7 607	7 633	16	7 602	7 618	1 117	597	1 714
47427	175 239	24 502	199 741	29 808	3 712	33 520	24 921	3 964	28 885	180 126	24 250	204 376
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	221 921	0	221 921	1 924	0	1 924	0	0	0	223 845	0	223 845
60302	387	0	387	128	0	128	131	0	131	384	0	384
60308	45	0	45	89	0	89	119	0	119	15	0	15
60310	539	0	539	418	0	418	102	0	102	855	0	855
60312	3 878	0	3 878	2 660	0	2 660	3 260	0	3 260	3 278	0	3 278
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	9	0	9	40	0	40	36	0	36	13	0	13
60347	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	45 796	0	45 796	64	0	64	542	0	542	45 318	0	45 318
60701	1 503	0	1 503	154	0	154	64	0	64	1 593	0	1 593
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	5	0	5	5	0	5	493	0	493
61008	1 141	0	1 141	199	0	199	289	0	289	1 051	0	1 051
61009	58	0	58	69	0	69	71	0	71	56	0	56
61209	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61403	3 822	0	3 822	65	0	65	241	0	241	3 646	0	3 646
70606	598 354	0	598 354	78 727	0	78 727	383	0	383	676 698	0	676 698
70607	140	0	140	0	0	0	22	0	22	118	0	118
70608	140 197	0	140 197	19 707	0	19 707	0	0	0	159 904	0	159 904
70611	2 422	0	2 422	430	0	430	0	0	0	2 852	0	2 852
Итого по активу (баланс)	4 024 073	315 038	4 339 111	19 576 750	1 147 346	20 724 096	19 338 422	1 147 216	20 485 638	4 262 401	315 168	4 577 569
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	3 013	2	3 015	143 772	0	143 772	143 001	0	143 001	2 242	2	2 244
30126	122	0	122	111	0	111	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	0	328 872	328 872	0	328 872	328 872	0	0	0
30223	27 235	0	27 235	28 007	0	28 007	48 722	0	48 722	47 950	0	47 950
30232	0	0	0	32	33	65	32	33	65	0	0	0
30601	325	0	325	2	0	2	38	0	38	361	0	361
31305	275 000	0	275 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
40701	2 034	0	2 034	132 153	0	132 153	133 530	0	133 530	3 411	0	3 411
40702	338 211	1 017	339 228	3 873 197	358 261	4 231 458	3 937 663	359 552	4 297 215	402 677	2 308	404 985
40703	4 946	0	4 946	13 448	0	13 448	13 388	0	13 388	4 886	0	4 886
40802	6 507	0	6 507	3 966	0	3 966	4 794	0	4 794	7 335	0	7 335
40807	69	63	132	2	2	4	0	2	2	67	63	130
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	26 329	18 479	44 808	189 844	22 728	212 572	192 703	23 053	215 756	29 188	18 804	47 992
40820	203	34	237	6 271	5	6 276	6 271	1	6 272	203	30	233
40901	5 900	0	5 900	4 650	0	4 650	2 400	0	2 400	3 650	0	3 650
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	9 430	0	9 430	9 430	0	9 430	0	0	0
40911	0	0	0	21 710	0	21 710	21 710	0	21 710	0	0	0
40912	0	0	0	21	32	53	21	32	53	0	0	0
42006	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42007	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	468	22	490	0	1	1	0	1	1	468	22	490
42305	3 351	0	3 351	700	0	700	0	0	0	2 651	0	2 651
42306	778 107	211 374	989 481	28 054	18 802	46 856	75 314	15 866	91 180	825 367	208 438	1 033 805
42307	22 465	1 181	23 646	1 200	32	1 232	2 990	43	3 033	24 255	1 192	25 447
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	5	0	5	8	0	8	15	0	15	12	0	12
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	25	0	25	15	0	15	12	0	12	22	0	22
42313	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	72 358	72 358	0	1 976	1 976	0	2 610	2 610	0	72 992	72 992
42606	4 210	1 539	5 749	0	42	42	0	62	62	4 210	1 559	5 769
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	103 595	0	103 595	22 046	0	22 046	10 023	0	10 023	91 572	0	91 572
45515	48 926	0	48 926	16 871	0	16 871	18 841	0	18 841	50 896	0	50 896
45615	9 522	0	9 522	4 773	0	4 773	3 705	0	3 705	8 454	0	8 454
45818	26 984	0	26 984	374	0	374	374	0	374	26 984	0	26 984
45918	16 410	0	16 410	2	0	2	1	0	1	16 409	0	16 409
47407	0	0	0	339 602	354 836	694 438	339 602	354 836	694 438	0	0	0
47411	33 470	4 328	37 798	1 727	503	2 230	8 443	1 294	9 737	40 186	5 119	45 305
47416	11	0	11	8 105	0	8 105	8 096	0	8 096	2	0	2
47422	269	0	269	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	269	0	269
47425	31 833	0	31 833	5 980	0	5 980	5 173	0	5 173	31 026	0	31 026
47426	498	2 581	3 079	8 950	70	9 020	9 120	465	9 585	668	2 976	3 644
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50620	682	0	682	23	0	23	0	0	0	659	0	659
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	75 343	0	75 343	4 156	0	4 156	1 320	0	1 320	72 507	0	72 507
60301	3 229	0	3 229	5 276	0	5 276	4 112	0	4 112	2 065	0	2 065
60305	6 591	0	6 591	18 740	0	18 740	12 189	0	12 189	40	0	40
60309	92	0	92	4	0	4	101	0	101	189	0	189
60311	288	0	288	609	0	609	609	0	609	288	0	288
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	28 622	0	28 622	542	0	542	508	0	508	28 588	0	28 588
60903	212	0	212	0	0	0	4	0	4	216	0	216
61304	135	0	135	20	0	20	17	0	17	132	0	132
70601	593 740	0	593 740	0	0	0	89 829	0	89 829	683 569	0	683 569
70603	139 294	0	139 294	0	0	0	19 723	0	19 723	159 017	0	159 017
Итого по пассиву (баланс)	4 026 133	312 978	4 339 111	5 051 489	1 086 202	6 137 691	5 289 420	1 086 729	6 376 149	4 264 064	313 505	4 577 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
80601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80801	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	50	0	50	15	0	15	15	0	15	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 672	0	51 672	909	0	909	730	0	730	51 851	0	51 851
90902	11 244	0	11 244	1 885	0	1 885	1 293	0	1 293	11 836	0	11 836
91202	9	0	9	4 650	0	4 650	4 656	0	4 656	3	0	3
91203	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	221 921	0	221 921	1 924	0	1 924	0	0	0	223 845	0	223 845
91412	0	823	823	0	30	30	0	23	23	0	830	830
91414	4 940 950	889 219	5 830 169	139 138	42 030	181 168	266 393	44 196	310 589	4 813 695	887 053	5 700 748
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	12 273	0	12 273	3 921	0	3 921	1 148	0	1 148	15 046	0	15 046
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 245 553	0	2 245 553	673 557	0	673 557	333 422	0	333 422	2 585 688	0	2 585 688
Итого по активу (баланс)	7 599 583	890 042	8 489 625	825 990	42 060	868 050	607 642	44 219	651 861	7 817 931	887 883	8 705 814
Пассив
91311	568	0	568	0	0	0	52 409	0	52 409	52 977	0	52 977
91312	1 871 112	0	1 871 112	58 589	0	58 589	340 149	0	340 149	2 152 672	0	2 152 672
91315	202 022	0	202 022	48 811	0	48 811	16 062	0	16 062	169 273	0	169 273
91316	5 000	0	5 000	6 100	0	6 100	11 100	0	11 100	10 000	0	10 000
91317	94 281	32 890	127 171	215 200	4 721	219 921	245 338	8 498	253 836	124 419	36 667	161 086
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	6 244 072	0	6 244 072	318 433	0	318 433	194 487	0	194 487	6 120 126	0	6 120 126
Итого по пассиву (баланс)	8 456 735	32 890	8 489 625	647 133	4 721	651 854	859 545	8 498	868 043	8 669 147	36 667	8 705 814
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 274	6 178	14 452	8 274	6 002	14 276	0	176	176
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 305	6 178	14 483	8 305	6 002	14 307	0	176	176
Пассив
96001	0	0	0	5 019	9 242	14 261	5 195	9 242	14 437	176	0	176
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 063	9 242	14 305	5 239	9 242	14 481	176	0	176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 253 662,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 253 661,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 253 663,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 253 662,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 142,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 141,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 046,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 253 663,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 253 662,0000

Страница была полезной?