Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 101	12 873	52 974	237 724	11 108	248 832	198 205	19 417	217 622	79 620	4 564	84 184
20208	989	0	989	5 000	0	5 000	4 151	0	4 151	1 838	0	1 838
20209	0	0	0	137 700	12 258	149 958	137 700	12 258	149 958	0	0	0
30102	54 038	0	54 038	7 840 735	0	7 840 735	7 844 357	0	7 844 357	50 416	0	50 416
30110	106 738	59 667	166 405	1 495 173	150 354	1 645 527	1 552 223	163 208	1 715 431	49 688	46 813	96 501
30114	0	4 369	4 369	0	119 437	119 437	0	116 623	116 623	0	7 183	7 183
30202	18 594	0	18 594	695	0	695	0	0	0	19 289	0	19 289
30204	3 754	0	3 754	184	0	184	0	0	0	3 938	0	3 938
30221	0	0	0	3 041 950	57 053	3 099 003	3 041 950	57 053	3 099 003	0	0	0
30233	8	2	10	11 100	1 679	12 779	11 059	1 681	12 740	49	0	49
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 913	0	5 913	144 941	0	144 941	144 964	0	144 964	5 890	0	5 890
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	137 615	0	137 615	26	0	26	104	0	104	137 537	0	137 537
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 220 000	0	2 220 000	180 000	0	180 000
32003	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32108	0	0	0	0	822	822	0	0	0	0	822	822
32201	0	493	493	0	20	20	0	20	20	0	493	493
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	684	0	684	662	0	662	701	0	701	645	0	645
45203	47 900	0	47 900	31 700	0	31 700	71 400	0	71 400	8 200	0	8 200
45204	522 820	32 877	555 697	214 450	34 497	248 947	284 660	34 484	319 144	452 610	32 890	485 500
45205	330 528	51 685	382 213	95 100	20 074	115 174	47 568	2 690	50 258	378 060	69 069	447 129
45206	522 671	0	522 671	7 000	0	7 000	31 971	0	31 971	497 700	0	497 700
45207	206 950	0	206 950	49 337	0	49 337	2 149	0	2 149	254 138	0	254 138
45208	196 692	0	196 692	0	0	0	2 431	0	2 431	194 261	0	194 261
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	24 335	0	24 335	0	0	0	24 335	0	24 335
45505	179 316	24 986	204 302	0	1 016	1 016	45 016	1 006	46 022	134 300	24 996	159 296
45506	22 950	0	22 950	0	0	0	40	0	40	22 910	0	22 910
45507	151 110	0	151 110	300	0	300	0	0	0	151 410	0	151 410
45509	37	0	37	98	0	98	76	0	76	59	0	59
45603	0	6 510	6 510	0	265	265	0	262	262	0	6 513	6 513
45604	0	28 340	28 340	0	5 113	5 113	0	1 155	1 155	0	32 298	32 298
45605	0	63 781	63 781	0	2 456	2 456	0	9 820	9 820	0	56 417	56 417
45812	27 219	0	27 219	2 788	16 612	19 400	3 023	16 612	19 635	26 984	0	26 984
45815	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45912	27 650	0	27 650	160	0	160	700	0	700	27 110	0	27 110
45915	677	0	677	747	0	747	1 424	0	1 424	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 177	5 177	0	185 340	185 340	0	185 262	185 262	0	5 255	5 255
47408	0	0	0	252 622	252 193	504 815	252 622	252 193	504 815	0	0	0
47423	1 114	592	1 706	15 671	14 440	30 111	15 678	14 440	30 118	1 107	592	1 699
47427	167 533	23 443	190 976	30 076	3 966	34 042	22 370	2 907	25 277	175 239	24 502	199 741
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	219 997	0	219 997	1 924	0	1 924	0	0	0	221 921	0	221 921
60302	409	0	409	131	0	131	153	0	153	387	0	387
60308	45	0	45	121	0	121	121	0	121	45	0	45
60310	269	0	269	366	0	366	96	0	96	539	0	539
60312	3 830	0	3 830	3 421	0	3 421	3 373	0	3 373	3 878	0	3 878
60314	3 548	311	3 859	0	0	0	0	311	311	3 548	0	3 548
60323	2	0	2	10	0	10	3	0	3	9	0	9
60401	45 684	0	45 684	112	0	112	0	0	0	45 796	0	45 796
60701	1 446	0	1 446	169	0	169	112	0	112	1 503	0	1 503
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	50	0	50	50	0	50	493	0	493
61008	1 072	0	1 072	300	0	300	231	0	231	1 141	0	1 141
61009	59	0	59	59	0	59	60	0	60	58	0	58
61403	3 870	0	3 870	196	0	196	244	0	244	3 822	0	3 822
70606	517 498	0	517 498	80 885	0	80 885	29	0	29	598 354	0	598 354
70607	327	0	327	15	0	15	202	0	202	140	0	140
70608	114 567	0	114 567	25 630	0	25 630	0	0	0	140 197	0	140 197
70611	1 403	0	1 403	1 019	0	1 019	0	0	0	2 422	0	2 422
Итого по активу (баланс)	3 862 607	317 736	4 180 343	16 631 742	888 810	17 520 552	16 470 276	891 508	17 361 784	4 024 073	315 038	4 339 111
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 808	2	2 810	104 070	0	104 070	104 275	0	104 275	3 013	2	3 015
30126	115	0	115	8	0	8	15	0	15	122	0	122
30220	0	1 799	1 799	0	186 261	186 261	0	184 462	184 462	0	0	0
30223	103 443	0	103 443	104 115	0	104 115	27 907	0	27 907	27 235	0	27 235
30232	0	0	0	95	37	132	95	37	132	0	0	0
30601	404	0	404	106	0	106	27	0	27	325	0	325
31305	275 000	0	275 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
40701	1 537	0	1 537	57 465	0	57 465	57 962	0	57 962	2 034	0	2 034
40702	211 472	2 320	213 792	3 999 682	300 763	4 300 445	4 126 421	299 460	4 425 881	338 211	1 017	339 228
40703	1 939	0	1 939	44 621	0	44 621	47 628	0	47 628	4 946	0	4 946
40802	4 388	0	4 388	15 715	0	15 715	17 834	0	17 834	6 507	0	6 507
40807	71	64	135	2	3	5	0	2	2	69	63	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	35 362	18 082	53 444	182 454	24 887	207 341	173 421	25 284	198 705	26 329	18 479	44 808
40820	203	30	233	937	1	938	937	5	942	203	34	237
40901	22 086	0	22 086	17 436	0	17 436	1 250	0	1 250	5 900	0	5 900
40905	18	0	18	128	0	128	128	0	128	18	0	18
40906	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
40910	0	0	0	13	325	338	13	325	338	0	0	0
40911	0	0	0	28 566	0	28 566	28 566	0	28 566	0	0	0
40912	0	0	0	31	36	67	31	36	67	0	0	0
42006	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42007	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	473	22	495	613	1	614	608	1	609	468	22	490
42305	3 261	0	3 261	700	0	700	790	0	790	3 351	0	3 351
42306	750 434	211 545	961 979	37 433	18 988	56 421	65 106	18 817	83 923	778 107	211 374	989 481
42307	18 365	1 181	19 546	1 000	48	1 048	5 100	48	5 148	22 465	1 181	23 646
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
42311	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42312	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	72 329	72 329	0	2 911	2 911	0	2 940	2 940	0	72 358	72 358
42606	4 630	1 538	6 168	1 075	62	1 137	655	63	718	4 210	1 539	5 749
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	97 221	0	97 221	11 883	0	11 883	18 257	0	18 257	103 595	0	103 595
45515	47 357	0	47 357	2 809	0	2 809	4 378	0	4 378	48 926	0	48 926
45615	9 863	0	9 863	1 124	0	1 124	783	0	783	9 522	0	9 522
45818	26 986	0	26 986	11 946	0	11 946	11 944	0	11 944	26 984	0	26 984
45918	16 826	0	16 826	628	0	628	212	0	212	16 410	0	16 410
47407	0	0	0	250 990	253 342	504 332	250 990	253 342	504 332	0	0	0
47411	37 455	4 664	42 119	12 052	1 641	13 693	8 067	1 305	9 372	33 470	4 328	37 798
47416	2 774	33	2 807	5 039	356	5 395	2 276	323	2 599	11	0	11
47422	269	0	269	10	0	10	10	0	10	269	0	269
47425	28 800	0	28 800	1 234	0	1 234	4 267	0	4 267	31 833	0	31 833
47426	783	2 211	2 994	9 308	89	9 397	9 023	459	9 482	498	2 581	3 079
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50620	868	0	868	202	0	202	16	0	16	682	0	682
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	73 946	0	73 946	0	0	0	1 397	0	1 397	75 343	0	75 343
60301	3 691	0	3 691	5 358	0	5 358	4 896	0	4 896	3 229	0	3 229
60305	6 843	0	6 843	12 543	0	12 543	12 291	0	12 291	6 591	0	6 591
60309	19	0	19	4	0	4	77	0	77	92	0	92
60311	348	0	348	651	0	651	591	0	591	288	0	288
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	28 117	0	28 117	0	0	0	505	0	505	28 622	0	28 622
60903	209	0	209	0	0	0	3	0	3	212	0	212
61304	124	0	124	17	0	17	28	0	28	135	0	135
70601	524 680	0	524 680	13	0	13	69 073	0	69 073	593 740	0	593 740
70603	113 473	0	113 473	0	0	0	25 821	0	25 821	139 294	0	139 294
Итого по пассиву (баланс)	3 864 523	315 820	4 180 343	5 033 532	789 758	5 823 290	5 195 142	786 916	5 982 058	4 026 133	312 978	4 339 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
80801	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	50	0	50	6	0	6	6	0	6	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	45 651	0	45 651	6 372	0	6 372	351	0	351	51 672	0	51 672
90902	12 415	0	12 415	851	0	851	2 022	0	2 022	11 244	0	11 244
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	219 997	0	219 997	1 924	0	1 924	0	0	0	221 921	0	221 921
91412	0	0	0	0	823	823	0	0	0	0	823	823
91414	4 941 443	604 999	5 546 442	123 239	321 430	444 669	123 732	37 210	160 942	4 940 950	889 219	5 830 169
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	9 515	0	9 515	3 759	0	3 759	1 001	0	1 001	12 273	0	12 273
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 175 562	0	2 175 562	453 830	0	453 830	383 839	0	383 839	2 245 553	0	2 245 553
Итого по активу (баланс)	7 520 551	604 999	8 125 550	589 977	322 253	912 230	510 945	37 210	548 155	7 599 583	890 042	8 489 625
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91311	24 525	0	24 525	23 957	0	23 957	0	0	0	568	0	568
91312	1 876 089	0	1 876 089	49 336	0	49 336	44 359	0	44 359	1 871 112	0	1 871 112
91315	193 289	0	193 289	3 748	0	3 748	12 481	0	12 481	202 022	0	202 022
91316	5 700	0	5 700	10 900	0	10 900	10 200	0	10 200	5 000	0	5 000
91317	36 279	0	36 279	243 497	51 523	295 020	301 499	84 413	385 912	94 281	32 890	127 171
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	5 949 988	0	5 949 988	164 316	0	164 316	458 400	0	458 400	6 244 072	0	6 244 072
Итого по пассиву (баланс)	8 125 550	0	8 125 550	496 633	51 523	548 156	827 818	84 413	912 231	8 456 735	32 890	8 489 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 835	1 913	33 748	31 835	1 913	33 748	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 846	1 913	33 759	31 846	1 913	33 759	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 785	31 943	33 728	1 785	31 943	33 728	0	0	0
96801	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 001	31 943	33 944	2 001	31 943	33 944	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 253 662,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 253 662,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 253 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 253 663,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 142,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 142,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 153 046,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 253 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 253 663,0000

Страница была полезной?