Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 182	1 900	27 082	200 676	6 625	207 301	188 651	4 445	193 096	37 207	4 080	41 287
20208	5 532	0	5 532	6 500	0	6 500	6 310	0	6 310	5 722	0	5 722
20209	0	0	0	117 810	1 623	119 433	117 810	1 623	119 433	0	0	0
30102	49 122	0	49 122	8 035 262	0	8 035 262	8 046 128	0	8 046 128	38 256	0	38 256
30110	72 417	18 825	91 242	2 058 714	6 318	2 065 032	2 008 313	4 115	2 012 428	122 818	21 028	143 846
30114	0	79 363	79 363	0	459 712	459 712	0	434 778	434 778	0	104 297	104 297
30202	20 064	0	20 064	0	0	0	844	0	844	19 220	0	19 220
30204	6 143	0	6 143	0	0	0	645	0	645	5 498	0	5 498
30221	0	0	0	4 060 100	1 250	4 061 350	4 060 100	1 250	4 061 350	0	0	0
30233	30	0	30	12 077	1 018	13 095	12 083	1 018	13 101	24	0	24
30402	324	0	324	0	0	0	4	0	4	320	0	320
30602	40 540	0	40 540	1	0	1	4	0	4	40 537	0	40 537
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	42	42	0	468	468
45201	3 704	0	3 704	3 759	0	3 759	3 962	0	3 962	3 501	0	3 501
45203	15 088	0	15 088	60 250	0	60 250	17 588	0	17 588	57 750	0	57 750
45204	544 750	113 343	658 093	130 875	34 520	165 395	277 375	116 668	394 043	398 250	31 195	429 445
45205	271 594	0	271 594	76 360	0	76 360	94 099	0	94 099	253 855	0	253 855
45206	471 400	175 430	646 830	80 000	9 456	89 456	109 500	15 422	124 922	441 900	169 464	611 364
45207	577 178	0	577 178	147 196	0	147 196	16 678	0	16 678	707 696	0	707 696
45208	46 064	0	46 064	0	0	0	1 216	0	1 216	44 848	0	44 848
45505	39 383	5 813	45 196	10 000	313	10 313	16	6 126	6 142	49 367	0	49 367
45506	377 795	0	377 795	0	5 615	5 615	33	0	33	377 762	5 615	383 377
45507	4 228	0	4 228	0	0	0	207	0	207	4 021	0	4 021
45509	0	0	0	113	0	113	46	0	46	67	0	67
45603	0	3 132	3 132	0	169	169	0	275	275	0	3 026	3 026
45604	0	12 530	12 530	0	2 178	2 178	0	1 201	1 201	0	13 507	13 507
45605	0	52 478	52 478	0	2 828	2 828	0	4 614	4 614	0	50 692	50 692
45812	20 584	0	20 584	104 150	80 415	184 565	106 000	0	106 000	18 734	80 415	99 149
45815	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
45912	427	0	427	2 926	0	2 926	1 694	0	1 694	1 659	0	1 659
45915	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 326	5 479	11 805	435 624	441 987	877 611	435 769	442 067	877 836	6 181	5 399	11 580
47408	0	0	0	535 975	535 036	1 071 011	535 975	535 036	1 071 011	0	0	0
47423	983	581	1 564	6 725	66	6 791	6 744	54	6 798	964	593	1 557
47427	179 355	14 552	193 907	33 083	4 055	37 138	25 960	6 736	32 696	186 478	11 871	198 349
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
51407	201 194	0	201 194	1 862	0	1 862	0	0	0	203 056	0	203 056
60302	132	0	132	51	0	51	122	0	122	61	0	61
60308	80	0	80	35	0	35	115	0	115	0	0	0
60310	901	0	901	378	0	378	1 023	0	1 023	256	0	256
60312	4 403	0	4 403	3 652	0	3 652	4 725	0	4 725	3 330	0	3 330
60314	0	203	203	1 742	0	1 742	0	203	203	1 742	0	1 742
60323	5	0	5	8	0	8	11	0	11	2	0	2
60401	42 846	0	42 846	192	0	192	0	0	0	43 038	0	43 038
60701	1 023	0	1 023	0	0	0	191	0	191	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	23	0	23	23	0	23	410	0	410
61008	963	0	963	279	0	279	260	0	260	982	0	982
61009	29	0	29	86	0	86	79	0	79	36	0	36
61403	2 332	0	2 332	37	0	37	104	0	104	2 265	0	2 265
70606	608 290	0	608 290	119 664	0	119 664	35	0	35	727 919	0	727 919
70607	137	0	137	0	0	0	15	0	15	122	0	122
70608	395 528	0	395 528	62 842	0	62 842	0	0	0	458 370	0	458 370
70611	8 085	0	8 085	1 141	0	1 141	0	0	0	9 226	0	9 226
Итого по активу (баланс)	4 197 136	484 113	4 681 249	18 825 463	1 593 210	20 418 673	18 575 457	1 575 673	20 151 130	4 447 142	501 650	4 948 792
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	280	0	280	114 280	0	114 280	115 935	80 809	196 744	1 935	80 809	82 744
30126	41	0	41	10	0	10	10	0	10	41	0	41
30220	0	964	964	0	420 368	420 368	0	419 404	419 404	0	0	0
30223	43 635	0	43 635	47 564	0	47 564	46 360	0	46 360	42 431	0	42 431
30601	3 327	0	3 327	2	0	2	1	0	1	3 326	0	3 326
31305	211 000	81 050	292 050	114 000	83 880	197 880	114 000	2 830	116 830	211 000	0	211 000
31307	362 000	0	362 000	232 000	0	232 000	188 000	0	188 000	318 000	0	318 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	1 532	0	1 532	2 918	0	2 918	3 731	0	3 731	2 345	0	2 345
40702	340 490	16 458	356 948	3 891 048	516 679	4 407 727	3 994 591	539 192	4 533 783	444 033	38 971	483 004
40703	1 299	0	1 299	42 414	0	42 414	41 779	0	41 779	664	0	664
40802	4 439	0	4 439	8 248	0	8 248	7 327	0	7 327	3 518	0	3 518
40807	74	60	134	2	5	7	0	3	3	72	58	130
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	27 877	20 005	47 882	134 536	16 434	150 970	122 740	15 600	138 340	16 081	19 171	35 252
40820	225	66	291	1 337	195	1 532	1 328	258	1 586	216	129	345
40901	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	105 496	0	105 496	105 496	0	105 496	0	0	0
40912	0	0	0	15	26	41	15	26	41	0	0	0
42006	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	175 430	175 430	0	15 422	15 422	0	9 456	9 456	0	169 464	169 464
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	10 868	789	11 657	8 056	278	8 334	5 849	25	5 874	8 661	536	9 197
42305	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
42306	720 793	113 585	834 378	82 207	12 473	94 680	77 095	19 477	96 572	715 681	120 589	836 270
42307	11 569	27	11 596	523	2	525	0	1	1	11 046	26	11 072
42309	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
42312	18	0	18	15	0	15	2	0	2	5	0	5
42313	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	71 045	71 045	0	6 246	6 246	0	3 830	3 830	0	68 629	68 629
42601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42606	4 295	162	4 457	1 161	163	1 324	1 000	1	1 001	4 134	0	4 134
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	122 426	0	122 426	51 059	0	51 059	62 954	0	62 954	134 321	0	134 321
45515	29 183	0	29 183	615	0	615	2 064	0	2 064	30 632	0	30 632
45615	6 814	0	6 814	609	0	609	517	0	517	6 722	0	6 722
45818	20 584	0	20 584	4 640	0	4 640	2 792	0	2 792	18 736	0	18 736
45918	427	0	427	136	0	136	77	0	77	368	0	368
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	532 953	536 581	1 069 534	532 953	536 581	1 069 534	0	0	0
47411	30 382	2 436	32 818	2 271	294	2 565	6 916	716	7 632	35 027	2 858	37 885
47416	2 932	0	2 932	5 674	301	5 975	16 681	301	16 982	13 939	0	13 939
47422	6	5	11	184	32	216	185	27	212	7	0	7
47425	34 771	0	34 771	17 043	0	17 043	10 338	0	10 338	28 066	0	28 066
47426	296	3 204	3 500	6 721	5 075	11 796	7 046	2 000	9 046	621	129	750
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	434	0	434	15	0	15	0	0	0	419	0	419
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
52302	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
52501	110 039	0	110 039	0	0	0	2 459	0	2 459	112 498	0	112 498
60301	194	0	194	2 289	0	2 289	5 403	0	5 403	3 308	0	3 308
60305	0	0	0	5 097	0	5 097	11 458	0	11 458	6 361	0	6 361
60309	309	0	309	400	0	400	115	0	115	24	0	24
60311	94	0	94	366	0	366	615	0	615	343	0	343
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	24 456	0	24 456	0	0	0	483	0	483	24 939	0	24 939
60903	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
61304	119	0	119	19	0	19	19	0	19	119	0	119
70601	624 395	0	624 395	0	0	0	121 491	0	121 491	745 886	0	745 886
70603	396 335	0	396 335	0	0	0	62 861	0	62 861	459 196	0	459 196
Итого по пассиву (баланс)	4 195 963	485 286	4 681 249	5 430 294	1 614 493	7 044 787	5 681 754	1 630 576	7 312 330	4 447 423	501 369	4 948 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
80801	16	0	16	2	0	2	4	0	4	14	0	14
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 252	0	142 252	5 152	0	5 152	1 230	0	1 230	146 174	0	146 174
90902	6 311	0	6 311	453	0	453	844	0	844	5 920	0	5 920
91202	6	0	6	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 194	0	201 194	203 056	0	203 056	201 194	0	201 194	203 056	0	203 056
91414	5 466 077	638 411	6 104 488	95 069	37 667	132 736	1 332 257	56 338	1 388 595	4 228 889	619 740	4 848 629
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	1 951	0	1 951	649	0	649	745	0	745	1 855	0	1 855
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	2 952 727	0	2 952 727	607 582	0	607 582	990 113	0	990 113	2 570 196	0	2 570 196
Итого по активу (баланс)	8 894 215	638 411	9 532 626	917 314	37 667	954 981	2 531 736	56 338	2 588 074	7 279 793	619 740	7 899 533
Пассив
91311	128 068	0	128 068	117 500	0	117 500	0	0	0	10 568	0	10 568
91312	2 165 707	175 430	2 341 137	264 462	15 422	279 884	224 192	9 456	233 648	2 125 437	169 464	2 294 901
91315	150 078	0	150 078	12 155	0	12 155	11 748	0	11 748	149 671	0	149 671
91316	84 947	0	84 947	93 500	0	93 500	20 000	0	20 000	11 447	0	11 447
91317	211 238	0	211 238	453 669	33 406	487 075	308 781	33 406	342 187	66 350	0	66 350
91507	37 259	0	37 259	0	0	0	0	0	0	37 259	0	37 259
99999	6 579 899	0	6 579 899	1 597 203	0	1 597 203	346 641	0	346 641	5 329 337	0	5 329 337
Итого по пассиву (баланс)	9 357 196	175 430	9 532 626	2 538 489	48 828	2 587 317	911 362	42 862	954 224	7 730 069	169 464	7 899 533
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	122	122	35 877	30 343	66 220	34 034	30 309	64 343	1 843	156	1 999
93801	0	0	0	207	0	207	202	0	202	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	122	122	36 084	30 343	66 427	34 236	30 309	64 545	1 848	156	2 004
Пассив
96001	122	0	122	30 200	34 200	64 400	30 233	36 048	66 281	155	1 848	2 003
96801	0	0	0	146	0	146	147	0	147	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	30 346	34 200	64 546	30 380	36 048	66 428	156	1 848	2 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 233 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 233 682,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 233 700,0000	0	0	23,0000	0	0	39,0000	0	0	14 233 684,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 132 882,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	14 132 866,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 233 700,0000	0	0	39,0000	0	0	23,0000	0	0	14 233 684,0000

Страница была полезной?