Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 890	4 807	37 697	151 946	2 199	154 145	159 654	5 106	164 760	25 182	1 900	27 082
20208	7 871	0	7 871	5 000	0	5 000	7 339	0	7 339	5 532	0	5 532
20209	0	0	0	107 595	0	107 595	107 595	0	107 595	0	0	0
30102	41 413	0	41 413	6 721 717	0	6 721 717	6 714 008	0	6 714 008	49 122	0	49 122
30110	59 876	18 054	77 930	1 706 716	17 380	1 724 096	1 694 175	16 609	1 710 784	72 417	18 825	91 242
30114	0	76 954	76 954	0	293 530	293 530	0	291 121	291 121	0	79 363	79 363
30202	21 671	0	21 671	0	0	0	1 607	0	1 607	20 064	0	20 064
30204	5 870	0	5 870	273	0	273	0	0	0	6 143	0	6 143
30221	0	0	0	3 388 580	16 420	3 405 000	3 388 580	16 420	3 405 000	0	0	0
30233	120	0	120	18 028	522	18 550	18 118	522	18 640	30	0	30
30402	329	0	329	0	0	0	5	0	5	324	0	324
30602	40 527	0	40 527	13	0	13	0	0	0	40 540	0	40 540
32002	70 000	0	70 000	1 290 000	0	1 290 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45201	3 682	0	3 682	4 127	0	4 127	4 105	0	4 105	3 704	0	3 704
45203	80 000	0	80 000	27 088	0	27 088	92 000	0	92 000	15 088	0	15 088
45204	501 840	111 293	613 133	320 865	6 014	326 879	277 955	3 964	281 919	544 750	113 343	658 093
45205	264 982	0	264 982	36 252	0	36 252	29 640	0	29 640	271 594	0	271 594
45206	459 900	174 858	634 758	14 000	9 225	23 225	2 500	8 653	11 153	471 400	175 430	646 830
45207	541 783	0	541 783	51 700	0	51 700	16 305	0	16 305	577 178	0	577 178
45208	47 280	0	47 280	0	0	0	1 216	0	1 216	46 064	0	46 064
45505	38 700	5 794	44 494	700	306	1 006	17	287	304	39 383	5 813	45 196
45506	377 827	0	377 827	0	0	0	32	0	32	377 795	0	377 795
45507	4 431	0	4 431	0	0	0	203	0	203	4 228	0	4 228
45509	81	0	81	127	0	127	208	0	208	0	0	0
45603	0	3 122	3 122	0	165	165	0	155	155	0	3 132	3 132
45604	0	10 880	10 880	0	2 208	2 208	0	558	558	0	12 530	12 530
45605	0	52 306	52 306	0	2 760	2 760	0	2 588	2 588	0	52 478	52 478
45702	0	644	644	0	3	3	0	647	647	0	0	0
45812	20 434	0	20 434	6 690	0	6 690	6 540	0	6 540	20 584	0	20 584
45815	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
45912	427	0	427	2 929	676	3 605	2 929	676	3 605	427	0	427
45915	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 349	5 377	11 726	264 100	281 875	545 975	264 123	281 773	545 896	6 326	5 479	11 805
47408	0	0	0	282 181	284 731	566 912	282 181	284 731	566 912	0	0	0
47423	988	579	1 567	37	31	68	42	29	71	983	581	1 564
47427	175 980	11 889	187 869	35 779	4 346	40 125	32 404	1 683	34 087	179 355	14 552	193 907
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
51407	199 270	0	199 270	1 924	0	1 924	0	0	0	201 194	0	201 194
60302	29	0	29	232	0	232	129	0	129	132	0	132
60308	0	0	0	127	0	127	47	0	47	80	0	80
60310	543	0	543	421	0	421	63	0	63	901	0	901
60312	2 907	0	2 907	5 212	0	5 212	3 716	0	3 716	4 403	0	4 403
60314	0	405	405	0	0	0	0	202	202	0	203	203
60323	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60347	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	43 140	0	43 140	0	0	0	294	0	294	42 846	0	42 846
60701	832	0	832	191	0	191	0	0	0	1 023	0	1 023
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	52	0	52	52	0	52	410	0	410
61008	940	0	940	226	0	226	203	0	203	963	0	963
61009	18	0	18	109	0	109	98	0	98	29	0	29
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	2 278	0	2 278	174	0	174	120	0	120	2 332	0	2 332
70606	538 265	0	538 265	70 113	0	70 113	88	0	88	608 290	0	608 290
70607	170	0	170	0	0	0	33	0	33	137	0	137
70608	347 243	0	347 243	48 285	0	48 285	0	0	0	395 528	0	395 528
70611	6 944	0	6 944	1 141	0	1 141	0	0	0	8 085	0	8 085
Итого по активу (баланс)	4 020 811	477 445	4 498 256	14 955 489	922 416	15 877 905	14 779 164	915 748	15 694 912	4 197 136	484 113	4 681 249
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	551	0	551	550	0	550	279	0	279	280	0	280
30126	42	0	42	13	0	13	12	0	12	41	0	41
30220	0	2 917	2 917	0	274 222	274 222	0	272 269	272 269	0	964	964
30223	46 856	0	46 856	48 488	0	48 488	45 267	0	45 267	43 635	0	43 635
30601	3 316	0	3 316	2	0	2	13	0	13	3 327	0	3 327
31305	134 000	79 105	213 105	0	2 371	2 371	77 000	4 316	81 316	211 000	81 050	292 050
31307	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	3 210	0	3 210	9 411	0	9 411	7 733	0	7 733	1 532	0	1 532
40702	345 730	16 729	362 459	3 979 794	296 366	4 276 160	3 974 554	296 095	4 270 649	340 490	16 458	356 948
40703	2 252	0	2 252	21 008	0	21 008	20 055	0	20 055	1 299	0	1 299
40802	4 497	0	4 497	9 037	0	9 037	8 979	0	8 979	4 439	0	4 439
40807	71	60	131	2	3	5	5	3	8	74	60	134
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	27 851	19 729	47 580	179 541	17 039	196 580	179 567	17 315	196 882	27 877	20 005	47 882
40820	237	66	303	1 265	3	1 268	1 253	3	1 256	225	66	291
40901	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
40905	24	0	24	13	0	13	7	0	7	18	0	18
40906	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	87 354	18	87 372	87 354	18	87 372	0	0	0
40912	0	0	0	2	12	14	2	12	14	0	0	0
42006	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	174 858	174 858	0	8 653	8 653	0	9 225	9 225	0	175 430	175 430
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	11 627	1 276	12 903	9 427	856	10 283	8 668	369	9 037	10 868	789	11 657
42305	2 703	0	2 703	797	1	798	176	1	177	2 082	0	2 082
42306	733 400	112 849	846 249	93 943	18 092	112 035	81 336	18 828	100 164	720 793	113 585	834 378
42307	10 969	27	10 996	0	1	1	600	1	601	11 569	27	11 596
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	28	0	28	13	0	13	3	0	3	18	0	18
42313	37	0	37	5	0	5	3	0	3	35	0	35
42314	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	70 814	70 814	0	3 505	3 505	0	3 736	3 736	0	71 045	71 045
42606	4 295	158	4 453	0	5	5	0	9	9	4 295	162	4 457
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	121 770	0	121 770	14 604	0	14 604	15 260	0	15 260	122 426	0	122 426
45515	29 209	0	29 209	93	0	93	67	0	67	29 183	0	29 183
45615	6 631	0	6 631	330	0	330	513	0	513	6 814	0	6 814
45715	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
45818	20 434	0	20 434	146	0	146	296	0	296	20 584	0	20 584
45918	427	0	427	358	0	358	358	0	358	427	0	427
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	284 914	281 089	566 003	284 914	281 089	566 003	0	0	0
47411	25 397	1 896	27 293	2 128	153	2 281	7 113	693	7 806	30 382	2 436	32 818
47416	15	0	15	2 774	0	2 774	5 691	0	5 691	2 932	0	2 932
47422	6	5	11	117	40	157	117	40	157	6	5	11
47425	30 608	0	30 608	10 772	0	10 772	14 935	0	14 935	34 771	0	34 771
47426	445	1 663	2 108	7 543	521	8 064	7 394	2 062	9 456	296	3 204	3 500
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	467	0	467	33	0	33	0	0	0	434	0	434
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	27 402	0	27 402	27 402	0	27 402	0	0	0
52302	0	0	0	27 402	0	27 402	27 402	0	27 402	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
52501	107 498	0	107 498	1	0	1	2 542	0	2 542	110 039	0	110 039
60301	3 259	0	3 259	7 635	0	7 635	4 570	0	4 570	194	0	194
60305	5 736	0	5 736	16 999	0	16 999	11 263	0	11 263	0	0	0
60309	220	0	220	5	0	5	94	0	94	309	0	309
60311	94	0	94	593	0	593	593	0	593	94	0	94
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	24 303	0	24 303	335	0	335	488	0	488	24 456	0	24 456
60903	171	0	171	0	0	0	4	0	4	175	0	175
61304	110	0	110	21	0	21	30	0	30	119	0	119
70601	551 846	0	551 846	155	0	155	72 704	0	72 704	624 395	0	624 395
70603	348 034	0	348 034	0	0	0	48 301	0	48 301	396 335	0	396 335
Итого по пассиву (баланс)	4 016 104	482 152	4 498 256	4 846 674	902 967	5 749 641	5 026 533	906 101	5 932 634	4 195 963	485 286	4 681 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
80801	18	0	18	2	0	2	4	0	4	16	0	16
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	146 857	0	146 857	901	0	901	5 506	0	5 506	142 252	0	142 252
90902	7 043	0	7 043	622	0	622	1 354	0	1 354	6 311	0	6 311
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	199 270	0	199 270	1 924	0	1 924	0	0	0	201 194	0	201 194
91414	5 640 166	632 812	6 272 978	55 469	36 957	92 426	229 558	31 358	260 916	5 466 077	638 411	6 104 488
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	1 589	0	1 589	723	0	723	361	0	361	1 951	0	1 951
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	2 897 663	0	2 897 663	773 646	0	773 646	718 582	0	718 582	2 952 727	0	2 952 727
Итого по активу (баланс)	9 016 291	632 812	9 649 103	833 285	36 957	870 242	955 361	31 358	986 719	8 894 215	638 411	9 532 626
Пассив
91311	128 068	0	128 068	0	0	0	0	0	0	128 068	0	128 068
91312	2 326 758	174 858	2 501 616	254 671	8 653	263 324	93 620	9 225	102 845	2 165 707	175 430	2 341 137
91315	149 798	0	149 798	27 012	0	27 012	27 292	0	27 292	150 078	0	150 078
91316	30 147	0	30 147	57 200	0	57 200	112 000	0	112 000	84 947	0	84 947
91317	51 190	0	51 190	363 159	0	363 159	523 207	0	523 207	211 238	0	211 238
91507	36 844	0	36 844	7 887	0	7 887	8 302	0	8 302	37 259	0	37 259
99999	6 751 440	0	6 751 440	268 002	0	268 002	96 461	0	96 461	6 579 899	0	6 579 899
Итого по пассиву (баланс)	9 474 245	174 858	9 649 103	977 931	8 653	986 584	860 882	9 225	870 107	9 357 196	175 430	9 532 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 058	3 058	40	12 790	12 830	40	15 726	15 766	0	122	122
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 058	3 058	66	12 790	12 856	66	15 726	15 792	0	122	122
Пассив
96001	3 058	0	3 058	15 665	40	15 705	12 729	40	12 769	122	0	122
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 058	0	3 058	15 741	40	15 781	12 805	40	12 845	122	0	122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	14 233 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 233 682,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 233 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 233 700,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 132 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 132 882,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 233 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 233 700,0000

Страница была полезной?