Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 653	3 007	30 660	142 048	14 965	157 013	136 811	13 165	149 976	32 890	4 807	37 697
20208	5 073	0	5 073	9 000	0	9 000	6 202	0	6 202	7 871	0	7 871
20209	0	0	0	39 750	0	39 750	39 750	0	39 750	0	0	0
30102	56 119	0	56 119	9 366 879	0	9 366 879	9 381 585	0	9 381 585	41 413	0	41 413
30110	177 708	22 202	199 910	1 937 346	16 804	1 954 150	2 055 178	20 952	2 076 130	59 876	18 054	77 930
30114	0	237 249	237 249	0	576 014	576 014	0	736 309	736 309	0	76 954	76 954
30202	20 494	0	20 494	1 177	0	1 177	0	0	0	21 671	0	21 671
30204	5 941	0	5 941	0	0	0	71	0	71	5 870	0	5 870
30221	0	0	0	3 984 070	15 751	3 999 821	3 984 070	15 751	3 999 821	0	0	0
30233	61	66	127	14 127	2 175	16 302	14 068	2 241	16 309	120	0	120
30402	393	0	393	0	0	0	64	0	64	329	0	329
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	40 501	0	40 501	141	0	141	115	0	115	40 527	0	40 527
32002	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	2 970 000	0	2 970 000	70 000	0	70 000
32003	180 000	0	180 000	650 000	0	650 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	494	494	8	27	35	8	38	46	0	483	483
45201	26 660	0	26 660	8 732	0	8 732	31 710	0	31 710	3 682	0	3 682
45203	36 500	0	36 500	80 000	0	80 000	36 500	0	36 500	80 000	0	80 000
45204	476 185	32 941	509 126	211 335	118 701	330 036	185 680	40 349	226 029	501 840	111 293	613 133
45205	213 187	0	213 187	82 040	0	82 040	30 245	0	30 245	264 982	0	264 982
45206	453 000	178 949	631 949	8 400	9 773	18 173	1 500	13 864	15 364	459 900	174 858	634 758
45207	534 927	0	534 927	22 000	0	22 000	15 144	0	15 144	541 783	0	541 783
45208	48 495	0	48 495	0	0	0	1 215	0	1 215	47 280	0	47 280
45505	38 500	5 930	44 430	200	323	523	0	459	459	38 700	5 794	44 494
45506	363 859	0	363 859	14 000	0	14 000	32	0	32	377 827	0	377 827
45507	4 633	0	4 633	0	0	0	202	0	202	4 431	0	4 431
45509	18	0	18	130	0	130	67	0	67	81	0	81
45603	0	3 195	3 195	0	175	175	0	248	248	0	3 122	3 122
45604	0	9 158	9 158	0	2 486	2 486	0	764	764	0	10 880	10 880
45605	0	53 529	53 529	0	2 924	2 924	0	4 147	4 147	0	52 306	52 306
45702	0	659	659	0	36	36	0	51	51	0	644	644
45812	20 334	0	20 334	1 842	0	1 842	1 742	0	1 742	20 434	0	20 434
45815	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45912	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45915	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 372	5 575	11 947	416 316	482 221	898 537	416 339	482 419	898 758	6 349	5 377	11 726
47408	0	0	0	765 901	769 808	1 535 709	765 901	769 808	1 535 709	0	0	0
47423	952	592	1 544	114	157	271	78	170	248	988	579	1 567
47427	164 849	9 391	174 240	34 675	4 132	38 807	23 544	1 634	25 178	175 980	11 889	187 869
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	47	0	47	3	0	3	19	0	19	31	0	31
51407	197 347	0	197 347	1 923	0	1 923	0	0	0	199 270	0	199 270
60302	0	0	0	63	0	63	34	0	34	29	0	29
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	249	0	249	388	0	388	94	0	94	543	0	543
60312	1 420	0	1 420	4 858	0	4 858	3 371	0	3 371	2 907	0	2 907
60314	0	0	0	0	608	608	0	203	203	0	405	405
60323	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60401	43 078	0	43 078	63	0	63	1	0	1	43 140	0	43 140
60701	832	0	832	63	0	63	63	0	63	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	25	0	25	25	0	25	410	0	410
61008	944	0	944	196	0	196	200	0	200	940	0	940
61009	19	0	19	76	0	76	77	0	77	18	0	18
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 292	0	2 292	95	0	95	109	0	109	2 278	0	2 278
70606	455 379	0	455 379	82 935	0	82 935	49	0	49	538 265	0	538 265
70607	162	0	162	8	0	8	0	0	0	170	0	170
70608	280 065	0	280 065	67 178	0	67 178	0	0	0	347 243	0	347 243
70611	4 816	0	4 816	2 157	0	2 157	29	0	29	6 944	0	6 944
Итого по активу (баланс)	3 962 706	562 937	4 525 643	20 990 374	2 017 080	23 007 454	20 932 269	2 102 572	23 034 841	4 020 811	477 445	4 498 256
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	47	0	47	19	0	19	3	0	3	31	0	31
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	262	0	262	0	0	0	289	0	289	551	0	551
30126	46	0	46	12	0	12	8	0	8	42	0	42
30220	0	2 469	2 469	0	630 114	630 114	0	630 562	630 562	0	2 917	2 917
30223	54 499	0	54 499	75 753	0	75 753	68 110	0	68 110	46 856	0	46 856
30601	3 289	0	3 289	114	0	114	141	0	141	3 316	0	3 316
31305	104 000	0	104 000	0	5 682	5 682	30 000	84 787	114 787	134 000	79 105	213 105
31307	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	1 521	0	1 521	50 646	0	50 646	52 335	0	52 335	3 210	0	3 210
40702	425 159	183 423	608 582	4 876 216	1 257 752	6 133 968	4 796 787	1 091 058	5 887 845	345 730	16 729	362 459
40703	3 174	0	3 174	121 434	0	121 434	120 512	0	120 512	2 252	0	2 252
40802	4 529	0	4 529	9 373	0	9 373	9 341	0	9 341	4 497	0	4 497
40807	64	61	125	162	5	167	169	4	173	71	60	131
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	43 534	19 021	62 555	173 265	19 526	192 791	157 582	20 234	177 816	27 851	19 729	47 580
40820	214	70	284	51	10	61	74	6	80	237	66	303
40901	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353
40905	18	0	18	30	0	30	36	0	36	24	0	24
40906	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40911	0	0	0	37 736	0	37 736	37 736	0	37 736	0	0	0
40912	0	0	0	4	25	29	4	25	29	0	0	0
42006	96 800	0	96 800	25 000	0	25 000	0	0	0	71 800	0	71 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	178 948	178 948	0	13 863	13 863	0	9 773	9 773	0	174 858	174 858
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	5 073	816	5 889	23 147	1 112	24 259	29 701	1 572	31 273	11 627	1 276	12 903
42305	2 503	401	2 904	650	419	1 069	850	18	868	2 703	0	2 703
42306	757 979	110 286	868 265	75 648	16 674	92 322	51 069	19 237	70 306	733 400	112 849	846 249
42307	11 148	27	11 175	1 150	2	1 152	971	2	973	10 969	27	10 996
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
42313	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
42314	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	72 471	72 471	0	5 615	5 615	0	3 958	3 958	0	70 814	70 814
42606	4 295	165	4 460	0	11	11	0	4	4	4 295	158	4 453
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	120 336	0	120 336	12 842	0	12 842	14 276	0	14 276	121 770	0	121 770
45515	26 533	0	26 533	158	0	158	2 834	0	2 834	29 209	0	29 209
45615	6 588	0	6 588	516	0	516	559	0	559	6 631	0	6 631
45715	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
45818	14 183	0	14 183	26	0	26	6 277	0	6 277	20 434	0	20 434
45918	289	0	289	3	0	3	141	0	141	427	0	427
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	765 669	767 801	1 533 470	765 669	767 801	1 533 470	0	0	0
47411	26 123	2 191	28 314	7 934	957	8 891	7 208	662	7 870	25 397	1 896	27 293
47416	0	0	0	1 575	0	1 575	1 590	0	1 590	15	0	15
47422	66	0	66	178	21	199	118	26	144	6	5	11
47425	32 922	0	32 922	20 095	0	20 095	17 781	0	17 781	30 608	0	30 608
47426	523	137	660	6 879	412	7 291	6 801	1 938	8 739	445	1 663	2 108
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	459	0	459	0	0	0	8	0	8	467	0	467
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
52302	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
52501	104 957	0	104 957	0	0	0	2 541	0	2 541	107 498	0	107 498
60301	690	0	690	3 215	0	3 215	5 784	0	5 784	3 259	0	3 259
60305	0	0	0	5 076	0	5 076	10 812	0	10 812	5 736	0	5 736
60309	20	0	20	11	0	11	211	0	211	220	0	220
60311	283	0	283	855	0	855	666	0	666	94	0	94
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	879	0	879	881	0	881	2	0	2
60324	47	0	47	0	0	0	40	0	40	87	0	87
60601	23 777	0	23 777	1	0	1	527	0	527	24 303	0	24 303
60903	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
61304	112	0	112	19	0	19	17	0	17	110	0	110
70601	467 307	0	467 307	40	0	40	84 579	0	84 579	551 846	0	551 846
70603	281 115	0	281 115	0	0	0	66 919	0	66 919	348 034	0	348 034
Итого по пассиву (баланс)	3 955 157	570 486	4 525 643	6 302 615	2 720 008	9 022 623	6 363 562	2 631 674	8 995 236	4 016 104	482 152	4 498 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	32	0	32	1	0	1	31	0	31
80601	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
80801	0	0	0	257	0	257	239	0	239	18	0	18
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	543	0	543	493	0	493	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	37 084	0	37 084	130 974	0	130 974	21 201	0	21 201	146 857	0	146 857
90902	6 820	0	6 820	357	0	357	134	0	134	7 043	0	7 043
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	197 347	0	197 347	1 923	0	1 923	0	0	0	199 270	0	199 270
91414	5 427 660	643 256	6 070 916	1 370 195	39 511	1 409 706	1 157 689	49 955	1 207 644	5 640 166	632 812	6 272 978
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	1 214	0	1 214	712	0	712	337	0	337	1 589	0	1 589
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
99998	2 847 154	0	2 847 154	983 124	0	983 124	932 615	0	932 615	2 897 663	0	2 897 663
Итого по активу (баланс)	8 665 982	643 256	9 309 238	2 487 285	39 511	2 526 796	2 136 976	49 955	2 186 931	9 016 291	632 812	9 649 103
Пассив
91003	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91311	128 068	0	128 068	0	0	0	0	0	0	128 068	0	128 068
91312	2 178 565	178 949	2 357 514	204 566	13 864	218 430	352 759	9 773	362 532	2 326 758	174 858	2 501 616
91315	149 802	0	149 802	410	0	410	406	0	406	149 798	0	149 798
91316	12 147	0	12 147	153 000	0	153 000	171 000	0	171 000	30 147	0	30 147
91317	162 779	0	162 779	526 703	32 966	559 669	415 114	32 966	448 080	51 190	0	51 190
91507	36 844	0	36 844	0	0	0	0	0	0	36 844	0	36 844
99999	6 462 084	0	6 462 084	1 254 316	0	1 254 316	1 543 672	0	1 543 672	6 751 440	0	6 751 440
Итого по пассиву (баланс)	9 130 289	178 949	9 309 238	2 140 101	46 830	2 186 931	2 484 057	42 739	2 526 796	9 474 245	174 858	9 649 103
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 471	2 471	5 535	80 974	86 509	5 535	80 387	85 922	0	3 058	3 058
93801	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 471	2 471	5 952	80 974	86 926	5 952	80 387	86 339	0	3 058	3 058
Пассив
96001	2 469	0	2 469	79 767	5 816	85 583	80 356	5 816	86 172	3 058	0	3 058
96801	2	0	2	587	0	587	585	0	585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 471	0	2 471	80 354	5 816	86 170	80 941	5 816	86 757	3 058	0	3 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	14 133 827,0000	0	0	101 752,0000	0	0	1 897,0000	0	0	14 233 682,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 133 845,0000	0	0	101 752,0000	0	0	1 897,0000	0	0	14 233 700,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	903,0000	0	0	903,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 133 370,0000	0	0	1 897,0000	0	0	1 409,0000	0	0	14 132 882,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 133 845,0000	0	0	2 800,0000	0	0	102 655,0000	0	0	14 233 700,0000

Страница была полезной?